https://pipflow.com/forum/ Thu, 23 Apr 2026 08:07:22 +0000 MyBB https://pipflow.com/forum/Thread-Membership Sat, 12 Apr 2025 01:25:20 +0000 roddizon1978]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Membership If I paid membership, do I have the rights to use the Indicator and strategy ?]]> If I paid membership, do I have the rights to use the Indicator and strategy ?]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Lag-detection-on-charts Wed, 11 Sep 2024 15:12:05 +0000 qyfmsb]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Lag-detection-on-charts
Recently, defamatory videos have been published on YouTube, falsely suggesting that our software suffers from lag. These claims are based on outdated versions of our software and rely on closed-source performance meter, which lacks transparency and could be intentionally misrepresenting data.

This tool measures data lag time comprehensively, accounting for all potential causes, from network latency to performance issues caused by specific indicators, ensuring a transparent and unbiased assessment.

The source code is fully accessible for inspection, allowing anyone to verify it.

  ChartLagTimeD.zip (Tamaño: 2.28 KB / Descargas: 28) ]]>
Recently, defamatory videos have been published on YouTube, falsely suggesting that our software suffers from lag. These claims are based on outdated versions of our software and rely on closed-source performance meter, which lacks transparency and could be intentionally misrepresenting data.

This tool measures data lag time comprehensively, accounting for all potential causes, from network latency to performance issues caused by specific indicators, ensuring a transparent and unbiased assessment.

The source code is fully accessible for inspection, allowing anyone to verify it.

  ChartLagTimeD.zip (Tamaño: 2.28 KB / Descargas: 28) ]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Volume-profile-edu Mon, 15 Jul 2024 23:20:56 +0000 qyfmsb]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Volume-profile-edu


  volume profile outline.zip (Tamaño: 4.19 KB / Descargas: 58) ]]>


  volume profile outline.zip (Tamaño: 4.19 KB / Descargas: 58) ]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Utility-to-change-priority-of-process Mon, 15 Jul 2024 21:28:15 +0000 qyfmsb]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Utility-to-change-priority-of-process


If you want a tool to quickly clean your ninjatrader cache you can download this utility here:

https://pipflow.com/forum/Thread-How-to-...er-8-cache

  ChangePriority.zip (Tamaño: 41.17 KB / Descargas: 11) ]]>


If you want a tool to quickly clean your ninjatrader cache you can download this utility here:

https://pipflow.com/forum/Thread-How-to-...er-8-cache

  ChangePriority.zip (Tamaño: 41.17 KB / Descargas: 11) ]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Order-Flow-Kit-v2-6-Educative-available Fri, 17 Nov 2023 15:41:00 +0000 waldo]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Order-Flow-Kit-v2-6-Educative-available Notice: This software is NOT imported as an addon, this is an installer software and you need to execute it with NinjaTrader closed.

https://pipflow.com/files/PipFlowInstaller.zip

This document provides a description of the educational version of the toolkit, designed with limited functionalities compared to the professional version. The provided manual, although specific for the professional version, is applicable to the active functions in the educational version.

You can read a multilingual manual automatically translated by AI to your browser language in this link: https://store.pipflow.com/docs/

To evaluate the suitability of your computer for trading operations, the use of the following add-on is recommended:

https://pipflow.com/forum/Thread-Addon-p...Order-Flow

In case you need to uninstall a previous version, please follow these steps:

Navigate to Tools Menu -> Remove NinjaScript Assembly

Select the corresponding binary file and click on the "Remove" button.

For inquiries related to licenses or technical support, the following Discord and Telegram group links can be used, avoiding sending direct emails to these groups:

https://discord.gg/JKpshJr
https://t.me/TradingFuturoDT

The update of this version includes significant improvements and bug fixes:

New automatic installation/uninstallation system in the cloud. Now, novice users do not require installation guides or technical support in this area.

Refactoring of the FootPrint and separation of the reversal indicator. This way, it eliminated a queue with necessary priority for the reversal to receive the candles in order and the calculations with candle indices to be correct. This mechanism was present whether the reversal was used or not or whether any index access was used or not. By being separated, the FootPrint delivers the finished candles out of order and the thread containment mechanism is removed. The cores do not need to wait for other processing to finish, accelerating data loading.

Optimization and simplification of the multi-thread engine, also including improvements in rendering performance.

Implementation of a new display mode.

Correction of a critical error that assigned incorrect values to bids and offers in some situations.

Solution to an old problem related to a rounding error in the FootPrint. This created candles that contained an extra empty level 0 x 0 and occupied memory.

The educational version includes a watermark and operates only in simulated mode. The following features, available in the professional version, are disabled in the educational version:

CotLevel
Value area per candle
Delta Finish
ToolBar
Institutional Volume Indicator
Trade Detector Indicator
HeatMap Indicator
Footer Magnifier
Reversal Indicator
Information Zones (except COT values)
Larger font for imbalances
Dynamic Range Volume Profile
Sound Alerts
Support / Resistance Zones
Market Profile Indicator
DeltaMicro
SuperDom
TradeFlow
However, the configuration options are maintained to facilitate a smooth transition to the professional version.

Being an educational version and working in global simulation mode, which allows for learning but not professional use, this mode must be activated in:

Tools -> Global Simulation Mode



Note: For the global simulation option to appear in NinjaTrader 8.1, you must activate the Multi-provider option in:

Control Center > Tools > Options and press OK



  PipFlowInstallerEdu.zip (Tamaño: 11.38 MB / Descargas: 394) ]]> Notice: This software is NOT imported as an addon, this is an installer software and you need to execute it with NinjaTrader closed.

https://pipflow.com/files/PipFlowInstaller.zip

This document provides a description of the educational version of the toolkit, designed with limited functionalities compared to the professional version. The provided manual, although specific for the professional version, is applicable to the active functions in the educational version.

You can read a multilingual manual automatically translated by AI to your browser language in this link: https://store.pipflow.com/docs/

To evaluate the suitability of your computer for trading operations, the use of the following add-on is recommended:

https://pipflow.com/forum/Thread-Addon-p...Order-Flow

In case you need to uninstall a previous version, please follow these steps:

Navigate to Tools Menu -> Remove NinjaScript Assembly

Select the corresponding binary file and click on the "Remove" button.

For inquiries related to licenses or technical support, the following Discord and Telegram group links can be used, avoiding sending direct emails to these groups:

https://discord.gg/JKpshJr
https://t.me/TradingFuturoDT

The update of this version includes significant improvements and bug fixes:

New automatic installation/uninstallation system in the cloud. Now, novice users do not require installation guides or technical support in this area.

Refactoring of the FootPrint and separation of the reversal indicator. This way, it eliminated a queue with necessary priority for the reversal to receive the candles in order and the calculations with candle indices to be correct. This mechanism was present whether the reversal was used or not or whether any index access was used or not. By being separated, the FootPrint delivers the finished candles out of order and the thread containment mechanism is removed. The cores do not need to wait for other processing to finish, accelerating data loading.

Optimization and simplification of the multi-thread engine, also including improvements in rendering performance.

Implementation of a new display mode.

Correction of a critical error that assigned incorrect values to bids and offers in some situations.

Solution to an old problem related to a rounding error in the FootPrint. This created candles that contained an extra empty level 0 x 0 and occupied memory.

The educational version includes a watermark and operates only in simulated mode. The following features, available in the professional version, are disabled in the educational version:

CotLevel
Value area per candle
Delta Finish
ToolBar
Institutional Volume Indicator
Trade Detector Indicator
HeatMap Indicator
Footer Magnifier
Reversal Indicator
Information Zones (except COT values)
Larger font for imbalances
Dynamic Range Volume Profile
Sound Alerts
Support / Resistance Zones
Market Profile Indicator
DeltaMicro
SuperDom
TradeFlow
However, the configuration options are maintained to facilitate a smooth transition to the professional version.

Being an educational version and working in global simulation mode, which allows for learning but not professional use, this mode must be activated in:

Tools -> Global Simulation Mode



Note: For the global simulation option to appear in NinjaTrader 8.1, you must activate the Multi-provider option in:

Control Center > Tools > Options and press OK



  PipFlowInstallerEdu.zip (Tamaño: 11.38 MB / Descargas: 394) ]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Kit-de-Order-Flow-Educativo-versi%C3%B3n-2-6-disponible Fri, 17 Nov 2023 13:01:37 +0000 waldo]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Kit-de-Order-Flow-Educativo-versi%C3%B3n-2-6-disponible Nota: Este archivo NO se importa en NinjaTrader, se descomprime y se ejecuta pues es un instalador.

https://pipflow.com/files/PipFlowInstaller.zip

Este documento presenta una descripción de la versión educativa del kit de herramientas, diseñada con funcionalidades limitadas en comparación con la versión profesional. El manual proporcionado, aunque específico para la versión profesional, es aplicable a las funciones activas en la versión educativa.

Para evaluar la idoneidad de su computadora para operaciones de trading, se recomienda el uso del siguiente complemento:

https://pipflow.com/forum/Thread-Addon-p...Order-Flow

En caso de necesidad de desinstalar una versión previa, por favor siga estos pasos:

Navegue al menu Herramientas -> Remover Asamblea de NinjaScript

seleccione el archivo binario correspondiente y haga clic en el botón "Remover".

Para consultas relacionadas con licencias o soporte técnico, se pueden utilizar los siguientes enlaces de grupos de Discord y Telegram, evitando enviar correos electrónicos directamente a estos grupos:

https://discord.gg/JKpshJr
https://t.me/TradingFuturoDT

La actualización de esta versión incluye mejoras significativas y correcciones de errores:

Nuevo sistema de instalación/desinstalación automatico en la nube. Ahora los usuarios novatos no requieren guias de instalación ni soporte técnico en esta area.

Refactorización del FootPrint y separación del indicador de reversión. De esta forma, permitió eliminar una cola con prioridad necesaria para que el reversal recibiera la velas en orden y los calculos con indices de velas resultaran correctos. Esto mecanismo estaba presente si se usaba o no el reversal o si se usara o no algún acceso por índice. Al ser separados, el FootPrint entrega las velas terminadas fuera de orden y se elimina el mecanismo de contencion de hilos. Los nucleos no necesitan esperar a que concluyan otros procesamientos, acelerando la carga de datos.

Optimización y simplificación del motor multihilo, incluyendo tambien mejoras en el rendimiento de renderización.

Implementación de un nuevo modo de visualización.

Corrección de un error crítico que asignaba en algunas situaciones valores incorrectos a las pujas y ofertas.

Solución de un problema antiguo relacionado con un error de redondeo en el FootPrint. Esto creaba velas que contenian un nivel extra vacio 0 x 0 y ocupaban memoria.


La versión educativa incluye una marca de agua y opera únicamente en modo simulado. Las siguientes características, disponibles en la versión profesional, están deshabilitadas en la versión educativa:

- CotLevel
- Área de valor por vela
- Delta Finish
- ToolBar
- Indicador de Volumen Insititucional
- Indicador Trade Detector
- Indicador de mapa de calor (HeatMap)
- Lupa del Footer
- Indicador de inversión
- Zonas de información (excepto los valores COT)
- Fuente más grande para los desbalances
- Perfil de volumen de rango dinámico
- Alertas sonoras
- Zonas de soporte / resistencia
- Indicador de perfil de mercado
- DeltaMicro
- SuperDom
- TradeFlow

Sin embargo, las opciones de configuración se mantienen para facilitar una transición fluida hacia la versión profesional.

Al ser una versión educativa y trabajar en modo de simulación global, lo cual permite el aprendizaje pero no el uso profesional, debe activarse este modo en:

Herramientas -> Modo de Simulación Global



Nota: Para que la opción de simulación global aparezca en NinjaTrader 8.1 deben activar la opción Multi-provider en:

Centro de Control > Herramientas > Opciones y presionar OK




  PipFlowInstallerEdu.zip (Tamaño: 11.38 MB / Descargas: 248) ]]> Nota: Este archivo NO se importa en NinjaTrader, se descomprime y se ejecuta pues es un instalador.

https://pipflow.com/files/PipFlowInstaller.zip

Este documento presenta una descripción de la versión educativa del kit de herramientas, diseñada con funcionalidades limitadas en comparación con la versión profesional. El manual proporcionado, aunque específico para la versión profesional, es aplicable a las funciones activas en la versión educativa.

Para evaluar la idoneidad de su computadora para operaciones de trading, se recomienda el uso del siguiente complemento:

https://pipflow.com/forum/Thread-Addon-p...Order-Flow

En caso de necesidad de desinstalar una versión previa, por favor siga estos pasos:

Navegue al menu Herramientas -> Remover Asamblea de NinjaScript

seleccione el archivo binario correspondiente y haga clic en el botón "Remover".

Para consultas relacionadas con licencias o soporte técnico, se pueden utilizar los siguientes enlaces de grupos de Discord y Telegram, evitando enviar correos electrónicos directamente a estos grupos:

https://discord.gg/JKpshJr
https://t.me/TradingFuturoDT

La actualización de esta versión incluye mejoras significativas y correcciones de errores:

Nuevo sistema de instalación/desinstalación automatico en la nube. Ahora los usuarios novatos no requieren guias de instalación ni soporte técnico en esta area.

Refactorización del FootPrint y separación del indicador de reversión. De esta forma, permitió eliminar una cola con prioridad necesaria para que el reversal recibiera la velas en orden y los calculos con indices de velas resultaran correctos. Esto mecanismo estaba presente si se usaba o no el reversal o si se usara o no algún acceso por índice. Al ser separados, el FootPrint entrega las velas terminadas fuera de orden y se elimina el mecanismo de contencion de hilos. Los nucleos no necesitan esperar a que concluyan otros procesamientos, acelerando la carga de datos.

Optimización y simplificación del motor multihilo, incluyendo tambien mejoras en el rendimiento de renderización.

Implementación de un nuevo modo de visualización.

Corrección de un error crítico que asignaba en algunas situaciones valores incorrectos a las pujas y ofertas.

Solución de un problema antiguo relacionado con un error de redondeo en el FootPrint. Esto creaba velas que contenian un nivel extra vacio 0 x 0 y ocupaban memoria.


La versión educativa incluye una marca de agua y opera únicamente en modo simulado. Las siguientes características, disponibles en la versión profesional, están deshabilitadas en la versión educativa:

- CotLevel
- Área de valor por vela
- Delta Finish
- ToolBar
- Indicador de Volumen Insititucional
- Indicador Trade Detector
- Indicador de mapa de calor (HeatMap)
- Lupa del Footer
- Indicador de inversión
- Zonas de información (excepto los valores COT)
- Fuente más grande para los desbalances
- Perfil de volumen de rango dinámico
- Alertas sonoras
- Zonas de soporte / resistencia
- Indicador de perfil de mercado
- DeltaMicro
- SuperDom
- TradeFlow

Sin embargo, las opciones de configuración se mantienen para facilitar una transición fluida hacia la versión profesional.

Al ser una versión educativa y trabajar en modo de simulación global, lo cual permite el aprendizaje pero no el uso profesional, debe activarse este modo en:

Herramientas -> Modo de Simulación Global



Nota: Para que la opción de simulación global aparezca en NinjaTrader 8.1 deben activar la opción Multi-provider en:

Centro de Control > Herramientas > Opciones y presionar OK




  PipFlowInstallerEdu.zip (Tamaño: 11.38 MB / Descargas: 248) ]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Como-limpiar-la-Cache-de-NinjaTrader-8-X-Un-guia-por-pasos Wed, 15 Mar 2023 23:02:36 +0000 waldo]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Como-limpiar-la-Cache-de-NinjaTrader-8-X-Un-guia-por-pasos Cómo limpiar la caché de NinjaTrader 8.X

Una guía completa para limpiar la caché en la plataforma NinjaTrader

Nota: Este software puede hacer este proceso de forma automática con un solo click.

https://pipflow.com/files/CleanNinjaCache.exe

Introducción

NinjaTrader es una plataforma de trading popular que ofrece gráficos avanzados, simulación de operaciones y análisis de mercado en tiempo real. Sin embargo, como cualquier software, puede acumular caché con el tiempo, lo que afecta su rendimiento. Este artículo te proporcionará una guía paso a paso sobre cómo limpiar el caché de NinjaTrader, garantizando un rendimiento óptimo y una experiencia de trading más fluida.

Paso 1: Cerrar NinjaTrader

Antes de poder limpiar el caché, es importante cerrar la plataforma NinjaTrader. Para hacer esto, sigue estos pasos:

• Guarda cualquier espacio de trabajo o gráfico abierto haciendo clic en Archivo > Guardar o Guardar como.
  
• Sal de la plataforma haciendo clic en Archivo > Salir o en el botón "X" en la esquina superior derecha.
  

Paso 2: Ubicar la carpeta de caché de NinjaTrader

El siguiente paso es encontrar la carpeta de caché en tu computadora. La ubicación predeterminada de la carpeta de caché se encuentra en la carpeta Documentos, bajo NinjaTrader 8 > db:

• Abre el Explorador de archivos en tu computadora.
  
• Navega hasta la carpeta Documentos.
  
• Localiza y abre la carpeta NinjaTrader 8.
  
• Abre la carpeta db para acceder al caché.
  

Paso 3: Eliminar archivos de caché

Una vez que hayas localizado la carpeta de caché, sigue estos pasos para eliminar los archivos de caché:

• En la carpeta db, encontrarás varios archivos con las extensiones ".ntd" y ".ntx".
  
• Selecciona todos los archivos ".ntd" y ".ntx" manteniendo presionada la tecla Ctrl y haciendo clic en cada archivo.
  
• Después de seleccionar los archivos, haz clic derecho en uno de ellos y elige Eliminar en el menú contextual.
  
• Confirma la eliminación si se te solicita.
  

Paso 4: Vaciar la Papelera de reciclaje

Para eliminar permanentemente los archivos de caché y liberar espacio en el disco, vacía la Papelera de reciclaje de tu computadora:

• Haz clic derecho en el icono de la Papelera de reciclaje en tu escritorio.
  
• Selecciona Vaciar Papelera de reciclaje en el menú contextual.
  
• Confirma la acción si se te solicita.
  

Paso 5: Reiniciar NinjaTrader

Con los archivos de caché eliminados, ahora puedes reiniciar NinjaTrader:

• Haz doble clic en el icono de NinjaTrader en tu escritorio o en tu menú de inicio.
  
• Espera a que se inicie la plataforma.
  
• Verifica el rendimiento de la plataforma para asegurarte de que el proceso de limpieza del caché haya sido exitoso.
  

]]> Cómo limpiar la caché de NinjaTrader 8.X

Una guía completa para limpiar la caché en la plataforma NinjaTrader

Nota: Este software puede hacer este proceso de forma automática con un solo click.

https://pipflow.com/files/CleanNinjaCache.exe

Introducción

NinjaTrader es una plataforma de trading popular que ofrece gráficos avanzados, simulación de operaciones y análisis de mercado en tiempo real. Sin embargo, como cualquier software, puede acumular caché con el tiempo, lo que afecta su rendimiento. Este artículo te proporcionará una guía paso a paso sobre cómo limpiar el caché de NinjaTrader, garantizando un rendimiento óptimo y una experiencia de trading más fluida.

Paso 1: Cerrar NinjaTrader

Antes de poder limpiar el caché, es importante cerrar la plataforma NinjaTrader. Para hacer esto, sigue estos pasos:

• Guarda cualquier espacio de trabajo o gráfico abierto haciendo clic en Archivo > Guardar o Guardar como.
  
• Sal de la plataforma haciendo clic en Archivo > Salir o en el botón "X" en la esquina superior derecha.
  

Paso 2: Ubicar la carpeta de caché de NinjaTrader

El siguiente paso es encontrar la carpeta de caché en tu computadora. La ubicación predeterminada de la carpeta de caché se encuentra en la carpeta Documentos, bajo NinjaTrader 8 > db:

• Abre el Explorador de archivos en tu computadora.
  
• Navega hasta la carpeta Documentos.
  
• Localiza y abre la carpeta NinjaTrader 8.
  
• Abre la carpeta db para acceder al caché.
  

Paso 3: Eliminar archivos de caché

Una vez que hayas localizado la carpeta de caché, sigue estos pasos para eliminar los archivos de caché:

• En la carpeta db, encontrarás varios archivos con las extensiones ".ntd" y ".ntx".
  
• Selecciona todos los archivos ".ntd" y ".ntx" manteniendo presionada la tecla Ctrl y haciendo clic en cada archivo.
  
• Después de seleccionar los archivos, haz clic derecho en uno de ellos y elige Eliminar en el menú contextual.
  
• Confirma la eliminación si se te solicita.
  

Paso 4: Vaciar la Papelera de reciclaje

Para eliminar permanentemente los archivos de caché y liberar espacio en el disco, vacía la Papelera de reciclaje de tu computadora:

• Haz clic derecho en el icono de la Papelera de reciclaje en tu escritorio.
  
• Selecciona Vaciar Papelera de reciclaje en el menú contextual.
  
• Confirma la acción si se te solicita.
  

Paso 5: Reiniciar NinjaTrader

Con los archivos de caché eliminados, ahora puedes reiniciar NinjaTrader:

• Haz doble clic en el icono de NinjaTrader en tu escritorio o en tu menú de inicio.
  
• Espera a que se inicie la plataforma.
  
• Verifica el rendimiento de la plataforma para asegurarte de que el proceso de limpieza del caché haya sido exitoso.
  

]]> https://pipflow.com/forum/Thread-How-to-clean-NinjaTrader-8-cache Wed, 15 Mar 2023 22:42:21 +0000 waldo]]> https://pipflow.com/forum/Thread-How-to-clean-NinjaTrader-8-cache Notice: This software can perform this explanation with a single click of a button.

https://pipflow.com/files/CleanNinjaCache.exe

How to Clean NinjaTrader 8.X Cache

A Comprehensive Guide to Clearing Cache in NinjaTrader Platform

Introduction

NinjaTrader is a popular trading platform that offers advanced charting, trade simulation, and real-time market analysis. However, like any software, it can accumulate cache over time, affecting its performance. This article will provide you with a step-by-step guide on how to clean the NinjaTrader cache, ensuring optimal performance and a smoother trading experience.

Step 1: Close NinjaTrader

Before you can clean the cache, it's important to close the NinjaTrader platform. To do this, follow these steps:

• Save any open workspaces or charts by clicking File > Save or Save As.
  
• Exit the platform by clicking on File > Exit or the "X" button in the top right corner.
  

Step 2: Locate the NinjaTrader Cache Folder

The next step is to find the cache folder on your computer. The default location of the cache folder is in the Documents folder under NinjaTrader 8 > db:

• Open File Explorer on your computer.
  
• Navigate to the Documents folder.
  
• Locate and open the NinjaTrader 8 folder.
  
• Open the db folder to access the cache.
  

Step 3: Delete Cache Files

Once you've located the cache folder, follow these steps to delete the cache files:

• In the db folder, you'll find several files with the ".ntd" and ".ntx" extensions.
  
• Select all the ".ntd" and ".ntx" files by holding down the Ctrl key and clicking each file.
  
• After selecting the files, right-click on one of them and choose Delete from the context menu.
  
• Confirm the deletion if prompted.
  

Step 4: Empty the Recycle Bin

To permanently remove the cache files and free up disk space, empty your computer's Recycle Bin:

• Right-click the Recycle Bin icon on your desktop.
  
• Select Empty Recycle Bin from the context menu.
  
• Confirm the action if prompted.
  

Step 5: Restart NinjaTrader

With the cache files deleted, you can now restart NinjaTrader:

• Double-click the NinjaTrader icon on your desktop or in your Start menu.
  
• Wait for the platform to launch.
  
• Check the performance of the platform to ensure that the cache cleaning process was successful.
  

Notice: This software can perform all the steps with a single click of a button.

https://pipflow.com/files/CleanNinjaCache.exe

If while downloading you receive smart screen (blue box) clicking "more information" allows you to execute it.]]> Notice: This software can perform this explanation with a single click of a button.

https://pipflow.com/files/CleanNinjaCache.exe

How to Clean NinjaTrader 8.X Cache

A Comprehensive Guide to Clearing Cache in NinjaTrader Platform

Introduction

NinjaTrader is a popular trading platform that offers advanced charting, trade simulation, and real-time market analysis. However, like any software, it can accumulate cache over time, affecting its performance. This article will provide you with a step-by-step guide on how to clean the NinjaTrader cache, ensuring optimal performance and a smoother trading experience.

Step 1: Close NinjaTrader

Before you can clean the cache, it's important to close the NinjaTrader platform. To do this, follow these steps:

• Save any open workspaces or charts by clicking File > Save or Save As.
  
• Exit the platform by clicking on File > Exit or the "X" button in the top right corner.
  

Step 2: Locate the NinjaTrader Cache Folder

The next step is to find the cache folder on your computer. The default location of the cache folder is in the Documents folder under NinjaTrader 8 > db:

• Open File Explorer on your computer.
  
• Navigate to the Documents folder.
  
• Locate and open the NinjaTrader 8 folder.
  
• Open the db folder to access the cache.
  

