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Pronóstico de divisas y criptomonedas del 13 al 17 de febrero de 2023

Fri, 17 Feb 2023 01:23:47 +0000

EUR/USD: Las palomas de la Fed se han convertido nuevamente en halcones

Después de las reuniones de la Reserva Federal de EE. UU. y el BCE, el índice del dólar DXY cayó a un nuevo mínimo de 9 meses de 100,80 el 2 de febrero. Esto sucedió después de las indirectas moderadas del jefe de la Fed, Jerome Powell, quien, durante una conferencia de prensa Tras la reunión, admitió por primera vez que "ha comenzado el proceso deflacionario". El mercado ha decidido que este es el principio del fin y que el final de la ola alcista está cerca.

Pero las pistas no son promesas específicas. Especialmente de los jefes del Banco Central de EE.UU. Y ahora, hablando en el Washington Economic Club, Jerome Powell dice que las tasas de interés deben seguir aumentando para controlar la inflación. Y hace una insinuación agresiva de que las tasas máximas pueden ser más altas de lo que esperan los mercados. E incluso superior a las previsiones de la propia Fed, anunciadas en diciembre.

La actitud agresiva de Powell fue apoyada por el presidente del Banco de la Reserva Federal (FRB) de Nueva York, John Williams, la Junta de Gobernadores de la Fed, Christopher Waller, y el presidente de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari. Este último dijo que la Fed todavía tiene mucho trabajo por hacer para frenar la inflación. Esto podría significar que la tasa de interés podría elevarse desde el 4,75 % actual hasta el 5,40 % o más y permanecer así durante bastante tiempo.

Esta vez, el mercado decidió que no valía la pena esperar a que se relajara la política monetaria antes de tiempo y el dólar comenzó a fortalecerse. El índice DXY alcanzó un máximo de cinco semanas en 103,96 puntos el martes 07 de febrero. Sin embargo, no pudo subir más, ya que encontró varios niveles de resistencia bastante fuertes a la vez: 1) la SMA de 50 días, 2) la tendencia anterior línea de 2021, 3) el límite superior del canal descendente, que comenzó en noviembre de 2022, así como resistencia horizontal en la zona 104.00.

Los últimos cinco días fueron tacaños con estadísticas macro, pero ricos en declaraciones de funcionarios estadounidenses y europeos (la cumbre de líderes de la UE se llevó a cabo el 9 y 10 de febrero). La próxima semana promete ser más rica en datos económicos. Los datos de enero sobre la inflación al consumidor (IPC) de EE. UU. se publicarán el martes 14 de febrero. El pronóstico supone que los precios aumentaron entre un 0,4% y un 0,5% en enero (0,1% en diciembre). Al mismo tiempo, el dato anual puede resultar inferior al valor anterior (6,2% vs. 6,5%). Si el IPC muestra que la inflación es estable, esto confirmará las últimas declaraciones agresivas de los funcionarios de la Fed y respaldará al dólar. (Los economistas de Scotiabank creen que EUR/USD puede caer a 1.0500-1.0600). Si hay una disminución constante de la inflación, la moneda estadounidense estará bajo una fuerte presión.

Habiendo alcanzado un máximo de 1,1032 el 2 de febrero (el más alto desde abril de 2022), el EUR/USD se revirtió y terminó la semana en 1,0679. El 35 % de los analistas espera un mayor fortalecimiento del dólar en el momento de escribir la reseña (la noche del 10 de febrero), el 20 % espera que el euro se fortalezca y el 45 % restante ha tomado una posición neutral. La imagen es diferente entre los indicadores en D1. El 85% de los osciladores son de color rojo (un tercio están en la zona de sobreventa), mientras que el 15% restante son de color verde. Entre los indicadores de tendencia, el 40% recomienda comprar, el 60%, vender. El soporte más cercano para el par está en la zona 1.0670, luego hay niveles y zonas 1.0620, 1.0560, 1.0500, 1.0440 y 1.0370-1.0400. Los alcistas encontrarán resistencia en la zona de 1,0700-1,0710, 1,0745-1,0760, 1,0800, 1,0865, 1,0895-1,0925, 1,0985-1,1030, 1,1110, tras lo cual intentarán hacerse un hueco en el escalón 1,1260-1,1360.

Entre los acontecimientos de la próxima semana, además de la publicación de los datos de inflación mencionados anteriormente, podemos destacar la publicación de los datos preliminares del PIB de la Eurozona el martes 14 de febrero. (Ypor supuesto, no olvidemos que el 14 de febrero es el día de San Valentín, la fiesta más romántica que se celebra en la mayoría de los países del mundo. La gente se confiesa su amor en este día, desde hace más de mil quinientos años). Las ventas minoristas en EE. UU. se conocerán el miércoles 15 de febrero y los datos sobre el desempleo en EE. UU. se conocerán el jueves 16 de febrero. El índice de precios al productor (PPI) de EE. UU. de enero también se publicará el 16 de febrero.

GBP/USD: próxima semana: volatilidad garantizada

La libra intentó recuperar parte de sus pérdidas la semana pasada. GBP/USD, habiendo rebotado el 7 de febrero desde el nivel de 1.1961 (el nivel más bajo desde el 6 de enero), alcanzó un máximo semanal de 1.2193 el 9 de febrero. Luego, la libra comenzó a retroceder gradualmente frente al dólar junto con otras monedas incluidas en el índice DXY. Como resultado, GBP/USD terminó la semana en 1.2055, es decir, casi donde comenzó (1.2050).

El trasfondo de las noticias todavía se ve vago e incierto. Los problemas económicos siguen ejerciendo presión sobre la moneda británica. Recordemos que, en la lucha contra la inflación, el Banco de Inglaterra (BoE) elevó el tipo de referencia en 50 pb el 2 de febrero hasta el 4,00%, pero al mismo tiempo suavizó notablemente su mensaje. Esto empujó a los británicospor debajo de sus valores más altos desde mediados de junio de 2022 (1.2450) en más de 250 puntos.

Los participantes del mercado creen que el BoE puede tener miedo de nuevas subidas de tipos. Otra cuestión es cómo afectará su crecimiento a la inflación. Pero bien puede provocar una crisis en la economía y, sobre todo, en el sector de la construcción. Los datos de enero sobre el índice de actividad empresarial en el sector de la construcción del país fueron publicados el lunes 06 de enero, mostrando una caída en este indicador de 48,8 a 48,4 puntos. La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido informó el viernes 10 de febrero que toda la economía del país en diciembre, con un pronóstico de menos -0,3%, en realidad se contrajo un -0,5% (hubo un aumento de +0,1% en Noviembre). El PIB se estancó en el 0 % en el cuarto trimestre, después de caer un -0,2 % un trimestre antes. El PIB cayó del +1,9% al +0,4% en términos anuales.

En este contexto, los informes triunfantes y las previsiones optimistas del Secretario del Tesoro del Reino Unido, Jeremy Hunt, sonaron algo extraños. El alto funcionario dijo que "el Reino Unido fue la economía de más rápido crecimiento en el G7 el año pasado y también evitó una recesión". Esto demuestra que "la economía ha demostrado ser más resistente de lo que muchos temían". Y "si nos atenemos a nuestro plan de reducir la inflación a la mitad este año", continuó Jeremy Hunt, "podemos estar seguros de que tendremos algunas de las mejores perspectivas de crecimiento de cualquier país de Europa".

A diferencia del Sr. Hunt, los estrategas de Commerzbank creen que la incertidumbre sobre la inflación futura en el Reino Unido sigue siendo alta. La dinámica y los valores del Índice de Precios al Consumidor, que se publicará el miércoles 15 de febrero, pueden aportar algo de claridad. El IPC es el indicador clave que determina la futura política monetaria del Banco de Inglaterra. Por supuesto, también serán importantes los datos sobre el estado del mercado laboral, que se darán a conocer la víspera, el martes 14 de febrero, y sobre las ventas minoristas en Reino Unido, que se conocerán el 17 de febrero.

Todas estas estadísticas macroeconómicas seguramente causarán una mayor volatilidad en GBP/USD. Mientras tanto, el 40% de los analistas esperan un mayor debilitamiento de la libra, el mismo número prefiere abstenerse de los pronósticos y esperar la publicación de indicadores específicos. Solo el 20% de los expertos vota por el fortalecimiento de la libra y el crecimiento del par. Entre los indicadores de tendencia en D1, el balance de poder es de 75% a 25% a favor de los rojos. Entre los osciladores, los rojos tienen una ventaja del 100%, sin embargo, el 10% de ellos dan señales de que el par está sobrevendido. Los niveles y zonas de soporte para el par son 1.2025, 1.1960, 1.1900, 1.1800-1.1840. Cuando el par se mueva hacia el norte, enfrentará resistencia en los niveles 1.2085, 1.2145, 1.2185-1.2210, 1.2270, 1.2335, 1.2390-1.2400, 1.2430-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2790, 0.2750 y 1.2750.

USD/JPY: El líder del BOJ es nuevo, la política es antigua.

El yen japonés, al igual que sus contrapartes DXY, reaccionó la semana pasada tanto a las declaraciones agresivas de la Reserva Federal de EE. UU. como a las fluctuaciones en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Sin embargo, el mayor aumento de la volatilidad fue la noticia de que el Gabinete de Ministros tiene la intención de nominar a Kazuo Ueda, de 71 años, como nuevo gobernador del Banco de Japón (BOJ).

Este exprofesor de la Universidad de Tokio es un conocido experto en política monetaria. Ingresó a la Junta de Gobernadores del BOJ hace un cuarto de siglo, en abril de 1998, y permaneció allí hasta abril de 2005. Ueda se pronunció en contra del abandono de la política de tasas cero por parte del Banco Central en 2000, y la elección de su candidatura probablemente fue debido al deseo de las autoridades de ver a una persona al frente del Banco de Japón que no se apresurara a restringir la política monetaria ultrablanda. Así lo confirma el propio Ueda, quien afirmó el 10 de febrero que la política actual del regulador es adecuada, y que es necesario seguir ajustándose a ella.

USD/JPY terminó la semana pasada en 131,39, donde ha estado muchas veces desde el 20 de diciembre de 2022. Según la mayoría de los analistas (55 %), el yen puede fortalecerse un poco en el período de tres meses, pero el rango de objetivos aquí es bastante grande. Algunos creen que la Fed finalmente regresará al campo de las palomas, y entonces el USD/JPY podrá alcanzar la zona de 120.00, mientras que otros consideran que el rango de 127.00-128.00 es el límite de la caída.

En cuanto al corto plazo, solo el 20% de los expertos votan por la caída del par, el 30% votan por su crecimiento y el 50% ha decidido no hacer ninguna predicción. Entre los osciladores en D1, el 80 % apunta al norte, el 10 % mira al sur y el 10 % apunta al este. Para los indicadores de tendencia, el 40% mira hacia el norte y el 60% mira en la dirección opuesta. El nivel de soporte más cercano se encuentra en la zona 131.25, seguido de los niveles y zonas 130.50, 129.70-130.00, 128.90-129.00, 128.50, 127.75-128.10, 127.00-127.25 y 125.00. Los niveles y zonas de resistencia son 131.85-132.00, 132.80-133.00, 133.60, 134.40 y luego 137.50.

Los datos preliminares del PIB de Japón se publicarán la próxima semana, el martes 14 de febrero. Se espera que la economía del paísy crecerá +0,5% en el cuarto trimestre de 2022 (-0,2% menos un trimestre antes). Los datos ya publicados también parecen positivos. Los préstamos bancarios en enero fueron más altos de lo esperado (+2,6%) y de hecho aumentaron un +3,1% (+2,7% en diciembre). El índice de situación actual de Eco Watchers también aumentó, pasando de 47,9 a 48,5 puntos a finales de enero.

CRIPTOMONEDAS: ¿Debería Bitcoin “tomarse un descanso”?

La correlación de Bitcoin con el mercado de valores (S&P500, Dow Jones, Nasdaq) y otros activos de riesgo no es nada nuevo. Pero el oro digital mostró inesperadamente no una correlación inversa, sino directa con la moneda estadounidense la semana pasada. Esto se ve claramente si comparamos los gráficos BTC/USD y EUR/USD. Ambos activos se estaban volviendo más o menos pesados, al mismo tiempo. Haciendo una analogía con una balanza, observamos una paradoja física en la que ambos tazones suben y bajan al mismo tiempo. Fue solo al final de la semana laboral que las leyes de la física comenzaron a funcionar nuevamente: el dólar se fortaleció un poco, el bitcoin se debilitó.

El impulso alcista que elevó la principal criptomoneda desde un mínimo de $16 272 en noviembre de 2022 a $24 244 en los primeros días de febrero de 2023 se ha desvanecido gradualmente. BTC/USD ha vuelto a donde estaba en la segunda quincena de enero, y el resultado de las últimas tres semanas y media puede considerarse cercano a cero.

Como señaló el conocido comerciante e inversor Tone Vays, bitcoin ha "crecido muy rápido y muy alto" y ahora enfrenta una seria resistencia a medida que se acerca al nivel de $ 25,000. El especialista cree que el activo eventualmente romperá esta zona de resistencia, pero probablemente "debería tomar un descanso ahora". Vays aclaró que espera la consolidación de la tasa en un rango estrecho o un pequeño retroceso.

Este experto no está solo en su valoración. Según las estadísticas, el pronóstico de los medios de los miembros de la criptocomunidad predijo con precisión el valor de bitcoin al final de cada mes, durante los últimos seis meses con una probabilidad de hasta el 75%. Los expertos de Finbold publicaron los resultados de la última encuesta de más de 15 mil comerciantes y predicciones de algoritmos de aprendizaje automático. La gente real espera que las cotizaciones de BTC caigan a $ 20,250 para el 28 de febrero de 2023, la inteligencia artificial apunta a $ 24,342.

Un rango de fluctuaciones tan pequeño (según los estándares de bitcoin) corresponde con bastante precisión a la predicción de Vays de un "respiro". La situación del mercado es bastante incierta en este momento, y mientras que los tenedores a corto plazo han regresado a la zona rentable, los tenedores a largo plazo (que mantienen durante seis meses) aún permanecen en la zona roja. Se necesitaron 291 días para que todas las métricas se pusieran verdes en la última fase bajista, ahora solo han pasado 268.

La mayoría de los inversores entraron en números rojos a finales del año pasado. Por lo tanto, MicroStrategy registró una pérdida de balance (no realizada) de $ 1.3 mil millones para 2022, debido a sus inversiones a largo plazo en bitcoin. (Al 31 de diciembre de 2022, MicroStrategy tenía un total de 132 500 BTC por valor de 1840 millones de dólares). Al mismo tiempo, la gerencia de la empresa no planea detener las operaciones con un activo digital. Al comentar sobre la agitación del año pasado, el cofundador de MicroStrategy, Michael Saylor, dijo que ve esto como una especie de teoría darwiniana: los jugadores débiles y malos han abandonado el mercado, y esto debería impulsar la industria a largo plazo. Al mismo tiempo, según Saylor, las criptomonedas necesitan un marco regulatorio claro para que las empresas cumplan con ciertos estándares y protejan a los clientes. “Lo que realmente se necesita es supervisión. Se necesita una orientación clara del Congreso para que la industria tenga sus propios Goldman Sachs, Morgan Stanley y BlackRock. Necesitamos reglas claras de conducta de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) de los Estados Unidos”.

Sin embargo, David Marcus, exejecutivo de blockchain de Meta y expresidente de PayPal, por ejemplo, duda de que las legislaturas puedan desarrollar tales reglas en el corto plazo. En base a esto, cree que las criptoempresas continuarán operando en un "vacío" en 2023, bajo su propio riesgo y riesgo, y el criptoinvierno terminará solo en 2025, cuando el mercado se recupere de las conmociones del año pasado.

Sorprendentemente, no solo los partidarios de las criptomonedas, sino también sus feroces opositores abogan por una mayor presión regulatoria. Así, Charlie Munger, socio de Warren Buffett, vicepresidente del holding Berkshire Hathaway, pidió a las autoridades estadounidenses que destruyan el bitcoin, en el que el multimillonario compara la inversión con los juegos de azar. Dijo en una entrevista con el Wall Street Journal que la industria de las criptomonedas está socavando la estabilidad del sector financiero mundial. Y ese BTC no puede considerarse una clase de activo ya que no tiene valor.

Munger ha estado expresando este punto de vista en los últimos años. Y ahora hace un llamado a las autoridades estadounidenses para que asesten un golpe devastador al criptomercado. En su opinión, es necesario conducirlo a un marco de regulación tan estricto que finalmente estrangulará a esta industria.

Tenga en cuenta que Charlie Munger tiene 99 años, lo que, tal vez, explica suconservadurismo adical. La generación más joven de empresarios es más leal a las innovaciones digitales. Baste recordar los resultados de una encuesta realizada por la empresa de consultoría financiera deVere Group. Mostraron que a pesar de los desafíos de 2022, el 82% de los millonarios estaba considerando invertir en activos digitales. Según Nigel Green, CEO de deVere Group, el impulso de tal interés aumentará a medida que cambien las condiciones en el sistema financiero tradicional.

El director ejecutivo de la compañía de inversión Morgan Creek, Mark W. Yusko, cree que las condiciones macroeconómicas favorables conducirán al hecho de que el próximo mercado alcista podría comenzar ya en el segundo trimestre de 2023. Según el alto gerente, es poco probable que la Reserva Federal de EE. UU. reduzca la tasa clave en el futuro cercano. Sin embargo, incluso una desaceleración o una pausa en este proceso se percibirá como una señal positiva para los activos de riesgo, que incluyen las criptomonedas. El CEO de Morgan Creek señaló las expectativas de la próxima reducción a la mitad de bitcoin, que tentativamente tendrá lugar del 19 al 21 de abril de 2024, como una razón adicional para el crecimiento del criptomercado. Según los cálculos de Yusko, la recuperación del mercado de activos digitales suele comenzar nueve meses antes de este evento, lo que significa que el rally comenzará a finales del verano de 2023 esta vez.

Cathie Wood, directora de ARK Invest, es aún más optimista sobre el futuro, todavía considera que la primera criptomoneda es la mejor forma de protección contra pérdidas financieras. En su opinión, todos los segmentos de la población, tanto los pobres como los ricos, se beneficiarán del uso del oro digital. En confirmación de las palabras de su gerente, los analistas de Ark Invest hacen solo un pronóstico cósmico. Su escenario pesimista asume que el precio de BTC aumentará a $ 259,000 y el optimista, hasta $ 1.5 millones por moneda. (¿nos preguntamos qué diría Charlie Munger sobre esto?)

Al momento de escribir esta reseña (viernes 10 de febrero por la noche), el BTC/USD cotiza en la zona de $21 600. La capitalización total del criptomercado es de $1,010 billones ($1,082 billones hace una semana). El índice Crypto Fear & Greed cayó de 60 a 48 puntos durante la semana y terminó en la zona neutral, casi en el centro de la escala. La situación es incierta, y tal vez los comerciantes, como bitcoin, ¿"deberían tomarse un descanso"?

Grupo analítico NordFX
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Pronóstico de divisas y criptomonedas del 23 al 27 de enero de 2023

Mon, 23 Jan 2023 16:56:15 +0000

[size=1]Pronóstico de divisas y criptomonedas del 23 al 27 de enero de 2023[/size]

EUR/USD: la calma antes de la tormenta

El índice del dólar DXY (la relación entre el dólar estadounidense y una canasta de otras seis monedas extranjeras importantes) se ha estado moviendo en un canal lateral bastante estrecho desde el 12 de enero. Un pequeño aumento en la volatilidad fue causado por la publicación de datos sobre ventas minoristas en Estados Unidos el miércoles 18 de enero. Sin embargo, todo volvió a la normalidad rápidamente y DXY continuó su viaje hacia el este, intercalado en el rango 102.00-102.50. EUR/USD se comportó de manera similar, que, habiendo comenzado el lunes en 1.0833, completó el período de cinco días en 1.0855.

Este comportamiento sugiere que el mercado ya ha tenido en cuenta todo lo que es posible en las cotizaciones. Esto incluye una desaceleración de la inflación, una posible recesión y perspectivas de cambios en la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. Se necesita un detonante para que ocurra un salto, que, muy probablemente, será la reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) el 1 de febrero y los comentarios de la administración de la Fed a continuación. Hasta entonces, solo se publicarán los datos del PIB de EE. UU. en cuanto a las estadísticas macro importantes. Este indicador se dará a conocer el 26 de febrero y es muy probable que muestre una desaceleración del crecimiento económico del país (la previsión es de 2,6-2,8% frente al 3,2% del trimestre anterior).

Los participantes del mercado continúan preguntándose cuánto aumentará la tasa de interés en la reunión del FOMC de febrero. Hay dos opciones: ya sea por 25 o por 50 puntos básicos (pb). Michelle Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores, Mary Dehli, Presidenta del Banco de la Reserva Federal (FRB) de San Francisco, y Patrick Harker, Presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, hablaron sobre 25 pb. La vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, no expresó una clara preferencia por ninguna de estas opciones el jueves 19 de enero. Tampoco dijo qué tasa máxima espera ver en 2023. Sin embargo, dijo que la política del regulador debe seguir siendo restrictiva para garantizar el regreso a la meta de inflación de 2,0%.

Sus palabras coinciden con la opinión del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien dijo hace un mes que el regulador mantendrá las tasas en su punto máximo hasta que esté seguro de que la caída de la inflación se ha convertido en una tendencia sostenible. En su opinión, la tasa base se puede aumentar en 2023 al 5,1% y mantenerse así hasta 2024.

La previsión del consenso de mercado en diciembre indicaba el mismo valor, 5,10%. Sin embargo, el mercado ya ha dejado de confiar en la Reserva Federal y las expectativas han caído hasta el 4,90%. Y algunos analistas creen que el valor máximo de la tasa no superará en absoluto el 4,75%. Es más, incluso puede reducirse al 4,50 % a finales de 2023. Dado que la tasa ya ha alcanzado el 4,50 % en este momento, un aumento tan leve claramente no beneficiará al dólar, pero empujará al alza a las monedas competidoras del Cesta DXY y activos de riesgo.

En cuanto a la moneda común europea, el mercado de swaps cree en este momento que con una probabilidad cercana al 100%, la tasa del BCE se incrementará en 50 pb el 02 de febrero, y la probabilidad de la misma suba en marzo se estima en 70 pb. %

Christine Lagarde, la jefa del regulador europeo, al hablar el jueves 19 de enero en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), enfatizó que la inflación sigue siendo demasiado alta, por lo que el BCE no relajará sus esfuerzos para controlar la inflación. El colega de Lagarde, miembro de la Junta de Gobierno del BCE y gobernador del Banco Central holandés, Klaas Knot, dijo el jueves que la situación de la inflación sigue siendo insatisfactoria y que el mercado se equivoca al esperar solo un aumento de tasas de 50 pb en el futuro. Habrá varios aumentos de este tipo, según Klaas Knot.

Tales declaraciones dan esperanza a los alcistas del euro. Sin embargo, también hay funcionarios europeos que adoptan una posición más cautelosa. Así, Francois Villeroy, el jefe del Banco de Francia, dijo en Davos que es demasiado pronto para hablar de subir las tasas en marzo. Y sus palabras cayeron en rumores de que el BCE está listo para pasar a 25 pb.

Está claro que el futuro del EUR/USD se decidirá el 1 y 2 de febrero. Mientras tanto, el 40% de los analistas cuenta con un mayor fortalecimiento del euro y el crecimiento del par en los próximos días. El 50% espera que la moneda estadounidense pueda recuperar parte de las pérdidas. El 10% restante de expertos se toman un descanso antes de las reuniones de la Fed y el BCE. Entre los indicadores en D1, la imagen es diferente: el 100% de los indicadores de tendencia son de color verde. Entre los osciladores, esos son el 65% de ellos, el 20% señalan que el par está sobrecomprado y el 15% restante están pintados en gris neutro. El soporte más cercano para el par está en 1.0800, luego hay niveles y zonas 1.0740-1.0775, 1.0700, 1.0620-1.0680, 1.0560 y 1.0480-1.0500. Los alcistas encontrarán resistencia en los niveles de 1.0865, 1.0935, 1.0985-1.1010, 1.1130, después de lo cual intentarán afianzarse en el escalón 1.1260-1.1360.

China está celebrando el Año Nuevo la próxima semana, por lo que estamos felices de felicitar a nuestros comerciantes chinos. En cuanto a los EE. UU. y la Eurozona, se pueden anotar los siguientes eventos en el calendario. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, pronunciará un discurso el lunes 23 de enero. Los índices de actividad empresarial (PMI y S&P Global) en los sectores manufactureros de Alemania y la Eurozona en su conjunto se publicarán al día siguiente. Conoceremos el valor del Business Climate Index (IFO) en Alemania el miércoles 25 de enero. Como ya se mencionó, el jueves se conocerá el valor del PIB de EE. UU., además, una serie de datos del mercado de consumo y el mercado laboral de este país también llegará el mismo día. Y el valor del índice básico de gasto de los hogares estadounidenses en consumo personal se publicará al final de la semana laboral, el viernes 27 de enero.

GBP/USD: la libra cuenta con los mejores

Al igual que en EE. UU., las ventas minoristas en el Reino Unido también disminuyeron. Cayeron -1,0% (mum) en diciembre, que es significativamente más bajo que el pronóstico de +0,5%. Los analistas señalan que el gasto real en el país superó significativamente al PIB en 2020-2022, pero el aumento de la inflación detuvo bruscamente este proceso. Y se pronostica que 2023 será un período de retribución por este despilfarro.

Sin embargo, según los economistas de HSBC, uno de los conglomerados financieros más grandes del mundo, las cosas no están tan mal. “Dado que es probable que la inflación del Reino Unido haya alcanzado su punto máximo y podría ralentizarse más que el pronóstico de consenso”, escriben, “un tono menos agresivo de endurecimiento por parte del BoE ahora podría significar una reversión menos dramática más adelante en el año. Y esto eventualmente puede convertirse en un factor positivo menor para la libra esterlina en los próximos meses. El cambio hacia datos internos mejores de lo esperado también debería ser positivo para la libra esterlina". El desempeño económico está mejorando rápidamente, dicen los expertos, gracias a una combinación de una moneda más barata y tasas de interés más altas. El balance del tercer trimestre del año pasado mostró el déficit más bajo desde diciembre de 2021. HSBC también cree que el crecimiento del apetito por el riesgo del mercado mundial también beneficiará a la moneda británica.

En contraste con la tendencia plana del EUR/USD, la moneda británica mostró un crecimiento la semana pasada: el GBP/USD se acercó a los máximos locales de diciembre el 18 de enero, alcanzando un máximo de 1,2435. Los alcistas de la libra están inspirados por las expectativas de que el Banco de Inglaterra (BoE), en contraste con la disminución de la actividad de la Fed, por el contrario, continuará endureciendo vigorosamente su política monetaria. Se prevé que del 3,50% actual, la tasa pueda subir hasta el 4,50% en verano. Y un día importante en este camino puede ser el 02 de febrero, cuando se realizará la próxima reunión del BoE.

El último acorde de la semana sonó en 1.2395. El pronóstico promedio para GBP/USD en el futuro cercano es así: el 50% de los expertos cree que es hora de que la libra ralentice su crecimiento y está esperando una corrección hacia el sur. Solo el 15% de los expertos se pone del lado de los alcistas y el 35% ha tomado una posición neutral. Entre los osciladores en D1, el 85% son de color verde, el 15% indica que el par está sobrecomprado. Los indicadores de tendencia tienen el 100% en el lado verde. Los niveles y zonas de soporte para el par son 1.2330, 1.2250-1.2270, 1.2200-1.2210, 1.2145, 1.2085-1.2115, 1.2025, 1.1960, 1.1900, 1.1800-1.1840. Cuando el par se mueva hacia el norte, enfrentará resistencia en los niveles 1.2435-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750 y 1.2940.

Los aspectos más destacados de la economía del Reino Unido en la próxima semana incluyen el martes 24 de enero, cuando se publicará un conjunto de datos de la actividad empresarial (PMI) del Reino Unido.

USD/JPY: la perspectiva del yen también es positiva

A pesar de que el Banco de Japón dejó sin cambios su tasa clave en un nivel negativo de -0.1% en su reunión del 18 de enero, el yen sigue estando entre los favoritos entre las monedas DXY. USD/JPY fijó un mínimo en 127.21 el lunes. No ha caído tan bajo desde mayo pasado. Recordemos que esto sucedió en el contexto de una caída del dólar y una disminución en el rendimiento de los bonos de EE. UU. (el diferencial EE. UU./Japón está en los mínimos de agosto-septiembre de 2022).

Sin embargo, el par corrigió hacia el norte y terminó en 129,57 al final de la semana. Sin embargo, según muchos expertos, los datos sobre la aceleración de la inflación en el país seguirán obligando al Banco de Japón (BoJ) a endurecer su política monetaria.

En general, la inflación en el país en diciembre fue de 4,0% (a/a), acelerándose desde el 3,8% de noviembre. Estas tasas son las más altas desde enero de 1991. Los precios al consumidor en Japón sin alimentos frescos (un indicador clave monitoreado por el banco central del país) aumentaron 4.0% el mes pasado en comparación con el mismo mes del año anterior. Y esta es la tasa más alta desde diciembre de 1981. El indicador se ha mantenido por encima del objetivo del 2% del BoJ durante 9 meses consecutivos.

Los mercados esperan cambios serios en la política monetaria después del 8 de abril. Es en este día que Haruhiko Kuroda, el presidente del Banco de Japón, terminará su mandato y podría ser reemplazado por un nuevo candidato con una posición más difícil. Es probable que el primer ministro Fumio Kishida a este candidato en febrero. Kuroda celebrará su última reunión el 10 de marzo, y la próxima reunión del BoJ el 28 de abril estará a cargo del nuevo titular del Banco Central.

Los factores que podrían conducir a una mayor apreciación del yen, además de un cambio en el BoJ, incluyen la mejora de la balanza de pagos de Japón debido a la devaluación del yen y la reanudación del turismo, así como la reactivación del refugio seguro. estado del yen y cobertura de divisas por parte de inversionistas residentes de sus inversiones extranjeras. Los economistas de Danske Bank esperan que el USD/JPY caiga hacia 125,00 en los próximos meses. Y según los estrategas del grupo financiero internacional Nordea, puede caer por debajo de 120,00 a finales de 2023.

La mediana de las previsiones de los analistas también está en línea con las previsiones de Danske Bank y Nordea. Su opinión sobre el futuro cercano del USD/JPY se distribuye de la siguiente manera: el 75 % de ellos vota a favor de que el par caiga aún más. El 25% restante ha tomado una posición neutral. Esta vez no se dio un solo voto por el crecimiento de la pareja. Entre los osciladores en D1, el 10 % apunta al norte, el 75 % mira al sur y el 15 % apunta al este. Para los indicadores de tendencia, el 15% mira al norte, el 85% mira en la dirección opuesta. El nivel de soporte más cercano se encuentra en la zona 129.30, seguido de los niveles y zonas 128.90, 127.75-128.00, 127.00-127.25, 126.35-126.55, 125.00, 121.65-121.85. Los niveles y zonas de resistencia son 130.45, 131.25, 132.00, 132.80, 133.60, 134.40 y luego 137.50.

Entre los eventos de la próxima semana, es de interés el informe de la Reunión del Comité de Política Monetaria del Banco de Japón, que se publicará el lunes 23 de enero.

CRIPTOMONEDAS: La victoria de Bitcoin sobre la inteligencia artificial

Si observa el gráfico de la semana pasada, puede ver claramente que el crecimiento explosivo del optimismo alcista casi se ha reducido a la nada. Recordemos que bitcoin recibió un poderoso impulso del 09 de enero al 14 de enero en medio de la publicación de datos sobre la menor inflación de EE. UU. (IPC). Otra contribución a la alcancía de los alcistas fue la noticia de que los liquidadores de FTX encontraron activos líquidos por valor de 5.000 millones de dólares. Según varios entusiastas de bitcoin, esto debería permitir que los criptomercados no se preocupen demasiado por el panorama macroeconómico, que sigue siendo bajista.

Pero lo más probable es que la última afirmación sea incorrecta y aún deberíamos preocuparnos. El crecimiento de los activos digitales ha sido el resultado de un aumento en el apetito global general de los inversores por activos de riesgo. Esto se puede ver si comparamos las cotizaciones de BTC/USD y los índices bursátiles S&P500, Dow Jones y Nasdaq. Y si bien bitcoin se ha convertido en el principal beneficiario en este caso, se debió a su mayor volatilidad. Y como hemos señalado repetidamente, el factor principal que determina la dinámica tanto de los mercados bursátiles como criptográficos en esta situación es la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., incluido el cambio en la tasa de interés del dólar.

El precio de Bitcoin aumentó más del 37 % del 1 al 18 de enero de 2023, alcanzando un máximo de $22 715. La capitalización total del mercado ha superado el billón de dólares por primera vez en mucho tiempo. El entusiasmo de los participantes del mercado ha llevado a un aumento en el volumen de negociación de BTC dos veces en una semana: la cifra aumentó a $11 mil millones en el mercado al contado. Pero, según el analista Craig Erlam, no hay razones fundamentales específicas para el mayor desarrollo de la tendencia alcista ahora.

El crecimiento del mercado en la primera quincena de enero fue una sorpresa para los bajistas. Según las estadísticas, han perdido alrededor de $1.200 millones solo en la última semana. Y esto es solo en BTC. El volumen de posiciones cortas liquidadas superó seis veces las posiciones largas en algunos puntos. Pero todo esto sucedió a expensas de los pequeños y medianos inversores. La cantidad de direcciones de bitcoin que contienen hasta 1000 BTC ha aumentado drásticamente. Pero las ballenas institucionales (más de 1000 BTC) prácticamente no reaccionaron a lo que estaba pasando y observaron el bullicio de los camarones con su grandiosidad y tranquilidad características. Baste decir que la entrada a los fondos de bitcoin ha sido de solo $ 10 millones desde el 10 de enero, y la cantidad de billeteras propiedad de las ballenas continúa cayendo.

Ya hemos escrito que muchos inversores institucionales se ven disuadidos del criptomercado por la falta de regulación suficiente. Y ahora el Congreso de los Estados Unidos incluso ha creado un nuevo subcomité especial para resolver este problema. Sin embargo, Kevin O'Leary, director ejecutivo de la empresa de capital de riesgo O'Leary y presentador del programa de televisión Shark Tank, cree que la adopción de un marco regulatorio sólido no resolverá los problemas de la industria ni cambiará la escala del fraude. El experto cree que este año colapsarán aún más empresas e intercambios de criptomonedas. La razón de esto, en su opinión, es la ignorancia de la gente.

Ahora hablemos de los pronósticos expresados en números. Ben Armstrong, un popular YouTuber de criptomonedas, cree que el precio de la criptomoneda insignia aumentará a $30,000 a fines de febrero. Y esto sucederá a pesar de que los mineros han estado vendiendo activamente us activos últimamente con el fin de fijar las ganancias.

El legendario corredor de bolsa y analista Peter Brandt, quien, entre otras cosas, predijo con precisión la corrección de BTC de 2018, también dio un nuevo pronóstico para el movimiento de bitcoin. Según el especialista, BTC podrá concretar un crecimiento a niveles cercanos a los $25,000 en un futuro cercano. Después de eso, no se descarta una corrección a fines de la primavera, que le dará fuerza a la criptomoneda para un nuevo repunte. Como resultado, la moneda alcanzará sus máximos anteriores cerca de $ 68,000 en la segunda mitad de 2023. Después de eso, es posible otra corrección y una actualización posterior del máximo absoluto. A más largo plazo, Peter Brandt no descarta que Bitcoin aumente a $ 150,000 a principios de 2025. Sin embargo, advierte que esto no es más que su suposición. Nadie sabe cómo se comportará realmente la principal criptomoneda, según el eminente comerciante.

El valor de bitcoin podría aumentar a $50,000-100,000 en los próximos dos o tres años. Esta opinión fue expresada en una entrevista con CNBC por el fundador del fondo de cobertura SkyBridge Capital Anthony Scaramucci. El empresario calificó el 2023 como un “año de recuperación” para la principal criptomoneda. Por supuesto, las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. influirán en la tasa del oro digital. Y si el regulador financiero toma medidas para estimular la economía a mediados de año, será un buen impulso para la suba del precio del bitcoin. ¿Tomará las medidas?

El estratega senior de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, está de acuerdo en que ya se ha tocado fondo en el mercado de criptomonedas. Pero su opinión sobre la política monetaria de la Fed es muy diferente. McGlone ha notado que los gráficos recuerdan la dinámica de 2018, cuando el precio de la primera criptomoneda se recuperó de $5,000. Sin embargo, la situación macroeconómica ahora es completamente diferente, por lo que el crecimiento de bitcoin puede detenerse en los valores actuales. Por lo tanto, el índice NASDAQ puede seguir cayendo y la correlación entre bitcoin y el mercado de valores ha sido bastante significativa en los últimos años. “Todavía estamos extrayendo liquidez de los mercados globales, y hay razones para ello. E incluso si las acciones y otros activos de riesgo aumentan, la liquidez seguirá estando limitada por los bancos centrales. La gran diferencia con respecto a 2018 es que la Fed ya había comenzado a flexibilizar su política entonces, y no vemos ninguna flexibilización hoy”, explicó el estratega de Bloomberg.

“Mire el NASDAQ, el gráfico rompe la SMA de 200 semanas. Esto solo ha sucedido 3 veces en la historia, y la Fed siempre ha flexibilizado su política monetaria. Pero el Banco Central de EE. UU. lo está restringiendo ahora. El panorama general es optimista para bitcoin, pero la situación no tiene precedentes ahora, por lo que puede pasar cualquier cosa”, dijo McGlone.

Peter Brand admitió anteriormente que es casi imposible predecir con precisión el comportamiento de bitcoin. La inteligencia artificial (IA) de la plataforma de prueba ChatGPT lo apoyó en esta opinión. Esta plataforma se ha vuelto popular debido a su capacidad para resolver una amplia gama de tareas con gran precisión, incluido el comercio de activos.