Step 3: Delete Cache Files

Once you've located the cache folder, follow these steps to delete the cache files:

• In the db folder, you'll find several files with the ".ntd" and ".ntx" extensions.
  
• Select all the ".ntd" and ".ntx" files by holding down the Ctrl key and clicking each file.
  
• After selecting the files, right-click on one of them and choose Delete from the context menu.
  
• Confirm the deletion if prompted.
  

Step 4: Empty the Recycle Bin

To permanently remove the cache files and free up disk space, empty your computer's Recycle Bin:

• Right-click the Recycle Bin icon on your desktop.
  
• Select Empty Recycle Bin from the context menu.
  
• Confirm the action if prompted.
  

Step 5: Restart NinjaTrader

With the cache files deleted, you can now restart NinjaTrader:

• Double-click the NinjaTrader icon on your desktop or in your Start menu.
  
• Wait for the platform to launch.
  
• Check the performance of the platform to ensure that the cache cleaning process was successful.
  

Notice: This software can perform all the steps with a single click of a button.

https://pipflow.com/files/CleanNinjaCache.exe

If while downloading you receive smart screen (blue box) clicking "more information" allows you to execute it.]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Oder-Flow-Kit-2-5-Educative-Available Thu, 09 Mar 2023 03:05:54 +0000 waldo]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Oder-Flow-Kit-2-5-Educative-Available https://pipflow.com/forum/Thread-Order-F...-available

Notice: Some indicators are still missing and will be published in the future.

This is an educational version of the professional kit with fewer features. The manual is for the professional, but it applies to the educational one for the features that it has active.

To determine if your computer is suitable for trading you can measure it by installing this addon:

https://pipflow.com/forum/Thread-Addon-t...Flow-tools

To uninstall a previous version you must go to the menu:

Tools->Remove NinjaScript Assembly

Select the binary and hit the remove button

You can ask about the licenses as well as support in these Discord or Telegram groups (do not send the email to the group):

https://discord.gg/JKpshJr
https://t.me/TradingFuturoDT

This is a maintenance release with some bug fixes. Some POCs were not canceling correctly due to a numerical precision error. Removed some exceptions we caught and brings rendering optimizations. Some features such as grouping by tick and bubbles in imbalances from the professional were carried over to this version as well as some Footer values. The machine id was removed. If it requires a license, the users who had an active license were migrated and the same license is used to activate this version (no need to request a new one).

The educational version shows a watermark, only works in simulated mode (you can place orders with simulated accounts and do paper trading) and the following features present in the Professional version are disabled:

-CotLevel
- Value area per candle
-Delta finish
-ToolBar
- Institutional Volume indicator
- Trade Detector indicator
- Heat map indicator
- Footer magnifying glass
- Investment indicator
- Information zones (except COT values)
- Larger source for imbalances
- Dynamic range volume profile
- Sound alerts
- Support / resistance zones
- Market profile indicator
-DeltaMicro
-SuperDom
-TradeFlow

However, the configuration options are present to have unified templates with the professional one and allow an easy migration.

  PipFlowEdu2.5.zip (Tamaño: 7.84 MB / Descargas: 337) ]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Order-F...-available

Notice: Some indicators are still missing and will be published in the future.

This is an educational version of the professional kit with fewer features. The manual is for the professional, but it applies to the educational one for the features that it has active.

To determine if your computer is suitable for trading you can measure it by installing this addon:

https://pipflow.com/forum/Thread-Addon-t...Flow-tools

To uninstall a previous version you must go to the menu:

Tools->Remove NinjaScript Assembly

Select the binary and hit the remove button

You can ask about the licenses as well as support in these Discord or Telegram groups (do not send the email to the group):

https://discord.gg/JKpshJr
https://t.me/TradingFuturoDT

This is a maintenance release with some bug fixes. Some POCs were not canceling correctly due to a numerical precision error. Removed some exceptions we caught and brings rendering optimizations. Some features such as grouping by tick and bubbles in imbalances from the professional were carried over to this version as well as some Footer values. The machine id was removed. If it requires a license, the users who had an active license were migrated and the same license is used to activate this version (no need to request a new one).

The educational version shows a watermark, only works in simulated mode (you can place orders with simulated accounts and do paper trading) and the following features present in the Professional version are disabled:

-CotLevel
- Value area per candle
-Delta finish
-ToolBar
- Institutional Volume indicator
- Trade Detector indicator
- Heat map indicator
- Footer magnifying glass
- Investment indicator
- Information zones (except COT values)
- Larger source for imbalances
- Dynamic range volume profile
- Sound alerts
- Support / resistance zones
- Market profile indicator
-DeltaMicro
-SuperDom
-TradeFlow

However, the configuration options are present to have unified templates with the professional one and allow an easy migration.

  PipFlowEdu2.5.zip (Tamaño: 7.84 MB / Descargas: 337) ]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Guia-para-eliminar-errores-de-compilaci%C3%B3n-en-Ninjatrader-8 Mon, 06 Mar 2023 01:18:56 +0000 waldo]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Guia-para-eliminar-errores-de-compilaci%C3%B3n-en-Ninjatrader-8 https://www.youtube.com/watch?v=5zClmCY2qgo

Puede encontrarse con varias situaciones en las que sus archivos NinjaScript no se compilan. Esto puede incluir situaciones como:

-Está tratando de importar un archivo de NinjaScript y recibe un error como "Tiene archivos NinjaScript personalizados en su PC que tienen errores de programación..."

-Eres nuevo en el desarrollo de NinjaScript y por algun motivo tus archivos ya no se compilan

Debido a que la importación de archivos NinjaScript requiere la compilación de toda la biblioteca NinjaScript, primero deberá resolver los errores para permitir una importación exitosa.


Primer paso en la resolución de errores

1. Haga una copia de seguridad de los archivos NinjaScript (Herramientas > Exportar > Archivo de copia de seguridad, asegúrese de que "Archivos NinjaScript" esté marcado y luego presione el botón "Exportar").
   
   
2. Abra el Editor de NinjaScript a través del menú Nuevo > Editor de NinjaScript
   
   
3. Presione la tecla "F5" en su teclado para compilar su biblioteca NinjaScript o haga clic derecho en la ventana y haga clic en "Compilar". Aparecerá una lista de errores en la parte inferior del editor de NinjaScript junto con el nombre del archivo donde se encuentra cada error.
   
   
4. Determine si ya no necesita el archivo NinjaScript con los errores. Si ya no lo necesita, salte al paso 9.
   
   
5. Haga doble clic en el mensaje de error para abrir el NinjaScript con los errores. Intente resolver el error y vuelva a compilar presionando la tecla "F5".
   
   
6. Si el error aún existe en este archivo, "comente" parte o todo el contenido en el método OnBarUpdate() y vuelva a compilar presionando la tecla "F5".
   
   
7. Si aún existen errores en este archivo, "comente" parte o todo el contenido en el método OnStateChange() y vuelva a compilar presionando la tecla "F5".
   
   
8. Si aún existen errores en este archivo, "comente" cualquier propiedad que esté en la región "Propiedades" que pueda estar causando los problemas y vuelva a compilar presionando la tecla "F5".
   
   
9. Si aún existen errores en este archivo, intente eliminar el archivo de la compilación o elimínelo (consulte las instrucciones "Para eliminar o eliminar el archivo erróneo" a continuación)
   
   
10. Si otro archivo NinjaScript hace referencia a un archivo que desea eliminar, abra el archivo que hace referencia al archivo que desea eliminar y "comente" o elimine la referencia.
    
    
11. Repita los pasos del 2 al 10 para cada NinjaScript que aún tenga errores
    
    
    

Para eliminar un archivo erróneo

Con NinjaTrader 8, ahora existe la opción de evitar la compilación de un archivo pero sin eliminarlo.

Esto significa que todo su código quedará intacto pero no será compilado, por lo que no producirá errores. Esto también significa que el elemento no estará disponible para su uso hasta que se vuelva a agregar a la compilación.

1. Abra el Editor de NinjaScript a través del menú Nuevo > Editor de NinjaScript
   
   
2. Resalte el archivo NinjaScript que desea evitar que se compile, haga clic derecho sobre él y haga clic en "Excluir de la compilación".
   
   
3. Si otro archivo NinjaScript hace referencia al archivo que desea eliminar, primero debe eliminar la referencia al archivo que desea eliminar, consulte el paso 10 anterior
   
   
4. También existe la opción de eliminar completamente el archivo, este es el mismo proceso que el anterior, excepto que seleccionaría "Eliminar" en su lugar.
   

Segundo paso en la resolución de errores

Si el procedimiento anterior no resuelve todos los errores, es posible que deba reinstalar NinjaTrader.

1. Haga una copia de seguridad de los archivos NinjaScript (Herramientas > Exportar > Archivo de copia de seguridad, asegúrese de que "Archivos NinjaScript" esté marcado y luego presione el botón "Exportar").
   
   
2. Cerrar NinjaTrader
   
   
3. Desinstale NinjaTrader desde el Panel de control de Windows Agregar o quitar programas
   
   
4. Elimine o mueva manualmente la carpeta Mis documentos\NinjaTrader 8
   
   
5. Vuelva a instalar la última versión de NinjaTrader desde el sitio web de NinjaTrader
   

Adaptado de https://ninjatrader.com/es/support/helpG...ript_p.htm]]> https://www.youtube.com/watch?v=5zClmCY2qgo

Puede encontrarse con varias situaciones en las que sus archivos NinjaScript no se compilan. Esto puede incluir situaciones como:

-Está tratando de importar un archivo de NinjaScript y recibe un error como "Tiene archivos NinjaScript personalizados en su PC que tienen errores de programación..."

-Eres nuevo en el desarrollo de NinjaScript y por algun motivo tus archivos ya no se compilan

Debido a que la importación de archivos NinjaScript requiere la compilación de toda la biblioteca NinjaScript, primero deberá resolver los errores para permitir una importación exitosa.


Primer paso en la resolución de errores

1. Haga una copia de seguridad de los archivos NinjaScript (Herramientas > Exportar > Archivo de copia de seguridad, asegúrese de que "Archivos NinjaScript" esté marcado y luego presione el botón "Exportar").
   
   
2. Abra el Editor de NinjaScript a través del menú Nuevo > Editor de NinjaScript
   
   
3. Presione la tecla "F5" en su teclado para compilar su biblioteca NinjaScript o haga clic derecho en la ventana y haga clic en "Compilar". Aparecerá una lista de errores en la parte inferior del editor de NinjaScript junto con el nombre del archivo donde se encuentra cada error.
   
   
4. Determine si ya no necesita el archivo NinjaScript con los errores. Si ya no lo necesita, salte al paso 9.
   
   
5. Haga doble clic en el mensaje de error para abrir el NinjaScript con los errores. Intente resolver el error y vuelva a compilar presionando la tecla "F5".
   
   
6. Si el error aún existe en este archivo, "comente" parte o todo el contenido en el método OnBarUpdate() y vuelva a compilar presionando la tecla "F5".
   
   
7. Si aún existen errores en este archivo, "comente" parte o todo el contenido en el método OnStateChange() y vuelva a compilar presionando la tecla "F5".
   
   
8. Si aún existen errores en este archivo, "comente" cualquier propiedad que esté en la región "Propiedades" que pueda estar causando los problemas y vuelva a compilar presionando la tecla "F5".
   
   
9. Si aún existen errores en este archivo, intente eliminar el archivo de la compilación o elimínelo (consulte las instrucciones "Para eliminar o eliminar el archivo erróneo" a continuación)
   
   
10. Si otro archivo NinjaScript hace referencia a un archivo que desea eliminar, abra el archivo que hace referencia al archivo que desea eliminar y "comente" o elimine la referencia.
    
    
11. Repita los pasos del 2 al 10 para cada NinjaScript que aún tenga errores
    
    
    

Para eliminar un archivo erróneo

Con NinjaTrader 8, ahora existe la opción de evitar la compilación de un archivo pero sin eliminarlo.

Esto significa que todo su código quedará intacto pero no será compilado, por lo que no producirá errores. Esto también significa que el elemento no estará disponible para su uso hasta que se vuelva a agregar a la compilación.

1. Abra el Editor de NinjaScript a través del menú Nuevo > Editor de NinjaScript
   
   
2. Resalte el archivo NinjaScript que desea evitar que se compile, haga clic derecho sobre él y haga clic en "Excluir de la compilación".
   
   
3. Si otro archivo NinjaScript hace referencia al archivo que desea eliminar, primero debe eliminar la referencia al archivo que desea eliminar, consulte el paso 10 anterior
   
   
4. También existe la opción de eliminar completamente el archivo, este es el mismo proceso que el anterior, excepto que seleccionaría "Eliminar" en su lugar.
   

Segundo paso en la resolución de errores

Si el procedimiento anterior no resuelve todos los errores, es posible que deba reinstalar NinjaTrader.

1. Haga una copia de seguridad de los archivos NinjaScript (Herramientas > Exportar > Archivo de copia de seguridad, asegúrese de que "Archivos NinjaScript" esté marcado y luego presione el botón "Exportar").
   
   
2. Cerrar NinjaTrader
   
   
3. Desinstale NinjaTrader desde el Panel de control de Windows Agregar o quitar programas
   
   
4. Elimine o mueva manualmente la carpeta Mis documentos\NinjaTrader 8
   
   
5. Vuelva a instalar la última versión de NinjaTrader desde el sitio web de NinjaTrader
   

Adaptado de https://ninjatrader.com/es/support/helpG...ript_p.htm]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Kit-de-Order-Flow-Educativo-versi%C3%B3n-2-5-disponible Tue, 28 Feb 2023 11:43:56 +0000 qyfmsb]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Kit-de-Order-Flow-Educativo-versi%C3%B3n-2-5-disponible Nota: Esta versión es vieja la ultima se encuentra en: https://pipflow.com/forum/Thread-Kit-de-...disponible


Esta es una versión educativa del kit profesional con menos funciones. El manual es para la profesional, pero se aplica a la educativa para las características que tiene activas.

Para determinar si su computadora es apta para el trading puede medirla instalando este addon:

https://pipflow.com/forum/Thread-Addon-p...Order-Flow

Para desinstalar una versión anterior debe ir al menu:

Herramientas->Remover Asamblea de NinjaScript

Seleccionar el binario y darle al botón remover 

Puede preguntar por las licencias así como soporte en estos grupos de Discord o Telegram (no envie el correo al grupo) :

https://discord.gg/JKpshJr
https://t.me/TradingFuturoDT

Esta es una versión de matenimiento con algunos errores reparados. Algunos POC no se cancelaban correctamente debido a un error de precisión numérica. Se eliminaron algunas excepciones que detectamos y trae optmizaciones en el renderizado (dibujado). Algunas caraacterísiticas como la agrupación por tick y burbujas en desbalances de la profesional se pasaron a esta versión así como algunos valores del Footer. Fue eliminado el machine id. Si requiere licencia, los usuarios que tenían una licencia activa fueron migrados y la misma licencia sirve para activar esta versión (no hay que solicitar una nueva).

La versión educativa muestra una marca de agua, solo funciona en modo simulado(se pueden colocar órdenes con cuentas simuladas y hacer papertrading) y trae deshabilitadas las siguientes características presentes en la versión Profesional:

- CotLevel
- Área de valor por vela
- Delta Finish
- ToolBar
- Indicador de BigTrades
- Indicador Trade Detector
- Indicador de mapa de calor (HeatMap)
- Lupa del Footer
- Indicador de inversión
- Zonas de información (excepto los valores COT)
- Fuente más grande para los desbalances
- Perfil de volumen de rango dinámico
- Alertas sonoras
- Zonas de soporte / resistencia
- Indicador de perfil de mercado
- DeltaMicro
- SuperDom
- TradeFlow

Sin embargo, las opciones de configuración están presentes para tener plantillas unificadas con la profesional y permitir una migración fácil.

Como esta es una versión educativa y trabaja en modo de simulación global que permite el aprendizaje pero no el uso profesional, debe activarse este modo en Herramientas -> Modo de Simulación Global



Nota: Para que la opción de simulación global aparezca en NinjaTrader 8.1 deben activar la opción Multi-provider en Centro de Control > Herramientas > Opciones y presionar OK




  PipFlowEdu2.5.zip (Tamaño: 7.84 MB / Descargas: 227) ]]> Nota: Esta versión es vieja la ultima se encuentra en: https://pipflow.com/forum/Thread-Kit-de-...disponible


Esta es una versión educativa del kit profesional con menos funciones. El manual es para la profesional, pero se aplica a la educativa para las características que tiene activas.

Para determinar si su computadora es apta para el trading puede medirla instalando este addon:

https://pipflow.com/forum/Thread-Addon-p...Order-Flow

Para desinstalar una versión anterior debe ir al menu:

Herramientas->Remover Asamblea de NinjaScript

Seleccionar el binario y darle al botón remover 

Puede preguntar por las licencias así como soporte en estos grupos de Discord o Telegram (no envie el correo al grupo) :

https://discord.gg/JKpshJr
https://t.me/TradingFuturoDT

Esta es una versión de matenimiento con algunos errores reparados. Algunos POC no se cancelaban correctamente debido a un error de precisión numérica. Se eliminaron algunas excepciones que detectamos y trae optmizaciones en el renderizado (dibujado). Algunas caraacterísiticas como la agrupación por tick y burbujas en desbalances de la profesional se pasaron a esta versión así como algunos valores del Footer. Fue eliminado el machine id. Si requiere licencia, los usuarios que tenían una licencia activa fueron migrados y la misma licencia sirve para activar esta versión (no hay que solicitar una nueva).

La versión educativa muestra una marca de agua, solo funciona en modo simulado(se pueden colocar órdenes con cuentas simuladas y hacer papertrading) y trae deshabilitadas las siguientes características presentes en la versión Profesional:

- CotLevel
- Área de valor por vela
- Delta Finish
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- Indicador de BigTrades
- Indicador Trade Detector
- Indicador de mapa de calor (HeatMap)
- Lupa del Footer
- Indicador de inversión
- Zonas de información (excepto los valores COT)
- Fuente más grande para los desbalances
- Perfil de volumen de rango dinámico
- Alertas sonoras
- Zonas de soporte / resistencia
- Indicador de perfil de mercado
- DeltaMicro
- SuperDom
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Sin embargo, las opciones de configuración están presentes para tener plantillas unificadas con la profesional y permitir una migración fácil.

Como esta es una versión educativa y trabaja en modo de simulación global que permite el aprendizaje pero no el uso profesional, debe activarse este modo en Herramientas -> Modo de Simulación Global



Nota: Para que la opción de simulación global aparezca en NinjaTrader 8.1 deben activar la opción Multi-provider en Centro de Control > Herramientas > Opciones y presionar OK




  PipFlowEdu2.5.zip (Tamaño: 7.84 MB / Descargas: 227) ]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Pron%C3%B3stico-de-divisas-y-criptomonedas-del-13-al-17-de-febrero-de-2023 Fri, 17 Feb 2023 01:23:47 +0000 ValeLang]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Pron%C3%B3stico-de-divisas-y-criptomonedas-del-13-al-17-de-febrero-de-2023
Después de las reuniones de la Reserva Federal de EE. UU. y el BCE, el índice del dólar DXY cayó a un nuevo mínimo de 9 meses de 100,80 el 2 de febrero. Esto sucedió después de las indirectas moderadas del jefe de la Fed, Jerome Powell, quien, durante una conferencia de prensa Tras la reunión, admitió por primera vez que "ha comenzado el proceso deflacionario". El mercado ha decidido que este es el principio del fin y que el final de la ola alcista está cerca.

Pero las pistas no son promesas específicas. Especialmente de los jefes del Banco Central de EE.UU. Y ahora, hablando en el Washington Economic Club, Jerome Powell dice que las tasas de interés deben seguir aumentando para controlar la inflación. Y hace una insinuación agresiva de que las tasas máximas pueden ser más altas de lo que esperan los mercados. E incluso superior a las previsiones de la propia Fed, anunciadas en diciembre.


La actitud agresiva de Powell fue apoyada por el presidente del Banco de la Reserva Federal (FRB) de Nueva York, John Williams, la Junta de Gobernadores de la Fed, Christopher Waller, y el presidente de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari. Este último dijo que la Fed todavía tiene mucho trabajo por hacer para frenar la inflación. Esto podría significar que la tasa de interés podría elevarse desde el 4,75 % actual hasta el 5,40 % o más y permanecer así durante bastante tiempo.

Esta vez, el mercado decidió que no valía la pena esperar a que se relajara la política monetaria antes de tiempo y el dólar comenzó a fortalecerse. El índice DXY alcanzó un máximo de cinco semanas en 103,96 puntos el martes 07 de febrero. Sin embargo, no pudo subir más, ya que encontró varios niveles de resistencia bastante fuertes a la vez: 1) la SMA de 50 días, 2) la tendencia anterior línea de 2021, 3) el límite superior del canal descendente, que comenzó en noviembre de 2022, así como resistencia horizontal en la zona 104.00.

Los últimos cinco días fueron tacaños con estadísticas macro, pero ricos en declaraciones de funcionarios estadounidenses y europeos (la cumbre de líderes de la UE se llevó a cabo el 9 y 10 de febrero). La próxima semana promete ser más rica en datos económicos. Los datos de enero sobre la inflación al consumidor (IPC) de EE. UU. se publicarán el martes 14 de febrero. El pronóstico supone que los precios aumentaron entre un 0,4% y un 0,5% en enero (0,1% en diciembre). Al mismo tiempo, el dato anual puede resultar inferior al valor anterior (6,2% vs. 6,5%). Si el IPC muestra que la inflación es estable, esto confirmará las últimas declaraciones agresivas de los funcionarios de la Fed y respaldará al dólar. (Los economistas de Scotiabank creen que EUR/USD puede caer a 1.0500-1.0600). Si hay una disminución constante de la inflación, la moneda estadounidense estará bajo una fuerte presión.


Habiendo alcanzado un máximo de 1,1032 el 2 de febrero (el más alto desde abril de 2022), el EUR/USD se revirtió y terminó la semana en 1,0679. El 35 % de los analistas espera un mayor fortalecimiento del dólar en el momento de escribir la reseña (la noche del 10 de febrero), el 20 % espera que el euro se fortalezca y el 45 % restante ha tomado una posición neutral. La imagen es diferente entre los indicadores en D1. El 85% de los osciladores son de color rojo (un tercio están en la zona de sobreventa), mientras que el 15% restante son de color verde. Entre los indicadores de tendencia, el 40% recomienda comprar, el 60%, vender. El soporte más cercano para el par está en la zona 1.0670, luego hay niveles y zonas 1.0620, 1.0560, 1.0500, 1.0440 y 1.0370-1.0400. Los alcistas encontrarán resistencia en la zona de 1,0700-1,0710, 1,0745-1,0760, 1,0800, 1,0865, 1,0895-1,0925, 1,0985-1,1030, 1,1110, tras lo cual intentarán hacerse un hueco en el escalón 1,1260-1,1360.

Entre los acontecimientos de la próxima semana, además de la publicación de los datos de inflación mencionados anteriormente, podemos destacar la publicación de los datos preliminares del PIB de la Eurozona el martes 14 de febrero. (Ypor supuesto, no olvidemos que el 14 de febrero es el día de San Valentín, la fiesta más romántica que se celebra en la mayoría de los países del mundo. La gente se confiesa su amor en este día, desde hace más de mil quinientos años). Las ventas minoristas en EE. UU. se conocerán el miércoles 15 de febrero y los datos sobre el desempleo en EE. UU. se conocerán el jueves 16 de febrero. El índice de precios al productor (PPI) de EE. UU. de enero también se publicará el 16 de febrero.

GBP/USD: próxima semana: volatilidad garantizada

La libra intentó recuperar parte de sus pérdidas la semana pasada. GBP/USD, habiendo rebotado el 7 de febrero desde el nivel de 1.1961 (el nivel más bajo desde el 6 de enero), alcanzó un máximo semanal de 1.2193 el 9 de febrero. Luego, la libra comenzó a retroceder gradualmente frente al dólar junto con otras monedas incluidas en el índice DXY. Como resultado, GBP/USD terminó la semana en 1.2055, es decir, casi donde comenzó (1.2050).

El trasfondo de las noticias todavía se ve vago e incierto. Los problemas económicos siguen ejerciendo presión sobre la moneda británica. Recordemos que, en la lucha contra la inflación, el Banco de Inglaterra (BoE) elevó el tipo de referencia en 50 pb el 2 de febrero hasta el 4,00%, pero al mismo tiempo suavizó notablemente su mensaje. Esto empujó a los británicospor debajo de sus valores más altos desde mediados de junio de 2022 (1.2450) en más de 250 puntos.

Los participantes del mercado creen que el BoE puede tener miedo de nuevas subidas de tipos. Otra cuestión es cómo afectará su crecimiento a la inflación. Pero bien puede provocar una crisis en la economía y, sobre todo, en el sector de la construcción. Los datos de enero sobre el índice de actividad empresarial en el sector de la construcción del país fueron publicados el lunes 06 de enero, mostrando una caída en este indicador de 48,8 a 48,4 puntos. La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido informó el viernes 10 de febrero que toda la economía del país en diciembre, con un pronóstico de menos -0,3%, en realidad se contrajo un -0,5% (hubo un aumento de +0,1% en Noviembre). El PIB se estancó en el 0 % en el cuarto trimestre, después de caer un -0,2 % un trimestre antes. El PIB cayó del +1,9% al +0,4% en términos anuales.