Los expertos de Finbold le preguntaron a la inteligencia artificial cuál será el precio de bitcoin en 2030. Finbold sugirió que ChatGPT podría proporcionar un pronóstico bastante preciso basado en datos históricos de precios de BTC, datos de mercado, análisis técnico y fundamental y otros indicadores. Pero la IA no estuvo a la altura de las expectativas. Nunca pudo predecir la tasa exacta y admitió que es difícil determinar el precio de la moneda a largo plazo. AI citó la alta volatilidad del mercado y las reglas regulatorias poco claras como las razones. Sin embargo, la IA, como Peter Brandt, cree que la criptomoneda insignia tiene potencial de crecimiento en los próximos años. Esto será posible gracias al desarrollo de la tecnología, la maduración del mercado de las criptomonedas y su distribución masiva.

El futuro del mercado digital es ciertamente vago. Sin embargo, podemos decir exactamente lo que está sucediendo en el presente. Entonces, al momento de escribir la reseña (viernes 20 de enero por la noche), el BTC/USD cotiza en la zona de $22 700. La capitalización total del criptomercado es de $1,038 billones ($0,968 billones hace una semana). El índice Crypto Fear & Greed ha abandonado la zona del miedo y ahora se encuentra en un estado neutral en 51 puntos (46 hace una semana).

Grupo de Analisis, NordFX
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Pronóstico de divisas y criptomonedas del 21 al 25 de noviembre de 2022

Wed, 23 Nov 2022 23:49:39 +0000

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 21 al 25 de noviembre de 2022

EUR/USD: El par está en una encrucijada
• Al comienzo de la última revisión, nos preguntábamos si el repunte del dólar había llegado a su fin. Recordemos que los datos de inflación de EE. UU. publicados el 10 de noviembre resultaron ser significativamente mejores que los valores y pronósticos anteriores. La inflación subyacente al consumidor (IPC) aumentó un 0,3% en octubre, por debajo del pronóstico del 0,5% y del valor anterior de septiembre del 0,6%. La tasa de crecimiento anual de la inflación subyacente también se desaceleró a 6,3% (frente al pronóstico de 6,5% y 6,6% hace un mes).

Este ritmo de variación del IPC ha sido el más lento de los últimos 9 meses, lo que confirma que una serie de fuertes subidas de tipos de interés ha tenido finalmente el efecto deseado. Los participantes del mercado decidieron de inmediato que ahora es probable que la Fed disminuya el ritmo de endurecimiento de su política monetaria (QT). Como resultado, el índice del dólar DXY entró en un pico pronunciado, perdiendo un 2,1 %, lo que supuso una caída récord desde diciembre de 2015. La moneda estadounidense también se debilitó frente al euro: el EUR/USD subió de 0,9935 a 1,0363 en dos días, de 10 al 11 de noviembre, rompiendo el nivel de paridad.

El par continuó creciendo a principios de la semana pasada: fijó un máximo local en 1.0480 el martes 15 de noviembre, pero luego cayó bruscamente a 1.0279 y terminó el período de cinco días en la zona de 1.3210.

Las principales razones de este comportamiento son las ambiguas estadísticas macro de EE. UU., las previsiones de línea dura de los líderes de la Fed y las vagas declaraciones del jefe del BCE. Comencemos en orden, con estadísticas. Los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE. UU. mostraron una reducción de la presión inflacionaria: el crecimiento se desaceleró del 8,4% al 8,0%. Los volúmenes de construcción en EE. UU. aumentaron a 1,425 millones de casas nuevas en octubre, lo que fue más alto de lo esperado. Pero al mismo tiempo, la cifra de septiembre se había revisado al alza hasta los 1.488 millones de viviendas. Como resultado, la dinámica resultó ser negativa. La estadística de licencias de obra expedidas en octubre también estuvo por encima de la previsión de 1.526 frente a 1.512 millones de viviendas, pero inferior a la del mes anterior, 1.564 millones. El índice de actividad manufacturera del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia cayó en general con fuerza hasta los -19,4 puntos frente a los -8,7 puntos de septiembre, aunque la previsión para octubre era de -6,2.

Las cosas también son bastante multidireccionales en Europa. Por lo tanto, el índice de sentimiento económico ZEW en Alemania resultó ser significativamente mejor que el pronóstico y el valor anterior (-36.7/-50.0/-59.2). Pero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Eurozona apuntaba a un aumento de la inflación del 9,9% al 10,6%.

El segundo factor que determinó la dinámica del dólar fueron las declaraciones de los líderes de la Reserva Federal de EE.UU. Por lo tanto, si el jefe halcón de la Fed, el jefe del Banco de la Reserva Federal (FRB) de St. Louis James Bullard, había pronosticado anteriormente un pico en la tasa de interés clave en el rango de 4.75-5.00%, ahora ha subido el listón. por otros 25 puntos base a 5.00 - 5.25%. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daley, comparte una opinión similar y apunta al rango objetivo de 4.75-5.25%. El jefe de la Fed de Atlanta, Rafael Bostic, también dijo que continuarían los ajustes monetarios y los aumentos de las tasas de interés.

Tenga en cuenta que, según la herramienta FedWatch de CME Group, la probabilidad de que la Fed aumente la tasa base en 50 pb en diciembre es del 85 %, mientras que la probabilidad de que suba 75 pb es solo del 15 %. Tales evaluaciones del mercado pueden considerarse bastante neutrales, ya que el Banco Central de los Estados Unidos todavía está por delante de sus homólogos de otros países del G10 en términos de endurecimiento de la política monetaria. Así, hablando en la Conferencia Financiera de Fráncfort (Alemania) esta semana, la jefa del regulador europeo, Christine Lagarde, dijo que el BCE ciertamente “espera un aumento adicional de las tasas a los niveles necesarios para garantizar que la inflación regrese al objetivo a mediano plazo”. del 2%.” Pero al mismo tiempo, no describió ningún paso específico. Además, Madame Lagarde enfatizó que “es necesario que la normalización del equilibrio se produzca de forma mesurada y predecible”. Después de tales palabras, los inversores experimentaron cierta decepción, lo que no permitió que el EUR/USD continuara su crecimiento.

Según los estrategas de ING, el grupo bancario más grande de los Países Bajos, el par caerá nuevamente por debajo de la línea de paridad de 1.0000 en el mediano plazo. "Si la Fed sigue siendo un impulsor clave para el dólar, el BCE seguirá desempeñando un papel bastante menor para el euro, que en cambio permanece vinculado en gran medida al sentimiento de riesgo global y la dinámica geopolítica/energética". Al mismo tiempo, ING no descarta un nuevo mini rally para el par en el corto plazo.

Solo el 15% de los analistas espera que el par suba aún más hacia el norte en un futuro cercano, el 55% espera un giro hacia el sur. El 30% restante de los expertos apunta hacia el este. La imagen es diferente entre los osciladores en D1. El 100% de los osciladores son de color verde, mientras que el 15% están sobre comprados en zona alta. Entre los indicadores de tendencia, la ventaja también está del lado de los verdes: el 75% aconseja comprar el par, el 25% vender. El soporte inmediato para EUR/USD está en 1.0270, seguido por los niveles y zonas en 1.0254, 1.0130, 1.0070, 0.9950-1.0010, 0.9885, 0.9825, 0.9750, 0.9700, 0.9645, 0.9580 y finalmente el mínimo del 28 de septiembre en 0.9535. El próximo objetivo de los bajistas es 0.9500. Los alcistas encontrarán resistencia en los niveles 1.0390-1.0400, 1.0422-1.0438, 1.0480, 1.0620, 1.0750, 1.0865, 1.0935.

El calendario incluye el miércoles 23 de noviembre, entre los eventos de la próxima semana. Este día se publicarán muchas estadísticas macroeconómicas sobre la economía estadounidense. Esto incluye datos sobre el desempleo, el estado del mercado inmobiliario y el volumen de pedidos de bienes de capital y bienes duraderos. Además, se publicarán las actas de la última reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) de la Reserva Federal de Estados Unidos. El mismo día se recibirá información sobre la actividad empresarial en Alemania y la Eurozona en su conjunto. Estados Unidos tiene un feriado el jueves 24 de noviembre y un cierre anticipado de operaciones el viernes 25 de noviembre: el país celebra el Día de Acción de Gracias. Pero el valor del índice de clima empresarial IFO y el volumen del PIB alemán se conocerán en los mismos días.
GBP/USD: Pronósticos sombríos para la libra
• Como en el caso del euro, GBP/USD no subió por las ganancias de la libra, sino por el debilitamiento del dólar, causado por los últimos datos de inflación de EE.UU. En cuanto a la divisa británica, el trasfondo fundamental del Reino Unido da señales sobre el deterioro de la situación económica del país una y otra vez. Así, según los datos publicados la semana pasada, la tasa de paro pasó del 3,5% al 3,6%. El nivel salarial medio aumentó del 5,5% al 5,7%. La inflación, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual, aumentó en el Reino Unido en octubre a su nivel más alto desde 1982 y alcanzó el 11,1 % (con una previsión del 10,7 % y el valor de septiembre del 10,1 %). Las ventas minoristas (a/a) cayeron un -6,1% en octubre frente al pronóstico -6,5% y el resultado anterior -6,8%. Parece que aquí la caída se ha ralentizado, pero sigue siendo una caída muy fuerte.

El Ministro de Hacienda del Reino Unido, Jeremy Hunt, presentó un nuevo plan del gobierno del nuevo Primer Ministro Rishi Sunak el jueves 17 de noviembre, según el cual el gasto presupuestario debería reducirse hasta en 60 000 millones de libras. Dado que este plan también incluía aumentos de impuestos, el GBP/USD podría volver a caer bruscamente. Sin embargo, como comentaron con sarcasmo los analistas de ING, "la libra ha sobrevivido al tan esperado anuncio de otoño del Secretario del Tesoro". El impacto de los aumentos de impuestos en la economía puede no ser enorme y solo debería afectar a los ingresos altos y la industria energética. Sin embargo, ING cree que todavía es demasiado pronto para hablar de estabilización y cree, como antes, que persisten los riesgos a la baja para el par, ya que el dólar puede comenzar a recuperarse hacia finales de año. Como resultado, el objetivo para GBP/USD estará por debajo de 1.1500.

Si bien ING cree que la libra ha sobrevivido al discurso de Jeremy Hunt a corto plazo, la situación económica en el Reino Unido todavía parece bastante sombría a largo plazo según los expertos de Commerzbank. El titular del Ministerio de Hacienda resultó mucho más pesimista que la opinión media de los analistas. Cree que la economía del país ya está en recesión y espera una caída del PIB del 1,4 % (la mediana de las previsiones de los analistas es del -0,5 %).

Por supuesto, las crecientes presiones inflacionarias en el Reino Unido podrían dar lugar a subidas de tipos más agresivas por parte del Banco de Inglaterra (BoE). Sin embargo, según muchos expertos, el regulador aún evitará tomar medidas drásticas, ya que un endurecimiento excesivo de la política monetaria generalmente puede paralizar la economía durante dos largos años. Según las previsiones, el déficit por cuenta corriente del Reino Unido se mantendrá en más del 5 % del PIB en 2023-24. El resultado puede ser una reanudación de la tendencia bajista de la divisa británica

El último acorde de la semana para GBP/USD sonó alrededor de 1.1880. El pronóstico medio para el futuro cercano parece bastante mixto: el 40 % de los expertos está del lado de los alcistas, el 25 % del lado de los bajistas y el 35 % restante prefiere permanecer neutral.

Entre los osciladores en D1, el 100% están en el lado verde, de los cuales, como en el caso del par anterior, el 15% dan señales de sobrecompra. En cuanto a los indicadores de tendencia, la relación es del 85% al 15% a favor de los verdes. Los niveles y las zonas de soporte para el par son 1.1800-1.1840, 1.1700-1.1715, 1.1600, 1.1475-1.1500, 1.1350, 1.1230, 1.1150, 1.1100, 1.1060, 1.0985-1.1000, 1.0750, 1.0500 y el 26 de septiembre bajo de 1.0350. Cuando el par se mueve hacia el norte, el par busca resistencia en los niveles de 1.1960, 1.2045-1.2085, 1.2135, 1.2210, 1.2290-1.2330, 1.2425 y 1.2575-1.2610.

Las estadísticas sobre la economía del Reino Unido incluyen la publicación del índice de actividad empresarial global de S&P en el sector manufacturero del país el miércoles 23 de noviembre. Los valores de todo un grupo de empresas actúan índices de productividad se conocerán un día después, el jueves 24 de noviembre: en el sector servicios, en el sector manufacturero y el PMI compuesto de Reino Unido.
USD/JPY: ¿Qué le espera al yen después del 8 de abril?
• Bueno, ¿qué podemos decir de este par? En realidad, nada nuevo. “La incertidumbre sobre la economía japonesa es extremadamente alta”, dijo Haruhiko Kuroda, gobernador del Banco de Japón (BoJ), al hablar ante el parlamento del país. Y agregó que su organización "seguirá flexibilizando la política monetaria para apoyar la economía y alcanzar una meta de inflación del 2% sobre una base sostenible, estable y respaldada por el crecimiento de los salarios".

Los comentarios del gobernador del banco central japonés se producen en medio de informes de que la tasa de inflación al consumidor del país ha alcanzado un máximo de 40 años. Y, según muchos expertos, la posición de súper paloma del BoJ no cambiará hasta el 08 de abril de 2023. Es en este día que terminarán los poderes de Haruhiko Kuroda en este puesto, donde puede ser reemplazado por un nuevo candidato con una posición menos dócil... Antes de eso, en el primer trimestre del nuevo año, un factor importante que determinará la futura política monetaria del Banco Central será el crecimiento de los salarios en el país, lo que puede llevar a una reversión revolucionaria del USD/JPY hacia el sur. Después de eso, según las previsiones de varios expertos, puede terminar 2023 cerca del nivel de 130,00.

En cuanto a las perspectivas más cercanas, aquí será interesante el pronóstico de los especialistas del conglomerado financiero francés Societe Generale. “USD/JPY ha experimentado un profundo retroceso después de romper por debajo de los niveles del gráfico en 145.00. Una ruptura de 137.80 podría extender la tendencia bajista”, escriben. “No se descarta un rebote inicial, pero es probable que 143.50 y el extremo inferior del rango anterior en 145 sean niveles de resistencia a corto plazo. Mantenerse por debajo de 143.50 corre el riesgo de otro tramo de declive. La ruptura de 137.80 podría ver más a la baja a 200-DMA cerca de 134 y 132.50".

El par finalizó la última sesión de negociación en la zona de 140.35. El 40% de los analistas espera que el dólar intente recuperar al menos parte de las pérdidas en el futuro cercano y que el USD/JPY gire hacia el norte. El 15% vota por un avance hacia el sur y una nueva caída. Al 45% restante le ha resultado difícil hacer una previsión. Para los osciladores en D1, la imagen se ve así: el 100 % está mirando hacia el sur, el 10 % de ellos está en la zona de sobreventa. Entre los indicadores de tendencia, la proporción es de 85% a 15% a favor de los rojos. El nivel de soporte fuerte más cercano se encuentra en la zona 138.85-139.05, seguido de los niveles 138.45, 137.50, 135.55, 134.55 y la zona 131.35-131.75. Los niveles y zonas de resistencia son 142,20, 143,75, 145,30, 146,85-147,00, 148,45, 149,45, 150,00 y 151,55. El propósito de los toros es subir y hacerse un hueco por encima de la altura de 152,00. Luego están los máximos de 1990 alrededor de 158.00.

No se esperan eventos importantes sobre el estado de la economía japonesa esta semana. También hay que tener en cuenta que el miércoles 23 de noviembre es feriado en el país, el Día del Trabajo.
CRIPTOMONEDAS: ¿Hay vida después de la bancarrota?

• La quiebra de la bolsa FTX sigue siendo el evento más discutido. Pero si el tema principal fue el evento en sí la semana pasada, el foco de la discusión ahora se ha desplazado a la cuestión de qué sucederá con la industria de las criptomonedas en su conjunto. ¿Será capaz de evitar el colapso y recuperarse de sus heridas? ¿Y qué se puede hacer para evitar trastornos similares en el futuro?

El incidente de FTX ha demostrado que la industria de las criptomonedas necesita una "regulación muy cuidadosa". Esta opinión fue expresada por la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, y agregó que las consecuencias del colapso del imperio Sam Bankman-Freed podrían ser aún peores si el mercado de criptomonedas hubiera estado más estrechamente entrelazado con el sistema financiero tradicional.

El titular del Ministerio de Hacienda fue apoyado por expertos del banco de inversión JPMorgan, quienes consideran que la actualidad es un catalizador positivo. Afirmaron que la crisis de FTX beneficiaría a la industria y la ayudaría a avanzar unos pasos. El colapso de una de las mayores criptoempresas empujará a los reguladores a acelerar el proceso de formación de reglas regulatorias que permitan un control efectivo del sector. Y la introducción de un marco regulatorio integral facilitará la aceptación institucional de las criptomonedas.

Jordan Belfort, un ex corredor de bolsa que estuvo en prisión por fraude de valores y conocido como el “Lobo de Wall Street”, también se ha puesto del lado de las fuerzas del orden. Él cree que el potencial de bitcoin se realizará cuando el sector criptográfico esté completamente regulado. Y este "Lobo" llamó "limpieza" a la recesión actual del mercado.

Como resultado de esta "limpieza" y una caída prolongada en el criptomercado, según el Banco de Pagos Internacionales, aproximadamente las tres cuartas partes de los inversores de bitcoin perdieron dinero. Y según un estudio de la agencia analítica Crypto Fund Research, las pérdidas de los fondos de criptomonedas pueden llegar hasta los 5.000 millones de dólares. Según los expertos , la crisis afectó al 25-40% de las estructuras de inversión de la industria que invirtieron en FTX o su token de utilidad FTT. Joshua Gnaizda, CEO de Crypto Fund Research, aclaró que estamos hablando de un 7-12% de los activos bajo gestión de fondos.

Paradigm y Sequoia Capital informaron que sus pérdidas potenciales debido a la crisis de FTX podrían ser de $278 millones y $213 millones, respectivamente. Se han bloqueado alrededor de $ 175 millones en la empresa de corretaje Genesis Trading. Al 8 de noviembre, la firma de inversiones Galaxy Digital de Mike Novogratz tenía $76,8 millones en puestos relacionados con FTX. Multicoin Capital invirtió $25 millones en la división estadounidense de FTX, y también mantuvo $2 millones en USDC en el propio intercambio. Las inversiones en FTX US a través del Venture Fund II, creado en julio, ascendieron a $430 millones. Los expertos de Crypto Fund Research han estimado el valor de los activos relacionados con FTX de Pantera Capital en aproximadamente $ 100 millones.

Los participantes de la industria admitieron bajo condición de anonimato que las pérdidas de los administradores de activos podrían ser aún mayores. “La cantidad de fondos absolutamente destruidos por esta quiebra apenas comienza a ser revelada”, dijo una de las fuentes. Los investigadores esperan un número récord de solicitudes de reembolsos de inversores de fondos criptográficos en noviembre, hasta $ 2 mil millones. El máximo anterior de 1.300 millones de dólares se registró en junio después del accidente de Terra.