En este contexto, los informes triunfantes y las previsiones optimistas del Secretario del Tesoro del Reino Unido, Jeremy Hunt, sonaron algo extraños. El alto funcionario dijo que "el Reino Unido fue la economía de más rápido crecimiento en el G7 el año pasado y también evitó una recesión". Esto demuestra que "la economía ha demostrado ser más resistente de lo que muchos temían". Y "si nos atenemos a nuestro plan de reducir la inflación a la mitad este año", continuó Jeremy Hunt, "podemos estar seguros de que tendremos algunas de las mejores perspectivas de crecimiento de cualquier país de Europa".

A diferencia del Sr. Hunt, los estrategas de Commerzbank creen que la incertidumbre sobre la inflación futura en el Reino Unido sigue siendo alta. La dinámica y los valores del Índice de Precios al Consumidor, que se publicará el miércoles 15 de febrero, pueden aportar algo de claridad. El IPC es el indicador clave que determina la futura política monetaria del Banco de Inglaterra. Por supuesto, también serán importantes los datos sobre el estado del mercado laboral, que se darán a conocer la víspera, el martes 14 de febrero, y sobre las ventas minoristas en Reino Unido, que se conocerán el 17 de febrero.

Todas estas estadísticas macroeconómicas seguramente causarán una mayor volatilidad en GBP/USD. Mientras tanto, el 40% de los analistas esperan un mayor debilitamiento de la libra, el mismo número prefiere abstenerse de los pronósticos y esperar la publicación de indicadores específicos. Solo el 20% de los expertos vota por el fortalecimiento de la libra y el crecimiento del par. Entre los indicadores de tendencia en D1, el balance de poder es de 75% a 25% a favor de los rojos. Entre los osciladores, los rojos tienen una ventaja del 100%, sin embargo, el 10% de ellos dan señales de que el par está sobrevendido. Los niveles y zonas de soporte para el par son 1.2025, 1.1960, 1.1900, 1.1800-1.1840. Cuando el par se mueva hacia el norte, enfrentará resistencia en los niveles 1.2085, 1.2145, 1.2185-1.2210, 1.2270, 1.2335, 1.2390-1.2400, 1.2430-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2790, 0.2750 y 1.2750.

USD/JPY: El líder del BOJ es nuevo, la política es antigua.

El yen japonés, al igual que sus contrapartes DXY, reaccionó la semana pasada tanto a las declaraciones agresivas de la Reserva Federal de EE. UU. como a las fluctuaciones en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Sin embargo, el mayor aumento de la volatilidad fue la noticia de que el Gabinete de Ministros tiene la intención de nominar a Kazuo Ueda, de 71 años, como nuevo gobernador del Banco de Japón (BOJ).

Este exprofesor de la Universidad de Tokio es un conocido experto en política monetaria. Ingresó a la Junta de Gobernadores del BOJ hace un cuarto de siglo, en abril de 1998, y permaneció allí hasta abril de 2005. Ueda se pronunció en contra del abandono de la política de tasas cero por parte del Banco Central en 2000, y la elección de su candidatura probablemente fue debido al deseo de las autoridades de ver a una persona al frente del Banco de Japón que no se apresurara a restringir la política monetaria ultrablanda. Así lo confirma el propio Ueda, quien afirmó el 10 de febrero que la política actual del regulador es adecuada, y que es necesario seguir ajustándose a ella.


USD/JPY terminó la semana pasada en 131,39, donde ha estado muchas veces desde el 20 de diciembre de 2022. Según la mayoría de los analistas (55 %), el yen puede fortalecerse un poco en el período de tres meses, pero el rango de objetivos aquí es bastante grande. Algunos creen que la Fed finalmente regresará al campo de las palomas, y entonces el USD/JPY podrá alcanzar la zona de 120.00, mientras que otros consideran que el rango de 127.00-128.00 es el límite de la caída.

En cuanto al corto plazo, solo el 20% de los expertos votan por la caída del par, el 30% votan por su crecimiento y el 50% ha decidido no hacer ninguna predicción. Entre los osciladores en D1, el 80 % apunta al norte, el 10 % mira al sur y el 10 % apunta al este. Para los indicadores de tendencia, el 40% mira hacia el norte y el 60% mira en la dirección opuesta. El nivel de soporte más cercano se encuentra en la zona 131.25, seguido de los niveles y zonas 130.50, 129.70-130.00, 128.90-129.00, 128.50, 127.75-128.10, 127.00-127.25 y 125.00. Los niveles y zonas de resistencia son 131.85-132.00, 132.80-133.00, 133.60, 134.40 y luego 137.50.

Los datos preliminares del PIB de Japón se publicarán la próxima semana, el martes 14 de febrero. Se espera que la economía del paísy crecerá +0,5% en el cuarto trimestre de 2022 (-0,2% menos un trimestre antes). Los datos ya publicados también parecen positivos. Los préstamos bancarios en enero fueron más altos de lo esperado (+2,6%) y de hecho aumentaron un +3,1% (+2,7% en diciembre). El índice de situación actual de Eco Watchers también aumentó, pasando de 47,9 a 48,5 puntos a finales de enero.

CRIPTOMONEDAS: ¿Debería Bitcoin “tomarse un descanso”?



La correlación de Bitcoin con el mercado de valores (S&P500, Dow Jones, Nasdaq) y otros activos de riesgo no es nada nuevo. Pero el oro digital mostró inesperadamente no una correlación inversa, sino directa con la moneda estadounidense la semana pasada. Esto se ve claramente si comparamos los gráficos BTC/USD y EUR/USD. Ambos activos se estaban volviendo más o menos pesados, al mismo tiempo. Haciendo una analogía con una balanza, observamos una paradoja física en la que ambos tazones suben y bajan al mismo tiempo. Fue solo al final de la semana laboral que las leyes de la física comenzaron a funcionar nuevamente: el dólar se fortaleció un poco, el bitcoin se debilitó.

El impulso alcista que elevó la principal criptomoneda desde un mínimo de $16 272 en noviembre de 2022 a $24 244 en los primeros días de febrero de 2023 se ha desvanecido gradualmente. BTC/USD ha vuelto a donde estaba en la segunda quincena de enero, y el resultado de las últimas tres semanas y media puede considerarse cercano a cero.

Como señaló el conocido comerciante e inversor Tone Vays, bitcoin ha "crecido muy rápido y muy alto" y ahora enfrenta una seria resistencia a medida que se acerca al nivel de $ 25,000. El especialista cree que el activo eventualmente romperá esta zona de resistencia, pero probablemente "debería tomar un descanso ahora". Vays aclaró que espera la consolidación de la tasa en un rango estrecho o un pequeño retroceso.

Este experto no está solo en su valoración. Según las estadísticas, el pronóstico de los medios de los miembros de la criptocomunidad predijo con precisión el valor de bitcoin al final de cada mes, durante los últimos seis meses con una probabilidad de hasta el 75%. Los expertos de Finbold publicaron los resultados de la última encuesta de más de 15 mil comerciantes y predicciones de algoritmos de aprendizaje automático. La gente real espera que las cotizaciones de BTC caigan a $ 20,250 para el 28 de febrero de 2023, la inteligencia artificial apunta a $ 24,342.

Un rango de fluctuaciones tan pequeño (según los estándares de bitcoin) corresponde con bastante precisión a la predicción de Vays de un "respiro". La situación del mercado es bastante incierta en este momento, y mientras que los tenedores a corto plazo han regresado a la zona rentable, los tenedores a largo plazo (que mantienen durante seis meses) aún permanecen en la zona roja. Se necesitaron 291 días para que todas las métricas se pusieran verdes en la última fase bajista, ahora solo han pasado 268.

La mayoría de los inversores entraron en números rojos a finales del año pasado. Por lo tanto, MicroStrategy registró una pérdida de balance (no realizada) de $ 1.3 mil millones para 2022, debido a sus inversiones a largo plazo en bitcoin. (Al 31 de diciembre de 2022, MicroStrategy tenía un total de 132 500 BTC por valor de 1840 millones de dólares). Al mismo tiempo, la gerencia de la empresa no planea detener las operaciones con un activo digital. Al comentar sobre la agitación del año pasado, el cofundador de MicroStrategy, Michael Saylor, dijo que ve esto como una especie de teoría darwiniana: los jugadores débiles y malos han abandonado el mercado, y esto debería impulsar la industria a largo plazo. Al mismo tiempo, según Saylor, las criptomonedas necesitan un marco regulatorio claro para que las empresas cumplan con ciertos estándares y protejan a los clientes. “Lo que realmente se necesita es supervisión. Se necesita una orientación clara del Congreso para que la industria tenga sus propios Goldman Sachs, Morgan Stanley y BlackRock. Necesitamos reglas claras de conducta de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) de los Estados Unidos”.

Sin embargo, David Marcus, exejecutivo de blockchain de Meta y expresidente de PayPal, por ejemplo, duda de que las legislaturas puedan desarrollar tales reglas en el corto plazo. En base a esto, cree que las criptoempresas continuarán operando en un "vacío" en 2023, bajo su propio riesgo y riesgo, y el criptoinvierno terminará solo en 2025, cuando el mercado se recupere de las conmociones del año pasado.

Sorprendentemente, no solo los partidarios de las criptomonedas, sino también sus feroces opositores abogan por una mayor presión regulatoria. Así, Charlie Munger, socio de Warren Buffett, vicepresidente del holding Berkshire Hathaway, pidió a las autoridades estadounidenses que destruyan el bitcoin, en el que el multimillonario compara la inversión con los juegos de azar. Dijo en una entrevista con el Wall Street Journal que la industria de las criptomonedas está socavando la estabilidad del sector financiero mundial. Y ese BTC no puede considerarse una clase de activo ya que no tiene valor.

Munger ha estado expresando este punto de vista en los últimos años. Y ahora hace un llamado a las autoridades estadounidenses para que asesten un golpe devastador al criptomercado. En su opinión, es necesario conducirlo a un marco de regulación tan estricto que finalmente estrangulará a esta industria.

Tenga en cuenta que Charlie Munger tiene 99 años, lo que, tal vez, explica suconservadurismo adical. La generación más joven de empresarios es más leal a las innovaciones digitales. Baste recordar los resultados de una encuesta realizada por la empresa de consultoría financiera deVere Group. Mostraron que a pesar de los desafíos de 2022, el 82% de los millonarios estaba considerando invertir en activos digitales. Según Nigel Green, CEO de deVere Group, el impulso de tal interés aumentará a medida que cambien las condiciones en el sistema financiero tradicional.

El director ejecutivo de la compañía de inversión Morgan Creek, Mark W. Yusko, cree que las condiciones macroeconómicas favorables conducirán al hecho de que el próximo mercado alcista podría comenzar ya en el segundo trimestre de 2023. Según el alto gerente, es poco probable que la Reserva Federal de EE. UU. reduzca la tasa clave en el futuro cercano. Sin embargo, incluso una desaceleración o una pausa en este proceso se percibirá como una señal positiva para los activos de riesgo, que incluyen las criptomonedas. El CEO de Morgan Creek señaló las expectativas de la próxima reducción a la mitad de bitcoin, que tentativamente tendrá lugar del 19 al 21 de abril de 2024, como una razón adicional para el crecimiento del criptomercado. Según los cálculos de Yusko, la recuperación del mercado de activos digitales suele comenzar nueve meses antes de este evento, lo que significa que el rally comenzará a finales del verano de 2023 esta vez.

Cathie Wood, directora de ARK Invest, es aún más optimista sobre el futuro, todavía considera que la primera criptomoneda es la mejor forma de protección contra pérdidas financieras. En su opinión, todos los segmentos de la población, tanto los pobres como los ricos, se beneficiarán del uso del oro digital. En confirmación de las palabras de su gerente, los analistas de Ark Invest hacen solo un pronóstico cósmico. Su escenario pesimista asume que el precio de BTC aumentará a $ 259,000 y el optimista, hasta $ 1.5 millones por moneda. (¿nos preguntamos qué diría Charlie Munger sobre esto?)

Al momento de escribir esta reseña (viernes 10 de febrero por la noche), el BTC/USD cotiza en la zona de $21 600. La capitalización total del criptomercado es de $1,010 billones ($1,082 billones hace una semana). El índice Crypto Fear & Greed cayó de 60 a 48 puntos durante la semana y terminó en la zona neutral, casi en el centro de la escala. La situación es incierta, y tal vez los comerciantes, como bitcoin, ¿"deberían tomarse un descanso"?


Grupo analítico NordFX
Aviso: estos materiales no son recomendaciones de inversión ni pautas para trabajar en los mercados financieros y están destinados únicamente a fines informativos. Operar en los mercados financieros es riesgoso y puede resultar en una pérdida total de los fondos depositados.

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Después de las reuniones de la Reserva Federal de EE. UU. y el BCE, el índice del dólar DXY cayó a un nuevo mínimo de 9 meses de 100,80 el 2 de febrero. Esto sucedió después de las indirectas moderadas del jefe de la Fed, Jerome Powell, quien, durante una conferencia de prensa Tras la reunión, admitió por primera vez que "ha comenzado el proceso deflacionario". El mercado ha decidido que este es el principio del fin y que el final de la ola alcista está cerca.

Pero las pistas no son promesas específicas. Especialmente de los jefes del Banco Central de EE.UU. Y ahora, hablando en el Washington Economic Club, Jerome Powell dice que las tasas de interés deben seguir aumentando para controlar la inflación. Y hace una insinuación agresiva de que las tasas máximas pueden ser más altas de lo que esperan los mercados. E incluso superior a las previsiones de la propia Fed, anunciadas en diciembre.


La actitud agresiva de Powell fue apoyada por el presidente del Banco de la Reserva Federal (FRB) de Nueva York, John Williams, la Junta de Gobernadores de la Fed, Christopher Waller, y el presidente de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari. Este último dijo que la Fed todavía tiene mucho trabajo por hacer para frenar la inflación. Esto podría significar que la tasa de interés podría elevarse desde el 4,75 % actual hasta el 5,40 % o más y permanecer así durante bastante tiempo.

Esta vez, el mercado decidió que no valía la pena esperar a que se relajara la política monetaria antes de tiempo y el dólar comenzó a fortalecerse. El índice DXY alcanzó un máximo de cinco semanas en 103,96 puntos el martes 07 de febrero. Sin embargo, no pudo subir más, ya que encontró varios niveles de resistencia bastante fuertes a la vez: 1) la SMA de 50 días, 2) la tendencia anterior línea de 2021, 3) el límite superior del canal descendente, que comenzó en noviembre de 2022, así como resistencia horizontal en la zona 104.00.

Los últimos cinco días fueron tacaños con estadísticas macro, pero ricos en declaraciones de funcionarios estadounidenses y europeos (la cumbre de líderes de la UE se llevó a cabo el 9 y 10 de febrero). La próxima semana promete ser más rica en datos económicos. Los datos de enero sobre la inflación al consumidor (IPC) de EE. UU. se publicarán el martes 14 de febrero. El pronóstico supone que los precios aumentaron entre un 0,4% y un 0,5% en enero (0,1% en diciembre). Al mismo tiempo, el dato anual puede resultar inferior al valor anterior (6,2% vs. 6,5%). Si el IPC muestra que la inflación es estable, esto confirmará las últimas declaraciones agresivas de los funcionarios de la Fed y respaldará al dólar. (Los economistas de Scotiabank creen que EUR/USD puede caer a 1.0500-1.0600). Si hay una disminución constante de la inflación, la moneda estadounidense estará bajo una fuerte presión.


Habiendo alcanzado un máximo de 1,1032 el 2 de febrero (el más alto desde abril de 2022), el EUR/USD se revirtió y terminó la semana en 1,0679. El 35 % de los analistas espera un mayor fortalecimiento del dólar en el momento de escribir la reseña (la noche del 10 de febrero), el 20 % espera que el euro se fortalezca y el 45 % restante ha tomado una posición neutral. La imagen es diferente entre los indicadores en D1. El 85% de los osciladores son de color rojo (un tercio están en la zona de sobreventa), mientras que el 15% restante son de color verde. Entre los indicadores de tendencia, el 40% recomienda comprar, el 60%, vender. El soporte más cercano para el par está en la zona 1.0670, luego hay niveles y zonas 1.0620, 1.0560, 1.0500, 1.0440 y 1.0370-1.0400. Los alcistas encontrarán resistencia en la zona de 1,0700-1,0710, 1,0745-1,0760, 1,0800, 1,0865, 1,0895-1,0925, 1,0985-1,1030, 1,1110, tras lo cual intentarán hacerse un hueco en el escalón 1,1260-1,1360.

Entre los acontecimientos de la próxima semana, además de la publicación de los datos de inflación mencionados anteriormente, podemos destacar la publicación de los datos preliminares del PIB de la Eurozona el martes 14 de febrero. (Ypor supuesto, no olvidemos que el 14 de febrero es el día de San Valentín, la fiesta más romántica que se celebra en la mayoría de los países del mundo. La gente se confiesa su amor en este día, desde hace más de mil quinientos años). Las ventas minoristas en EE. UU. se conocerán el miércoles 15 de febrero y los datos sobre el desempleo en EE. UU. se conocerán el jueves 16 de febrero. El índice de precios al productor (PPI) de EE. UU. de enero también se publicará el 16 de febrero.

GBP/USD: próxima semana: volatilidad garantizada

La libra intentó recuperar parte de sus pérdidas la semana pasada. GBP/USD, habiendo rebotado el 7 de febrero desde el nivel de 1.1961 (el nivel más bajo desde el 6 de enero), alcanzó un máximo semanal de 1.2193 el 9 de febrero. Luego, la libra comenzó a retroceder gradualmente frente al dólar junto con otras monedas incluidas en el índice DXY. Como resultado, GBP/USD terminó la semana en 1.2055, es decir, casi donde comenzó (1.2050).

El trasfondo de las noticias todavía se ve vago e incierto. Los problemas económicos siguen ejerciendo presión sobre la moneda británica. Recordemos que, en la lucha contra la inflación, el Banco de Inglaterra (BoE) elevó el tipo de referencia en 50 pb el 2 de febrero hasta el 4,00%, pero al mismo tiempo suavizó notablemente su mensaje. Esto empujó a los británicospor debajo de sus valores más altos desde mediados de junio de 2022 (1.2450) en más de 250 puntos.

Los participantes del mercado creen que el BoE puede tener miedo de nuevas subidas de tipos. Otra cuestión es cómo afectará su crecimiento a la inflación. Pero bien puede provocar una crisis en la economía y, sobre todo, en el sector de la construcción. Los datos de enero sobre el índice de actividad empresarial en el sector de la construcción del país fueron publicados el lunes 06 de enero, mostrando una caída en este indicador de 48,8 a 48,4 puntos. La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido informó el viernes 10 de febrero que toda la economía del país en diciembre, con un pronóstico de menos -0,3%, en realidad se contrajo un -0,5% (hubo un aumento de +0,1% en Noviembre). El PIB se estancó en el 0 % en el cuarto trimestre, después de caer un -0,2 % un trimestre antes. El PIB cayó del +1,9% al +0,4% en términos anuales.


En este contexto, los informes triunfantes y las previsiones optimistas del Secretario del Tesoro del Reino Unido, Jeremy Hunt, sonaron algo extraños. El alto funcionario dijo que "el Reino Unido fue la economía de más rápido crecimiento en el G7 el año pasado y también evitó una recesión". Esto demuestra que "la economía ha demostrado ser más resistente de lo que muchos temían". Y "si nos atenemos a nuestro plan de reducir la inflación a la mitad este año", continuó Jeremy Hunt, "podemos estar seguros de que tendremos algunas de las mejores perspectivas de crecimiento de cualquier país de Europa".

A diferencia del Sr. Hunt, los estrategas de Commerzbank creen que la incertidumbre sobre la inflación futura en el Reino Unido sigue siendo alta. La dinámica y los valores del Índice de Precios al Consumidor, que se publicará el miércoles 15 de febrero, pueden aportar algo de claridad. El IPC es el indicador clave que determina la futura política monetaria del Banco de Inglaterra. Por supuesto, también serán importantes los datos sobre el estado del mercado laboral, que se darán a conocer la víspera, el martes 14 de febrero, y sobre las ventas minoristas en Reino Unido, que se conocerán el 17 de febrero.

Todas estas estadísticas macroeconómicas seguramente causarán una mayor volatilidad en GBP/USD. Mientras tanto, el 40% de los analistas esperan un mayor debilitamiento de la libra, el mismo número prefiere abstenerse de los pronósticos y esperar la publicación de indicadores específicos. Solo el 20% de los expertos vota por el fortalecimiento de la libra y el crecimiento del par. Entre los indicadores de tendencia en D1, el balance de poder es de 75% a 25% a favor de los rojos. Entre los osciladores, los rojos tienen una ventaja del 100%, sin embargo, el 10% de ellos dan señales de que el par está sobrevendido. Los niveles y zonas de soporte para el par son 1.2025, 1.1960, 1.1900, 1.1800-1.1840. Cuando el par se mueva hacia el norte, enfrentará resistencia en los niveles 1.2085, 1.2145, 1.2185-1.2210, 1.2270, 1.2335, 1.2390-1.2400, 1.2430-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2790, 0.2750 y 1.2750.

USD/JPY: El líder del BOJ es nuevo, la política es antigua.

El yen japonés, al igual que sus contrapartes DXY, reaccionó la semana pasada tanto a las declaraciones agresivas de la Reserva Federal de EE. UU. como a las fluctuaciones en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Sin embargo, el mayor aumento de la volatilidad fue la noticia de que el Gabinete de Ministros tiene la intención de nominar a Kazuo Ueda, de 71 años, como nuevo gobernador del Banco de Japón (BOJ).

Este exprofesor de la Universidad de Tokio es un conocido experto en política monetaria. Ingresó a la Junta de Gobernadores del BOJ hace un cuarto de siglo, en abril de 1998, y permaneció allí hasta abril de 2005. Ueda se pronunció en contra del abandono de la política de tasas cero por parte del Banco Central en 2000, y la elección de su candidatura probablemente fue debido al deseo de las autoridades de ver a una persona al frente del Banco de Japón que no se apresurara a restringir la política monetaria ultrablanda. Así lo confirma el propio Ueda, quien afirmó el 10 de febrero que la política actual del regulador es adecuada, y que es necesario seguir ajustándose a ella.


USD/JPY terminó la semana pasada en 131,39, donde ha estado muchas veces desde el 20 de diciembre de 2022. Según la mayoría de los analistas (55 %), el yen puede fortalecerse un poco en el período de tres meses, pero el rango de objetivos aquí es bastante grande. Algunos creen que la Fed finalmente regresará al campo de las palomas, y entonces el USD/JPY podrá alcanzar la zona de 120.00, mientras que otros consideran que el rango de 127.00-128.00 es el límite de la caída.

En cuanto al corto plazo, solo el 20% de los expertos votan por la caída del par, el 30% votan por su crecimiento y el 50% ha decidido no hacer ninguna predicción. Entre los osciladores en D1, el 80 % apunta al norte, el 10 % mira al sur y el 10 % apunta al este. Para los indicadores de tendencia, el 40% mira hacia el norte y el 60% mira en la dirección opuesta. El nivel de soporte más cercano se encuentra en la zona 131.25, seguido de los niveles y zonas 130.50, 129.70-130.00, 128.90-129.00, 128.50, 127.75-128.10, 127.00-127.25 y 125.00. Los niveles y zonas de resistencia son 131.85-132.00, 132.80-133.00, 133.60, 134.40 y luego 137.50.

Los datos preliminares del PIB de Japón se publicarán la próxima semana, el martes 14 de febrero. Se espera que la economía del paísy crecerá +0,5% en el cuarto trimestre de 2022 (-0,2% menos un trimestre antes). Los datos ya publicados también parecen positivos. Los préstamos bancarios en enero fueron más altos de lo esperado (+2,6%) y de hecho aumentaron un +3,1% (+2,7% en diciembre). El índice de situación actual de Eco Watchers también aumentó, pasando de 47,9 a 48,5 puntos a finales de enero.

CRIPTOMONEDAS: ¿Debería Bitcoin “tomarse un descanso”?



La correlación de Bitcoin con el mercado de valores (S&P500, Dow Jones, Nasdaq) y otros activos de riesgo no es nada nuevo. Pero el oro digital mostró inesperadamente no una correlación inversa, sino directa con la moneda estadounidense la semana pasada. Esto se ve claramente si comparamos los gráficos BTC/USD y EUR/USD. Ambos activos se estaban volviendo más o menos pesados, al mismo tiempo. Haciendo una analogía con una balanza, observamos una paradoja física en la que ambos tazones suben y bajan al mismo tiempo. Fue solo al final de la semana laboral que las leyes de la física comenzaron a funcionar nuevamente: el dólar se fortaleció un poco, el bitcoin se debilitó.