Los analistas de JPMorgan también creen que la caída de las principales criptomonedas no ha terminado y que la crisis de quiebras de FTX podría conducir a "liquidaciones en cascada". La caída del mercado continuará durante algún tiempo, recordando la crisis financiera de 2008. Dicho esto, el equipo de JPMorgan cree que es probable que el golpe a la capitalización total sea menor esta vez, ya que el episodio de TerraUSD ya ha provocado un retroceso en la toma de riesgos y una actitud más cautelosa hacia la inversión en proyectos dudosos.

Edward Snowden, un ex oficial de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional que huyó a Rusia, dijo que después del colapso de FTX, la industria debería cambiar a DEX seguros. Los intercambios descentralizados son una alternativa a los intercambios centralizados y se administran únicamente mediante contratos inteligentes sin la participación de un tercero. Gracias a la descentralización total, los DEX en su estado original nunca deberían enfrentar problemas similares a los FTX, ya que sus reservas nunca caen por debajo de los depósitos de los usuarios.

En el momento de escribir este artículo, el viernes 18 de noviembre por la noche, bitcoin ha detenido la caída causada por el colapso de FTX y se está consolidando en el área de $ 16,550-16,650. Tal calma después del tsunami les dio a los partidarios de BTC una venganza para demostrar su fe en su futuro alcista. Así, el presidente ejecutivo de MicroStrategy, Michael Saylor, anunció que no va a abandonar su estrategia de compra y acumulación de oro digital. El CEO de Tesla y nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, confía en que BTC sobrevivirá al mercado bajista, aunque pasará mucho tiempo antes de que se desarrolle todo su potencial. Robert Kiyosaki, autor de Rich Dad Poor Dad, también expresó optimismo, quien dijo que no está preocupado por el movimiento actual de precios de la principal criptomoneda.

Un analista popular llamado Dave the Wave se unió al coro de optimistas. Reconoció que los mercados de criptomonedas se enfrentan a una gran pérdida de confianza pública. Pero al mismo tiempo, recordó que Bitcoin se había mantenido anteriormente en una tendencia alcista a largo plazo, incluso cuando muchos anunciaron su muerte real. “No subestimes la bestia especulativa que subyace al mercado de BTC, como se refleja en la LGC (curva de crecimiento logarítmico), que ha demostrado la capacidad de absorber las noticias y eventos más terribles”, cree Dave the Wave.

BTC/USD ya ha perdido el soporte de larga data en forma de promedio móvil semanal MA200. Sin embargo, expertos de la firma de análisis TradingShot realizaron un análisis fractal, que no descartó un poderoso repunte de la principal criptomoneda en 2023. Además, sus resultados sugieren un aumento del potencial alcista de la moneda para 2024 y, posiblemente, su crecimiento a $95,000.

El analista Jason Pizzino opinó que los toros de bitcoin no permitirían que BTC cayera a $ 10,000. "Tenemos una cifra de $ 14,900 en el mercado al contado como mínimo del ciclo y alrededor de $ 15,500 según el intercambio que use". Según Pizzino, "si superamos los $18 500 o $18 600, eso sería un fuerte indicio de que todo fue solo una reorganización". “Sin embargo”, agregó el operador, “eso no significa que una vez que cerremos por encima de los $18,500, no podamos volver a bajar. Entonces tendríamos un precio de alrededor de $ 13,500, que está relativamente bien en línea con los máximos anteriores del antiguo ciclo de 2019".

Los expertos del banco Morgan Stanley no descartan una nueva caída. En su opinión, si BTC no logra afianzarse por encima de los $17,000, los comerciantes pronto cambiarán a las ventas. El resultado, muy probablemente, será una caída en la tasa de BTC por debajo de los $15,000. En el caso de tal reversión, la criptomoneda solo puede calificar para soporte inmediato en la región de $14,000. Además, Morgan Stanley no excluye que Bitcoin encuentre el fondo en $ 13,500 o incluso $ 12,500. Pero ese sería el peor de los escenarios.

Delphi Digital llegó a una conclusión similar. Su informe dice que la consolidación del mercado se ha retrasado y que los indicadores técnicos apuntan a un nuevo reinicio para fines de noviembre. En el mejor de los casos, bitcoin podrá mantenerse en el rango de $ 14,000 a $ 16,000.

Al momento de escribir, BTC/USD cotiza en el área de $16 600, ETH/USD - $1200. La capitalización total del criptomercado es de 0,832 billones de dólares (0,860 billones de dólares hace una semana). El Crypto Fear & Greed Index desde hace siete días no ha podido salir de la zona de Extreme Fear y ronda los 23 puntos.

Finalmente, algunos consejos de Jordan Belfort. Consejo No.1: Invierta en bitcoin durante 3-4 años. “Si tomas un horizonte de tres, cuatro o cinco años, me sorprendería que no ganaras dinero”, dice este Lobo de Wall Street. Consejo n.º 2: no mire nada más que bitcoin y Ethereum. Finalmente, Consejo No.3: No se asuste. “Todo el mundo de las criptomonedas está paralizado por el miedo. Diré que si regresa al juego, ahora es el momento en que se gana más dinero en el mercado.

Grupo analítico NordFX

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Pronóstico de divisas y criptomonedas del 17 al 21 de octubre de 2022

Fri, 21 Oct 2022 23:30:32 +0000

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 17 al 21 de octubre de 2022

EUR/USD: Mercado, ¿estás loco?
• A lo largo de la primera mitad de la semana, el EUR/USD se movió lateralmente a lo largo del horizonte de 0.9700 mientras los mercados esperaban la publicación de los datos de inflación de EE. UU. Y fue el jueves 14 de octubre que el Departamento de Estadísticas Laborales del país publicó nuevos valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que superaron los valores previstos. En términos mensuales, el IPC de septiembre alcanzó 0,6% contra la previsión de 0,5%, en términos anuales - 6,6% contra la previsión de 6,5% y el valor anterior de 6,3%.

La primera reacción de los mercados fue bastante esperada. El índice del dólar DXY se disparó a 113,94 puntos (el valor más alto desde el 28 de septiembre, cuando se alcanzó un máximo de 20 años de 114,79 puntos), el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años actualizó un máximo de 14 años, alcanzando el 4,08%, y EUR/ USD alcanzó el nivel 0.9630. Las cotizaciones de los activos de riesgo asociados al dólar por correlación inversa bajaron. El índice S&P500 cayó un 2,4% y actualizó su mínimo de 2 años. Dow Jones, Nasdaq y los criptoactivos se comportaron de manera similar.

Pero algo extraordinario sucedió en menos de una hora: todos los mercados, como enloquecidos, dieron un giro de 180 grados de repente. Además, sin razón aparente.

El dólar comenzó a perder posiciones rápidamente: el DXY cayó a 112,46 y el EUR/USD superó los 0,9800. Por el contrario, el S&P500 cerró el jueves en positivo y creció un 2,6%. Los analistas citan la fuerte sobreventa del mercado de valores como la razón principal de este cambio en el sentimiento y el fuerte aumento en el apetito por el riesgo. Se cree que las acciones pierden alrededor del 30% durante las recesiones. En esta etapa, el S&P500 ha bajado un 27,5% durante 2022. Por lo tanto, algunos inversores han decidido que ya se tocó fondo o se tocará pronto, y es hora de comenzar a comprar. Recientemente se ha comprado una gran cantidad de opciones de venta en el mercado de los EE. UU., en las que se obtuvieron ganancias, y el fiat liberado se utilizó para comprar activos de riesgo.

A pesar de los eventos de la semana pasada, la opinión del mercado con respecto al aumento adicional de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. no ha cambiado. El inversionista multimillonario Ray Dalio advirtió que Estados Unidos enfrentará una "tormenta perfecta" de problemas: una combinación de deuda, luchas políticas internas y conflictos en el extranjero. Pero al mismo tiempo, a pesar de la amenaza de una recesión, la Fed no tendrá otra opción para vencer la inflación.

El mercado no tiene dudas de que la tasa clave se incrementará en 75 puntos base (pb) en la próxima reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) el 2 de noviembre. El mayor mercado de derivados financieros de América del Norte, CME Group, estima la probabilidad de esto en más del 90%. Además, es posible que la tasa también aumente a 75 pb en diciembre (o, alternativamente, a 50 pb en diciembre y otros 50 pb en el 1T de 2023). El pico de la subida se prevé en el nivel de 4,93-5,00% anual, y esta tasa puede permanecer hasta 2024.

En cuanto a Europa, el representante del BCE y presidente del Banco Central de Eslovaquia, Peter Kazimir, dijo recientemente que “aumentar la tasa en 75 pb en octubre es apropiado”. Sin embargo, esto casi no tuvo impacto en el mercado. Los economistas de Commerzbank todavía esperan que el regulador europeo aumente la tasa a solo 3,0% para marzo del próximo año. Por lo tanto, todavía estará muy por detrás de la tasa del USD.

Además, la crisis energética y los problemas asociados a las sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania también seguirán ejerciendo presión sobre la moneda común europea. Según los analistas de Commerzbank, el euro comenzará a recuperarse solo cuando los inversores apuesten cada vez más por el final de la crisis el próximo año. Mientras tanto, escriben, "un endurecimiento decisivo de la política monetaria y una economía estadounidense notablemente fuerte hacen del dólar estadounidense la moneda favorita de los inversores internacionales".

Por lo tanto, el EUR/USD a corto plazo todavía apunta hacia el sur. Y según las previsiones de los estrategas de DBS Bank, si supera el importante nivel de soporte justo por debajo de 0,9600, puede caer en el rango de 0,8270-0,9500, que se observó en 2000-2002.

Tras la publicación de las ventas minoristas de EE. UU. de septiembre y el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, el par EUR/USD cotizaba en la zona de 0.9750 al momento de redactar el pronóstico el viernes 14 de octubre por la noche. El 55 % de los analistas respaldan el hecho. que continuará moviéndose hacia el sur en un futuro cercano, otro 35% espera que se mueva hacia el norte y el 10% restante vota por una tendencia lateral. Entre los indicadores de tendencia en D1, el 90% son rojos y el 10% son verdes. El panorama es bastante diferente entre los osciladores: solo el 40% de ellos aconseja vender el par, el 15% está a favor de comprar y el 55% ha tomado una posición neutral.

El soporte inmediato para el EUR/USD está en 0.9700, seguido de 0.9670, 0.9630, 0.9580 y finalmente el mínimo del 28 de septiembre en 0.9535. El próximo objetivo de los bajistas es 0.9500. Los niveles de resistencia y los objetivos de los toros se ven así: 0.9800-0.9825, 0.9900, el inmediato objetivo es volver al rango de 0.9950-1.0020, la siguiente área objetivo es 1.0130-1.0200.

El calendario de la próxima semana destaca el martes 18 de octubre, cuando se publica el índice de sentimiento económico ZEW de Alemania. Se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Eurozona. Y habrá datos sobre la actividad manufacturera y el mercado inmobiliario en EE. UU. el jueves 20 de octubre.
GBP/USD: Reino Unido cambia de curso
• En general, el gráfico GBP/USD fue similar al gráfico EUR/USD de la semana pasada, excepto por la volatilidad. El mínimo local se fijó en el nivel de 1,0922, el máximo - 1,1380, por lo que el rango de fluctuaciones para el período de cinco días ascendió a más de 450 puntos.

Las estadísticas sobre la economía del Reino Unido publicadas esta semana parecían mixtas. El viernes 14 de octubre fue el día clave, cuando la primera ministra Liz Truss despidió al secretario del Tesoro, Quasi Kwarteng. Ahora, luego de este evento, los mercados están a la espera de detalles sobre el próximo mini presupuesto del país. El exsecretario de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha sido nombrado nuevo ministro de Hacienda, y Liz Truss ha anunciado un cambio drástico en la política fiscal. Sin embargo, esto no ha ayudado mucho a la moneda británica hasta ahora: estaba en el área de 1.1200 al final de la semana laboral.

En cuanto a la previsión media, aquí la mayoría de los analistas (75 %) están del lado de los bajistas, el 25 % ha tomado una posición neutral, mientras que el número de partidarios del fortalecimiento de la libra es 0. Entre los osciladores en D1, la proporción es de 60% a 40% a favor de los tintos. Entre los indicadores de tendencia, solo el 15% son de color rojo, el 40% son de color verde y el 45% restante son de color gris neutro.

Los niveles y zonas de soporte más cercanos son 1.1100, 1.1055, 1.0985-1.1000, 1.0925. Esto es seguido por 1.0500-1.0740 y el mínimo del 26 de septiembre de 1.0350. Cuando el par se mueva hacia el norte, los alcistas encontrarán resistencia en los niveles de 1.1300, 1.1350, 1.1400, 1.1470, 1.1500, 1.1610, 1.1720, 1.1800 y 1.1960.

Con respecto a la publicación de estadísticas macro del Reino Unido, el índice de precios al consumidor (IPC) se publicará el miércoles 19 de octubre, al igual que en la zona euro, y las ventas minoristas del Reino Unido para septiembre se anunciarán el viernes 21 de octubre.
CRIPTOMONEDAS: ¿Cuánto valdrá BTC el 9 de octubre de 2024?

• El criptomercado estuvo relativamente tranquilo hasta el jueves 13 de octubre. El par BTC/USD, a pesar de la presión a la baja, parecía bastante estable, manteniendo posiciones en torno a los $19 000. Sin embargo, voló a la baja luego de que se conocieron los valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU., siguiendo a los índices bursátiles S&P500, Dow Jones y Nasdaq. Sin embargo, nunca alcanzó el mínimo del 19 de junio de $17 940, y habiendo encontrado un fondo local en $18 155, luego subió bruscamente, siguiendo los índices bursátiles. En el momento de escribir esta revisión, en la tarde del viernes 14 de octubre, el par cotiza en la zona de $19,375.

Según el comerciante de la Bolsa de Valores de Ámsterdam, Michael van de Poppe, la volatilidad del precio de bitcoin aumentará en la segunda quincena de octubre. Los datos de inflación de EE. UU., junto con los últimos datos sobre las ventas minoristas y la dinámica del mercado laboral, tendrán un fuerte impacto tanto en Wall Street como en el mercado de criptomonedas. El próximo punto importante será a principios de noviembre, cuando es probable que la Fed suba la tasa de interés de referencia en un 0,75%. En base a esto, los estrategas de JP Morgan predicen un nuevo colapso del índice S&P500, en aproximadamente otro 20%. Así, la pérdida no realizada de quienes invirtieron en las acciones de las 500 mayores empresas estadounidenses a principios de 2022 podría superar el 44%. Sin embargo, muchos criptoinversionistas esperan que, como en el caso de la reciente crisis en el Reino Unido, Bitcoin desempeñe esta vez el papel del oro digital y no se derrumbe después de otros activos. Quedará claro en el futuro previsible si estas esperanzas se harán realidad.

Si observamos las últimas previsiones de los analistas por colores, la paleta es la siguiente: las previsiones a corto plazo son de color negro oscuro, las previsiones a medio plazo son grises y las previsiones a largo plazo son celestes.

Entre los negros oscuros, esta vez, destaquemos el escenario de Zack Voell, quien es analista de minería en Braiins. Recientemente compartió un modelo que refleja el rendimiento de los precios de BTC en ciclos bajistas anteriores. Zach Voell estudió el comportamiento de las cotizaciones en todos los períodos pasados entre máximos y mínimos, sobre la base de los cuales predijo una caída en la tasa de BTC a $13,800.

El analista enfatizó que estudió el comportamiento del precio de bitcoin en 2011, luego en 2013-2015 y 2017-2018, así como durante el ciclo actual, que comenzó en noviembre de 2021. Según él, el valor de la criptomoneda perdió más del 80% de sus valores máximos las dos últimas veces. Si la historia se repite, la tasa caerá al menos hasta esta marca e incluso puede bajar. Señaló, entre otras cosas, que el ciclo bajista de 2011 provocó una caída en el valor de BTC de hasta un 95%. Sin embargo, esto sucedió cuando la criptomoneda era prácticamente desconocida para todos y no estaba en camino a una adopción masiva.

Voell también señaló que, a pesar del sentimiento negativo, bitcoin fue el activo más rentable en el tercer trimestre de 2022. el oro ha mostrado una estabilidad extrema en los últimos meses. (Aparte de BTC, según las estadísticas publicadas por NYDIG, solo los metales preciosos y el dólar fiduciario resultaron rentables en el tercer trimestre).

Ahora hablemos de lo que puede suceder en el último cuarto trimestre de 2022. Mike McGlone, estratega sénior de Bloomberg Intelligence, predijo un aumento en el precio de bitcoin para fines de 2022. El oro digital y el ethereum tienden a superar a la mayoría de los principales activos durante las recesiones económicas. . Por lo tanto, McGlone calificó el aumento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales como “un fuerte viento de cola”. Señaló que octubre ha sido el mejor mes para bitcoin desde 2014. Al mismo tiempo, el analista cree que la transición de ethereum al algoritmo de consenso de prueba de participación puede ayudar a ETH y BTC a establecerse por encima de los niveles de $ 1,000 y $ 20,000, respectivamente. .

Estos niveles de ethereum y bitcoin ciertamente no impresionarán a los inversores. Por tanto, esta previsión del estratega de Bloomberg Intelligence se puede catalogar como gris neutro. Luego pasa a los escenarios azul cielo.

Paul Tudor Jones, comerciante y fundador de Tudor Investment Hedge Fund, dijo en una entrevista con CNBC que sigue ocupando una posición en la primera criptomoneda. Según el influencer, la primera y la segunda criptomoneda más capitalizadas serán valiosas "en algún momento" debido al exceso de dinero.

Ese momento, según Raoul Pal, podría llegar cuando la Fed se retire de sus planes para combatir la inflación endureciendo la política monetaria. Este fundador de Real Vision y ex director ejecutivo de Goldman Sachs dijo que el contexto macroeconómico comienza a verse atractivo para invertir en criptomonedas. Muchos inversores se encuentran ahora en un estado de miedo extremo, temiendo que el sistema financiero global pronto se derrumbe. Y esto podría ser un catalizador de crecimiento para activos de riesgo como bitcoin y altcoins.

Según el empresario, los inversores son muy negativos y van sobre seguro. Anteriormente, el mercado tenía cantidades increíblemente altas de inversiones, pero ahora el mercado no funciona, ya que los vendedores predominan sobre los compradores. Esta situación puede animar a la Fed a relajar su política monetaria.

“Actualmente no hay liquidez en el mercado, ya que solo quedan vendedores. Creo que esto causará grandes problemas en el futuro. En última instancia, las empresas exigirán que se emita más dinero y que se cambie la situación en el mercado”, dijo Raul Pal. Entonces, una vez que los bancos centrales comiencen a imprimir dinero nuevamente, los activos como bitcoin y altcoins aumentarán. “Esta es una situación triste, pero esta es la situación real”, dice el financiero. “Podrás ver cuándo llega el cambio y usarlo a tu favor invirtiendo en criptomonedas”.

Un popular criptoanalista conocido como Dave the Wave predijo con precisión la caída de bitcoin en mayo de 2021. Ahora cree que, si bitcoin es igual al oro a largo plazo en capitalización de mercado, esto equivaldrá a un aumento en su precio de aproximadamente 40 veces. Según el experto, este objetivo global se puede lograr dentro de dos décadas.

El gráfico de precios del arcoíris del Blockchain Center no parece menos optimista. (Difiere algo de nuestra previsión). Muestra cómo las estadísticas de precios anteriores pueden ayudar a predecir el comportamiento futuro de un activo. A largo plazo, el gráfico indica que bitcoin podría alcanzar un valor de seis cifras de $626 383 para el 9 de octubre de 2024. La criptomoneda emblemática alcanzará entonces el "territorio máximo de la burbuja", marcado en rojo oscuro.

Además, el gráfico indica que el criptoinvierno actual puede haber tocado fondo. Cabe señalar que se estima que el precio actual de bitcoin se encuentra en la zona de "Venta principal" (marcada en azul). Antes de otra carrera alcista, el gráfico del arcoíris también muestra que el estado "HODL" de bitcoin entrará en vigencia a fines de año cuando el activo se negocie a $ 86,151.

Las barras de colores siguen una regresión puramente logarítmica, que no tiene base científica. Además, las bandas se han ajustado para que coincidan mejor con períodos anteriores. Sin embargo, los creadores del gráfico señalan que esta es al menos una forma interesante de ver la posible rentabilidad futura de la criptomoneda principal.

En el momento de escribir este artículo, la capitalización total del criptomercado es de 0,927 billones de dólares (0,946 billones de dólares hace una semana). El índice Crypto Fear & Greed ha subido 1 punto en siete días del 23 al 24 y todavía se encuentra en la zona de Extreme Fear.

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Pronóstico de divisas y criptomonedas del 22 al 26 de agosto de 2022

Thu, 25 Aug 2022 17:55:41 +0000

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 22 al 26 de agosto de 2022

EUR/USD: Volver a la paridad 1:1
• EUR/USD se ha estado moviendo lateralmente en el canal 1.0100-1.0270 durante más de tres semanas. Todos los intentos de atravesar su borde superior o inferior terminaron en fracaso. Este movimiento continuó hasta el 10 de agosto, cuando, tras la publicación de los datos de inflación en EE. UU., el par repuntó con fuerza, convirtiendo el nivel de 1.0270 de resistencia a soporte. Sin embargo, la alegría de los toros duró poco. Solo dos días después, la pareja regresó al canal, atravesó su borde inferior el jueves 18 de agosto y terminó la semana en 1.0039.

Entonces, como esperaban la mayoría de los expertos, el dólar y el euro se acercaron nuevamente a la paridad de 1.0000. Hay dos razones principales que explican la próxima reversión del par hacia el sur. El primero es la caída en el apetito por el riesgo del mercado. La inflación y la crisis energética en Europa van en aumento. El índice de precios al consumidor (IPC) subió allí en términos anuales de 8,6% a 8,9% en julio. Hasta el momento, no hay salida a la crisis energética provocada por las sanciones impuestas a Rusia por su invasión a Ucrania. La economía china tampoco es alentadora: el volumen de producción industrial (a/a) cayó del 3,9% al 3,8% en el mes, muy por debajo del 4,6% previsto. El volumen de las ventas minoristas también cayó del 3,1% al 2,7% (frente a la previsión del 5,0%). En este contexto, el Banco Popular de China redujo drásticamente la tasa básica de préstamo del yuan, del 3,70% al 2,75%.

La segunda razón radica en las estadísticas macroeconómicas positivas de EE. UU. y la confianza de los inversores en la solidez de la economía del país. Se sabe que las principales "ballenas" que ahora determinan la política monetaria de la Fed son el estado del mercado laboral y la inflación. El desempleo en EE. UU. se ha mantenido en el 3,6 % desde marzo, lo que es un muy buen indicador. Y se hizo aún más bajo en julio, 3,5%. Y un indicador tan importante como NFP, el número de nuevos puestos de trabajo creados fuera del sector agrícola, con una previsión de 250K, en realidad alcanzó los 528K. Y esto a pesar de que fue 372K un mes antes. En cuanto a la inflación, las cifras también parecen bastante buenas. El índice de precios al consumidor (IPC) con una previsión de 0,2% en julio resultó estar en el nivel de 0,0% (1,3% un mes antes). Disminuyó de 9.1% a 8.5% (pronóstico 8.7%) sobre una base anualizada. En lugar del 0,5% esperado, el IPC base creció solo un 0,3% en julio (0,7% un mes antes).

Todas estas cifras indican claramente que la inflación, la guerra contra la que lanzó la Fed, está disminuyendo. Por supuesto, esta no es una victoria final, pero el éxito del Banco Central estadounidense es obvio. Por lo tanto, puede suavizar un poco su política monetaria y no subir las tasas de interés tan agresivamente como lo ha hecho en los últimos dos meses. Fue esta lógica la que jugó en contra del dólar, empujando al EUR/USD hasta 1.0368 el 10 de agosto. Sin embargo, todo volvió a la normalidad pronto. El jefe de la Fed, Jerome Powell, aseguró a todos que el regulador sigue siendo agresivo. Los mercados llegaron a la misma conclusión del acta de la reunión de julio del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) publicada el miércoles 17 de agosto.

Se espera que el Banco Central de los Estados Unidos eleve la tasa del 2,5 % actual al 4,0 % para fines de 2022, principios de 2023, y posiblemente al 5,0 %, después de lo cual la mantendrá para reducir la inflación a el nivel objetivo del 2%. Esto significa que el dólar será lo suficientemente fuerte durante mucho tiempo. Este pronóstico hizo subir nuevamente el índice USD DXY. Después de esto, el rendimiento de los bonos del gobierno de EE. UU. y los valores de otros países desarrollados comenzó a crecer, y los índices bursátiles (S & P500, Dow Jones y Nasdaq), las criptomonedas y otros activos de riesgo se precipitaron hacia el sur. Habiendo creído en la subida de tipos y en las perspectivas del dólar, los inversores incluso empezaron a deshacerse de un activo tan protector como el oro: las cotizaciones del XAU/USD estuvieron cayendo durante la semana pasada.

En cuanto al futuro cercano del par EUR/USD, al momento de escribir la revisión, en la noche del 19 de agosto, solo el 15% de los expertos hablan a favor de su crecimiento, un poco más indican el camino para ello. sur - 25%, el 60% restante se abstiene de los pronósticos. Las lecturas de los indicadores en D1 dan señales mucho más definidas. 100% del lado de los bajistas tanto entre los indicadores de tendencia como entre los osciladores. Sin embargo, un tercero da señales de estar sobrevendido entre estos últimos.

Además del soporte en 1.0030, el objetivo inmediato para el par EUR/USD es, por supuesto, el nivel de 1.0000. Después de que se rompa, los bajistas apuntarán al mínimo del 14 de julio en 0.9950, aún más bajo es la fuerte zona de soporte/resistencia de 2002 0.9900-0.9930. El objetivo inmediato para los alcistas es un regreso a la zona 1.0070-1.0100, luego siguen la resistencia y las zonas 1.0120, 1.0150-1.0180, 1.0200 y 1.0250-1.0270. Los objetivos más distantes se encuentran en las zonas 1.0400-1.0450, 1.0520-1.0600 y 1.0650-1.0750.

Los próximos eventos incluyen el lanzamiento del PMI Manufacturero de Alemania y Eurozona el martes 23 de agosto. El volumen de pedidos de bienes de capital y bienes duraderos en EE.UU. se conocerá al día siguiente. Habrá toda una serie de eventos el jueves 25 de agosto. En primer lugar, se trata de la publicación de los datos del PIB alemán del segundo trimestre. Luego, la publicación del acta de la reunión del BCE sobre política monetaria. Y finalmente, cuatro eventos importantes en EE.UU. que podrían afectar seriamente la tendencia actual del dólar. Los datos sobre el PIB del segundo trimestre y sobre el desempleo se publicarán el 25 de agosto, y el índice de gastos de consumo personal (PCE), que se denomina "el indicador de inflación favorito de la Fed", se conocerá el 26 de agosto. La publicación de todas estas estadísticas se coincidirá con el simposio anual de economía en Jackson Hole del 25 al 27 de agosto. Las autoridades financieras de EE. UU. discuten allí los temas económicos más importantes, y estos indicadores seguramente influirán en sus decisiones.
GBP/USD: Los pronósticos sombríos para la libra continúan haciéndose realidad
• GBP/USD volvió a caer rápidamente después de que los funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU. señalaran un fuerte aumento adicional en las tasas de interés. Fue acelerado aún más por los discursos de varios funcionarios de la Reserva Federal, incluido el director del Banco de la Reserva Federal de St. Louis James Bullard y su colega del Banco de la Reserva Federal de San Francisco Mary Daley. De su actitud agresiva se puede concluir que la tasa de interés del dólar probablemente aumentará 75 puntos básicos (pb) en septiembre por tercera vez consecutiva. Al mismo tiempo, la jefa de la Fed de Kansas City, Esther George, dijo que el regulador endurecerá la política monetaria hasta estar completamente seguro de que la inflación está en declive.

Las declaraciones de los funcionarios estadounidenses hicieron que el GBP/USD cayera 344 puntos en cinco días desde 1,2135 hasta 1,1791 desde 1,2135 y terminara la semana ligeramente por encima en 1,1830. La libra no se vio favorecida ni siquiera por el crecimiento inesperado de las ventas minoristas en el Reino Unido en julio en un 0,3%. Los compradores del Reino Unido gastaron más de lo esperado gracias a las promociones de ventas en línea. El resto de las estadísticas macro resultaron ambiguas. El salario medio, con una previsión del 4,5%, fue del 5,1%, y el número de solicitudes de prestaciones por desempleo se redujo de 28,8K a 10,5K en el mes. Sin embargo, a pesar de algunas mejoras en el mercado laboral, la inflación en el Reino Unido superó el 9,8% esperado y alcanzó el 10,1% (frente al 9,4% del mes anterior). Según el pronóstico del Banco de Inglaterra, la recesión en el país probablemente comenzará en el cuarto trimestre y puede durar más de un año.

GBP/USD cayó a su nivel más bajo en las últimas 5 semanas y, según el 30% de los analistas, podría seguir cayendo. También se esperan correcciones hacia el norte en un 30%, el 40% restante de los expertos se mantienen neutrales. Las lecturas del indicador en D1 son exactamente iguales a las del par EUR/USD: todo el 100 % está coloreado en rojo, mientras que el 30 % de los osciladores indican que el par está sobrevendido. El soporte inmediato está en 1.1800, seguido del mínimo del 14 de julio en 1.1759, seguido de 1.1650, 1.1535 y mínimos de marzo de 2020 en la zona 1.1400-1.1450. En cuanto a los toros, encontrarán resistencia en las zonas y en los niveles 1.1875-1.1925, 1.2000, 1.2050-1.2075, 1.2160-1.2200, 1.2275-1.2325 y 1.2400-1.2430.

Con respecto a las estadísticas económicas del Reino Unido, el martes 23 de agosto se conocerán los datos de actividad empresarial en varios sectores de la economía del país. Los valores del Índice de Actividad Empresarial en el sector manufacturero, el sector servicios, así como como se conocerá el Índice Compuesto (PMI), que refleja el nivel de actividad de los gerentes de compras en ambos sectores de la economía del Reino Unido.
USD/JPY: el PIB de Japón crece, la tasa del yen cae
• El crecimiento del índice DXY, que muestra la relación entre el dólar estadounidense y una canasta de otras seis monedas extranjeras importantes, así como el crecimiento de los rendimientos del Tesoro estadounidense, evidentemente ha afectado la dinámica del USD/JPY. El par, a partir de 133,45, subió a la altura de 137,22 durante la sesión de negociación semanal y estableció el último acorde en 136,81.

Los datos publicados el lunes 15 de agosto hicieron que las perspectivas de ajuste monetario por parte del Banco de Japón fueran aún más inciertas. Si la tercera economía más grande de este mundo cayó un 0,1% en el primer trimestre, mostró un crecimiento constante del 0,5% en el segundo trimestre (ligeramente menos que el 0,6% esperado). Sobre una base anualizada, la economía japonesa, con una previsión de +2,5%, en realidad creció un 2,2% (hubo una contracción de -0,5% en el trimestre anterior).

El PIB es el principal indicador macroeconómico de la actividad del mercado que evalúa la tasa de crecimiento o declive de la economía de un país. Por lo general su crecimiento es alcista positivo, factor para la moneda nacional. Por lo general, pero no en estos tiempos, cuando el atractivo de una moneda en particular está determinado por el tamaño de las tasas de interés. Y según este parámetro, el yen está muy por detrás del dólar estadounidense.

Según economistas del grupo financiero internacional Nordea, “la continuación de la política de endurecimiento de la política monetaria de la Fed, junto con la de la mayoría de los demás bancos centrales del G10 , mantendrá la presión sobre el yen japonés. […] Sin ningún cambio en la política monetaria del BOJ, que no esperamos en el futuro previsible, la puerta estará abierta para que el yen japonés vuelva a alcanzar 140 frente al dólar”. Al mismo tiempo, según los estrategas de otro banco, el australiano Westpac, el par puede caer a 123,00 a más largo plazo, a finales de 2023.

Si pasamos al pronóstico mediano para el corto plazo, se ve así: el 20 % de los analistas espera que el par suba, el 35 % espera que el yen se fortalezca y regrese a la tendencia bajista, el 45 % restante habla de un corredor lateral. Los indicadores de tendencia en D1 tienen el 100% apuntando al norte. En cuanto a los osciladores, el 90% mira en la misma dirección, mientras que el 25% está en zona de sobrecompra. El 10% restante de los osciladores apuntan al este. Los soportes para el par están ubicados en los niveles y en las zonas 135.55-136.00, 134.00-134.25, 132.85-133.00, 131.75-132.00, 131.00. Las resistencias son 137.45, 137.90-138.40, 138.50-139.00 y finalmente el máximo del 14 de julio en 139.38. Los próximos objetivos de los alcistas son 140,00 y 142,00.

No se espera que se publiquen estadísticas significativas sobre la economía japonesa esta semana.
CRIPTOMONEDAS: Bugatti Sports Car por 1 BTC: ¿un sueño imposible o una realidad?

• Entre las muchas preguntas que preocupan a la criptocomunidad, probablemente se pueden distinguir dos principales: 1) ¿Quién es Satoshi Nakamoto? y 2) ¿Cuánto valdrá bitcoin? La primera de ellas será respondida por White Paper Films, que anunció el inicio de los trabajos de una película documental dedicada a la personalidad y misteriosa desaparición del creador de la primera criptomoneda. (Por cierto, puede encontrar mucha información interesante sobre este tema en el sitio web de NordFX). En cuanto a la segunda pregunta, como de costumbre, buscaremos respuestas en esta revisión semanal.

Primero, hay buenas noticias para aquellos que esperan que la principal criptomoneda suba. Un nuevo estudio de Glassnode ha demostrado que, a pesar de la caída en el mercado de las criptomonedas, el uso de la red bitcoin continúa creciendo: la cantidad de direcciones únicas ahora ha alcanzado un máximo de más de mil millones. (A modo de comparación: el principal competidor de BTC, ethereum con 158 millones de direcciones, está muy por detrás en este indicador).

Buenas noticias No.2. Según Arcane Research, los mineros vendieron 6500 BTC en julio. Esto es un 60% menos que en junio, cuando se vendieron 14.600 monedas. La caída del criptomercado ha creado muchos problemas serios para las empresas mineras públicas que han aumentado su capacidad de producción con fondos prestados. Ante la crisis, se ven obligados a volcar las monedas minadas a bajo precio para poder saldar sus obligaciones de deuda. Algunos, al final, tuvieron suficiente margen de seguridad y lograron sobrevivir, mientras que otros resultaron quebrar.

Los datos de julio dan una tímida esperanza de que la industria se está recuperando, la presión de los mineros se está debilitando. Se aferran a sus monedas con la esperanza de que se levanten. Sin embargo, Arcane Research señala que 6500 bitcoins siguen siendo más que en mayo, cuando los mineros sorprendieron al mercado al vender más monedas de las que extrajeron.

Buenas noticias No.3. Una serie de indicadores técnicos señalan la creciente probabilidad de que Bitcoin retroceda hacia un crecimiento sostenible. Así, el indicador Spent Output Profit Ratio (SOPR) registró un mínimo el 18 de junio de 2022. Este indicador tuvo valores más bajos solo en diciembre de 2018 y marzo de 2020. Otro indicador, RHODL, indica un predominio significativo de inversores a largo plazo en el mercado sobre los de corto plazo. Esto significa que los tenedores no planean vender sus monedas y se guían por el crecimiento del mercado en el futuro.

Este es el final de las buenas noticias de esta semana. Recordemos que el precio de bitcoin cayó a $17 597 el 18 de junio, en línea con los niveles de diciembre de 2020 y casi un 75 % por debajo de su máximo histórico de $68 918. Si medimos desde principios de 2022, la criptomoneda principal comenzó en $47 572 el 1 de enero y su caída fue del 63 % el 18 de junio. Sin embargo, como muestra el gráfico, la resistencia bajista aumentó considerablemente por encima de los $24 000 y el impulso alcista comenzó a desvanecerse rápidamente... Entonces, el máximo semanal estuvo en un máximo de $24 264 el 20 de julio, $24 435 el 29 de julio, $24 891 el 11 de agosto y, finalmente, $25 195 el 15 de agosto. Es decir, la tendencia alcista parece haber continuado, pero el aumento en los máximos fue menos del 4% en las últimas 4 semanas. Y la semana pasada en general trajo a los inversores una completa decepción.

Al momento de escribir este artículo, el viernes 19 de agosto por la noche, la capitalización total del criptomercado es de $1,028 billones ($1,155 billones hace una semana). El índice Crypto Fear & Greed cayó 9 puntos en siete días de 42 a 33 y se acercó a la zona de Extreme Fear. BTC/USD ha vuelto a caer bruscamente y se cotiza a $21,095. Hay varias razones para esta caída. En primer lugar, la intención de la Fed de seguir subiendo tipos, que quedó patente en el acta de su última reunión. En segundo lugar, existe una fuerte presión a la baja por la fiebre en el mercado de las monedas estables. Primero, aUSD se vio comprometido, y HUSD, el token del intercambio criptográfico Huobi, perdió su paridad con el dólar la semana pasada. Si a esto le sumamos la quiebra de varios fondos de criptomonedas, se hace evidente el pesimismo que reina en el mercado.

El conocido analista y fundador de DataDash, Nicholas Merten, señaló que bitcoin y ethereum están mostrando signos de debilidad a pesar del aumento de precios en las últimas semanas. Según Merten, el hecho de que la recuperación del mercado de valores esté por delante de la recuperación de los criptoactivos sugiere que es posible que a estos últimos no les quede mucha fuerza para continuar el repunte. Si las criptomonedas se venden más rápido que las acciones durante una tendencia bajista, deberían haberse recuperado más rápido. Pero no hay tal recuperación en este momento.

Otro criptoestratega, apodado Capo, cree que "existe la posibilidad de ver otro intento de la criptomoneda principal de asaltar el rango de $25,400-$25,500". Sin embargo, según sus colegas de Norhstar & Badcharts, existe la posibilidad de que Bitcoin comience a caer bruscamente a $ 10,000- $ 12,000. Explicaron su suposición en una entrevista con Kitco News de la siguiente manera: "Según el gráfico, el precio de bitcoin está en un arco invertido, opuesto al patrón de la Copa... Hay una serie de métodos de análisis técnico que aumentan al 70-80% la probabilidad de que el precio de bitcoin alcance nuevos mínimos de $ 10,000 - $ 12,000 y hay entre un 20% y un 30% de posibilidades de que suba". En caso de que la tasa de bitcoin suba, según Norhstar & Badcharts, podría alcanzar $29 000-$30 000. Según ellos, este es el nivel máximo al que puede subir el valor de BTC antes de que empiece a caer. "Ya estamos en picos locales o muy cerca de ellos", dice Norhstar & Badcharts.