El impulso alcista que elevó la principal criptomoneda desde un mínimo de $16 272 en noviembre de 2022 a $24 244 en los primeros días de febrero de 2023 se ha desvanecido gradualmente. BTC/USD ha vuelto a donde estaba en la segunda quincena de enero, y el resultado de las últimas tres semanas y media puede considerarse cercano a cero.

Como señaló el conocido comerciante e inversor Tone Vays, bitcoin ha "crecido muy rápido y muy alto" y ahora enfrenta una seria resistencia a medida que se acerca al nivel de $ 25,000. El especialista cree que el activo eventualmente romperá esta zona de resistencia, pero probablemente "debería tomar un descanso ahora". Vays aclaró que espera la consolidación de la tasa en un rango estrecho o un pequeño retroceso.

Este experto no está solo en su valoración. Según las estadísticas, el pronóstico de los medios de los miembros de la criptocomunidad predijo con precisión el valor de bitcoin al final de cada mes, durante los últimos seis meses con una probabilidad de hasta el 75%. Los expertos de Finbold publicaron los resultados de la última encuesta de más de 15 mil comerciantes y predicciones de algoritmos de aprendizaje automático. La gente real espera que las cotizaciones de BTC caigan a $ 20,250 para el 28 de febrero de 2023, la inteligencia artificial apunta a $ 24,342.

Un rango de fluctuaciones tan pequeño (según los estándares de bitcoin) corresponde con bastante precisión a la predicción de Vays de un "respiro". La situación del mercado es bastante incierta en este momento, y mientras que los tenedores a corto plazo han regresado a la zona rentable, los tenedores a largo plazo (que mantienen durante seis meses) aún permanecen en la zona roja. Se necesitaron 291 días para que todas las métricas se pusieran verdes en la última fase bajista, ahora solo han pasado 268.

La mayoría de los inversores entraron en números rojos a finales del año pasado. Por lo tanto, MicroStrategy registró una pérdida de balance (no realizada) de $ 1.3 mil millones para 2022, debido a sus inversiones a largo plazo en bitcoin. (Al 31 de diciembre de 2022, MicroStrategy tenía un total de 132 500 BTC por valor de 1840 millones de dólares). Al mismo tiempo, la gerencia de la empresa no planea detener las operaciones con un activo digital. Al comentar sobre la agitación del año pasado, el cofundador de MicroStrategy, Michael Saylor, dijo que ve esto como una especie de teoría darwiniana: los jugadores débiles y malos han abandonado el mercado, y esto debería impulsar la industria a largo plazo. Al mismo tiempo, según Saylor, las criptomonedas necesitan un marco regulatorio claro para que las empresas cumplan con ciertos estándares y protejan a los clientes. “Lo que realmente se necesita es supervisión. Se necesita una orientación clara del Congreso para que la industria tenga sus propios Goldman Sachs, Morgan Stanley y BlackRock. Necesitamos reglas claras de conducta de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) de los Estados Unidos”.

Sin embargo, David Marcus, exejecutivo de blockchain de Meta y expresidente de PayPal, por ejemplo, duda de que las legislaturas puedan desarrollar tales reglas en el corto plazo. En base a esto, cree que las criptoempresas continuarán operando en un "vacío" en 2023, bajo su propio riesgo y riesgo, y el criptoinvierno terminará solo en 2025, cuando el mercado se recupere de las conmociones del año pasado.

Sorprendentemente, no solo los partidarios de las criptomonedas, sino también sus feroces opositores abogan por una mayor presión regulatoria. Así, Charlie Munger, socio de Warren Buffett, vicepresidente del holding Berkshire Hathaway, pidió a las autoridades estadounidenses que destruyan el bitcoin, en el que el multimillonario compara la inversión con los juegos de azar. Dijo en una entrevista con el Wall Street Journal que la industria de las criptomonedas está socavando la estabilidad del sector financiero mundial. Y ese BTC no puede considerarse una clase de activo ya que no tiene valor.

Munger ha estado expresando este punto de vista en los últimos años. Y ahora hace un llamado a las autoridades estadounidenses para que asesten un golpe devastador al criptomercado. En su opinión, es necesario conducirlo a un marco de regulación tan estricto que finalmente estrangulará a esta industria.

Tenga en cuenta que Charlie Munger tiene 99 años, lo que, tal vez, explica suconservadurismo adical. La generación más joven de empresarios es más leal a las innovaciones digitales. Baste recordar los resultados de una encuesta realizada por la empresa de consultoría financiera deVere Group. Mostraron que a pesar de los desafíos de 2022, el 82% de los millonarios estaba considerando invertir en activos digitales. Según Nigel Green, CEO de deVere Group, el impulso de tal interés aumentará a medida que cambien las condiciones en el sistema financiero tradicional.

El director ejecutivo de la compañía de inversión Morgan Creek, Mark W. Yusko, cree que las condiciones macroeconómicas favorables conducirán al hecho de que el próximo mercado alcista podría comenzar ya en el segundo trimestre de 2023. Según el alto gerente, es poco probable que la Reserva Federal de EE. UU. reduzca la tasa clave en el futuro cercano. Sin embargo, incluso una desaceleración o una pausa en este proceso se percibirá como una señal positiva para los activos de riesgo, que incluyen las criptomonedas. El CEO de Morgan Creek señaló las expectativas de la próxima reducción a la mitad de bitcoin, que tentativamente tendrá lugar del 19 al 21 de abril de 2024, como una razón adicional para el crecimiento del criptomercado. Según los cálculos de Yusko, la recuperación del mercado de activos digitales suele comenzar nueve meses antes de este evento, lo que significa que el rally comenzará a finales del verano de 2023 esta vez.

Cathie Wood, directora de ARK Invest, es aún más optimista sobre el futuro, todavía considera que la primera criptomoneda es la mejor forma de protección contra pérdidas financieras. En su opinión, todos los segmentos de la población, tanto los pobres como los ricos, se beneficiarán del uso del oro digital. En confirmación de las palabras de su gerente, los analistas de Ark Invest hacen solo un pronóstico cósmico. Su escenario pesimista asume que el precio de BTC aumentará a $ 259,000 y el optimista, hasta $ 1.5 millones por moneda. (¿nos preguntamos qué diría Charlie Munger sobre esto?)

Al momento de escribir esta reseña (viernes 10 de febrero por la noche), el BTC/USD cotiza en la zona de $21 600. La capitalización total del criptomercado es de $1,010 billones ($1,082 billones hace una semana). El índice Crypto Fear & Greed cayó de 60 a 48 puntos durante la semana y terminó en la zona neutral, casi en el centro de la escala. La situación es incierta, y tal vez los comerciantes, como bitcoin, ¿"deberían tomarse un descanso"?


Grupo analítico NordFX
Aviso: estos materiales no son recomendaciones de inversión ni pautas para trabajar en los mercados financieros y están destinados únicamente a fines informativos. Operar en los mercados financieros es riesgoso y puede resultar en una pérdida total de los fondos depositados.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #señales_forex #bitcoin #NordFX #ESNordFX #pronóstico #Cryptomonedas #divisas #trading #forex]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Pron%C3%B3stico-de-divisas-y-criptomonedas-del-23-al-27-de-enero-de-2023 Mon, 23 Jan 2023 16:56:15 +0000 ValeLang]]> https://pipflow.com/forum/Thread-Pron%C3%B3stico-de-divisas-y-criptomonedas-del-23-al-27-de-enero-de-2023 [size=1]Pronóstico de divisas y criptomonedas del 23 al 27 de enero de 2023[/size]



EUR/USD: la calma antes de la tormenta

• El índice del dólar DXY (la relación entre el dólar estadounidense y una canasta de otras seis monedas extranjeras importantes) se ha estado moviendo en un canal lateral bastante estrecho desde el 12 de enero. Un pequeño aumento en la volatilidad fue causado por la publicación de datos sobre ventas minoristas en Estados Unidos el miércoles 18 de enero. Sin embargo, todo volvió a la normalidad rápidamente y DXY continuó su viaje hacia el este, intercalado en el rango 102.00-102.50. EUR/USD se comportó de manera similar, que, habiendo comenzado el lunes en 1.0833, completó el período de cinco días en 1.0855.
  
  Este comportamiento sugiere que el mercado ya ha tenido en cuenta todo lo que es posible en las cotizaciones. Esto incluye una desaceleración de la inflación, una posible recesión y perspectivas de cambios en la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. Se necesita un detonante para que ocurra un salto, que, muy probablemente, será la reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) el 1 de febrero y los comentarios de la administración de la Fed a continuación. Hasta entonces, solo se publicarán los datos del PIB de EE. UU. en cuanto a las estadísticas macro importantes. Este indicador se dará a conocer el 26 de febrero y es muy probable que muestre una desaceleración del crecimiento económico del país (la previsión es de 2,6-2,8% frente al 3,2% del trimestre anterior).
  
  Los participantes del mercado continúan preguntándose cuánto aumentará la tasa de interés en la reunión del FOMC de febrero. Hay dos opciones: ya sea por 25 o por 50 puntos básicos (pb). Michelle Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores, Mary Dehli, Presidenta del Banco de la Reserva Federal (FRB) de San Francisco, y Patrick Harker, Presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, hablaron sobre 25 pb. La vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, no expresó una clara preferencia por ninguna de estas opciones el jueves 19 de enero. Tampoco dijo qué tasa máxima espera ver en 2023. Sin embargo, dijo que la política del regulador debe seguir siendo restrictiva para garantizar el regreso a la meta de inflación de 2,0%.
  
  Sus palabras coinciden con la opinión del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien dijo hace un mes que el regulador mantendrá las tasas en su punto máximo hasta que esté seguro de que la caída de la inflación se ha convertido en una tendencia sostenible. En su opinión, la tasa base se puede aumentar en 2023 al 5,1% y mantenerse así hasta 2024.
  
  La previsión del consenso de mercado en diciembre indicaba el mismo valor, 5,10%. Sin embargo, el mercado ya ha dejado de confiar en la Reserva Federal y las expectativas han caído hasta el 4,90%. Y algunos analistas creen que el valor máximo de la tasa no superará en absoluto el 4,75%. Es más, incluso puede reducirse al 4,50 % a finales de 2023. Dado que la tasa ya ha alcanzado el 4,50 % en este momento, un aumento tan leve claramente no beneficiará al dólar, pero empujará al alza a las monedas competidoras del Cesta DXY y activos de riesgo.
  
  En cuanto a la moneda común europea, el mercado de swaps cree en este momento que con una probabilidad cercana al 100%, la tasa del BCE se incrementará en 50 pb el 02 de febrero, y la probabilidad de la misma suba en marzo se estima en 70 pb. %
  
  Christine Lagarde, la jefa del regulador europeo, al hablar el jueves 19 de enero en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), enfatizó que la inflación sigue siendo demasiado alta, por lo que el BCE no relajará sus esfuerzos para controlar la inflación. El colega de Lagarde, miembro de la Junta de Gobierno del BCE y gobernador del Banco Central holandés, Klaas Knot, dijo el jueves que la situación de la inflación sigue siendo insatisfactoria y que el mercado se equivoca al esperar solo un aumento de tasas de 50 pb en el futuro. Habrá varios aumentos de este tipo, según Klaas Knot.
  
  Tales declaraciones dan esperanza a los alcistas del euro. Sin embargo, también hay funcionarios europeos que adoptan una posición más cautelosa. Así, Francois Villeroy, el jefe del Banco de Francia, dijo en Davos que es demasiado pronto para hablar de subir las tasas en marzo. Y sus palabras cayeron en rumores de que el BCE está listo para pasar a 25 pb.
  
  Está claro que el futuro del EUR/USD se decidirá el 1 y 2 de febrero. Mientras tanto, el 40% de los analistas cuenta con un mayor fortalecimiento del euro y el crecimiento del par en los próximos días. El 50% espera que la moneda estadounidense pueda recuperar parte de las pérdidas. El 10% restante de expertos se toman un descanso antes de las reuniones de la Fed y el BCE. Entre los indicadores en D1, la imagen es diferente: el 100% de los indicadores de tendencia son de color verde. Entre los osciladores, esos son el 65% de ellos, el 20% señalan que el par está sobrecomprado y el 15% restante están pintados en gris neutro. El soporte más cercano para el par está en 1.0800, luego hay niveles y zonas 1.0740-1.0775, 1.0700, 1.0620-1.0680, 1.0560 y 1.0480-1.0500. Los alcistas encontrarán resistencia en los niveles de 1.0865, 1.0935, 1.0985-1.1010, 1.1130, después de lo cual intentarán afianzarse en el escalón 1.1260-1.1360.
  
  China está celebrando el Año Nuevo la próxima semana, por lo que estamos felices de felicitar a nuestros comerciantes chinos. En cuanto a los EE. UU. y la Eurozona, se pueden anotar los siguientes eventos en el calendario. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, pronunciará un discurso el lunes 23 de enero. Los índices de actividad empresarial (PMI y S&P Global) en los sectores manufactureros de Alemania y la Eurozona en su conjunto se publicarán al día siguiente. Conoceremos el valor del Business Climate Index (IFO) en Alemania el miércoles 25 de enero. Como ya se mencionó, el jueves se conocerá el valor del PIB de EE. UU., además, una serie de datos del mercado de consumo y el mercado laboral de este país también llegará el mismo día. Y el valor del índice básico de gasto de los hogares estadounidenses en consumo personal se publicará al final de la semana laboral, el viernes 27 de enero.
  

GBP/USD: la libra cuenta con los mejores

• Al igual que en EE. UU., las ventas minoristas en el Reino Unido también disminuyeron. Cayeron -1,0% (mum) en diciembre, que es significativamente más bajo que el pronóstico de +0,5%. Los analistas señalan que el gasto real en el país superó significativamente al PIB en 2020-2022, pero el aumento de la inflación detuvo bruscamente este proceso. Y se pronostica que 2023 será un período de retribución por este despilfarro.
  
  Sin embargo, según los economistas de HSBC, uno de los conglomerados financieros más grandes del mundo, las cosas no están tan mal. “Dado que es probable que la inflación del Reino Unido haya alcanzado su punto máximo y podría ralentizarse más que el pronóstico de consenso”, escriben, “un tono menos agresivo de endurecimiento por parte del BoE ahora podría significar una reversión menos dramática más adelante en el año. Y esto eventualmente puede convertirse en un factor positivo menor para la libra esterlina en los próximos meses. El cambio hacia datos internos mejores de lo esperado también debería ser positivo para la libra esterlina". El desempeño económico está mejorando rápidamente, dicen los expertos, gracias a una combinación de una moneda más barata y tasas de interés más altas. El balance del tercer trimestre del año pasado mostró el déficit más bajo desde diciembre de 2021. HSBC también cree que el crecimiento del apetito por el riesgo del mercado mundial también beneficiará a la moneda británica.
  
  En contraste con la tendencia plana del EUR/USD, la moneda británica mostró un crecimiento la semana pasada: el GBP/USD se acercó a los máximos locales de diciembre el 18 de enero, alcanzando un máximo de 1,2435. Los alcistas de la libra están inspirados por las expectativas de que el Banco de Inglaterra (BoE), en contraste con la disminución de la actividad de la Fed, por el contrario, continuará endureciendo vigorosamente su política monetaria. Se prevé que del 3,50% actual, la tasa pueda subir hasta el 4,50% en verano. Y un día importante en este camino puede ser el 02 de febrero, cuando se realizará la próxima reunión del BoE.
  
  El último acorde de la semana sonó en 1.2395. El pronóstico promedio para GBP/USD en el futuro cercano es así: el 50% de los expertos cree que es hora de que la libra ralentice su crecimiento y está esperando una corrección hacia el sur. Solo el 15% de los expertos se pone del lado de los alcistas y el 35% ha tomado una posición neutral. Entre los osciladores en D1, el 85% son de color verde, el 15% indica que el par está sobrecomprado. Los indicadores de tendencia tienen el 100% en el lado verde. Los niveles y zonas de soporte para el par son 1.2330, 1.2250-1.2270, 1.2200-1.2210, 1.2145, 1.2085-1.2115, 1.2025, 1.1960, 1.1900, 1.1800-1.1840. Cuando el par se mueva hacia el norte, enfrentará resistencia en los niveles 1.2435-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750 y 1.2940.
  
  Los aspectos más destacados de la economía del Reino Unido en la próxima semana incluyen el martes 24 de enero, cuando se publicará un conjunto de datos de la actividad empresarial (PMI) del Reino Unido.
  

USD/JPY: la perspectiva del yen también es positiva

• A pesar de que el Banco de Japón dejó sin cambios su tasa clave en un nivel negativo de -0.1% en su reunión del 18 de enero, el yen sigue estando entre los favoritos entre las monedas DXY. USD/JPY fijó un mínimo en 127.21 el lunes. No ha caído tan bajo desde mayo pasado. Recordemos que esto sucedió en el contexto de una caída del dólar y una disminución en el rendimiento de los bonos de EE. UU. (el diferencial EE. UU./Japón está en los mínimos de agosto-septiembre de 2022).
  
  Sin embargo, el par corrigió hacia el norte y terminó en 129,57 al final de la semana. Sin embargo, según muchos expertos, los datos sobre la aceleración de la inflación en el país seguirán obligando al Banco de Japón (BoJ) a endurecer su política monetaria.
  
  En general, la inflación en el país en diciembre fue de 4,0% (a/a), acelerándose desde el 3,8% de noviembre. Estas tasas son las más altas desde enero de 1991. Los precios al consumidor en Japón sin alimentos frescos (un indicador clave monitoreado por el banco central del país) aumentaron 4.0% el mes pasado en comparación con el mismo mes del año anterior. Y esta es la tasa más alta desde diciembre de 1981. El indicador se ha mantenido por encima del objetivo del 2% del BoJ durante 9 meses consecutivos.
  
  Los mercados esperan cambios serios en la política monetaria después del 8 de abril. Es en este día que Haruhiko Kuroda, el presidente del Banco de Japón, terminará su mandato y podría ser reemplazado por un nuevo candidato con una posición más difícil. Es probable que el primer ministro Fumio Kishida a este candidato en febrero. Kuroda celebrará su última reunión el 10 de marzo, y la próxima reunión del BoJ el 28 de abril estará a cargo del nuevo titular del Banco Central.
  
  Los factores que podrían conducir a una mayor apreciación del yen, además de un cambio en el BoJ, incluyen la mejora de la balanza de pagos de Japón debido a la devaluación del yen y la reanudación del turismo, así como la reactivación del refugio seguro. estado del yen y cobertura de divisas por parte de inversionistas residentes de sus inversiones extranjeras. Los economistas de Danske Bank esperan que el USD/JPY caiga hacia 125,00 en los próximos meses. Y según los estrategas del grupo financiero internacional Nordea, puede caer por debajo de 120,00 a finales de 2023.
  
  La mediana de las previsiones de los analistas también está en línea con las previsiones de Danske Bank y Nordea. Su opinión sobre el futuro cercano del USD/JPY se distribuye de la siguiente manera: el 75 % de ellos vota a favor de que el par caiga aún más. El 25% restante ha tomado una posición neutral. Esta vez no se dio un solo voto por el crecimiento de la pareja. Entre los osciladores en D1, el 10 % apunta al norte, el 75 % mira al sur y el 15 % apunta al este. Para los indicadores de tendencia, el 15% mira al norte, el 85% mira en la dirección opuesta. El nivel de soporte más cercano se encuentra en la zona 129.30, seguido de los niveles y zonas 128.90, 127.75-128.00, 127.00-127.25, 126.35-126.55, 125.00, 121.65-121.85. Los niveles y zonas de resistencia son 130.45, 131.25, 132.00, 132.80, 133.60, 134.40 y luego 137.50.
  
  Entre los eventos de la próxima semana, es de interés el informe de la Reunión del Comité de Política Monetaria del Banco de Japón, que se publicará el lunes 23 de enero.
  

CRIPTOMONEDAS: La victoria de Bitcoin sobre la inteligencia artificial

• Si observa el gráfico de la semana pasada, puede ver claramente que el crecimiento explosivo del optimismo alcista casi se ha reducido a la nada. Recordemos que bitcoin recibió un poderoso impulso del 09 de enero al 14 de enero en medio de la publicación de datos sobre la menor inflación de EE. UU. (IPC). Otra contribución a la alcancía de los alcistas fue la noticia de que los liquidadores de FTX encontraron activos líquidos por valor de 5.000 millones de dólares. Según varios entusiastas de bitcoin, esto debería permitir que los criptomercados no se preocupen demasiado por el panorama macroeconómico, que sigue siendo bajista.
  
  Pero lo más probable es que la última afirmación sea incorrecta y aún deberíamos preocuparnos. El crecimiento de los activos digitales ha sido el resultado de un aumento en el apetito global general de los inversores por activos de riesgo. Esto se puede ver si comparamos las cotizaciones de BTC/USD y los índices bursátiles S&P500, Dow Jones y Nasdaq. Y si bien bitcoin se ha convertido en el principal beneficiario en este caso, se debió a su mayor volatilidad. Y como hemos señalado repetidamente, el factor principal que determina la dinámica tanto de los mercados bursátiles como criptográficos en esta situación es la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., incluido el cambio en la tasa de interés del dólar.
  
  El precio de Bitcoin aumentó más del 37 % del 1 al 18 de enero de 2023, alcanzando un máximo de $22 715. La capitalización total del mercado ha superado el billón de dólares por primera vez en mucho tiempo. El entusiasmo de los participantes del mercado ha llevado a un aumento en el volumen de negociación de BTC dos veces en una semana: la cifra aumentó a $11 mil millones en el mercado al contado. Pero, según el analista Craig Erlam, no hay razones fundamentales específicas para el mayor desarrollo de la tendencia alcista ahora.
  
  El crecimiento del mercado en la primera quincena de enero fue una sorpresa para los bajistas. Según las estadísticas, han perdido alrededor de $1.200 millones solo en la última semana. Y esto es solo en BTC. El volumen de posiciones cortas liquidadas superó seis veces las posiciones largas en algunos puntos. Pero todo esto sucedió a expensas de los pequeños y medianos inversores. La cantidad de direcciones de bitcoin que contienen hasta 1000 BTC ha aumentado drásticamente. Pero las ballenas institucionales (más de 1000 BTC) prácticamente no reaccionaron a lo que estaba pasando y observaron el bullicio de los camarones con su grandiosidad y tranquilidad características. Baste decir que la entrada a los fondos de bitcoin ha sido de solo $ 10 millones desde el 10 de enero, y la cantidad de billeteras propiedad de las ballenas continúa cayendo.
  
  Ya hemos escrito que muchos inversores institucionales se ven disuadidos del criptomercado por la falta de regulación suficiente. Y ahora el Congreso de los Estados Unidos incluso ha creado un nuevo subcomité especial para resolver este problema. Sin embargo, Kevin O'Leary, director ejecutivo de la empresa de capital de riesgo O'Leary y presentador del programa de televisión Shark Tank, cree que la adopción de un marco regulatorio sólido no resolverá los problemas de la industria ni cambiará la escala del fraude. El experto cree que este año colapsarán aún más empresas e intercambios de criptomonedas. La razón de esto, en su opinión, es la ignorancia de la gente.
  
  Ahora hablemos de los pronósticos expresados en números. Ben Armstrong, un popular YouTuber de criptomonedas, cree que el precio de la criptomoneda insignia aumentará a $30,000 a fines de febrero. Y esto sucederá a pesar de que los mineros han estado vendiendo activamente us activos últimamente con el fin de fijar las ganancias.
  
  El legendario corredor de bolsa y analista Peter Brandt, quien, entre otras cosas, predijo con precisión la corrección de BTC de 2018, también dio un nuevo pronóstico para el movimiento de bitcoin. Según el especialista, BTC podrá concretar un crecimiento a niveles cercanos a los $25,000 en un futuro cercano. Después de eso, no se descarta una corrección a fines de la primavera, que le dará fuerza a la criptomoneda para un nuevo repunte. Como resultado, la moneda alcanzará sus máximos anteriores cerca de $ 68,000 en la segunda mitad de 2023. Después de eso, es posible otra corrección y una actualización posterior del máximo absoluto. A más largo plazo, Peter Brandt no descarta que Bitcoin aumente a $ 150,000 a principios de 2025. Sin embargo, advierte que esto no es más que su suposición. Nadie sabe cómo se comportará realmente la principal criptomoneda, según el eminente comerciante.
  
  El valor de bitcoin podría aumentar a $50,000-100,000 en los próximos dos o tres años. Esta opinión fue expresada en una entrevista con CNBC por el fundador del fondo de cobertura SkyBridge Capital Anthony Scaramucci. El empresario calificó el 2023 como un “año de recuperación” para la principal criptomoneda. Por supuesto, las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. influirán en la tasa del oro digital. Y si el regulador financiero toma medidas para estimular la economía a mediados de año, será un buen impulso para la suba del precio del bitcoin. ¿Tomará las medidas?
  
  El estratega senior de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, está de acuerdo en que ya se ha tocado fondo en el mercado de criptomonedas. Pero su opinión sobre la política monetaria de la Fed es muy diferente. McGlone ha notado que los gráficos recuerdan la dinámica de 2018, cuando el precio de la primera criptomoneda se recuperó de $5,000. Sin embargo, la situación macroeconómica ahora es completamente diferente, por lo que el crecimiento de bitcoin puede detenerse en los valores actuales. Por lo tanto, el índice NASDAQ puede seguir cayendo y la correlación entre bitcoin y el mercado de valores ha sido bastante significativa en los últimos años. “Todavía estamos extrayendo liquidez de los mercados globales, y hay razones para ello. E incluso si las acciones y otros activos de riesgo aumentan, la liquidez seguirá estando limitada por los bancos centrales. La gran diferencia con respecto a 2018 es que la Fed ya había comenzado a flexibilizar su política entonces, y no vemos ninguna flexibilización hoy”, explicó el estratega de Bloomberg.
  
  “Mire el NASDAQ, el gráfico rompe la SMA de 200 semanas. Esto solo ha sucedido 3 veces en la historia, y la Fed siempre ha flexibilizado su política monetaria. Pero el Banco Central de EE. UU. lo está restringiendo ahora. El panorama general es optimista para bitcoin, pero la situación no tiene precedentes ahora, por lo que puede pasar cualquier cosa”, dijo McGlone.
  
  Peter Brand admitió anteriormente que es casi imposible predecir con precisión el comportamiento de bitcoin. La inteligencia artificial (IA) de la plataforma de prueba ChatGPT lo apoyó en esta opinión. Esta plataforma se ha vuelto popular debido a su capacidad para resolver una amplia gama de tareas con gran precisión, incluido el comercio de activos.
  
  Los expertos de Finbold le preguntaron a la inteligencia artificial cuál será el precio de bitcoin en 2030. Finbold sugirió que ChatGPT podría proporcionar un pronóstico bastante preciso basado en datos históricos de precios de BTC, datos de mercado, análisis técnico y fundamental y otros indicadores. Pero la IA no estuvo a la altura de las expectativas. Nunca pudo predecir la tasa exacta y admitió que es difícil determinar el precio de la moneda a largo plazo. AI citó la alta volatilidad del mercado y las reglas regulatorias poco claras como las razones. Sin embargo, la IA, como Peter Brandt, cree que la criptomoneda insignia tiene potencial de crecimiento en los próximos años. Esto será posible gracias al desarrollo de la tecnología, la maduración del mercado de las criptomonedas y su distribución masiva.
  
  El futuro del mercado digital es ciertamente vago. Sin embargo, podemos decir exactamente lo que está sucediendo en el presente. Entonces, al momento de escribir la reseña (viernes 20 de enero por la noche), el BTC/USD cotiza en la zona de $22 700. La capitalización total del criptomercado es de $1,038 billones ($0,968 billones hace una semana). El índice Crypto Fear & Greed ha abandonado la zona del miedo y ahora se encuentra en un estado neutral en 51 puntos (46 hace una semana).
  

 
Grupo de Analisis, NordFX
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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.
 
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 ]]> [size=1]Pronóstico de divisas y criptomonedas del 23 al 27 de enero de 2023[/size]



EUR/USD: la calma antes de la tormenta

• El índice del dólar DXY (la relación entre el dólar estadounidense y una canasta de otras seis monedas extranjeras importantes) se ha estado moviendo en un canal lateral bastante estrecho desde el 12 de enero. Un pequeño aumento en la volatilidad fue causado por la publicación de datos sobre ventas minoristas en Estados Unidos el miércoles 18 de enero. Sin embargo, todo volvió a la normalidad rápidamente y DXY continuó su viaje hacia el este, intercalado en el rango 102.00-102.50. EUR/USD se comportó de manera similar, que, habiendo comenzado el lunes en 1.0833, completó el período de cinco días en 1.0855.
  
  Este comportamiento sugiere que el mercado ya ha tenido en cuenta todo lo que es posible en las cotizaciones. Esto incluye una desaceleración de la inflación, una posible recesión y perspectivas de cambios en la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. Se necesita un detonante para que ocurra un salto, que, muy probablemente, será la reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) el 1 de febrero y los comentarios de la administración de la Fed a continuación. Hasta entonces, solo se publicarán los datos del PIB de EE. UU. en cuanto a las estadísticas macro importantes. Este indicador se dará a conocer el 26 de febrero y es muy probable que muestre una desaceleración del crecimiento económico del país (la previsión es de 2,6-2,8% frente al 3,2% del trimestre anterior).
  
  Los participantes del mercado continúan preguntándose cuánto aumentará la tasa de interés en la reunión del FOMC de febrero. Hay dos opciones: ya sea por 25 o por 50 puntos básicos (pb). Michelle Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores, Mary Dehli, Presidenta del Banco de la Reserva Federal (FRB) de San Francisco, y Patrick Harker, Presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, hablaron sobre 25 pb. La vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, no expresó una clara preferencia por ninguna de estas opciones el jueves 19 de enero. Tampoco dijo qué tasa máxima espera ver en 2023. Sin embargo, dijo que la política del regulador debe seguir siendo restrictiva para garantizar el regreso a la meta de inflación de 2,0%.
  
  Sus palabras coinciden con la opinión del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien dijo hace un mes que el regulador mantendrá las tasas en su punto máximo hasta que esté seguro de que la caída de la inflación se ha convertido en una tendencia sostenible. En su opinión, la tasa base se puede aumentar en 2023 al 5,1% y mantenerse así hasta 2024.
  
  La previsión del consenso de mercado en diciembre indicaba el mismo valor, 5,10%. Sin embargo, el mercado ya ha dejado de confiar en la Reserva Federal y las expectativas han caído hasta el 4,90%. Y algunos analistas creen que el valor máximo de la tasa no superará en absoluto el 4,75%. Es más, incluso puede reducirse al 4,50 % a finales de 2023. Dado que la tasa ya ha alcanzado el 4,50 % en este momento, un aumento tan leve claramente no beneficiará al dólar, pero empujará al alza a las monedas competidoras del Cesta DXY y activos de riesgo.
  
  En cuanto a la moneda común europea, el mercado de swaps cree en este momento que con una probabilidad cercana al 100%, la tasa del BCE se incrementará en 50 pb el 02 de febrero, y la probabilidad de la misma suba en marzo se estima en 70 pb. %
  
  Christine Lagarde, la jefa del regulador europeo, al hablar el jueves 19 de enero en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), enfatizó que la inflación sigue siendo demasiado alta, por lo que el BCE no relajará sus esfuerzos para controlar la inflación. El colega de Lagarde, miembro de la Junta de Gobierno del BCE y gobernador del Banco Central holandés, Klaas Knot, dijo el jueves que la situación de la inflación sigue siendo insatisfactoria y que el mercado se equivoca al esperar solo un aumento de tasas de 50 pb en el futuro. Habrá varios aumentos de este tipo, según Klaas Knot.
  
  Tales declaraciones dan esperanza a los alcistas del euro. Sin embargo, también hay funcionarios europeos que adoptan una posición más cautelosa. Así, Francois Villeroy, el jefe del Banco de Francia, dijo en Davos que es demasiado pronto para hablar de subir las tasas en marzo. Y sus palabras cayeron en rumores de que el BCE está listo para pasar a 25 pb.
  
  Está claro que el futuro del EUR/USD se decidirá el 1 y 2 de febrero. Mientras tanto, el 40% de los analistas cuenta con un mayor fortalecimiento del euro y el crecimiento del par en los próximos días. El 50% espera que la moneda estadounidense pueda recuperar parte de las pérdidas. El 10% restante de expertos se toman un descanso antes de las reuniones de la Fed y el BCE. Entre los indicadores en D1, la imagen es diferente: el 100% de los indicadores de tendencia son de color verde. Entre los osciladores, esos son el 65% de ellos, el 20% señalan que el par está sobrecomprado y el 15% restante están pintados en gris neutro. El soporte más cercano para el par está en 1.0800, luego hay niveles y zonas 1.0740-1.0775, 1.0700, 1.0620-1.0680, 1.0560 y 1.0480-1.0500. Los alcistas encontrarán resistencia en los niveles de 1.0865, 1.0935, 1.0985-1.1010, 1.1130, después de lo cual intentarán afianzarse en el escalón 1.1260-1.1360.
  
  China está celebrando el Año Nuevo la próxima semana, por lo que estamos felices de felicitar a nuestros comerciantes chinos. En cuanto a los EE. UU. y la Eurozona, se pueden anotar los siguientes eventos en el calendario. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, pronunciará un discurso el lunes 23 de enero. Los índices de actividad empresarial (PMI y S&P Global) en los sectores manufactureros de Alemania y la Eurozona en su conjunto se publicarán al día siguiente. Conoceremos el valor del Business Climate Index (IFO) en Alemania el miércoles 25 de enero. Como ya se mencionó, el jueves se conocerá el valor del PIB de EE. UU., además, una serie de datos del mercado de consumo y el mercado laboral de este país también llegará el mismo día. Y el valor del índice básico de gasto de los hogares estadounidenses en consumo personal se publicará al final de la semana laboral, el viernes 27 de enero.
  

GBP/USD: la libra cuenta con los mejores

• Al igual que en EE. UU., las ventas minoristas en el Reino Unido también disminuyeron. Cayeron -1,0% (mum) en diciembre, que es significativamente más bajo que el pronóstico de +0,5%. Los analistas señalan que el gasto real en el país superó significativamente al PIB en 2020-2022, pero el aumento de la inflación detuvo bruscamente este proceso. Y se pronostica que 2023 será un período de retribución por este despilfarro.
  
  Sin embargo, según los economistas de HSBC, uno de los conglomerados financieros más grandes del mundo, las cosas no están tan mal. “Dado que es probable que la inflación del Reino Unido haya alcanzado su punto máximo y podría ralentizarse más que el pronóstico de consenso”, escriben, “un tono menos agresivo de endurecimiento por parte del BoE ahora podría significar una reversión menos dramática más adelante en el año. Y esto eventualmente puede convertirse en un factor positivo menor para la libra esterlina en los próximos meses. El cambio hacia datos internos mejores de lo esperado también debería ser positivo para la libra esterlina". El desempeño económico está mejorando rápidamente, dicen los expertos, gracias a una combinación de una moneda más barata y tasas de interés más altas. El balance del tercer trimestre del año pasado mostró el déficit más bajo desde diciembre de 2021. HSBC también cree que el crecimiento del apetito por el riesgo del mercado mundial también beneficiará a la moneda británica.
  
  En contraste con la tendencia plana del EUR/USD, la moneda británica mostró un crecimiento la semana pasada: el GBP/USD se acercó a los máximos locales de diciembre el 18 de enero, alcanzando un máximo de 1,2435. Los alcistas de la libra están inspirados por las expectativas de que el Banco de Inglaterra (BoE), en contraste con la disminución de la actividad de la Fed, por el contrario, continuará endureciendo vigorosamente su política monetaria. Se prevé que del 3,50% actual, la tasa pueda subir hasta el 4,50% en verano. Y un día importante en este camino puede ser el 02 de febrero, cuando se realizará la próxima reunión del BoE.
  
  El último acorde de la semana sonó en 1.2395. El pronóstico promedio para GBP/USD en el futuro cercano es así: el 50% de los expertos cree que es hora de que la libra ralentice su crecimiento y está esperando una corrección hacia el sur. Solo el 15% de los expertos se pone del lado de los alcistas y el 35% ha tomado una posición neutral. Entre los osciladores en D1, el 85% son de color verde, el 15% indica que el par está sobrecomprado. Los indicadores de tendencia tienen el 100% en el lado verde. Los niveles y zonas de soporte para el par son 1.2330, 1.2250-1.2270, 1.2200-1.2210, 1.2145, 1.2085-1.2115, 1.2025, 1.1960, 1.1900, 1.1800-1.1840. Cuando el par se mueva hacia el norte, enfrentará resistencia en los niveles 1.2435-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750 y 1.2940.
  
  Los aspectos más destacados de la economía del Reino Unido en la próxima semana incluyen el martes 24 de enero, cuando se publicará un conjunto de datos de la actividad empresarial (PMI) del Reino Unido.
  

USD/JPY: la perspectiva del yen también es positiva

• A pesar de que el Banco de Japón dejó sin cambios su tasa clave en un nivel negativo de -0.1% en su reunión del 18 de enero, el yen sigue estando entre los favoritos entre las monedas DXY. USD/JPY fijó un mínimo en 127.21 el lunes. No ha caído tan bajo desde mayo pasado. Recordemos que esto sucedió en el contexto de una caída del dólar y una disminución en el rendimiento de los bonos de EE. UU. (el diferencial EE. UU./Japón está en los mínimos de agosto-septiembre de 2022).
  
  Sin embargo, el par corrigió hacia el norte y terminó en 129,57 al final de la semana. Sin embargo, según muchos expertos, los datos sobre la aceleración de la inflación en el país seguirán obligando al Banco de Japón (BoJ) a endurecer su política monetaria.
  
  En general, la inflación en el país en diciembre fue de 4,0% (a/a), acelerándose desde el 3,8% de noviembre. Estas tasas son las más altas desde enero de 1991. Los precios al consumidor en Japón sin alimentos frescos (un indicador clave monitoreado por el banco central del país) aumentaron 4.0% el mes pasado en comparación con el mismo mes del año anterior. Y esta es la tasa más alta desde diciembre de 1981. El indicador se ha mantenido por encima del objetivo del 2% del BoJ durante 9 meses consecutivos.
  
  Los mercados esperan cambios serios en la política monetaria después del 8 de abril. Es en este día que Haruhiko Kuroda, el presidente del Banco de Japón, terminará su mandato y podría ser reemplazado por un nuevo candidato con una posición más difícil. Es probable que el primer ministro Fumio Kishida a este candidato en febrero. Kuroda celebrará su última reunión el 10 de marzo, y la próxima reunión del BoJ el 28 de abril estará a cargo del nuevo titular del Banco Central.
  
  Los factores que podrían conducir a una mayor apreciación del yen, además de un cambio en el BoJ, incluyen la mejora de la balanza de pagos de Japón debido a la devaluación del yen y la reanudación del turismo, así como la reactivación del refugio seguro. estado del yen y cobertura de divisas por parte de inversionistas residentes de sus inversiones extranjeras. Los economistas de Danske Bank esperan que el USD/JPY caiga hacia 125,00 en los próximos meses. Y según los estrategas del grupo financiero internacional Nordea, puede caer por debajo de 120,00 a finales de 2023.
  
  La mediana de las previsiones de los analistas también está en línea con las previsiones de Danske Bank y Nordea. Su opinión sobre el futuro cercano del USD/JPY se distribuye de la siguiente manera: el 75 % de ellos vota a favor de que el par caiga aún más. El 25% restante ha tomado una posición neutral. Esta vez no se dio un solo voto por el crecimiento de la pareja. Entre los osciladores en D1, el 10 % apunta al norte, el 75 % mira al sur y el 15 % apunta al este. Para los indicadores de tendencia, el 15% mira al norte, el 85% mira en la dirección opuesta. El nivel de soporte más cercano se encuentra en la zona 129.30, seguido de los niveles y zonas 128.90, 127.75-128.00, 127.00-127.25, 126.35-126.55, 125.00, 121.65-121.85. Los niveles y zonas de resistencia son 130.45, 131.25, 132.00, 132.80, 133.60, 134.40 y luego 137.50.
  
  Entre los eventos de la próxima semana, es de interés el informe de la Reunión del Comité de Política Monetaria del Banco de Japón, que se publicará el lunes 23 de enero.
  

CRIPTOMONEDAS: La victoria de Bitcoin sobre la inteligencia artificial

• Si observa el gráfico de la semana pasada, puede ver claramente que el crecimiento explosivo del optimismo alcista casi se ha reducido a la nada. Recordemos que bitcoin recibió un poderoso impulso del 09 de enero al 14 de enero en medio de la publicación de datos sobre la menor inflación de EE. UU. (IPC). Otra contribución a la alcancía de los alcistas fue la noticia de que los liquidadores de FTX encontraron activos líquidos por valor de 5.000 millones de dólares. Según varios entusiastas de bitcoin, esto debería permitir que los criptomercados no se preocupen demasiado por el panorama macroeconómico, que sigue siendo bajista.
  
  Pero lo más probable es que la última afirmación sea incorrecta y aún deberíamos preocuparnos. El crecimiento de los activos digitales ha sido el resultado de un aumento en el apetito global general de los inversores por activos de riesgo. Esto se puede ver si comparamos las cotizaciones de BTC/USD y los índices bursátiles S&P500, Dow Jones y Nasdaq. Y si bien bitcoin se ha convertido en el principal beneficiario en este caso, se debió a su mayor volatilidad. Y como hemos señalado repetidamente, el factor principal que determina la dinámica tanto de los mercados bursátiles como criptográficos en esta situación es la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., incluido el cambio en la tasa de interés del dólar.
  
  El precio de Bitcoin aumentó más del 37 % del 1 al 18 de enero de 2023, alcanzando un máximo de $22 715. La capitalización total del mercado ha superado el billón de dólares por primera vez en mucho tiempo. El entusiasmo de los participantes del mercado ha llevado a un aumento en el volumen de negociación de BTC dos veces en una semana: la cifra aumentó a $11 mil millones en el mercado al contado. Pero, según el analista Craig Erlam, no hay razones fundamentales específicas para el mayor desarrollo de la tendencia alcista ahora.
  
  El crecimiento del mercado en la primera quincena de enero fue una sorpresa para los bajistas. Según las estadísticas, han perdido alrededor de $1.200 millones solo en la última semana. Y esto es solo en BTC. El volumen de posiciones cortas liquidadas superó seis veces las posiciones largas en algunos puntos. Pero todo esto sucedió a expensas de los pequeños y medianos inversores. La cantidad de direcciones de bitcoin que contienen hasta 1000 BTC ha aumentado drásticamente. Pero las ballenas institucionales (más de 1000 BTC) prácticamente no reaccionaron a lo que estaba pasando y observaron el bullicio de los camarones con su grandiosidad y tranquilidad características. Baste decir que la entrada a los fondos de bitcoin ha sido de solo $ 10 millones desde el 10 de enero, y la cantidad de billeteras propiedad de las ballenas continúa cayendo.
  
  Ya hemos escrito que muchos inversores institucionales se ven disuadidos del criptomercado por la falta de regulación suficiente. Y ahora el Congreso de los Estados Unidos incluso ha creado un nuevo subcomité especial para resolver este problema. Sin embargo, Kevin O'Leary, director ejecutivo de la empresa de capital de riesgo O'Leary y presentador del programa de televisión Shark Tank, cree que la adopción de un marco regulatorio sólido no resolverá los problemas de la industria ni cambiará la escala del fraude. El experto cree que este año colapsarán aún más empresas e intercambios de criptomonedas. La razón de esto, en su opinión, es la ignorancia de la gente.
  
  Ahora hablemos de los pronósticos expresados en números. Ben Armstrong, un popular YouTuber de criptomonedas, cree que el precio de la criptomoneda insignia aumentará a $30,000 a fines de febrero. Y esto sucederá a pesar de que los mineros han estado vendiendo activamente us activos últimamente con el fin de fijar las ganancias.
  
  El legendario corredor de bolsa y analista Peter Brandt, quien, entre otras cosas, predijo con precisión la corrección de BTC de 2018, también dio un nuevo pronóstico para el movimiento de bitcoin. Según el especialista, BTC podrá concretar un crecimiento a niveles cercanos a los $25,000 en un futuro cercano. Después de eso, no se descarta una corrección a fines de la primavera, que le dará fuerza a la criptomoneda para un nuevo repunte. Como resultado, la moneda alcanzará sus máximos anteriores cerca de $ 68,000 en la segunda mitad de 2023. Después de eso, es posible otra corrección y una actualización posterior del máximo absoluto. A más largo plazo, Peter Brandt no descarta que Bitcoin aumente a $ 150,000 a principios de 2025. Sin embargo, advierte que esto no es más que su suposición. Nadie sabe cómo se comportará realmente la principal criptomoneda, según el eminente comerciante.
  
  El valor de bitcoin podría aumentar a $50,000-100,000 en los próximos dos o tres años. Esta opinión fue expresada en una entrevista con CNBC por el fundador del fondo de cobertura SkyBridge Capital Anthony Scaramucci. El empresario calificó el 2023 como un “año de recuperación” para la principal criptomoneda. Por supuesto, las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. influirán en la tasa del oro digital. Y si el regulador financiero toma medidas para estimular la economía a mediados de año, será un buen impulso para la suba del precio del bitcoin. ¿Tomará las medidas?
  
  El estratega senior de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, está de acuerdo en que ya se ha tocado fondo en el mercado de criptomonedas. Pero su opinión sobre la política monetaria de la Fed es muy diferente. McGlone ha notado que los gráficos recuerdan la dinámica de 2018, cuando el precio de la primera criptomoneda se recuperó de $5,000. Sin embargo, la situación macroeconómica ahora es completamente diferente, por lo que el crecimiento de bitcoin puede detenerse en los valores actuales. Por lo tanto, el índice NASDAQ puede seguir cayendo y la correlación entre bitcoin y el mercado de valores ha sido bastante significativa en los últimos años. “Todavía estamos extrayendo liquidez de los mercados globales, y hay razones para ello. E incluso si las acciones y otros activos de riesgo aumentan, la liquidez seguirá estando limitada por los bancos centrales. La gran diferencia con respecto a 2018 es que la Fed ya había comenzado a flexibilizar su política entonces, y no vemos ninguna flexibilización hoy”, explicó el estratega de Bloomberg.
  
  “Mire el NASDAQ, el gráfico rompe la SMA de 200 semanas. Esto solo ha sucedido 3 veces en la historia, y la Fed siempre ha flexibilizado su política monetaria. Pero el Banco Central de EE. UU. lo está restringiendo ahora. El panorama general es optimista para bitcoin, pero la situación no tiene precedentes ahora, por lo que puede pasar cualquier cosa”, dijo McGlone.
  
  Peter Brand admitió anteriormente que es casi imposible predecir con precisión el comportamiento de bitcoin. La inteligencia artificial (IA) de la plataforma de prueba ChatGPT lo apoyó en esta opinión. Esta plataforma se ha vuelto popular debido a su capacidad para resolver una amplia gama de tareas con gran precisión, incluido el comercio de activos.
  
  Los expertos de Finbold le preguntaron a la inteligencia artificial cuál será el precio de bitcoin en 2030. Finbold sugirió que ChatGPT podría proporcionar un pronóstico bastante preciso basado en datos históricos de precios de BTC, datos de mercado, análisis técnico y fundamental y otros indicadores. Pero la IA no estuvo a la altura de las expectativas. Nunca pudo predecir la tasa exacta y admitió que es difícil determinar el precio de la moneda a largo plazo. AI citó la alta volatilidad del mercado y las reglas regulatorias poco claras como las razones. Sin embargo, la IA, como Peter Brandt, cree que la criptomoneda insignia tiene potencial de crecimiento en los próximos años. Esto será posible gracias al desarrollo de la tecnología, la maduración del mercado de las criptomonedas y su distribución masiva.
  
  El futuro del mercado digital es ciertamente vago. Sin embargo, podemos decir exactamente lo que está sucediendo en el presente. Entonces, al momento de escribir la reseña (viernes 20 de enero por la noche), el BTC/USD cotiza en la zona de $22 700. La capitalización total del criptomercado es de $1,038 billones ($0,968 billones hace una semana). El índice Crypto Fear & Greed ha abandonado la zona del miedo y ahora se encuentra en un estado neutral en 51 puntos (46 hace una semana).
  

 
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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.
 
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EUR/USD: El par está en una encrucijada
• Al comienzo de la última revisión, nos preguntábamos si el repunte del dólar había llegado a su fin. Recordemos que los datos de inflación de EE. UU. publicados el 10 de noviembre resultaron ser significativamente mejores que los valores y pronósticos anteriores. La inflación subyacente al consumidor (IPC) aumentó un 0,3% en octubre, por debajo del pronóstico del 0,5% y del valor anterior de septiembre del 0,6%. La tasa de crecimiento anual de la inflación subyacente también se desaceleró a 6,3% (frente al pronóstico de 6,5% y 6,6% hace un mes).

Este ritmo de variación del IPC ha sido el más lento de los últimos 9 meses, lo que confirma que una serie de fuertes subidas de tipos de interés ha tenido finalmente el efecto deseado. Los participantes del mercado decidieron de inmediato que ahora es probable que la Fed disminuya el ritmo de endurecimiento de su política monetaria (QT). Como resultado, el índice del dólar DXY entró en un pico pronunciado, perdiendo un 2,1 %, lo que supuso una caída récord desde diciembre de 2015. La moneda estadounidense también se debilitó frente al euro: el EUR/USD subió de 0,9935 a 1,0363 en dos días, de 10 al 11 de noviembre, rompiendo el nivel de paridad.

El par continuó creciendo a principios de la semana pasada: fijó un máximo local en 1.0480 el martes 15 de noviembre, pero luego cayó bruscamente a 1.0279 y terminó el período de cinco días en la zona de 1.3210.