Como de costumbre, los influencers que han invertido mucho en bitcoin están tratando de acabar con la ola de pesimismo. Continúan convenciendo a todos y en todas partes de las fantásticas perspectivas de la criptomoneda insignia. Por ejemplo, Anthony Scaramucci, exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca y ahora jefe de la empresa de inversión SkyBridge Capital, recordó en una entrevista con CNBC la emisión limitada de bitcoin de 21 millones de monedas, lo que provocará una “demanda de choque con poca oferta”. .” Scaramucci cree que la primera criptomoneda puede mostrar un crecimiento sin precedentes dentro de seis años. “Si estamos en lo correcto, si bitcoin sube a $300,000, no importará si lo compraste a $20,000 o $60,000. El futuro es nuestro. Y sucederá antes de lo que pensaba”, dice.

El exdirector de la Casa Blanca se hace eco del exjefe de MicroStrategy Michael Saylor. Recordemos que esta empresa adquirió 129.698 BTC bajo su gestión. A pesar de las enormes pérdidas no realizadas actuales en estas operaciones, Michael Saylor confía en que la compra de bitcoin como activo de reserva estaba justificada y que el activo demostrará ser confiable en el futuro. “Nos […] subimos al bote salvavidas de la primera criptomoneda con el entendimiento de que seríamos arrojados al océano, pero no nos ahogaríamos y apreciaríamos este paso con el tiempo”, dijo Saylor. Según él, la volatilidad de las criptomonedas solo afectará a los inversores a corto plazo y a las empresas públicas, por lo que bitcoin no es para todos. “La inversión debe ser por un período de al menos cuatro años. Idealmente, esta es la transferencia de riqueza de generación en generación. La métrica que lo confirma es la media móvil de cuatro años”, explica.

Y al final de la revisión, aquí está la declaración de otro maximalista de bitcoin. "Todavía espero comprar un Bugatti por 1 BTC", dijo Jesse Powell, director ejecutivo de la criptobolsa Kraken. Dado que el costo de un auto deportivo Bugatti puede superar los $ 5 millones, se necesita muy poco para cumplir este sueño: "solo" esperar a que Bitcoin aumente su precio 250 veces.

Grupo de Analisis, NordFX
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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.

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Pronóstico de divisas y criptomonedas del 11 al 15 de julio de 2022

Sat, 16 Jul 2022 06:15:38 +0000

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 11 al 15 de julio de 2022

EUR/USD: Un paso a 1.0000

• Hemos escrito repetidamente sobre el deseo del dólar de alcanzar la paridad con el euro 1:1. Pero no esperábamos que esto pudiera suceder tan rápido: el par EUR/USD encontró un mínimo local en el nivel de 1.0071 el viernes 08 de julio. Solo quedaban 71 puntos hasta 1.0000. La última vez que estuvo tan bajo fue en diciembre de 2002.

El máximo de la semana se registró en 1.0462. Por lo tanto, la moneda estadounidense superó a la moneda europea en casi 400 puntos del 4 al 8 de julio. Y hay dos razones para esto.

El primero es el fortalecimiento general del dólar, cuyo índice DXY ha renovado máximos de 20 años y alcanzó un máximo de 107,77 el 08 de julio. Como antes, la razón principal de tal dinámica radica en el endurecimiento de la política monetaria (QT) del Banco Central de EE.UU. El acta de la reunión de junio del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) publicada el miércoles 06 de julio confirmó una vez más la voluntad del regulador de frenar la inflación a toda costa. La herramienta principal aquí debería ser un fuerte aumento en la tasa de refinanciamiento de los fondos federales. Recuerde que la tasa se elevó inmediatamente en un 0,75% en junio, por primera vez desde 1994. Como se desprende de las actas del FOMC, los miembros del Comité creen que la tasa se incrementará en otros 50-75 puntos básicos en la próxima reunión. el 27 de julio.

Recordemos que el titular de la Fed, Jerome Powell, que participó en el foro del BCE en la ciudad portuguesa de Sintra, aseguró a los asistentes que la economía estadounidense está bien posicionada para hacer frente al endurecimiento activo de la política monetaria, que está implementando su Departamento.

Cabe señalar aquí que hay una situación bastante rara en los mercados cuando los índices bursátiles de EE. UU. también crecen junto con el crecimiento del dólar. Así, el S&P500 creció un 7,5% (de 3635,60 a 3910,60) desde el 17 de junio, y el Dow Jones, un 6,1% (de 29646,60 a 31463,00). La razón de esto, muy probablemente, es que los inversores invierten parte de los dólares recibidos por la venta del euro, otras divisas, así como activos de riesgo de otros países, en acciones de empresas americanas. Y ello a pesar de que Jerome Powell dejó claro en la rueda de prensa de Sintra que una recesión en la economía estadounidense es inevitable, y el Banco de la Reserva Federal de Atlanta anunció que el PIB estadounidense podría caer un 2,1% en el trimestre actual. Pero, aparentemente, la situación en otros países es aún peor, por lo que los inversores tienen opciones muy limitadas.

El segundo factor que presiona al par EUR/USD son los problemas de la economía europea relacionados con las sanciones impuestas a Rusia por su invasión armada a Ucrania, que amenazan a la UE con una crisis energética prolongada.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo hace una semana que "las expectativas de inflación en la Eurozona son mucho más altas que antes", que "es poco probable que volvamos pronto a condiciones de baja inflación", y que el regulador "hará todo lo que sea necesario para reducir inflación a la meta del 2%”. Pero menos de unos días después, el jefe del Bundesbank, Joachim Nagel, instó al BCE a ser extremadamente cauteloso en términos de endurecimiento de la política monetaria, ya que el aumento de las tasas de interés llevaría a las economías más débiles de la eurozona al borde de la bancarrota. Como resultado, el mercado decidió que el regulador subiría la tasa clave muy lentamente y respondió a las palabras de Joachim Nagel con una venta aún más activa del euro.

Cabe señalar que la publicación de estadísticas macro se ha convertido recientemente en solo una excusa para una corrección o, por el contrario, para volver a la tendencia bajista general: en total, el par ha perdido alrededor de 2200 puntos desde enero de 2021, y la caída lleva más de 5.800 puntos desde julio de 2008. Tras una pequeña corrección, el último acorde sonó en el nivel de los 1,0177 la semana pasada. Al momento de escribir la reseña, en la noche del 08 de julio, las voces de los expertos se dividen de la siguiente manera: el 65% de los expertos espera la reanudación del movimiento hacia el sur, el 15% se pone del lado de los toros y el 20% no puede decidir sobre el pronóstico. Las lecturas del indicador en D1 dan una señal completamente inequívoca: el 100 % de los osciladores y los indicadores de tendencia están coloreados en rojo. Lo único a destacar es que el 15% de los osciladores están en zona de sobreventa.

Con la excepción del soporte en 1.0160 y el mínimo de la semana pasada en 1.0071, la tarea número 1 de los bajistas es celebrar la victoria alcanzando 1.0000. Con cierto grado de probabilidad, debido a la inercia, el par puede caer aún más bajo, a una fuerte zona de soporte/resistencia de 200, 0.9900-0.9930. En este caso, el nivel de 1.0000 tendrá que ser atacado no por osos, sino por toros. Aunque esto puede no suceder. Baste recordar 2017, cuando, habiendo caído a 1.0340, el par EUR/USD se revirtió y se disparó a 1.2555. El objetivo inmediato de los alcistas es un regreso a la zona 1.0350-1.0450, luego están las zonas 1.0450-1.0600 y 1.0625-1.0760. Si tiene éxito, los alcistas intentarán subir a la zona 1.0750-1.0770, el próximo objetivo es 1.0800.

En cuanto al calendario económico para la próxima semana, miércoles 13 julio Cabe destacar cuándo llegarán los datos de los mercados de consumo de Alemania y EE. UU. Se puede esperar otra porción de estadísticas macro el viernes 15 de julio, cuando se conozcan las ventas minoristas y el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan de EE. UU.
GBP/USD: Batalla por 1.2000
• A diferencia del euro colapsado, el GBP/USD logró aferrarse al nivel de 1.2000. Habiendo comenzado la semana en 1.2095, primero subió a 1.2164, luego cayó a 1.1875, pero finalmente logró completar el período de cinco días en 1.2030. Esto es a pesar de la crisis política en el Reino Unido y la declaración de varios ministros, incluido el propio Primer Ministro Boris Johnson, sobre su renuncia.

Otros factores, incluidos los económicos, lógicamente, también deberían ejercer presión a la baja sobre la libra. Entre ellos se encuentran los problemas relacionados con el Brexit. Recordemos que existe un proyecto de ley en el Parlamento del país que permite cambiar unilateralmente los procedimientos aduaneros entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que se habían acordado como parte del acuerdo de salida de la UE. En respuesta, los indignados ministros de Relaciones Exteriores de Alemania e Irlanda ya acusaron al Reino Unido de violar acuerdos internacionales y predijeron la ruptura de la mayoría de los lazos comerciales entre los países.

La inflación más alta en 40 años también es deprimente. Y aunque el Reino Unido depende mucho menos que la UE de los suministros energéticos rusos, esto no excluye la posibilidad de que la inflación en el país en noviembre supere el 11%, empujando a la economía a una profunda recesión.

Sin embargo, esta amenaza puede haber servido como apoyo para la libra, ya que empuja al Banco de Inglaterra (BOE) a endurecer la política monetaria más rápidamente. Así, las declaraciones de línea dura de la cúpula del regulador británico, realizadas el jueves 07 de julio, detuvieron la caída del par GBP/USD e incluso lograron revertirla hacia el norte.

En primer lugar, la miembro del Comité de Política Monetaria (MPC) Katherine Mann dijo que la incertidumbre sobre el proceso inflacionario fortalece los argumentos a favor de un aumento arrollador de las tasas de interés. Y pronto, el economista jefe del Banco de Inglaterra, Hugh Pill, anunció que, de ser necesario, estaba dispuesto a aceptar un ritmo más rápido de endurecimiento de la política del Banco Central.

Por el momento, el 60% de los expertos cree que el par GBP/USD seguirá cayendo en el futuro cercano, el 15%, por el contrario, espera un rebote al alza y el 25% ha tomado una posición neutral.

Las lecturas de los indicadores en D1 son las siguientes. Entre los indicadores de tendencia en D1, la relación de fuerzas es 85:15% a favor de los rojos. Entre los osciladores, la ventaja de los bajistas es algo menor: el 75% indica una caída, el 25% restante ha vuelto la mirada hacia el norte. El soporte más cercano está en 1.2000, seguido por la zona 1.1875-1.1930. El objetivo a medio plazo para los bajistas podría ser el mínimo de marzo de 2020 de 1,1409. En caso de crecimiento, el par encontrará resistencia en las zonas y en los niveles de 1.2100, 1.2160-1.2175, 1.2200-1.2235, 1.2300-1.2325, 1.2400-1.2430, 1.2460, luego siguen los objetivos en el área de 1.2500 y 1.2600.

En cuanto al calendario macroeconómico del Reino Unido, le recomendamos estar atento al martes 12 de julio, cuando se espera el discurso del titular del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. Los datos sobre la producción manufacturera y el PIB del Reino Unido se publicarán el próximo día miércoles 13 de julio.
USD/JPY: ¿La calma antes de la tormenta?
• USD/JPY no renovó su máximo de 24 años por primera vez en cinco semanas. Como predijimos, tomó un respiro, pasó cinco días en el rango de cotización 134.77-136.55 y terminó en 136.06.

Recordemos que los toros no lograron tomar la altura de 137,00 el 29 de junio, deteniéndose a un paso de ella: en el nivel de 136,99. ¿Irán a un nuevo asalto? El número de partidarios de tal escenario entre los expertos encuestados resultó ser... 5%. El 35% está esperando que continúe la tendencia lateral. La mayoría de los analistas (60%) siguen contando con un movimiento bajista decisivo del par: ¿y si, por fin, el ansiado sueño de las importadoras y amas de casa japonesas por fin se hace realidad, y el yen pasa a la ofensiva, recuperando el estatus de una codiciada moneda refugio?

Para los indicadores en D1, la imagen es muy diferente de la opinión de los expertos. Para los osciladores, el 65 % son verdes, el 10 % son rojos y el 25 % restante son neutrales. Para indicadores de tendencia, 100% punto norte.

El soporte más cercano está en 135.50, el siguiente está en 134.75, seguido de zonas y niveles en 134.00, 133.50, 133.00, 132.30, 131.50, 129.70-130.30, 128.60 y 128.00. Aparte de superar la resistencia inmediata en 136.35 y alcanzar la altura de 137.00, es difícil determinar más objetivos para los alcistas. Muy a menudo, en los pronósticos aparecen niveles redondos como 137,00, 140,00 y 150,00. Y si las tasas de crecimiento del par siguen siendo las mismas que en los últimos 3 meses, podrá llegar a la zona de 150.00 a fines de agosto o principios de septiembre.

Ningún evento importante, ya sea la publicación de estadísticas macroeconómicas o factores políticos, se esperan en Japón esta semana. Lo único a destacar es el discurso del jefe del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, el lunes 11 de julio. Sin embargo, no se deben esperar declaraciones sensacionalistas de su parte.
CRIPTOMONEDAS: ¿Correr o Esperar?
• La lucha por $20,000 no disminuye por más de tres semanas. Por momentos, parecía que una catástrofe era inminente, y el par BTC/USD volaría más hacia el abismo en un momento. Además, algunos analistas predijeron que perdería otro 50-80% del valor actual. Y Robert Kiyosaki, autor del libro superventas Padre Rico Padre Pobre, predijo un colapso aún más poderoso, del 95%, a $1,100. Pero los toros han logrado mantener esta primera línea hasta ahora.

Ya escribimos que $ 20,000 es históricamente el nivel más importante para la criptomoneda principal. Baste recordar el desastre de diciembre de 2017, cuando bitcoin se acercó a esta marca, alcanzando una altura de $ 19,270 y luego colapsó en un 84%. Cierto, el ataque a $20,000 vino del sur entonces, y ahora viene del norte.

Algunos entusiastas de las criptomonedas aún intentan insistir en la independencia del mercado de activos digitales. Creen que la razón de la venta de monedas a gran escala y el colapso del mercado tres veces fue el colapso de una serie de proyectos. Pero, en nuestra opinión, la relación causal se viola en esta declaración. De hecho, la aversión al riesgo global está en el centro de todos los problemas. Asustados por la expectativa de una recesión global y un fuerte endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., se están deshaciendo activamente de todos los activos de riesgo. Los mercados bursátiles mundiales están bajo la presión de los vendedores, lo que se ve claramente en los gráficos de índices bursátiles como S&P500, Dow Jones y Nasdaq Composite, con los que BTC está en correlación directa. Donde van ellos, va bitcoin, y durante mucho tiempo no se ha hablado de su independencia. Fueron estos problemas globales de la economía mundial los que llevaron al colapso de una serie de importantes proyectos criptográficos que, a su vez, solo aumentaron el pánico entre los titulares de activos digitales.

Al analizar la situación, el ex administrador de fondos de cobertura Cramer & Co y el presentador del programa Mad Money de CNBC, Jim Cramer, anunciaron que la Reserva Federal de EE. UU. obtuvo una "victoria notable" en la lucha contra las criptomonedas. “Hay un frente en la guerra contra la inflación con la destacada victoria de la Fed: es una batalla contra la especulación financiera. [...] El trabajo para destruir las criptomonedas está casi completo, pero parece que todavía no lo saben”, dijo.

Según Glassnode, la caída récord del precio de bitcoin en junio casi sacó del juego al resto de los "turistas del mercado", dejando solo a los hodlers "al frente". En el contexto de la dinámica mensual, la situación empeoró recién en 2011. El número de direcciones activas diarias pasó de más de 1 millón en noviembre a las 870.000 actuales. La tasa de crecimiento del número de participantes disminuyó a los antirrécords de 2018-19. y actualmente no superan los 7.000 nuevos usuarios por día.

La mayor salida se registra entre inversionistas institucionales (empresas con inversiones desde $1 millón), mineras públicas (expandiendo la producción a crédito), así como especuladores y jugadores casuales. Las instituciones retiraron un récord de USD 188 millones de los criptofondos en junio, y el volumen de "suministro no líquido" aumentó al nivel más alto desde julio de 2017 con 223 000 BTC.

Gracias a una corrección en el mercado de valores de EE. UU., Bitcoin logró superar los $20,000 la semana pasada. Al momento de escribir esta revisión (viernes por la noche, 08 de julio), la moneda se cotiza en la zona de $ 21,800. La capitalización total del criptomercado es de 0,966 billones de dólares (0,876 billones de dólares hace una semana). El índice Crypto Fear & Greed ha mejorado ligeramente durante la semana, pasando de 11 a 20 puntos, pero aún se encuentra en la zona de Extreme Fear.

¿Cuál es el futuro de la principal criptomoneda? Según Timothy Peterson, gerente de inversiones de Cane Island Alternative Advisors, el precio de bitcoin seguirá cayendo en los próximos meses bajo la presión del factor estadounidense. Según los cálculos del experto, la probabilidad de una recesión en los Estados Unidos ha aumentado al 70 %, respectivamente, el capital seguirá abandonando los activos de riesgo y el precio de BTC puede colapsar un 20 % o incluso un 40 % para fines del verano. Recuerde que, según los investigadores de Arcane Research, el potencial de una disminución en el precio de bitcoin se mantiene hasta el nivel de $ 10,350.

El financiero Michael Burry, que predijo la crisis hipotecaria de 2007, también admite que la situación actual del mercado es sólo la mitad de un ciclo bajista. Este inversionista, quien se convirtió en el prototipo del héroe de la película "The Big Short", cree que la primera criptomoneda puede seguir cayendo. «Ajustado por inflación, el S&P500 del primer semestre de 2022 bajó un 25-26 %, y el Nasdaq bajó un 34-35 %, Bitcoin bajó un 64-65 %. Eso fue compresión múltiple. A continuación, compresión de ganancias. Entonces, tal vez a mitad de camino”, escribió Burry.

Los especialistas de Deutsche Bank creen que el precio de bitcoin puede subir al nivel de $ 28,000 solo para fines de 2022. Y también atribuyen este crecimiento al crecimiento del mercado de valores de EE. UU. En su opinión, los índices Nasdaq-100 y S&P500 podrán recuperarse a los niveles de enero a finales de año y arrastrar bitcoin con ellos.