Las principales razones de este comportamiento son las ambiguas estadísticas macro de EE. UU., las previsiones de línea dura de los líderes de la Fed y las vagas declaraciones del jefe del BCE. Comencemos en orden, con estadísticas. Los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE. UU. mostraron una reducción de la presión inflacionaria: el crecimiento se desaceleró del 8,4% al 8,0%. Los volúmenes de construcción en EE. UU. aumentaron a 1,425 millones de casas nuevas en octubre, lo que fue más alto de lo esperado. Pero al mismo tiempo, la cifra de septiembre se había revisado al alza hasta los 1.488 millones de viviendas. Como resultado, la dinámica resultó ser negativa. La estadística de licencias de obra expedidas en octubre también estuvo por encima de la previsión de 1.526 frente a 1.512 millones de viviendas, pero inferior a la del mes anterior, 1.564 millones. El índice de actividad manufacturera del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia cayó en general con fuerza hasta los -19,4 puntos frente a los -8,7 puntos de septiembre, aunque la previsión para octubre era de -6,2.

Las cosas también son bastante multidireccionales en Europa. Por lo tanto, el índice de sentimiento económico ZEW en Alemania resultó ser significativamente mejor que el pronóstico y el valor anterior (-36.7/-50.0/-59.2). Pero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Eurozona apuntaba a un aumento de la inflación del 9,9% al 10,6%.

El segundo factor que determinó la dinámica del dólar fueron las declaraciones de los líderes de la Reserva Federal de EE.UU. Por lo tanto, si el jefe halcón de la Fed, el jefe del Banco de la Reserva Federal (FRB) de St. Louis James Bullard, había pronosticado anteriormente un pico en la tasa de interés clave en el rango de 4.75-5.00%, ahora ha subido el listón. por otros 25 puntos base a 5.00 - 5.25%. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daley, comparte una opinión similar y apunta al rango objetivo de 4.75-5.25%. El jefe de la Fed de Atlanta, Rafael Bostic, también dijo que continuarían los ajustes monetarios y los aumentos de las tasas de interés.

Tenga en cuenta que, según la herramienta FedWatch de CME Group, la probabilidad de que la Fed aumente la tasa base en 50 pb en diciembre es del 85 %, mientras que la probabilidad de que suba 75 pb es solo del 15 %. Tales evaluaciones del mercado pueden considerarse bastante neutrales, ya que el Banco Central de los Estados Unidos todavía está por delante de sus homólogos de otros países del G10 en términos de endurecimiento de la política monetaria. Así, hablando en la Conferencia Financiera de Fráncfort (Alemania) esta semana, la jefa del regulador europeo, Christine Lagarde, dijo que el BCE ciertamente “espera un aumento adicional de las tasas a los niveles necesarios para garantizar que la inflación regrese al objetivo a mediano plazo”. del 2%.” Pero al mismo tiempo, no describió ningún paso específico. Además, Madame Lagarde enfatizó que “es necesario que la normalización del equilibrio se produzca de forma mesurada y predecible”. Después de tales palabras, los inversores experimentaron cierta decepción, lo que no permitió que el EUR/USD continuara su crecimiento.

Según los estrategas de ING, el grupo bancario más grande de los Países Bajos, el par caerá nuevamente por debajo de la línea de paridad de 1.0000 en el mediano plazo. "Si la Fed sigue siendo un impulsor clave para el dólar, el BCE seguirá desempeñando un papel bastante menor para el euro, que en cambio permanece vinculado en gran medida al sentimiento de riesgo global y la dinámica geopolítica/energética". Al mismo tiempo, ING no descarta un nuevo mini rally para el par en el corto plazo.

Solo el 15% de los analistas espera que el par suba aún más hacia el norte en un futuro cercano, el 55% espera un giro hacia el sur. El 30% restante de los expertos apunta hacia el este. La imagen es diferente entre los osciladores en D1. El 100% de los osciladores son de color verde, mientras que el 15% están sobre comprados en zona alta. Entre los indicadores de tendencia, la ventaja también está del lado de los verdes: el 75% aconseja comprar el par, el 25% vender. El soporte inmediato para EUR/USD está en 1.0270, seguido por los niveles y zonas en 1.0254, 1.0130, 1.0070, 0.9950-1.0010, 0.9885, 0.9825, 0.9750, 0.9700, 0.9645, 0.9580 y finalmente el mínimo del 28 de septiembre en 0.9535. El próximo objetivo de los bajistas es 0.9500. Los alcistas encontrarán resistencia en los niveles 1.0390-1.0400, 1.0422-1.0438, 1.0480, 1.0620, 1.0750, 1.0865, 1.0935.

El calendario incluye el miércoles 23 de noviembre, entre los eventos de la próxima semana. Este día se publicarán muchas estadísticas macroeconómicas sobre la economía estadounidense. Esto incluye datos sobre el desempleo, el estado del mercado inmobiliario y el volumen de pedidos de bienes de capital y bienes duraderos. Además, se publicarán las actas de la última reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) de la Reserva Federal de Estados Unidos. El mismo día se recibirá información sobre la actividad empresarial en Alemania y la Eurozona en su conjunto. Estados Unidos tiene un feriado el jueves 24 de noviembre y un cierre anticipado de operaciones el viernes 25 de noviembre: el país celebra el Día de Acción de Gracias. Pero el valor del índice de clima empresarial IFO y el volumen del PIB alemán se conocerán en los mismos días.
GBP/USD: Pronósticos sombríos para la libra
• Como en el caso del euro, GBP/USD no subió por las ganancias de la libra, sino por el debilitamiento del dólar, causado por los últimos datos de inflación de EE.UU. En cuanto a la divisa británica, el trasfondo fundamental del Reino Unido da señales sobre el deterioro de la situación económica del país una y otra vez. Así, según los datos publicados la semana pasada, la tasa de paro pasó del 3,5% al 3,6%. El nivel salarial medio aumentó del 5,5% al 5,7%. La inflación, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual, aumentó en el Reino Unido en octubre a su nivel más alto desde 1982 y alcanzó el 11,1 % (con una previsión del 10,7 % y el valor de septiembre del 10,1 %). Las ventas minoristas (a/a) cayeron un -6,1% en octubre frente al pronóstico -6,5% y el resultado anterior -6,8%. Parece que aquí la caída se ha ralentizado, pero sigue siendo una caída muy fuerte.

El Ministro de Hacienda del Reino Unido, Jeremy Hunt, presentó un nuevo plan del gobierno del nuevo Primer Ministro Rishi Sunak el jueves 17 de noviembre, según el cual el gasto presupuestario debería reducirse hasta en 60 000 millones de libras. Dado que este plan también incluía aumentos de impuestos, el GBP/USD podría volver a caer bruscamente. Sin embargo, como comentaron con sarcasmo los analistas de ING, "la libra ha sobrevivido al tan esperado anuncio de otoño del Secretario del Tesoro". El impacto de los aumentos de impuestos en la economía puede no ser enorme y solo debería afectar a los ingresos altos y la industria energética. Sin embargo, ING cree que todavía es demasiado pronto para hablar de estabilización y cree, como antes, que persisten los riesgos a la baja para el par, ya que el dólar puede comenzar a recuperarse hacia finales de año. Como resultado, el objetivo para GBP/USD estará por debajo de 1.1500.

Si bien ING cree que la libra ha sobrevivido al discurso de Jeremy Hunt a corto plazo, la situación económica en el Reino Unido todavía parece bastante sombría a largo plazo según los expertos de Commerzbank. El titular del Ministerio de Hacienda resultó mucho más pesimista que la opinión media de los analistas. Cree que la economía del país ya está en recesión y espera una caída del PIB del 1,4 % (la mediana de las previsiones de los analistas es del -0,5 %).

Por supuesto, las crecientes presiones inflacionarias en el Reino Unido podrían dar lugar a subidas de tipos más agresivas por parte del Banco de Inglaterra (BoE). Sin embargo, según muchos expertos, el regulador aún evitará tomar medidas drásticas, ya que un endurecimiento excesivo de la política monetaria generalmente puede paralizar la economía durante dos largos años. Según las previsiones, el déficit por cuenta corriente del Reino Unido se mantendrá en más del 5 % del PIB en 2023-24. El resultado puede ser una reanudación de la tendencia bajista de la divisa británica

El último acorde de la semana para GBP/USD sonó alrededor de 1.1880. El pronóstico medio para el futuro cercano parece bastante mixto: el 40 % de los expertos está del lado de los alcistas, el 25 % del lado de los bajistas y el 35 % restante prefiere permanecer neutral.

Entre los osciladores en D1, el 100% están en el lado verde, de los cuales, como en el caso del par anterior, el 15% dan señales de sobrecompra. En cuanto a los indicadores de tendencia, la relación es del 85% al 15% a favor de los verdes. Los niveles y las zonas de soporte para el par son 1.1800-1.1840, 1.1700-1.1715, 1.1600, 1.1475-1.1500, 1.1350, 1.1230, 1.1150, 1.1100, 1.1060, 1.0985-1.1000, 1.0750, 1.0500 y el 26 de septiembre bajo de 1.0350. Cuando el par se mueve hacia el norte, el par busca resistencia en los niveles de 1.1960, 1.2045-1.2085, 1.2135, 1.2210, 1.2290-1.2330, 1.2425 y 1.2575-1.2610.

Las estadísticas sobre la economía del Reino Unido incluyen la publicación del índice de actividad empresarial global de S&P en el sector manufacturero del país el miércoles 23 de noviembre. Los valores de todo un grupo de empresas actúan índices de productividad se conocerán un día después, el jueves 24 de noviembre: en el sector servicios, en el sector manufacturero y el PMI compuesto de Reino Unido.
USD/JPY: ¿Qué le espera al yen después del 8 de abril?
• Bueno, ¿qué podemos decir de este par? En realidad, nada nuevo. “La incertidumbre sobre la economía japonesa es extremadamente alta”, dijo Haruhiko Kuroda, gobernador del Banco de Japón (BoJ), al hablar ante el parlamento del país. Y agregó que su organización "seguirá flexibilizando la política monetaria para apoyar la economía y alcanzar una meta de inflación del 2% sobre una base sostenible, estable y respaldada por el crecimiento de los salarios".

Los comentarios del gobernador del banco central japonés se producen en medio de informes de que la tasa de inflación al consumidor del país ha alcanzado un máximo de 40 años. Y, según muchos expertos, la posición de súper paloma del BoJ no cambiará hasta el 08 de abril de 2023. Es en este día que terminarán los poderes de Haruhiko Kuroda en este puesto, donde puede ser reemplazado por un nuevo candidato con una posición menos dócil... Antes de eso, en el primer trimestre del nuevo año, un factor importante que determinará la futura política monetaria del Banco Central será el crecimiento de los salarios en el país, lo que puede llevar a una reversión revolucionaria del USD/JPY hacia el sur. Después de eso, según las previsiones de varios expertos, puede terminar 2023 cerca del nivel de 130,00.

En cuanto a las perspectivas más cercanas, aquí será interesante el pronóstico de los especialistas del conglomerado financiero francés Societe Generale. “USD/JPY ha experimentado un profundo retroceso después de romper por debajo de los niveles del gráfico en 145.00. Una ruptura de 137.80 podría extender la tendencia bajista”, escriben. “No se descarta un rebote inicial, pero es probable que 143.50 y el extremo inferior del rango anterior en 145 sean niveles de resistencia a corto plazo. Mantenerse por debajo de 143.50 corre el riesgo de otro tramo de declive. La ruptura de 137.80 podría ver más a la baja a 200-DMA cerca de 134 y 132.50".

El par finalizó la última sesión de negociación en la zona de 140.35. El 40% de los analistas espera que el dólar intente recuperar al menos parte de las pérdidas en el futuro cercano y que el USD/JPY gire hacia el norte. El 15% vota por un avance hacia el sur y una nueva caída. Al 45% restante le ha resultado difícil hacer una previsión. Para los osciladores en D1, la imagen se ve así: el 100 % está mirando hacia el sur, el 10 % de ellos está en la zona de sobreventa. Entre los indicadores de tendencia, la proporción es de 85% a 15% a favor de los rojos. El nivel de soporte fuerte más cercano se encuentra en la zona 138.85-139.05, seguido de los niveles 138.45, 137.50, 135.55, 134.55 y la zona 131.35-131.75. Los niveles y zonas de resistencia son 142,20, 143,75, 145,30, 146,85-147,00, 148,45, 149,45, 150,00 y 151,55. El propósito de los toros es subir y hacerse un hueco por encima de la altura de 152,00. Luego están los máximos de 1990 alrededor de 158.00.

No se esperan eventos importantes sobre el estado de la economía japonesa esta semana. También hay que tener en cuenta que el miércoles 23 de noviembre es feriado en el país, el Día del Trabajo.
CRIPTOMONEDAS: ¿Hay vida después de la bancarrota?

• La quiebra de la bolsa FTX sigue siendo el evento más discutido. Pero si el tema principal fue el evento en sí la semana pasada, el foco de la discusión ahora se ha desplazado a la cuestión de qué sucederá con la industria de las criptomonedas en su conjunto. ¿Será capaz de evitar el colapso y recuperarse de sus heridas? ¿Y qué se puede hacer para evitar trastornos similares en el futuro?

El incidente de FTX ha demostrado que la industria de las criptomonedas necesita una "regulación muy cuidadosa". Esta opinión fue expresada por la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, y agregó que las consecuencias del colapso del imperio Sam Bankman-Freed podrían ser aún peores si el mercado de criptomonedas hubiera estado más estrechamente entrelazado con el sistema financiero tradicional.

El titular del Ministerio de Hacienda fue apoyado por expertos del banco de inversión JPMorgan, quienes consideran que la actualidad es un catalizador positivo. Afirmaron que la crisis de FTX beneficiaría a la industria y la ayudaría a avanzar unos pasos. El colapso de una de las mayores criptoempresas empujará a los reguladores a acelerar el proceso de formación de reglas regulatorias que permitan un control efectivo del sector. Y la introducción de un marco regulatorio integral facilitará la aceptación institucional de las criptomonedas.

Jordan Belfort, un ex corredor de bolsa que estuvo en prisión por fraude de valores y conocido como el “Lobo de Wall Street”, también se ha puesto del lado de las fuerzas del orden. Él cree que el potencial de bitcoin se realizará cuando el sector criptográfico esté completamente regulado. Y este "Lobo" llamó "limpieza" a la recesión actual del mercado.

Como resultado de esta "limpieza" y una caída prolongada en el criptomercado, según el Banco de Pagos Internacionales, aproximadamente las tres cuartas partes de los inversores de bitcoin perdieron dinero. Y según un estudio de la agencia analítica Crypto Fund Research, las pérdidas de los fondos de criptomonedas pueden llegar hasta los 5.000 millones de dólares. Según los expertos , la crisis afectó al 25-40% de las estructuras de inversión de la industria que invirtieron en FTX o su token de utilidad FTT. Joshua Gnaizda, CEO de Crypto Fund Research, aclaró que estamos hablando de un 7-12% de los activos bajo gestión de fondos.

Paradigm y Sequoia Capital informaron que sus pérdidas potenciales debido a la crisis de FTX podrían ser de $278 millones y $213 millones, respectivamente. Se han bloqueado alrededor de $ 175 millones en la empresa de corretaje Genesis Trading. Al 8 de noviembre, la firma de inversiones Galaxy Digital de Mike Novogratz tenía $76,8 millones en puestos relacionados con FTX. Multicoin Capital invirtió $25 millones en la división estadounidense de FTX, y también mantuvo $2 millones en USDC en el propio intercambio. Las inversiones en FTX US a través del Venture Fund II, creado en julio, ascendieron a $430 millones. Los expertos de Crypto Fund Research han estimado el valor de los activos relacionados con FTX de Pantera Capital en aproximadamente $ 100 millones.

Los participantes de la industria admitieron bajo condición de anonimato que las pérdidas de los administradores de activos podrían ser aún mayores. “La cantidad de fondos absolutamente destruidos por esta quiebra apenas comienza a ser revelada”, dijo una de las fuentes. Los investigadores esperan un número récord de solicitudes de reembolsos de inversores de fondos criptográficos en noviembre, hasta $ 2 mil millones. El máximo anterior de 1.300 millones de dólares se registró en junio después del accidente de Terra.

Los analistas de JPMorgan también creen que la caída de las principales criptomonedas no ha terminado y que la crisis de quiebras de FTX podría conducir a "liquidaciones en cascada". La caída del mercado continuará durante algún tiempo, recordando la crisis financiera de 2008. Dicho esto, el equipo de JPMorgan cree que es probable que el golpe a la capitalización total sea menor esta vez, ya que el episodio de TerraUSD ya ha provocado un retroceso en la toma de riesgos y una actitud más cautelosa hacia la inversión en proyectos dudosos.

Edward Snowden, un ex oficial de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional que huyó a Rusia, dijo que después del colapso de FTX, la industria debería cambiar a DEX seguros. Los intercambios descentralizados son una alternativa a los intercambios centralizados y se administran únicamente mediante contratos inteligentes sin la participación de un tercero. Gracias a la descentralización total, los DEX en su estado original nunca deberían enfrentar problemas similares a los FTX, ya que sus reservas nunca caen por debajo de los depósitos de los usuarios.

En el momento de escribir este artículo, el viernes 18 de noviembre por la noche, bitcoin ha detenido la caída causada por el colapso de FTX y se está consolidando en el área de $ 16,550-16,650. Tal calma después del tsunami les dio a los partidarios de BTC una venganza para demostrar su fe en su futuro alcista. Así, el presidente ejecutivo de MicroStrategy, Michael Saylor, anunció que no va a abandonar su estrategia de compra y acumulación de oro digital. El CEO de Tesla y nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, confía en que BTC sobrevivirá al mercado bajista, aunque pasará mucho tiempo antes de que se desarrolle todo su potencial. Robert Kiyosaki, autor de Rich Dad Poor Dad, también expresó optimismo, quien dijo que no está preocupado por el movimiento actual de precios de la principal criptomoneda.

Un analista popular llamado Dave the Wave se unió al coro de optimistas. Reconoció que los mercados de criptomonedas se enfrentan a una gran pérdida de confianza pública. Pero al mismo tiempo, recordó que Bitcoin se había mantenido anteriormente en una tendencia alcista a largo plazo, incluso cuando muchos anunciaron su muerte real. “No subestimes la bestia especulativa que subyace al mercado de BTC, como se refleja en la LGC (curva de crecimiento logarítmico), que ha demostrado la capacidad de absorber las noticias y eventos más terribles”, cree Dave the Wave.

BTC/USD ya ha perdido el soporte de larga data en forma de promedio móvil semanal MA200. Sin embargo, expertos de la firma de análisis TradingShot realizaron un análisis fractal, que no descartó un poderoso repunte de la principal criptomoneda en 2023. Además, sus resultados sugieren un aumento del potencial alcista de la moneda para 2024 y, posiblemente, su crecimiento a $95,000.

El analista Jason Pizzino opinó que los toros de bitcoin no permitirían que BTC cayera a $ 10,000. "Tenemos una cifra de $ 14,900 en el mercado al contado como mínimo del ciclo y alrededor de $ 15,500 según el intercambio que use". Según Pizzino, "si superamos los $18 500 o $18 600, eso sería un fuerte indicio de que todo fue solo una reorganización". “Sin embargo”, agregó el operador, “eso no significa que una vez que cerremos por encima de los $18,500, no podamos volver a bajar. Entonces tendríamos un precio de alrededor de $ 13,500, que está relativamente bien en línea con los máximos anteriores del antiguo ciclo de 2019".

Los expertos del banco Morgan Stanley no descartan una nueva caída. En su opinión, si BTC no logra afianzarse por encima de los $17,000, los comerciantes pronto cambiarán a las ventas. El resultado, muy probablemente, será una caída en la tasa de BTC por debajo de los $15,000. En el caso de tal reversión, la criptomoneda solo puede calificar para soporte inmediato en la región de $14,000. Además, Morgan Stanley no excluye que Bitcoin encuentre el fondo en $ 13,500 o incluso $ 12,500. Pero ese sería el peor de los escenarios.

Delphi Digital llegó a una conclusión similar. Su informe dice que la consolidación del mercado se ha retrasado y que los indicadores técnicos apuntan a un nuevo reinicio para fines de noviembre. En el mejor de los casos, bitcoin podrá mantenerse en el rango de $ 14,000 a $ 16,000.

Al momento de escribir, BTC/USD cotiza en el área de $16 600, ETH/USD - $1200. La capitalización total del criptomercado es de 0,832 billones de dólares (0,860 billones de dólares hace una semana). El Crypto Fear & Greed Index desde hace siete días no ha podido salir de la zona de Extreme Fear y ronda los 23 puntos.

Finalmente, algunos consejos de Jordan Belfort. Consejo No.1: Invierta en bitcoin durante 3-4 años. “Si tomas un horizonte de tres, cuatro o cinco años, me sorprendería que no ganaras dinero”, dice este Lobo de Wall Street. Consejo n.º 2: no mire nada más que bitcoin y Ethereum. Finalmente, Consejo No.3: No se asuste. “Todo el mundo de las criptomonedas está paralizado por el miedo. Diré que si regresa al juego, ahora es el momento en que se gana más dinero en el mercado.

Grupo analítico NordFX

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EUR/USD: El par está en una encrucijada
• Al comienzo de la última revisión, nos preguntábamos si el repunte del dólar había llegado a su fin. Recordemos que los datos de inflación de EE. UU. publicados el 10 de noviembre resultaron ser significativamente mejores que los valores y pronósticos anteriores. La inflación subyacente al consumidor (IPC) aumentó un 0,3% en octubre, por debajo del pronóstico del 0,5% y del valor anterior de septiembre del 0,6%. La tasa de crecimiento anual de la inflación subyacente también se desaceleró a 6,3% (frente al pronóstico de 6,5% y 6,6% hace un mes).

Este ritmo de variación del IPC ha sido el más lento de los últimos 9 meses, lo que confirma que una serie de fuertes subidas de tipos de interés ha tenido finalmente el efecto deseado. Los participantes del mercado decidieron de inmediato que ahora es probable que la Fed disminuya el ritmo de endurecimiento de su política monetaria (QT). Como resultado, el índice del dólar DXY entró en un pico pronunciado, perdiendo un 2,1 %, lo que supuso una caída récord desde diciembre de 2015. La moneda estadounidense también se debilitó frente al euro: el EUR/USD subió de 0,9935 a 1,0363 en dos días, de 10 al 11 de noviembre, rompiendo el nivel de paridad.

El par continuó creciendo a principios de la semana pasada: fijó un máximo local en 1.0480 el martes 15 de noviembre, pero luego cayó bruscamente a 1.0279 y terminó el período de cinco días en la zona de 1.3210.

Las principales razones de este comportamiento son las ambiguas estadísticas macro de EE. UU., las previsiones de línea dura de los líderes de la Fed y las vagas declaraciones del jefe del BCE. Comencemos en orden, con estadísticas. Los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE. UU. mostraron una reducción de la presión inflacionaria: el crecimiento se desaceleró del 8,4% al 8,0%. Los volúmenes de construcción en EE. UU. aumentaron a 1,425 millones de casas nuevas en octubre, lo que fue más alto de lo esperado. Pero al mismo tiempo, la cifra de septiembre se había revisado al alza hasta los 1.488 millones de viviendas. Como resultado, la dinámica resultó ser negativa. La estadística de licencias de obra expedidas en octubre también estuvo por encima de la previsión de 1.526 frente a 1.512 millones de viviendas, pero inferior a la del mes anterior, 1.564 millones. El índice de actividad manufacturera del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia cayó en general con fuerza hasta los -19,4 puntos frente a los -8,7 puntos de septiembre, aunque la previsión para octubre era de -6,2.

Las cosas también son bastante multidireccionales en Europa. Por lo tanto, el índice de sentimiento económico ZEW en Alemania resultó ser significativamente mejor que el pronóstico y el valor anterior (-36.7/-50.0/-59.2). Pero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Eurozona apuntaba a un aumento de la inflación del 9,9% al 10,6%.

El segundo factor que determinó la dinámica del dólar fueron las declaraciones de los líderes de la Reserva Federal de EE.UU. Por lo tanto, si el jefe halcón de la Fed, el jefe del Banco de la Reserva Federal (FRB) de St. Louis James Bullard, había pronosticado anteriormente un pico en la tasa de interés clave en el rango de 4.75-5.00%, ahora ha subido el listón. por otros 25 puntos base a 5.00 - 5.25%. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daley, comparte una opinión similar y apunta al rango objetivo de 4.75-5.25%. El jefe de la Fed de Atlanta, Rafael Bostic, también dijo que continuarían los ajustes monetarios y los aumentos de las tasas de interés.