El pronóstico de Nikolaos Panigirtsoglou, representante de otro banco, estratega de JPMorgan, parece bastante acertado. Admite que lo peor del mercado bajista puede haber pasado ahora, ya que los jugadores fuertes en la industria de la criptografía "rescatan" a los débiles para contener la "infección". El especialista podría tener en cuenta el interés del intercambio de criptomonedas FTX en comprar la plataforma de aterrizaje BlockFi. Los medios también mencionaron al corredor en línea Robinhood como objetivo de la adquisición. Anteriormente, el intercambio FTX admitía al corredor de criptomonedas Voyager Digital. Panigirtzoglou también agregó que "los ecos del proceso de desapalancamiento continuarán durante algún tiempo", citando el incumplimiento del fondo de cobertura Three Arrows Capital.

El comerciante de criptografía Rekt Capital está esperando que el mercado se quede sin vendedores en algún momento, y los inversores a largo plazo podrán comprar BTC en un rango de precios que ofrezca la máxima recompensa. “Históricamente, el promedio móvil de 200 semanas se ha considerado un indicador inferior para BTC. Las cosas pueden ser un poco diferentes en el ciclo actual. En lugar de tocar fondo en el SMA200, bitcoin podría formar un rango macro debajo de él. De hecho, cualquier cosa a continuación representará una oportunidad de compra máxima”, escribió Rekt Capital.

El comerciante señaló que, si bien Bitcoin permanece en una fuerte tendencia bajista, los requisitos previos para un nuevo ciclo alcista eventualmente se abrirán: "Bitcoin aún puede estar en la fase de aceleración de la tendencia bajista, y precederá a la etapa de consolidación de varios meses, seguida por la etapa de una nueva macrotendencia alcista”.

Todos los pronósticos anteriores indican que tomará al menos varios meses esperar un nuevo repunte alcista. Pero el ex corredor de bolsa Jordan Belfort aconseja tener paciencia no durante meses, sino durante años. “Si miras más allá del horizonte de 24 meses, definitivamente puedes ganar dinero si tienes suerte. Si toma un período de tres o cinco años, me sorprendería si no gana dinero, porque los principios básicos de bitcoin son inquebrantables”, dijo, explicando que el suministro de la primera criptomoneda está limitado a 21 millones digitales. monedas, y la inflación en el mundo sigue creciendo.

Recordemos que anteriormente Jordan Belfort fue condenado por fraude relacionado con el mercado de valores. Sus memorias inspiraron al director Martin Scorsese a crear la famosa película El lobo de Wall Street. Pero si antes este corredor violó la ley, ahora aboga activamente por una regulación clara de los criptoactivos.

Charlie Erith, director ejecutivo de la firma de inversión ByteTree, compartió una opinión similar a la de Belfort. Al igual que El lobo de Wall Street, miró hacia el futuro e identificó al bitcoin y al oro como componentes importantes de las carteras de inversión a largo plazo. No porque se garantice un aumento de precio, sino porque funcionan como un seguro contra errores en una era de inflación. Sin embargo, según el financiero, mucho dependerá de la política de la Reserva Federal de EE. UU. y otros bancos centrales.

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Pronóstico de divisas y criptomonedas del 4 al 8 de julio de 2022

Fri, 08 Jul 2022 21:16:33 +0000

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 4 al 8 de julio de 2022

EUR/USD: El dólar vuelve a ganar fuerza
• El par EUR/USD se movió en un canal lateral de 1.0500-1.0600 durante una semana y media. Sin embargo, está claro que ni los inversores ni los especuladores están interesados en tal estancamiento. Pero se necesita algún tipo de disparador para salir de él.

La última reunión de los líderes del G7 y la cumbre de la OTAN no tuvieron declaraciones particularmente fuertes. En ambos eventos, se expresó el deseo de continuar ayudando a Ucrania en su enfrentamiento militar con Rusia, y el bloque de la OTAN se repuso con dos nuevos miembros, Suecia y Finlandia. Pero estos resultados no fueron suficientes para influir de alguna manera en las cotizaciones del dólar y el euro.

El desencadenante del fortalecimiento del dólar, que obligó al par EUR/USD a ir hacia el sur el martes 28 de junio y romper el límite inferior del canal al día siguiente, fue el crecimiento de la demanda de activos de protección en medio de preocupaciones sobre las perspectivas de la economía mundial. Y teniendo en cuenta que la moneda estadounidense ha actuado recientemente como un activo protector, la balanza se ha inclinado en su dirección.

Hablando en el foro anual del Banco Central Europeo en Sintra, Portugal, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que "las expectativas de inflación en la Eurozona son mucho más altas que antes", que "es poco probable que regresemos pronto a condiciones de baja inflación". y que el regulador “hará todo lo necesario para reducir la inflación a la meta del 2%”. Christine Lagarde confirmó que el BCE pretende subir su tipo de interés de referencia un 0,25% en su reunión del 21 de julio para lograr este objetivo. Sin embargo, según los participantes del mercado, es poco probable que un paso tan modesto tenga un efecto serio. Y la próxima reunión del Banco tendrá lugar solo en otoño, el 08 de septiembre. Por lo tanto, lo más probable es que la inflación continúe creciendo durante este período.

El discurso del presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, quien participó en el foro del BCE como colega e invitado de honor, tuvo un tono bastante diferente al de las palabras de Christine Lagarde. El estadounidense aseguró a la audiencia que la economía estadounidense está en una buena posición para hacer frente al endurecimiento activo de la política monetaria que está implementando su departamento.

La divergencia entre la cuidadosa política monetaria del BCE y la línea dura de la Fed siempre ha sido interpretada por el mercado a favor del dólar. Lo mismo sucedió esta vez también, y el par EUR/USD continuó su caída.

La moneda europea fue ligeramente ayudada por datos macro débiles de los EE. UU. en la segunda quincena del 30 de junio. El ímpetu para un aumento temporal en el par fue la publicación de datos sobre el PIB, que resultó ser menos de lo esperado, cayendo por 1,6% en lugar del esperado 1,5%. Además, las estadísticas mostraron una desaceleración en las tasas de crecimiento económico del 5,5% al 3,5%. Los datos de gasto básico en consumo personal en Estados Unidos tampoco estuvieron a la altura de las expectativas. Los datos sobre las solicitudes de beneficios por desempleo en los Estados Unidos resultaron ser notablemente peores de lo esperado. Por lo tanto, el número de solicitudes iniciales debería haberse reducido de 233K a 218K. Sin embargo, su número se redujo a solo 231 mil. La situación es similar con las solicitudes repetidas, que disminuyeron de 1.331K a solo 1.328K.

Sin embargo, todos los factores negativos anteriores proporcionaron solo un apoyo temporal a la moneda europea. Fijar las ganancias trimestrales del dólar no ayudó mucho, y el viernes volvió a la ofensiva. La publicación de los datos de inflación en la Eurozona, que se aceleró del 8,1% al 8,6%, no hizo más que acelerar la huida de los inversores hacia activos seguros. Como resultado, el par fijó un mínimo local en 1.0364 y finalizó el período de cinco días en 1.0425.

Los votos de los expertos en el momento de escribir la reseña, en la tarde del 01 de julio, se dividen de la siguiente manera: 35% del lado de los alcistas, 50% - de los bajistas y 15% son neutrales. Entre los osciladores en D1, el 75 % son rojos, el 10 % son verdes y el 15 % son grises neutros. Los indicadores de tendencia tienen el 100 % en el lado rojo. La resistencia más cercana se encuentra en la zona 1.0470-1.0500, luego sigue la zona 1.0600-1.0615, en caso de éxito los alcistas intentarán subir a la zona 1.0750-1.0770, el siguiente objetivo es 1.0800. A excepción de 1.0400, la tarea número 1 de los bajistas es atravesar la zona de soporte 1.0350-1.0364, formada por los mínimos del 13 de mayo y el 1 de julio. Si tienen éxito, pasarán a asaltar el mínimo de 2017 de 1.0340, a continuación, solo se muestra Apoyo de 20 años y el preciado gol, paridad 1:1.

La próxima semana, el 04 de julio es feriado público en los EE. UU.: el país celebra el Día de la Independencia. Las estadísticas de ventas minoristas en la Eurozona se darán a conocer el miércoles 06 de julio. La publicación el mismo día del índice ISM de actividad comercial en el sector de servicios de EE. UU. y las actas de la reunión de junio del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) también son dignos de mención. Un acta similar de la reunión del BCE y el informe ADP sobre el nivel de empleo en los sectores privados y no agrícolas de EE. UU. y el número de iniciativas de solicitudes de beneficios por desempleo se publicarán el jueves 07 de julio. Y el viernes 08 de octubre llegará otra parte de los datos del mercado laboral estadounidense, incluidos indicadores tan importantes como la tasa de desempleo y la cantidad de nuevos empleos creados fuera del sector agrícola. sector (PFN).
GBP/USD: similitudes y diferencias con EUR/USD
• GBP/USD mostró una dinámica similar a EUR/USD la semana pasada. Las razones de los altibajos de las cotizaciones también son similares. Por lo tanto, no tiene sentido volver a enumerarlos. El par se movió sujeto al canal lateral 1.2165-1.2325 durante una semana y media, y luego voló hacia abajo el 28 de junio. Una ruptura del soporte en 1.2100 aumentó la presión bajista y registró un mínimo de dos semanas en 1.1975. Esto fue seguido por una corrección hacia el norte, y el par terminó en 1.2095;

A pesar de que el euro y la libra se comportaron de manera similar frente al dólar, aún existen diferencias entre ellos. La posición de la economía de la eurozona se ve complicada por una fuerte dependencia de la energía natural rusa, cuyo suministro está limitado debido a las sanciones impuestas a Rusia tras su invasión de Ucrania. La situación está mejorando gradualmente: se supo que Estados Unidos pasó por alto a Rusia en el suministro de gas a Europa en junio, por primera vez. Sin embargo, la solución final del problema energético aún está lejos.

A diferencia de la UE, la dependencia del Reino Unido de la energía rusa es mínima. Sin embargo, el fortalecimiento de la moneda británica se ve obstaculizado por la inestabilidad política. El primer ministro Boris Johnson ya sobrevivió a una moción de censura en junio, con varios legisladores de su propio Partido Conservador votando en su contra. Además, tras las elecciones parciales, el partido perdió dos escaños en el Parlamento del Reino Unido. Los problemas asociados con el Brexit también suman nerviosismo. La libra esterlina se vio sometida a una presión adicional después de que los parlamentarios aprobaran un proyecto de ley que permite a los ministros cancelar parte del protocolo de Irlanda del Norte.

En cuanto a la economía del país, según algunos expertos, la inflación en el Reino Unido seguirá creciendo y podría superar el 11% en noviembre.

Por el momento, el 60% de los expertos cree que el par GBP/USD intentará probar constantemente el soporte de 1.1975 y 1.1932 en el futuro cercano. El 40%, por el contrario, está esperando un quiebre de la resistencia en 1.2100 y más al norte. Entre los indicadores de tendencia en D1, la relación de poder es 100:0% a favor de los rojos. Entre los osciladores, la ventaja de los bajistas es ligeramente menor: el 75% indica una caída, el 25% restante ha vuelto la mirada hacia el este. El fuerte soporte se encuentra en 1.2000, seguido de los mínimos del 1 de julio en 1.1975 y del 14 de junio en 1.1932. El objetivo a mediano plazo de los bajistas puede ser el mínimo de marzo de 2020 de 1.1409. En caso de crecimiento, el par encontrará resistencia en las zonas y en los niveles de 1.2100, 1.2160-1.2175, 1.2200-1.2235, 1.2300-1.2325, 1.2400-1.2430, 1.2460, luego siguen los objetivos en el área de 1.2500 y 1.2600.

En cuanto al calendario macroeconómico para el Reino Unido, le recomendamos estar atento al martes 05 de julio, cuando se espera el discurso del titular del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. El índice PMI compuesto y el índice de actividad empresarial en el sector servicios del Reino Unido se publicarán el mismo día, y el índice de actividad empresarial en el sector de la construcción de este país un día después.
USD/JPY: ¿Solo un respiro o un cambio de tendencia?

• El USD/JPY volvió a alcanzar un nuevo máximo de 24 años la semana pasada, alcanzando un máximo de 136,99 el miércoles 29 de junio. Sin embargo, la diferencia con el máximo anterior del 22 de junio es de menos de 30 puntos, y el gráfico de dos semanas ya se parece más a un canal lateral que a una tendencia alcista. Quizás la fuerza de los toros se haya secado y ellos, al menos, necesiten un respiro.

¿Y tal vez, finalmente, el sueño largamente esperado de los importadores japoneses y las amas de casa se hará realidad, y el yen pasará a la ofensiva, recuperando el estatus de una moneda popular de refugio seguro? Es posible. Pero no garantizado. La diferencia entre la política monetaria de superpaloma del Banco Central de Japón y la política monetaria claramente agresiva del Banco Central de EE. UU. es demasiado grande.

La mayoría de los analistas (50%) todavía esperan que el par se mueva hacia abajo al menos a la zona de 129.50-131.00. El 30% de los expertos vota por el hecho de que el par intentará nuevamente renovar el máximo y subir por encima de 137.00, y el 20% cree que el par se tomará un respiro, moviéndose en el canal lateral 134.50-137.00. Para los indicadores en D1, la imagen es muy diferente de la opinión de los expertos. Para los osciladores, el 65% son de color verde (de los cuales el 10% están en la zona de sobrecompra), el 35% restante ha tomado una posición neutral. Para los indicadores de tendencia, el 65% también apunta al norte y solo el 35% apunta al sur. El soporte más cercano se encuentra en 134.50-134.75, seguido de zonas y niveles en 134.00, 133.50, 133.00, 132.30, 131.50, 129.70-130.30, 128.60 y 128.00. Aparte de superar la resistencia inmediata en 136.00-136.35 y tomar la altura de 137.00, es difícil determinar más sus blancos para los toros. Muy a menudo, en los pronósticos aparecen niveles redondos como 137,00, 140,00 y 150,00. Y si las tasas de crecimiento del par siguen siendo las mismas que en los últimos 3 meses, podrá llegar a la zona de 150.00 a fines de agosto o principios de septiembre.

No se esperan eventos importantes en Japón esta semana, ya sea la publicación de estadísticas macroeconómicas o factores políticos.
CRIPTOMONEDAS: ¿Bajará Bitcoin a $1,100? Nos fijamos en la Reserva Federal de EE.UU.
• La batalla por $20,000 continuó durante la segunda quincena de junio. El par BTC/USD cayó a $17 940 y luego subió a $21 940. Cabe señalar que $ 20,000 es históricamente el nivel más importante para la criptomoneda principal. Baste recordar el colapso catastrófico de diciembre de 2017, cuando Bitcoin se acercó a esta marca, alcanzando una altura de $19,270 y luego colapsó en un 84%. Muchos expertos esperan algo similar ahora, prediciendo una caída adicional de otro 50-80% para el par BTC/USD. Y Robert Kiyosaki, autor del libro superventas Padre Rico Padre Pobre, predice un colapso aún más poderoso de bitcoin, en un 95%, a $1,100.

Mientras tanto (viernes por la noche, 01 de julio), la moneda se cotiza en la zona de $19,440. La capitalización total del criptomercado en este momento es de $0,876 billones ($0,960 billones hace una semana). El Crypto Fear & Greed Index, como hace una semana, se encuentra en la zona Extreme Fear en alrededor de 11 puntos de 100 posibles.

Si observa los gráficos, puede ver que los bajistas tuvieron una clara ventaja durante la semana pasada. Y, para ser justos, notamos que Bitcoin en sí mismo no tiene la culpa de esto. Se trata del fortalecimiento del dólar, que crece por la subida de tipos y el endurecimiento de la política monetaria del Banco Central de EE.UU. En tal situación, los inversores prefieren deshacerse de los activos de riesgo comprando moneda estadounidense. Los mercados bursátiles mundiales están bajo la presión de los vendedores, los índices MSCI World y MSCI EM están bajando, mostrando la situación en los mercados desarrollados y emergentes, respectivamente. Entre los mercados desarrollados, la principal presión recayó en los sitios europeos, pero tampoco pasó por alto a los EE. UU.: el S&P500, el Dow Jones y el Nasdaq Composite, con los que BTC está en correlación directa, también se están moviendo hacia el sur.

Las empresas mineras que necesitan liquidez ejercen una presión adicional a la baja sobre las cotizaciones de la primera criptomoneda. Según el estratega bancario de JPMorgan, Nikolaos Panigirtzoglou, esta situación continuará en el tercer trimestre de 2022. Según los cálculos del experto, las empresas mineras públicas representan alrededor del 20% de la tasa de hash. Muchos de ellos vendieron bitcoins para cubrir gastos operativos y préstamos para servicios. Debido al acceso más limitado al capital, los mineros privados también tomaron medidas similares. “La descarga continuará en el tercer trimestre, si la rentabilidad de la producción no mejora. Esto ya fue evidente en mayo y junio. Existe el riesgo de que el proceso continúe”, cree el estratega de JPMorgan.

Según Bloomberg, el costo de minar 1 BTC de $18 000 a $20 000 a principios de año se redujo a alrededor de $15 000 en junio debido a la introducción de equipos de mayor eficiencia energética. Sin embargo, aún no está claro si esto será suficiente para el funcionamiento estable de los mineros.

La recesión en el mercado de criptomonedas durará unos 18 meses más y la industria verá los primeros signos de recuperación tras la flexibilización de la política monetaria de la Fed. Así lo afirmó el jefe y fundador del criptobanco Galaxy Digital, Mike Novogratz, en una entrevista con New York Magazine. “Espero que ya hayamos visto lo peor. Tendría más confianza en esto si supiera cómo será la inflación en los próximos dos trimestres. […] Creo que la Fed tendrá que abandonar la subida de tipos para el otoño, y creo que eso hará que la gente se calme y empiece a construir de nuevo”, dijo el jefe de Galaxy Digital.

Según Novogratz, la crisis ha cambiado la actitud de las personas hacia los activos de alto riesgo como las criptomonedas. Señaló que los últimos meses han demostrado la dependencia de la industria del apalancamiento, que nadie conocía. Y tomará tiempo ahora para la quiebra de jugadores débiles y la venta de activos colapsados. Según el director de Galaxy Digital, la situación es similar a la crisis financiera mundial de 2008, seguida de una ola de consolidación en las industrias bancarias y de inversión.

El criptoanalista Benjamin Cowen duda que las previsiones de una tasa alta de BTC para 2023 puedan hacerse realidad. En particular, habló sobre el pronóstico del inversionista de capital de riesgo Tim Draper, según el cual el precio de bitcoin podría crecer más del 1000% desde los niveles actuales y alcanzar los $250,000.

“Solía creer que BTC estaría por encima de los $ 100,000 para 2023, pero ahora soy escéptico sobre esta idea. Especialmente después de que la política de la Fed haya cambiado tanto en los últimos seis meses”, escribió Cowen. "También observo otras cosas, como las estadísticas de las redes sociales, y veo que la cantidad de personas interesadas en las criptomonedas tiene una tendencia a la baja. Si es difícil para la gente comprar gasolina, será aún más difícil comprar bitcoin”.

En lugar de un gran repunte, Cowen predice un mercado BTC sin interés durante los próximos dos años: "Creo que el mercado bajista terminará este año y luego comenzará la fase de acumulación, como en 2015 y 2019. Luego habrá preparativos lentos para la próxima reducción a la mitad de bitcoin, y la Fed puede bajar las tasas de interés debido a la victoria sobre la inflación durante este período”.