Tenga en cuenta que, según la herramienta FedWatch de CME Group, la probabilidad de que la Fed aumente la tasa base en 50 pb en diciembre es del 85 %, mientras que la probabilidad de que suba 75 pb es solo del 15 %. Tales evaluaciones del mercado pueden considerarse bastante neutrales, ya que el Banco Central de los Estados Unidos todavía está por delante de sus homólogos de otros países del G10 en términos de endurecimiento de la política monetaria. Así, hablando en la Conferencia Financiera de Fráncfort (Alemania) esta semana, la jefa del regulador europeo, Christine Lagarde, dijo que el BCE ciertamente “espera un aumento adicional de las tasas a los niveles necesarios para garantizar que la inflación regrese al objetivo a mediano plazo”. del 2%.” Pero al mismo tiempo, no describió ningún paso específico. Además, Madame Lagarde enfatizó que “es necesario que la normalización del equilibrio se produzca de forma mesurada y predecible”. Después de tales palabras, los inversores experimentaron cierta decepción, lo que no permitió que el EUR/USD continuara su crecimiento.

Según los estrategas de ING, el grupo bancario más grande de los Países Bajos, el par caerá nuevamente por debajo de la línea de paridad de 1.0000 en el mediano plazo. "Si la Fed sigue siendo un impulsor clave para el dólar, el BCE seguirá desempeñando un papel bastante menor para el euro, que en cambio permanece vinculado en gran medida al sentimiento de riesgo global y la dinámica geopolítica/energética". Al mismo tiempo, ING no descarta un nuevo mini rally para el par en el corto plazo.

Solo el 15% de los analistas espera que el par suba aún más hacia el norte en un futuro cercano, el 55% espera un giro hacia el sur. El 30% restante de los expertos apunta hacia el este. La imagen es diferente entre los osciladores en D1. El 100% de los osciladores son de color verde, mientras que el 15% están sobre comprados en zona alta. Entre los indicadores de tendencia, la ventaja también está del lado de los verdes: el 75% aconseja comprar el par, el 25% vender. El soporte inmediato para EUR/USD está en 1.0270, seguido por los niveles y zonas en 1.0254, 1.0130, 1.0070, 0.9950-1.0010, 0.9885, 0.9825, 0.9750, 0.9700, 0.9645, 0.9580 y finalmente el mínimo del 28 de septiembre en 0.9535. El próximo objetivo de los bajistas es 0.9500. Los alcistas encontrarán resistencia en los niveles 1.0390-1.0400, 1.0422-1.0438, 1.0480, 1.0620, 1.0750, 1.0865, 1.0935.

El calendario incluye el miércoles 23 de noviembre, entre los eventos de la próxima semana. Este día se publicarán muchas estadísticas macroeconómicas sobre la economía estadounidense. Esto incluye datos sobre el desempleo, el estado del mercado inmobiliario y el volumen de pedidos de bienes de capital y bienes duraderos. Además, se publicarán las actas de la última reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) de la Reserva Federal de Estados Unidos. El mismo día se recibirá información sobre la actividad empresarial en Alemania y la Eurozona en su conjunto. Estados Unidos tiene un feriado el jueves 24 de noviembre y un cierre anticipado de operaciones el viernes 25 de noviembre: el país celebra el Día de Acción de Gracias. Pero el valor del índice de clima empresarial IFO y el volumen del PIB alemán se conocerán en los mismos días.
GBP/USD: Pronósticos sombríos para la libra
• Como en el caso del euro, GBP/USD no subió por las ganancias de la libra, sino por el debilitamiento del dólar, causado por los últimos datos de inflación de EE.UU. En cuanto a la divisa británica, el trasfondo fundamental del Reino Unido da señales sobre el deterioro de la situación económica del país una y otra vez. Así, según los datos publicados la semana pasada, la tasa de paro pasó del 3,5% al 3,6%. El nivel salarial medio aumentó del 5,5% al 5,7%. La inflación, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual, aumentó en el Reino Unido en octubre a su nivel más alto desde 1982 y alcanzó el 11,1 % (con una previsión del 10,7 % y el valor de septiembre del 10,1 %). Las ventas minoristas (a/a) cayeron un -6,1% en octubre frente al pronóstico -6,5% y el resultado anterior -6,8%. Parece que aquí la caída se ha ralentizado, pero sigue siendo una caída muy fuerte.

El Ministro de Hacienda del Reino Unido, Jeremy Hunt, presentó un nuevo plan del gobierno del nuevo Primer Ministro Rishi Sunak el jueves 17 de noviembre, según el cual el gasto presupuestario debería reducirse hasta en 60 000 millones de libras. Dado que este plan también incluía aumentos de impuestos, el GBP/USD podría volver a caer bruscamente. Sin embargo, como comentaron con sarcasmo los analistas de ING, "la libra ha sobrevivido al tan esperado anuncio de otoño del Secretario del Tesoro". El impacto de los aumentos de impuestos en la economía puede no ser enorme y solo debería afectar a los ingresos altos y la industria energética. Sin embargo, ING cree que todavía es demasiado pronto para hablar de estabilización y cree, como antes, que persisten los riesgos a la baja para el par, ya que el dólar puede comenzar a recuperarse hacia finales de año. Como resultado, el objetivo para GBP/USD estará por debajo de 1.1500.

Si bien ING cree que la libra ha sobrevivido al discurso de Jeremy Hunt a corto plazo, la situación económica en el Reino Unido todavía parece bastante sombría a largo plazo según los expertos de Commerzbank. El titular del Ministerio de Hacienda resultó mucho más pesimista que la opinión media de los analistas. Cree que la economía del país ya está en recesión y espera una caída del PIB del 1,4 % (la mediana de las previsiones de los analistas es del -0,5 %).

Por supuesto, las crecientes presiones inflacionarias en el Reino Unido podrían dar lugar a subidas de tipos más agresivas por parte del Banco de Inglaterra (BoE). Sin embargo, según muchos expertos, el regulador aún evitará tomar medidas drásticas, ya que un endurecimiento excesivo de la política monetaria generalmente puede paralizar la economía durante dos largos años. Según las previsiones, el déficit por cuenta corriente del Reino Unido se mantendrá en más del 5 % del PIB en 2023-24. El resultado puede ser una reanudación de la tendencia bajista de la divisa británica

El último acorde de la semana para GBP/USD sonó alrededor de 1.1880. El pronóstico medio para el futuro cercano parece bastante mixto: el 40 % de los expertos está del lado de los alcistas, el 25 % del lado de los bajistas y el 35 % restante prefiere permanecer neutral.

Entre los osciladores en D1, el 100% están en el lado verde, de los cuales, como en el caso del par anterior, el 15% dan señales de sobrecompra. En cuanto a los indicadores de tendencia, la relación es del 85% al 15% a favor de los verdes. Los niveles y las zonas de soporte para el par son 1.1800-1.1840, 1.1700-1.1715, 1.1600, 1.1475-1.1500, 1.1350, 1.1230, 1.1150, 1.1100, 1.1060, 1.0985-1.1000, 1.0750, 1.0500 y el 26 de septiembre bajo de 1.0350. Cuando el par se mueve hacia el norte, el par busca resistencia en los niveles de 1.1960, 1.2045-1.2085, 1.2135, 1.2210, 1.2290-1.2330, 1.2425 y 1.2575-1.2610.

Las estadísticas sobre la economía del Reino Unido incluyen la publicación del índice de actividad empresarial global de S&P en el sector manufacturero del país el miércoles 23 de noviembre. Los valores de todo un grupo de empresas actúan índices de productividad se conocerán un día después, el jueves 24 de noviembre: en el sector servicios, en el sector manufacturero y el PMI compuesto de Reino Unido.
USD/JPY: ¿Qué le espera al yen después del 8 de abril?
• Bueno, ¿qué podemos decir de este par? En realidad, nada nuevo. “La incertidumbre sobre la economía japonesa es extremadamente alta”, dijo Haruhiko Kuroda, gobernador del Banco de Japón (BoJ), al hablar ante el parlamento del país. Y agregó que su organización "seguirá flexibilizando la política monetaria para apoyar la economía y alcanzar una meta de inflación del 2% sobre una base sostenible, estable y respaldada por el crecimiento de los salarios".

Los comentarios del gobernador del banco central japonés se producen en medio de informes de que la tasa de inflación al consumidor del país ha alcanzado un máximo de 40 años. Y, según muchos expertos, la posición de súper paloma del BoJ no cambiará hasta el 08 de abril de 2023. Es en este día que terminarán los poderes de Haruhiko Kuroda en este puesto, donde puede ser reemplazado por un nuevo candidato con una posición menos dócil... Antes de eso, en el primer trimestre del nuevo año, un factor importante que determinará la futura política monetaria del Banco Central será el crecimiento de los salarios en el país, lo que puede llevar a una reversión revolucionaria del USD/JPY hacia el sur. Después de eso, según las previsiones de varios expertos, puede terminar 2023 cerca del nivel de 130,00.

En cuanto a las perspectivas más cercanas, aquí será interesante el pronóstico de los especialistas del conglomerado financiero francés Societe Generale. “USD/JPY ha experimentado un profundo retroceso después de romper por debajo de los niveles del gráfico en 145.00. Una ruptura de 137.80 podría extender la tendencia bajista”, escriben. “No se descarta un rebote inicial, pero es probable que 143.50 y el extremo inferior del rango anterior en 145 sean niveles de resistencia a corto plazo. Mantenerse por debajo de 143.50 corre el riesgo de otro tramo de declive. La ruptura de 137.80 podría ver más a la baja a 200-DMA cerca de 134 y 132.50".

El par finalizó la última sesión de negociación en la zona de 140.35. El 40% de los analistas espera que el dólar intente recuperar al menos parte de las pérdidas en el futuro cercano y que el USD/JPY gire hacia el norte. El 15% vota por un avance hacia el sur y una nueva caída. Al 45% restante le ha resultado difícil hacer una previsión. Para los osciladores en D1, la imagen se ve así: el 100 % está mirando hacia el sur, el 10 % de ellos está en la zona de sobreventa. Entre los indicadores de tendencia, la proporción es de 85% a 15% a favor de los rojos. El nivel de soporte fuerte más cercano se encuentra en la zona 138.85-139.05, seguido de los niveles 138.45, 137.50, 135.55, 134.55 y la zona 131.35-131.75. Los niveles y zonas de resistencia son 142,20, 143,75, 145,30, 146,85-147,00, 148,45, 149,45, 150,00 y 151,55. El propósito de los toros es subir y hacerse un hueco por encima de la altura de 152,00. Luego están los máximos de 1990 alrededor de 158.00.

No se esperan eventos importantes sobre el estado de la economía japonesa esta semana. También hay que tener en cuenta que el miércoles 23 de noviembre es feriado en el país, el Día del Trabajo.
CRIPTOMONEDAS: ¿Hay vida después de la bancarrota?

• La quiebra de la bolsa FTX sigue siendo el evento más discutido. Pero si el tema principal fue el evento en sí la semana pasada, el foco de la discusión ahora se ha desplazado a la cuestión de qué sucederá con la industria de las criptomonedas en su conjunto. ¿Será capaz de evitar el colapso y recuperarse de sus heridas? ¿Y qué se puede hacer para evitar trastornos similares en el futuro?

El incidente de FTX ha demostrado que la industria de las criptomonedas necesita una "regulación muy cuidadosa". Esta opinión fue expresada por la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, y agregó que las consecuencias del colapso del imperio Sam Bankman-Freed podrían ser aún peores si el mercado de criptomonedas hubiera estado más estrechamente entrelazado con el sistema financiero tradicional.

El titular del Ministerio de Hacienda fue apoyado por expertos del banco de inversión JPMorgan, quienes consideran que la actualidad es un catalizador positivo. Afirmaron que la crisis de FTX beneficiaría a la industria y la ayudaría a avanzar unos pasos. El colapso de una de las mayores criptoempresas empujará a los reguladores a acelerar el proceso de formación de reglas regulatorias que permitan un control efectivo del sector. Y la introducción de un marco regulatorio integral facilitará la aceptación institucional de las criptomonedas.

Jordan Belfort, un ex corredor de bolsa que estuvo en prisión por fraude de valores y conocido como el “Lobo de Wall Street”, también se ha puesto del lado de las fuerzas del orden. Él cree que el potencial de bitcoin se realizará cuando el sector criptográfico esté completamente regulado. Y este "Lobo" llamó "limpieza" a la recesión actual del mercado.

Como resultado de esta "limpieza" y una caída prolongada en el criptomercado, según el Banco de Pagos Internacionales, aproximadamente las tres cuartas partes de los inversores de bitcoin perdieron dinero. Y según un estudio de la agencia analítica Crypto Fund Research, las pérdidas de los fondos de criptomonedas pueden llegar hasta los 5.000 millones de dólares. Según los expertos , la crisis afectó al 25-40% de las estructuras de inversión de la industria que invirtieron en FTX o su token de utilidad FTT. Joshua Gnaizda, CEO de Crypto Fund Research, aclaró que estamos hablando de un 7-12% de los activos bajo gestión de fondos.

Paradigm y Sequoia Capital informaron que sus pérdidas potenciales debido a la crisis de FTX podrían ser de $278 millones y $213 millones, respectivamente. Se han bloqueado alrededor de $ 175 millones en la empresa de corretaje Genesis Trading. Al 8 de noviembre, la firma de inversiones Galaxy Digital de Mike Novogratz tenía $76,8 millones en puestos relacionados con FTX. Multicoin Capital invirtió $25 millones en la división estadounidense de FTX, y también mantuvo $2 millones en USDC en el propio intercambio. Las inversiones en FTX US a través del Venture Fund II, creado en julio, ascendieron a $430 millones. Los expertos de Crypto Fund Research han estimado el valor de los activos relacionados con FTX de Pantera Capital en aproximadamente $ 100 millones.

Los participantes de la industria admitieron bajo condición de anonimato que las pérdidas de los administradores de activos podrían ser aún mayores. “La cantidad de fondos absolutamente destruidos por esta quiebra apenas comienza a ser revelada”, dijo una de las fuentes. Los investigadores esperan un número récord de solicitudes de reembolsos de inversores de fondos criptográficos en noviembre, hasta $ 2 mil millones. El máximo anterior de 1.300 millones de dólares se registró en junio después del accidente de Terra.

Los analistas de JPMorgan también creen que la caída de las principales criptomonedas no ha terminado y que la crisis de quiebras de FTX podría conducir a "liquidaciones en cascada". La caída del mercado continuará durante algún tiempo, recordando la crisis financiera de 2008. Dicho esto, el equipo de JPMorgan cree que es probable que el golpe a la capitalización total sea menor esta vez, ya que el episodio de TerraUSD ya ha provocado un retroceso en la toma de riesgos y una actitud más cautelosa hacia la inversión en proyectos dudosos.

Edward Snowden, un ex oficial de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional que huyó a Rusia, dijo que después del colapso de FTX, la industria debería cambiar a DEX seguros. Los intercambios descentralizados son una alternativa a los intercambios centralizados y se administran únicamente mediante contratos inteligentes sin la participación de un tercero. Gracias a la descentralización total, los DEX en su estado original nunca deberían enfrentar problemas similares a los FTX, ya que sus reservas nunca caen por debajo de los depósitos de los usuarios.

En el momento de escribir este artículo, el viernes 18 de noviembre por la noche, bitcoin ha detenido la caída causada por el colapso de FTX y se está consolidando en el área de $ 16,550-16,650. Tal calma después del tsunami les dio a los partidarios de BTC una venganza para demostrar su fe en su futuro alcista. Así, el presidente ejecutivo de MicroStrategy, Michael Saylor, anunció que no va a abandonar su estrategia de compra y acumulación de oro digital. El CEO de Tesla y nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, confía en que BTC sobrevivirá al mercado bajista, aunque pasará mucho tiempo antes de que se desarrolle todo su potencial. Robert Kiyosaki, autor de Rich Dad Poor Dad, también expresó optimismo, quien dijo que no está preocupado por el movimiento actual de precios de la principal criptomoneda.

Un analista popular llamado Dave the Wave se unió al coro de optimistas. Reconoció que los mercados de criptomonedas se enfrentan a una gran pérdida de confianza pública. Pero al mismo tiempo, recordó que Bitcoin se había mantenido anteriormente en una tendencia alcista a largo plazo, incluso cuando muchos anunciaron su muerte real. “No subestimes la bestia especulativa que subyace al mercado de BTC, como se refleja en la LGC (curva de crecimiento logarítmico), que ha demostrado la capacidad de absorber las noticias y eventos más terribles”, cree Dave the Wave.

BTC/USD ya ha perdido el soporte de larga data en forma de promedio móvil semanal MA200. Sin embargo, expertos de la firma de análisis TradingShot realizaron un análisis fractal, que no descartó un poderoso repunte de la principal criptomoneda en 2023. Además, sus resultados sugieren un aumento del potencial alcista de la moneda para 2024 y, posiblemente, su crecimiento a $95,000.

El analista Jason Pizzino opinó que los toros de bitcoin no permitirían que BTC cayera a $ 10,000. "Tenemos una cifra de $ 14,900 en el mercado al contado como mínimo del ciclo y alrededor de $ 15,500 según el intercambio que use". Según Pizzino, "si superamos los $18 500 o $18 600, eso sería un fuerte indicio de que todo fue solo una reorganización". “Sin embargo”, agregó el operador, “eso no significa que una vez que cerremos por encima de los $18,500, no podamos volver a bajar. Entonces tendríamos un precio de alrededor de $ 13,500, que está relativamente bien en línea con los máximos anteriores del antiguo ciclo de 2019".

Los expertos del banco Morgan Stanley no descartan una nueva caída. En su opinión, si BTC no logra afianzarse por encima de los $17,000, los comerciantes pronto cambiarán a las ventas. El resultado, muy probablemente, será una caída en la tasa de BTC por debajo de los $15,000. En el caso de tal reversión, la criptomoneda solo puede calificar para soporte inmediato en la región de $14,000. Además, Morgan Stanley no excluye que Bitcoin encuentre el fondo en $ 13,500 o incluso $ 12,500. Pero ese sería el peor de los escenarios.

Delphi Digital llegó a una conclusión similar. Su informe dice que la consolidación del mercado se ha retrasado y que los indicadores técnicos apuntan a un nuevo reinicio para fines de noviembre. En el mejor de los casos, bitcoin podrá mantenerse en el rango de $ 14,000 a $ 16,000.

Al momento de escribir, BTC/USD cotiza en el área de $16 600, ETH/USD - $1200. La capitalización total del criptomercado es de 0,832 billones de dólares (0,860 billones de dólares hace una semana). El Crypto Fear & Greed Index desde hace siete días no ha podido salir de la zona de Extreme Fear y ronda los 23 puntos.

Finalmente, algunos consejos de Jordan Belfort. Consejo No.1: Invierta en bitcoin durante 3-4 años. “Si tomas un horizonte de tres, cuatro o cinco años, me sorprendería que no ganaras dinero”, dice este Lobo de Wall Street. Consejo n.º 2: no mire nada más que bitcoin y Ethereum. Finalmente, Consejo No.3: No se asuste. “Todo el mundo de las criptomonedas está paralizado por el miedo. Diré que si regresa al juego, ahora es el momento en que se gana más dinero en el mercado.

Grupo analítico NordFX

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EUR/USD: Mercado, ¿estás loco?
• A lo largo de la primera mitad de la semana, el EUR/USD se movió lateralmente a lo largo del horizonte de 0.9700 mientras los mercados esperaban la publicación de los datos de inflación de EE. UU. Y fue el jueves 14 de octubre que el Departamento de Estadísticas Laborales del país publicó nuevos valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que superaron los valores previstos. En términos mensuales, el IPC de septiembre alcanzó 0,6% contra la previsión de 0,5%, en términos anuales - 6,6% contra la previsión de 6,5% y el valor anterior de 6,3%.

La primera reacción de los mercados fue bastante esperada. El índice del dólar DXY se disparó a 113,94 puntos (el valor más alto desde el 28 de septiembre, cuando se alcanzó un máximo de 20 años de 114,79 puntos), el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años actualizó un máximo de 14 años, alcanzando el 4,08%, y EUR/ USD alcanzó el nivel 0.9630. Las cotizaciones de los activos de riesgo asociados al dólar por correlación inversa bajaron. El índice S&P500 cayó un 2,4% y actualizó su mínimo de 2 años. Dow Jones, Nasdaq y los criptoactivos se comportaron de manera similar.

Pero algo extraordinario sucedió en menos de una hora: todos los mercados, como enloquecidos, dieron un giro de 180 grados de repente. Además, sin razón aparente.

El dólar comenzó a perder posiciones rápidamente: el DXY cayó a 112,46 y el EUR/USD superó los 0,9800. Por el contrario, el S&P500 cerró el jueves en positivo y creció un 2,6%. Los analistas citan la fuerte sobreventa del mercado de valores como la razón principal de este cambio en el sentimiento y el fuerte aumento en el apetito por el riesgo. Se cree que las acciones pierden alrededor del 30% durante las recesiones. En esta etapa, el S&P500 ha bajado un 27,5% durante 2022. Por lo tanto, algunos inversores han decidido que ya se tocó fondo o se tocará pronto, y es hora de comenzar a comprar. Recientemente se ha comprado una gran cantidad de opciones de venta en el mercado de los EE. UU., en las que se obtuvieron ganancias, y el fiat liberado se utilizó para comprar activos de riesgo.

A pesar de los eventos de la semana pasada, la opinión del mercado con respecto al aumento adicional de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. no ha cambiado. El inversionista multimillonario Ray Dalio advirtió que Estados Unidos enfrentará una "tormenta perfecta" de problemas: una combinación de deuda, luchas políticas internas y conflictos en el extranjero. Pero al mismo tiempo, a pesar de la amenaza de una recesión, la Fed no tendrá otra opción para vencer la inflación.

El mercado no tiene dudas de que la tasa clave se incrementará en 75 puntos base (pb) en la próxima reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) el 2 de noviembre. El mayor mercado de derivados financieros de América del Norte, CME Group, estima la probabilidad de esto en más del 90%. Además, es posible que la tasa también aumente a 75 pb en diciembre (o, alternativamente, a 50 pb en diciembre y otros 50 pb en el 1T de 2023). El pico de la subida se prevé en el nivel de 4,93-5,00% anual, y esta tasa puede permanecer hasta 2024.

En cuanto a Europa, el representante del BCE y presidente del Banco Central de Eslovaquia, Peter Kazimir, dijo recientemente que “aumentar la tasa en 75 pb en octubre es apropiado”. Sin embargo, esto casi no tuvo impacto en el mercado. Los economistas de Commerzbank todavía esperan que el regulador europeo aumente la tasa a solo 3,0% para marzo del próximo año. Por lo tanto, todavía estará muy por detrás de la tasa del USD.

Además, la crisis energética y los problemas asociados a las sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania también seguirán ejerciendo presión sobre la moneda común europea. Según los analistas de Commerzbank, el euro comenzará a recuperarse solo cuando los inversores apuesten cada vez más por el final de la crisis el próximo año. Mientras tanto, escriben, "un endurecimiento decisivo de la política monetaria y una economía estadounidense notablemente fuerte hacen del dólar estadounidense la moneda favorita de los inversores internacionales".

Por lo tanto, el EUR/USD a corto plazo todavía apunta hacia el sur. Y según las previsiones de los estrategas de DBS Bank, si supera el importante nivel de soporte justo por debajo de 0,9600, puede caer en el rango de 0,8270-0,9500, que se observó en 2000-2002.

Tras la publicación de las ventas minoristas de EE. UU. de septiembre y el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, el par EUR/USD cotizaba en la zona de 0.9750 al momento de redactar el pronóstico el viernes 14 de octubre por la noche. El 55 % de los analistas respaldan el hecho. que continuará moviéndose hacia el sur en un futuro cercano, otro 35% espera que se mueva hacia el norte y el 10% restante vota por una tendencia lateral. Entre los indicadores de tendencia en D1, el 90% son rojos y el 10% son verdes. El panorama es bastante diferente entre los osciladores: solo el 40% de ellos aconseja vender el par, el 15% está a favor de comprar y el 55% ha tomado una posición neutral.

El soporte inmediato para el EUR/USD está en 0.9700, seguido de 0.9670, 0.9630, 0.9580 y finalmente el mínimo del 28 de septiembre en 0.9535. El próximo objetivo de los bajistas es 0.9500. Los niveles de resistencia y los objetivos de los toros se ven así: 0.9800-0.9825, 0.9900, el inmediato objetivo es volver al rango de 0.9950-1.0020, la siguiente área objetivo es 1.0130-1.0200.

El calendario de la próxima semana destaca el martes 18 de octubre, cuando se publica el índice de sentimiento económico ZEW de Alemania. Se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Eurozona. Y habrá datos sobre la actividad manufacturera y el mercado inmobiliario en EE. UU. el jueves 20 de octubre.
GBP/USD: Reino Unido cambia de curso
• En general, el gráfico GBP/USD fue similar al gráfico EUR/USD de la semana pasada, excepto por la volatilidad. El mínimo local se fijó en el nivel de 1,0922, el máximo - 1,1380, por lo que el rango de fluctuaciones para el período de cinco días ascendió a más de 450 puntos.

Las estadísticas sobre la economía del Reino Unido publicadas esta semana parecían mixtas. El viernes 14 de octubre fue el día clave, cuando la primera ministra Liz Truss despidió al secretario del Tesoro, Quasi Kwarteng. Ahora, luego de este evento, los mercados están a la espera de detalles sobre el próximo mini presupuesto del país. El exsecretario de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha sido nombrado nuevo ministro de Hacienda, y Liz Truss ha anunciado un cambio drástico en la política fiscal. Sin embargo, esto no ha ayudado mucho a la moneda británica hasta ahora: estaba en el área de 1.1200 al final de la semana laboral.

En cuanto a la previsión media, aquí la mayoría de los analistas (75 %) están del lado de los bajistas, el 25 % ha tomado una posición neutral, mientras que el número de partidarios del fortalecimiento de la libra es 0. Entre los osciladores en D1, la proporción es de 60% a 40% a favor de los tintos. Entre los indicadores de tendencia, solo el 15% son de color rojo, el 40% son de color verde y el 45% restante son de color gris neutro.

Los niveles y zonas de soporte más cercanos son 1.1100, 1.1055, 1.0985-1.1000, 1.0925. Esto es seguido por 1.0500-1.0740 y el mínimo del 26 de septiembre de 1.0350. Cuando el par se mueva hacia el norte, los alcistas encontrarán resistencia en los niveles de 1.1300, 1.1350, 1.1400, 1.1470, 1.1500, 1.1610, 1.1720, 1.1800 y 1.1960.

Con respecto a la publicación de estadísticas macro del Reino Unido, el índice de precios al consumidor (IPC) se publicará el miércoles 19 de octubre, al igual que en la zona euro, y las ventas minoristas del Reino Unido para septiembre se anunciarán el viernes 21 de octubre.
CRIPTOMONEDAS: ¿Cuánto valdrá BTC el 9 de octubre de 2024?

• El criptomercado estuvo relativamente tranquilo hasta el jueves 13 de octubre. El par BTC/USD, a pesar de la presión a la baja, parecía bastante estable, manteniendo posiciones en torno a los $19 000. Sin embargo, voló a la baja luego de que se conocieron los valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU., siguiendo a los índices bursátiles S&P500, Dow Jones y Nasdaq. Sin embargo, nunca alcanzó el mínimo del 19 de junio de $17 940, y habiendo encontrado un fondo local en $18 155, luego subió bruscamente, siguiendo los índices bursátiles. En el momento de escribir esta revisión, en la tarde del viernes 14 de octubre, el par cotiza en la zona de $19,375.

Según el comerciante de la Bolsa de Valores de Ámsterdam, Michael van de Poppe, la volatilidad del precio de bitcoin aumentará en la segunda quincena de octubre. Los datos de inflación de EE. UU., junto con los últimos datos sobre las ventas minoristas y la dinámica del mercado laboral, tendrán un fuerte impacto tanto en Wall Street como en el mercado de criptomonedas. El próximo punto importante será a principios de noviembre, cuando es probable que la Fed suba la tasa de interés de referencia en un 0,75%. En base a esto, los estrategas de JP Morgan predicen un nuevo colapso del índice S&P500, en aproximadamente otro 20%. Así, la pérdida no realizada de quienes invirtieron en las acciones de las 500 mayores empresas estadounidenses a principios de 2022 podría superar el 44%. Sin embargo, muchos criptoinversionistas esperan que, como en el caso de la reciente crisis en el Reino Unido, Bitcoin desempeñe esta vez el papel del oro digital y no se derrumbe después de otros activos. Quedará claro en el futuro previsible si estas esperanzas se harán realidad.

Si observamos las últimas previsiones de los analistas por colores, la paleta es la siguiente: las previsiones a corto plazo son de color negro oscuro, las previsiones a medio plazo son grises y las previsiones a largo plazo son celestes.

Entre los negros oscuros, esta vez, destaquemos el escenario de Zack Voell, quien es analista de minería en Braiins. Recientemente compartió un modelo que refleja el rendimiento de los precios de BTC en ciclos bajistas anteriores. Zach Voell estudió el comportamiento de las cotizaciones en todos los períodos pasados entre máximos y mínimos, sobre la base de los cuales predijo una caída en la tasa de BTC a $13,800.

El analista enfatizó que estudió el comportamiento del precio de bitcoin en 2011, luego en 2013-2015 y 2017-2018, así como durante el ciclo actual, que comenzó en noviembre de 2021. Según él, el valor de la criptomoneda perdió más del 80% de sus valores máximos las dos últimas veces. Si la historia se repite, la tasa caerá al menos hasta esta marca e incluso puede bajar. Señaló, entre otras cosas, que el ciclo bajista de 2011 provocó una caída en el valor de BTC de hasta un 95%. Sin embargo, esto sucedió cuando la criptomoneda era prácticamente desconocida para todos y no estaba en camino a una adopción masiva.

Voell también señaló que, a pesar del sentimiento negativo, bitcoin fue el activo más rentable en el tercer trimestre de 2022. el oro ha mostrado una estabilidad extrema en los últimos meses. (Aparte de BTC, según las estadísticas publicadas por NYDIG, solo los metales preciosos y el dólar fiduciario resultaron rentables en el tercer trimestre).

Ahora hablemos de lo que puede suceder en el último cuarto trimestre de 2022. Mike McGlone, estratega sénior de Bloomberg Intelligence, predijo un aumento en el precio de bitcoin para fines de 2022. El oro digital y el ethereum tienden a superar a la mayoría de los principales activos durante las recesiones económicas. . Por lo tanto, McGlone calificó el aumento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales como “un fuerte viento de cola”. Señaló que octubre ha sido el mejor mes para bitcoin desde 2014. Al mismo tiempo, el analista cree que la transición de ethereum al algoritmo de consenso de prueba de participación puede ayudar a ETH y BTC a establecerse por encima de los niveles de $ 1,000 y $ 20,000, respectivamente. .

Estos niveles de ethereum y bitcoin ciertamente no impresionarán a los inversores. Por tanto, esta previsión del estratega de Bloomberg Intelligence se puede catalogar como gris neutro. Luego pasa a los escenarios azul cielo.

Paul Tudor Jones, comerciante y fundador de Tudor Investment Hedge Fund, dijo en una entrevista con CNBC que sigue ocupando una posición en la primera criptomoneda. Según el influencer, la primera y la segunda criptomoneda más capitalizadas serán valiosas "en algún momento" debido al exceso de dinero.

Ese momento, según Raoul Pal, podría llegar cuando la Fed se retire de sus planes para combatir la inflación endureciendo la política monetaria. Este fundador de Real Vision y ex director ejecutivo de Goldman Sachs dijo que el contexto macroeconómico comienza a verse atractivo para invertir en criptomonedas. Muchos inversores se encuentran ahora en un estado de miedo extremo, temiendo que el sistema financiero global pronto se derrumbe. Y esto podría ser un catalizador de crecimiento para activos de riesgo como bitcoin y altcoins.

Según el empresario, los inversores son muy negativos y van sobre seguro. Anteriormente, el mercado tenía cantidades increíblemente altas de inversiones, pero ahora el mercado no funciona, ya que los vendedores predominan sobre los compradores. Esta situación puede animar a la Fed a relajar su política monetaria.

“Actualmente no hay liquidez en el mercado, ya que solo quedan vendedores. Creo que esto causará grandes problemas en el futuro. En última instancia, las empresas exigirán que se emita más dinero y que se cambie la situación en el mercado”, dijo Raul Pal. Entonces, una vez que los bancos centrales comiencen a imprimir dinero nuevamente, los activos como bitcoin y altcoins aumentarán. “Esta es una situación triste, pero esta es la situación real”, dice el financiero. “Podrás ver cuándo llega el cambio y usarlo a tu favor invirtiendo en criptomonedas”.

Un popular criptoanalista conocido como Dave the Wave predijo con precisión la caída de bitcoin en mayo de 2021. Ahora cree que, si bitcoin es igual al oro a largo plazo en capitalización de mercado, esto equivaldrá a un aumento en su precio de aproximadamente 40 veces. Según el experto, este objetivo global se puede lograr dentro de dos décadas.

El gráfico de precios del arcoíris del Blockchain Center no parece menos optimista. (Difiere algo de nuestra previsión). Muestra cómo las estadísticas de precios anteriores pueden ayudar a predecir el comportamiento futuro de un activo. A largo plazo, el gráfico indica que bitcoin podría alcanzar un valor de seis cifras de $626 383 para el 9 de octubre de 2024. La criptomoneda emblemática alcanzará entonces el "territorio máximo de la burbuja", marcado en rojo oscuro.

Además, el gráfico indica que el criptoinvierno actual puede haber tocado fondo. Cabe señalar que se estima que el precio actual de bitcoin se encuentra en la zona de "Venta principal" (marcada en azul). Antes de otra carrera alcista, el gráfico del arcoíris también muestra que el estado "HODL" de bitcoin entrará en vigencia a fines de año cuando el activo se negocie a $ 86,151.

Las barras de colores siguen una regresión puramente logarítmica, que no tiene base científica. Además, las bandas se han ajustado para que coincidan mejor con períodos anteriores. Sin embargo, los creadores del gráfico señalan que esta es al menos una forma interesante de ver la posible rentabilidad futura de la criptomoneda principal.

En el momento de escribir este artículo, la capitalización total del criptomercado es de 0,927 billones de dólares (0,946 billones de dólares hace una semana). El índice Crypto Fear & Greed ha subido 1 punto en siete días del 23 al 24 y todavía se encuentra en la zona de Extreme Fear.



Grupo de Analisis, NordFX
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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.

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EUR/USD: Mercado, ¿estás loco?
• A lo largo de la primera mitad de la semana, el EUR/USD se movió lateralmente a lo largo del horizonte de 0.9700 mientras los mercados esperaban la publicación de los datos de inflación de EE. UU. Y fue el jueves 14 de octubre que el Departamento de Estadísticas Laborales del país publicó nuevos valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que superaron los valores previstos. En términos mensuales, el IPC de septiembre alcanzó 0,6% contra la previsión de 0,5%, en términos anuales - 6,6% contra la previsión de 6,5% y el valor anterior de 6,3%.

La primera reacción de los mercados fue bastante esperada. El índice del dólar DXY se disparó a 113,94 puntos (el valor más alto desde el 28 de septiembre, cuando se alcanzó un máximo de 20 años de 114,79 puntos), el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años actualizó un máximo de 14 años, alcanzando el 4,08%, y EUR/ USD alcanzó el nivel 0.9630. Las cotizaciones de los activos de riesgo asociados al dólar por correlación inversa bajaron. El índice S&P500 cayó un 2,4% y actualizó su mínimo de 2 años. Dow Jones, Nasdaq y los criptoactivos se comportaron de manera similar.

Pero algo extraordinario sucedió en menos de una hora: todos los mercados, como enloquecidos, dieron un giro de 180 grados de repente. Además, sin razón aparente.

El dólar comenzó a perder posiciones rápidamente: el DXY cayó a 112,46 y el EUR/USD superó los 0,9800. Por el contrario, el S&P500 cerró el jueves en positivo y creció un 2,6%. Los analistas citan la fuerte sobreventa del mercado de valores como la razón principal de este cambio en el sentimiento y el fuerte aumento en el apetito por el riesgo. Se cree que las acciones pierden alrededor del 30% durante las recesiones. En esta etapa, el S&P500 ha bajado un 27,5% durante 2022. Por lo tanto, algunos inversores han decidido que ya se tocó fondo o se tocará pronto, y es hora de comenzar a comprar. Recientemente se ha comprado una gran cantidad de opciones de venta en el mercado de los EE. UU., en las que se obtuvieron ganancias, y el fiat liberado se utilizó para comprar activos de riesgo.

A pesar de los eventos de la semana pasada, la opinión del mercado con respecto al aumento adicional de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. no ha cambiado. El inversionista multimillonario Ray Dalio advirtió que Estados Unidos enfrentará una "tormenta perfecta" de problemas: una combinación de deuda, luchas políticas internas y conflictos en el extranjero. Pero al mismo tiempo, a pesar de la amenaza de una recesión, la Fed no tendrá otra opción para vencer la inflación.

El mercado no tiene dudas de que la tasa clave se incrementará en 75 puntos base (pb) en la próxima reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) el 2 de noviembre. El mayor mercado de derivados financieros de América del Norte, CME Group, estima la probabilidad de esto en más del 90%. Además, es posible que la tasa también aumente a 75 pb en diciembre (o, alternativamente, a 50 pb en diciembre y otros 50 pb en el 1T de 2023). El pico de la subida se prevé en el nivel de 4,93-5,00% anual, y esta tasa puede permanecer hasta 2024.

En cuanto a Europa, el representante del BCE y presidente del Banco Central de Eslovaquia, Peter Kazimir, dijo recientemente que “aumentar la tasa en 75 pb en octubre es apropiado”. Sin embargo, esto casi no tuvo impacto en el mercado. Los economistas de Commerzbank todavía esperan que el regulador europeo aumente la tasa a solo 3,0% para marzo del próximo año. Por lo tanto, todavía estará muy por detrás de la tasa del USD.

Además, la crisis energética y los problemas asociados a las sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania también seguirán ejerciendo presión sobre la moneda común europea. Según los analistas de Commerzbank, el euro comenzará a recuperarse solo cuando los inversores apuesten cada vez más por el final de la crisis el próximo año. Mientras tanto, escriben, "un endurecimiento decisivo de la política monetaria y una economía estadounidense notablemente fuerte hacen del dólar estadounidense la moneda favorita de los inversores internacionales".

Por lo tanto, el EUR/USD a corto plazo todavía apunta hacia el sur. Y según las previsiones de los estrategas de DBS Bank, si supera el importante nivel de soporte justo por debajo de 0,9600, puede caer en el rango de 0,8270-0,9500, que se observó en 2000-2002.

Tras la publicación de las ventas minoristas de EE. UU. de septiembre y el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, el par EUR/USD cotizaba en la zona de 0.9750 al momento de redactar el pronóstico el viernes 14 de octubre por la noche. El 55 % de los analistas respaldan el hecho. que continuará moviéndose hacia el sur en un futuro cercano, otro 35% espera que se mueva hacia el norte y el 10% restante vota por una tendencia lateral. Entre los indicadores de tendencia en D1, el 90% son rojos y el 10% son verdes. El panorama es bastante diferente entre los osciladores: solo el 40% de ellos aconseja vender el par, el 15% está a favor de comprar y el 55% ha tomado una posición neutral.

El soporte inmediato para el EUR/USD está en 0.9700, seguido de 0.9670, 0.9630, 0.9580 y finalmente el mínimo del 28 de septiembre en 0.9535. El próximo objetivo de los bajistas es 0.9500. Los niveles de resistencia y los objetivos de los toros se ven así: 0.9800-0.9825, 0.9900, el inmediato objetivo es volver al rango de 0.9950-1.0020, la siguiente área objetivo es 1.0130-1.0200.

El calendario de la próxima semana destaca el martes 18 de octubre, cuando se publica el índice de sentimiento económico ZEW de Alemania. Se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Eurozona. Y habrá datos sobre la actividad manufacturera y el mercado inmobiliario en EE. UU. el jueves 20 de octubre.
GBP/USD: Reino Unido cambia de curso
• En general, el gráfico GBP/USD fue similar al gráfico EUR/USD de la semana pasada, excepto por la volatilidad. El mínimo local se fijó en el nivel de 1,0922, el máximo - 1,1380, por lo que el rango de fluctuaciones para el período de cinco días ascendió a más de 450 puntos.

Las estadísticas sobre la economía del Reino Unido publicadas esta semana parecían mixtas. El viernes 14 de octubre fue el día clave, cuando la primera ministra Liz Truss despidió al secretario del Tesoro, Quasi Kwarteng. Ahora, luego de este evento, los mercados están a la espera de detalles sobre el próximo mini presupuesto del país. El exsecretario de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha sido nombrado nuevo ministro de Hacienda, y Liz Truss ha anunciado un cambio drástico en la política fiscal. Sin embargo, esto no ha ayudado mucho a la moneda británica hasta ahora: estaba en el área de 1.1200 al final de la semana laboral.

En cuanto a la previsión media, aquí la mayoría de los analistas (75 %) están del lado de los bajistas, el 25 % ha tomado una posición neutral, mientras que el número de partidarios del fortalecimiento de la libra es 0. Entre los osciladores en D1, la proporción es de 60% a 40% a favor de los tintos. Entre los indicadores de tendencia, solo el 15% son de color rojo, el 40% son de color verde y el 45% restante son de color gris neutro.

Los niveles y zonas de soporte más cercanos son 1.1100, 1.1055, 1.0985-1.1000, 1.0925. Esto es seguido por 1.0500-1.0740 y el mínimo del 26 de septiembre de 1.0350. Cuando el par se mueva hacia el norte, los alcistas encontrarán resistencia en los niveles de 1.1300, 1.1350, 1.1400, 1.1470, 1.1500, 1.1610, 1.1720, 1.1800 y 1.1960.

Con respecto a la publicación de estadísticas macro del Reino Unido, el índice de precios al consumidor (IPC) se publicará el miércoles 19 de octubre, al igual que en la zona euro, y las ventas minoristas del Reino Unido para septiembre se anunciarán el viernes 21 de octubre.
CRIPTOMONEDAS: ¿Cuánto valdrá BTC el 9 de octubre de 2024?

• El criptomercado estuvo relativamente tranquilo hasta el jueves 13 de octubre. El par BTC/USD, a pesar de la presión a la baja, parecía bastante estable, manteniendo posiciones en torno a los $19 000. Sin embargo, voló a la baja luego de que se conocieron los valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU., siguiendo a los índices bursátiles S&P500, Dow Jones y Nasdaq. Sin embargo, nunca alcanzó el mínimo del 19 de junio de $17 940, y habiendo encontrado un fondo local en $18 155, luego subió bruscamente, siguiendo los índices bursátiles. En el momento de escribir esta revisión, en la tarde del viernes 14 de octubre, el par cotiza en la zona de $19,375.

Según el comerciante de la Bolsa de Valores de Ámsterdam, Michael van de Poppe, la volatilidad del precio de bitcoin aumentará en la segunda quincena de octubre. Los datos de inflación de EE. UU., junto con los últimos datos sobre las ventas minoristas y la dinámica del mercado laboral, tendrán un fuerte impacto tanto en Wall Street como en el mercado de criptomonedas. El próximo punto importante será a principios de noviembre, cuando es probable que la Fed suba la tasa de interés de referencia en un 0,75%. En base a esto, los estrategas de JP Morgan predicen un nuevo colapso del índice S&P500, en aproximadamente otro 20%. Así, la pérdida no realizada de quienes invirtieron en las acciones de las 500 mayores empresas estadounidenses a principios de 2022 podría superar el 44%. Sin embargo, muchos criptoinversionistas esperan que, como en el caso de la reciente crisis en el Reino Unido, Bitcoin desempeñe esta vez el papel del oro digital y no se derrumbe después de otros activos. Quedará claro en el futuro previsible si estas esperanzas se harán realidad.

Si observamos las últimas previsiones de los analistas por colores, la paleta es la siguiente: las previsiones a corto plazo son de color negro oscuro, las previsiones a medio plazo son grises y las previsiones a largo plazo son celestes.

Entre los negros oscuros, esta vez, destaquemos el escenario de Zack Voell, quien es analista de minería en Braiins. Recientemente compartió un modelo que refleja el rendimiento de los precios de BTC en ciclos bajistas anteriores. Zach Voell estudió el comportamiento de las cotizaciones en todos los períodos pasados entre máximos y mínimos, sobre la base de los cuales predijo una caída en la tasa de BTC a $13,800.

El analista enfatizó que estudió el comportamiento del precio de bitcoin en 2011, luego en 2013-2015 y 2017-2018, así como durante el ciclo actual, que comenzó en noviembre de 2021. Según él, el valor de la criptomoneda perdió más del 80% de sus valores máximos las dos últimas veces. Si la historia se repite, la tasa caerá al menos hasta esta marca e incluso puede bajar. Señaló, entre otras cosas, que el ciclo bajista de 2011 provocó una caída en el valor de BTC de hasta un 95%. Sin embargo, esto sucedió cuando la criptomoneda era prácticamente desconocida para todos y no estaba en camino a una adopción masiva.

Voell también señaló que, a pesar del sentimiento negativo, bitcoin fue el activo más rentable en el tercer trimestre de 2022. el oro ha mostrado una estabilidad extrema en los últimos meses. (Aparte de BTC, según las estadísticas publicadas por NYDIG, solo los metales preciosos y el dólar fiduciario resultaron rentables en el tercer trimestre).

Ahora hablemos de lo que puede suceder en el último cuarto trimestre de 2022. Mike McGlone, estratega sénior de Bloomberg Intelligence, predijo un aumento en el precio de bitcoin para fines de 2022. El oro digital y el ethereum tienden a superar a la mayoría de los principales activos durante las recesiones económicas. . Por lo tanto, McGlone calificó el aumento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales como “un fuerte viento de cola”. Señaló que octubre ha sido el mejor mes para bitcoin desde 2014. Al mismo tiempo, el analista cree que la transición de ethereum al algoritmo de consenso de prueba de participación puede ayudar a ETH y BTC a establecerse por encima de los niveles de $ 1,000 y $ 20,000, respectivamente. .

Estos niveles de ethereum y bitcoin ciertamente no impresionarán a los inversores. Por tanto, esta previsión del estratega de Bloomberg Intelligence se puede catalogar como gris neutro. Luego pasa a los escenarios azul cielo.

Paul Tudor Jones, comerciante y fundador de Tudor Investment Hedge Fund, dijo en una entrevista con CNBC que sigue ocupando una posición en la primera criptomoneda. Según el influencer, la primera y la segunda criptomoneda más capitalizadas serán valiosas "en algún momento" debido al exceso de dinero.

Ese momento, según Raoul Pal, podría llegar cuando la Fed se retire de sus planes para combatir la inflación endureciendo la política monetaria. Este fundador de Real Vision y ex director ejecutivo de Goldman Sachs dijo que el contexto macroeconómico comienza a verse atractivo para invertir en criptomonedas. Muchos inversores se encuentran ahora en un estado de miedo extremo, temiendo que el sistema financiero global pronto se derrumbe. Y esto podría ser un catalizador de crecimiento para activos de riesgo como bitcoin y altcoins.

Según el empresario, los inversores son muy negativos y van sobre seguro. Anteriormente, el mercado tenía cantidades increíblemente altas de inversiones, pero ahora el mercado no funciona, ya que los vendedores predominan sobre los compradores. Esta situación puede animar a la Fed a relajar su política monetaria.

“Actualmente no hay liquidez en el mercado, ya que solo quedan vendedores. Creo que esto causará grandes problemas en el futuro. En última instancia, las empresas exigirán que se emita más dinero y que se cambie la situación en el mercado”, dijo Raul Pal. Entonces, una vez que los bancos centrales comiencen a imprimir dinero nuevamente, los activos como bitcoin y altcoins aumentarán. “Esta es una situación triste, pero esta es la situación real”, dice el financiero. “Podrás ver cuándo llega el cambio y usarlo a tu favor invirtiendo en criptomonedas”.

Un popular criptoanalista conocido como Dave the Wave predijo con precisión la caída de bitcoin en mayo de 2021. Ahora cree que, si bitcoin es igual al oro a largo plazo en capitalización de mercado, esto equivaldrá a un aumento en su precio de aproximadamente 40 veces. Según el experto, este objetivo global se puede lograr dentro de dos décadas.

El gráfico de precios del arcoíris del Blockchain Center no parece menos optimista. (Difiere algo de nuestra previsión). Muestra cómo las estadísticas de precios anteriores pueden ayudar a predecir el comportamiento futuro de un activo. A largo plazo, el gráfico indica que bitcoin podría alcanzar un valor de seis cifras de $626 383 para el 9 de octubre de 2024. La criptomoneda emblemática alcanzará entonces el "territorio máximo de la burbuja", marcado en rojo oscuro.

Además, el gráfico indica que el criptoinvierno actual puede haber tocado fondo. Cabe señalar que se estima que el precio actual de bitcoin se encuentra en la zona de "Venta principal" (marcada en azul). Antes de otra carrera alcista, el gráfico del arcoíris también muestra que el estado "HODL" de bitcoin entrará en vigencia a fines de año cuando el activo se negocie a $ 86,151.

Las barras de colores siguen una regresión puramente logarítmica, que no tiene base científica. Además, las bandas se han ajustado para que coincidan mejor con períodos anteriores. Sin embargo, los creadores del gráfico señalan que esta es al menos una forma interesante de ver la posible rentabilidad futura de la criptomoneda principal.

En el momento de escribir este artículo, la capitalización total del criptomercado es de 0,927 billones de dólares (0,946 billones de dólares hace una semana). El índice Crypto Fear & Greed ha subido 1 punto en siete días del 23 al 24 y todavía se encuentra en la zona de Extreme Fear.



Grupo de Analisis, NordFX
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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #señales_forex  #bitcoin #NordFX #ESNordFX #pronóstico #Cryptomonedas #divisas #trading #forex]]>