Está claro que muchas previsiones dependen de los modelos, indicadores y otras herramientas de análisis utilizadas. Por ejemplo, escribimos hace una semana cómo el creador de The Daily Gwei, Anthony Sassano, y el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, criticaron el modelo Stock-to-Flow (S2F), sobre la base del cual un analista popular también conocido como PlanB emitió sus pronósticos. Tras las críticas, PlanB ha presentado un gráfico de no uno, sino cinco modelos de pronóstico diferentes. De hecho, S2F mostró una visión demasiado optimista. La imagen más precisa la dieron las estimaciones basadas en la complejidad y los costos de minar la primera criptomoneda.

Otro analista llamado Dave the Wave utiliza un modelo de curva de crecimiento logarítmico (LGC) y cree que BTC puede crecer un 1100 % en 4 años y alcanzar los $260 000. A corto plazo, Dave the Wave predice la posibilidad de que Bitcoin suba a $ 25,000.

Según la plataforma criptoanalítica CryptoQuant, la mayoría de los indicadores cíclicos (Bitcoin Puell Multiple, MVRV, SOPR y el MPI BTC Miner Position Index) indican que bitcoin está cerca del fondo. Las lecturas de estos indicadores se basan en un patrón histórico que ha precedido a una tendencia alcista varias veces. Los indicadores también sugieren que Bitcoin está actualmente infravalorado, lo que indica un repunte inminente. Una cantidad significativa de pérdidas no realizadas confirma este pronóstico.

Anthony Scaramucci, el fundador del fondo de inversión SkyBridge Capital, también dijo que la primera criptomoneda está "técnicamente sobrevendida". Llegó a esta conclusión al analizar el precio actual de BTC en el contexto de un crecimiento exponencial en la actividad de la billetera y un aumento en la cantidad de casos de uso. Al mismo tiempo, el administrador de fondos de cobertura aconsejó a los inversores que evaluaran bitcoin en retrospectiva. Con este enfoque, el activo resultará ser "muy barato debido al exceso de apalancamiento, que vale la pena aprovechar".

Hablamos al final de la reseña anterior sobre otro “modelo de pronóstico” presentado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. “Mi consejo es que dejes de mirar gráficos y disfrutes tu vida. Si ha invertido en BTC, su inversión es segura, su valor aumentará enormemente después del final del mercado bajista. Lo principal es la paciencia”, escribió el jefe de Estado.

Y ahora Yifan He, CEO de la empresa china de cadenas de bloques Red Date Technology, ha respondido a este consejo. Comparó las criptomonedas con pirámides financieras y afirmó que las autoridades de El Salvador y la República Centroafricana (RCA), que decidieron legalizar bitcoin, tienen una gran necesidad de educación básica en finanzas. Según He, los líderes de estos estados pusieron en riesgo a países enteros, a menos que su intención original fuera defraudar a sus propios ciudadanos. Aún no se sabe si Naib Bukele se sintió ofendido por tales palabras.

Grupo de Analisis, NordFX
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Pronóstico de divisas y criptomonedas del 27 de junio al 1 de julio de 2022

Fri, 01 Jul 2022 16:14:28 +0000

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 27 de junio al 1 de julio de 2022

EUR/USD: solo una semana tranquila

La última semana fue bastante tranquila para el par EUR/USD. Se movió a lo largo del Pivot Point 1.0500, y el rango máximo de fluctuaciones fue de menos de 140 puntos (1.0468-1.0605), que es bastante pequeño por hoy.

El llamamiento del presidente Joe Biden al Congreso de los EE. UU., con la excepción de una propuesta para introducir una moratoria fiscal sobre el combustible durante 3 meses, fue, de hecho, nada. Y el impuesto federal sobre la gasolina es de solo 18 centavos por galón, que es menos del 4%. Entonces, en poco tiempo, esta medida no tendrá ningún efecto en la economía y mucho menos en controlar la inflación.

En cuanto a la Fed, su jefe Jerome Powell, hablando en el Congreso, tampoco dijo nada nuevo. Solo confirmó que, a pesar de la amenaza de una recesión, su organización seguirá luchando contra la inflación endureciendo la política monetaria. Estas intenciones también fueron confirmadas por la colega de Powell, Michelle Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, quien afirmó que subir la tasa clave en un 0,75% en julio y en al menos un 0,50% en las próximas reuniones del FOMC (Federal Open Market Comité) no sólo es apropiado, sino también necesario.

No hubo sorpresas en las palabras de ambos funcionarios, y los mercados, al parecer, ya incluyen este aumento en sus cotizaciones desde hace tiempo. Sin embargo, el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años se corrigió en este contexto al nivel más bajo de las últimas dos semanas, cayendo del 3,5% al 3%. Las Bolsas de Valores (S&P500, Dow Jones y Nasdaq), así como otros activos de riesgo, por el contrario, crecieron levemente. Esto fue facilitado por la ausencia de eventos significativos en el frente ucraniano-ruso y la caída asociada en los precios de los recursos energéticos naturales. Entonces, por ejemplo, el costo del petróleo ha disminuido entre un 10 y un 13 % en los últimos 10 días.

Las estadísticas macro publicadas el jueves 23 de junio, aunque inicialmente causaron un aumento en la volatilidad, eventualmente devolvieron al par EUR/USD al punto de equilibrio como un columpio. La razón es que la actividad comercial tanto en la UE como en los EE. UU. resultó ser notablemente peor de lo esperado. En la Eurozona, el índice de actividad empresarial en el sector manufacturero, según el pronóstico, debería haber disminuido de 54,6 a 54,0, pero en realidad cayó a 52,0 puntos. El índice de actividad empresarial del sector servicios tiene indicadores similares: bajó de 56,1 a 52,8 en lugar de los 55,8 puntos esperados. Así, el índice compuesto Markit perdió 2,9 puntos en lugar de 0,6, pasando de 54,8 a 51,9 (pronóstico 54,2).

Tras la europea, salieron las estadísticas americanas similares, que resultaron no menos decepcionantes. Así, el índice de actividad empresarial del sector manufacturero cayó hasta 4,6 puntos hasta 52,4 (valor anterior 57,0, pronóstico 56,0). Un indicador similar en el sector servicios resultó ser ligeramente mejor: una caída de 53,4 a 51,6 puntos (pronóstico 53,0). Como resultado, el índice compuesto de actividad empresarial disminuyó de 53,6 a 51,2 puntos, en lugar de los 52,8 puntos previstos.

EUR/USD finalizó la sesión de negociación en 1.0555. Al momento de escribir la reseña, en la tarde del 24 de junio, los votos de los expertos se dividen de la siguiente manera: el 35% está del lado de los alcistas, el 55% está del lado de los bajistas y el 10% no puede decidir sobre el pronóstico. Las lecturas de los indicadores en D1 parecen bastante caóticas. Entre los osciladores, el 35% son de color rojo, el 25% son verdes y el 40% son grises neutros. Entre los indicadores de tendencia, el 60% son rojos y el 40% son verdes. La resistencia fuerte más cercana se encuentra en la zona de 1.0600, si tiene éxito, los alcistas intentarán romper la resistencia de 1.0640 y subir a la zona de 1.0750-1.0770, el próximo objetivo es 1.0800. Además de 1.0500, la tarea número 1 para los bajistas es romper el soporte alrededor de 1.0470 y luego actualizar el mínimo del 13 de mayo en 1.0350. Si tienen éxito, pasarán a asaltar el mínimo de 2017 de 1.0340, solo hay soporte de hace 20 años por debajo.

En cuanto a la próxima semana, los datos sobre el mercado de consumo de EE. UU. se publicarán el lunes 27 de junio, los datos del mercado de consumo de Alemania el 29 y 30 de junio y los precios al consumidor (IPC) de la zona euro el viernes 01 de julio. El valor de las manufacturas de EE. UU. El PMI también se publicará el 1 de julio. Además, conviene prestar atención a los datos del PIB estadounidense (Q1), que se conocerán el 29 de junio. Además, para la semana está prevista toda una serie de intervenciones de la titular del BCE, Christine Lagarde: ella hablará los días 27, 28 y 29 de junio. También habrá una actuación de su colega en el extranjero Jerome Powell, pero solo una, el miércoles 29 de junio.

GBP/USD: Buscando controladores

Habiendo comenzado el período de cinco días en 1.2216, el par GBP/USD lo termina en 1.2280. Y si en el período del 13 al 17 de junio el rango máximo de fluctuaciones superó los 470 puntos, la semana pasada fue 3 veces menor, manteniéndose en apenas 160 puntos. Esta calma se debió en gran parte a la ausencia de eventos macroeconómicos de alto perfil. Sin embargo, también sugiere que el mercado no puede decidir qué hacer con la libra, y está buscando impulsores que puedan mover el par en una dirección u otra.

Según algunos analistas, el fortalecimiento de la moneda británica se ve obstaculizado por la inestabilidad política. El primer ministro Boris Johnson ya sobrevivió a una moción de censura en junio, con varios legisladores de su propio Partido Conservador votando en su contra. Además, tras las elecciones parciales, el partido perdió dos escaños en el Parlamento del Reino Unido.

En términos de la economía nacional, las ventas minoristas cayeron 0.5% m/m en mayo según la Oficina Nacional de Estadísticas. Esto resultó ser ligeramente mejor que las expectativas del mercado, que predijeron una caída del 0,7%. Pero no ayudó mucho a la moneda británica, ya que la cifra anual alcanzó el 9,1%, actualizando el máximo de 40 años. La principal contribución al crecimiento de la inflación provino del aumento de los precios de los combustibles y de los productos alimenticios.

Según algunos expertos, la inflación en el Reino Unido seguirá creciendo y podría superar el 11% en noviembre. Es claro que esto genera descontento entre la población, ya que reduce el nivel de ingresos, deprecia los ahorros y también socava el poder adquisitivo actual. Para combatir este mal, el Banco de Inglaterra (BOE) elevó el 16 de junio su tasa de referencia del 1,00% al 1,25%. Como resultado, la moneda británica ganó 365 puntos en apenas unas horas. Pero, ¿puede el regulador, al igual que la Reserva Federal de EE. UU., no tener miedo de que la economía entre en recesión y continuar aumentando regularmente el costo de los préstamos? Muchos comerciantes e inversores lo dudan.

Por el momento, el 40% de los expertos cree que el par GBP/USD intentará probar nuevamente la resistencia de 1.2400 en un futuro cercano, el 25%, por el contrario, está esperando una prueba de soporte en el área 1.2170-1.2200, el 35% restante de los analistas han tomado una posición neutral.

Entre los indicadores de tendencia en D1, el balance de poder es 75-25% a favor de los rojos. No existe una ventaja tan clara entre los osciladores: solo el 45% apunta a una caída, el 25% mira en la dirección opuesta y el 30% restante mira al este. Los soportes se ubican en los niveles 1.2170-1.2200, luego 1.2075 y 1.2040. El fuerte punto de apoyo del par se encuentra en el nivel psicológicamente importante de 1.2000, seguido por el mínimo del 14 de junio en 1.1932. En caso de crecimiento, el par encontrará resistencia en las zonas y en los niveles de 1.2300-1.2325, 1.2400-1.2430, 1.2460, luego siguen los objetivos en el área de 1.2500 y 1.2600.

En cuanto a los acontecimientos macroeconómicos de la próxima semana respecto a Reino Unido, podemos destacar la publicación de los datos del PIB del país para el 1T 2022 el jueves 30 de junio. El discurso del Gobernador del Banco de Inglaterra Andrew Bailey, que tendrá lugar la víspera, el miércoles 29 de junio, también puede ser de interés. Y el índice de actividad empresarial (PMI) en el sector manufacturero del Reino Unido se publicará al final de la semana laboral, el viernes 01 de julio.

USD/JPY: "Cabeza" y "Hombros" son visibles. ¿Qué sigue?

formó un patrón de cabeza y hombros de análisis técnico clásico durante la semana pasada. Comenzando desde 134.95, subió a la altura de 136.70, luego retrocedió hasta el mínimo local de 134.25 y terminó en 135.20.

La divergencia entre las políticas monetarias del Banco de Japón y la Reserva Federal de EE. UU. ayudó a actualizar nuevamente el máximo de 24 años, habiendo subido a 136.70 el miércoles 22 de junio. Ya hemos escrito sobre esto muchas veces. En cuanto a la posterior reversión a la baja, es muy probable que la razón sea la caída en junio de los precios mundiales de los combustibles minerales, de los cuales depende en gran medida la economía del país, así como la caída en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años.

Es bien sabido que existe una correlación directa entre las letras del Tesoro de EE. UU. a 10 años y el par de divisas USD/JPY. Y si el rendimiento de estos valores cae, el yen muestra un crecimiento frente al dólar y el par USD/JPY forma una tendencia bajista. Esto es lo que observamos en la segunda mitad de la semana, cuando el rendimiento de los bonos del gobierno cayó al 3%.

Reuters informó que la inflación subyacente anual al consumidor de Japón en mayo superó el objetivo del banco central del 2% en mayo por segundo mes consecutivo. Lo cual es una señal de una creciente presión sobre la frágil economía japonesa debido al aumento de los precios mundiales de las materias primas.

Varios expertos creen que el pronóstico del Banco de Japón (BOJ) sobre la naturaleza temporal del crecimiento de los precios es incorrecto. Por lo tanto, la política monetaria de "superpaloma" del regulador es incorrecta. El aumento de los precios del combustible y los alimentos impulsado por la invasión rusa de Ucrania y un yen débil que eleva el costo de las importaciones podría mantener la inflación por encima del objetivo del Banco de Japón durante gran parte de 2022, dijeron estos analistas.

Los funcionarios japoneses no niegan este problema. Así, el Gobierno y el Banco de Japón emitieron un comunicado conjunto el pasado 17 de junio manifestando su preocupación por la fuerte caída de la moneda nacional. Seiji Kihara, subsecretario en jefe del Gabinete de Japón, también dijo que el impacto de la inflación en la confianza del consumidor será monitoreado de cerca. Sin embargo, según Masayoshi Amamiya, vicegobernador del Banco Central de Japón, la economía del país está cobrando impulso, por lo que el BOJ seguirá adhiriéndose a una política de crédito monetario relajado.

Teniendo en cuenta lo anterior, el trasfondo fundamental general permanece del lado de los toros del USD/JPY, y su declive actual puede considerarse como una corrección de los máximos anteriores de varios años, que fue causado por precios más bajos del combustible y una caída en el Tesoro. Rendimientos

La mayoría de los analistas (50%) esperan que la corrección continúe al menos hasta el nivel de 133,00-133,50. El 30% de los expertos ha votado por el hecho de que el par intentará una vez más renovar el máximo y subir por encima de 137.00, y el 20% cree que el par se tomará un respiro, moviéndose en una tendencia lateral. Para los indicadores en D1, la imagen es muy diferente de la opinión de los expertos. El 85% de los osciladores son de color verde (de los cuales el 10% están en la zona de sobrecompra), el 15% restante ha tomado una posición neutral. Para los indicadores de tendencia, el 85% apunta al norte y solo el 15% mira al sur. El soporte más cercano se encuentra en 134.40, seguido de zonas y niveles en 134.00, 133.50, 133.00, 132.30, 131.50, 129.70-130.30, 128.60 y 128.00. Además de romper la resistencia inmediata en 135.40 y el máximo del 22 de junio en 136.70, es difícil determinar otros objetivos para los alcistas. Muy a menudo, en los pronósticos aparecen niveles redondos como 137,00, 140,00 y 150,00. Y si las tasas de crecimiento del par siguen siendo las mismas que en los últimos 3 meses, podrá llegar a la zona de 150.00 a fines de agosto o principios de septiembre.

En cuanto al calendario para la próxima semana, podemos marcar el viernes 01 de julio, cuando se publicarán los índices de sentimiento Tankan (Q2) de grandes fabricantes y grandes empresas no manufactureras en Japón.[/font][/color][/font][/size][/color]

CRIPTOMONEDAS: Pronóstico BTC del presidente de El Salvador

Llamamos a la última revisión "Baño de sangre o batalla a los $20,000 ". En cuanto a la semana pasada, no hubo mucha sangre esta vez, pero la batalla por $20,000, como se predijo, no disminuyó. El mínimo de la semana se fijó en $17 597, el máximo en $21 667 y el par BTC/USD se reunió el sábado 25 de junio en $21 350. En este punto, la capitalización total del criptomercado era de 0,960 billones de dólares (0,895 billones de dólares hace una semana). El Crypto Fear & Greed Index todavía no va a salir de la zona de Extreme Fear y está en alrededor de 11 puntos de 100 posibles (7 puntos hace una semana).

El estado de ánimo general del mercado es totalmente coherente con este miedo extremo. Internet vuelve a hablar de la muerte de bitcoin. Según Google Trends, la cantidad de consultas de búsqueda sobre este tema ha vuelto a sus niveles máximos, cerca de diciembre de 2017. Recordemos que, en ese momento, acercándose a los codiciados $20,000, la principal criptomoneda dio la vuelta y voló hacia abajo, perdiendo más del 40%. de su valor en pocos días. La única diferencia con esa situación de larga data es que Bitcoin se acercaba al nivel de $ 20,000 desde abajo en ese momento, y ahora está desde arriba. Y el mercado estaba buscando un tope entonces, y un piso ahora. Además, según una serie de personas influyentes, no es necesario que el fondo esté en esta marca en particular.

Entonces, según Peter Schiff, presidente de Euro Pacific Capital, un conocido crítico de criptomonedas, "hasta ahora, no hay señales de rendición, lo que generalmente forma el fondo del mercado bajista". Según este partidario del oro, la marca de $ 20,000 será la misma "trampa alcista" que el nivel de $ 30,000 antes. “Nada cae en línea recta. En realidad, es un choque muy ordenado en cámara lenta”, dijo Schiff. Recuerde que en mayo predijo que Bitcoin probaría $ 8,000. Y sugirió a mediados de junio que el mínimo podría ser aún más bajo, alrededor de $ 5,000.

Según el presidente de Euro Pacific Capital, el colapso del mercado de criptomonedas será bueno para la economía. Kevin O'Leary, coanfitrión del programa de televisión de negocios Shark Tank, hizo un comentario similar. Él cree que uno no debe temer la quiebra de las grandes empresas durante el criptoinvierno. “Esto es bueno para todas las demás empresas, ya que aprenderán de esto. Creo que pronto veremos una ola de quiebras en el mercado de criptomonedas. no se quien sera Más tarde reconocerá a aquellos que han tomado una posición de alto riesgo. Pero te aseguro que he visto esto antes. Han sido destruidos, y eso es bueno”, dijo el millonario.

El canal criptográfico InvestAnswers, a su vez, nombró 3 posibles catalizadores para un mayor colapso del mercado. El precio de BTC puede caer aún más si el CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, decide vender los bitcoins en las reservas de la compañía. Además, el posible colapso de la moneda estable Tether (USDT) y los problemas del fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital también pueden contribuir a una mayor capitulación de BTC. Según InvestAnswers, no debemos olvidarnos de la posible venta de criptoactivos por parte de Tesla.

MicroStrategy reportó una pérdida de $ 1.2 mil millones la semana pasada debido a la caída de bitcoin. En cuanto al fondo Three Arrows Capital, ahora le quedan alrededor de $ 2.4 mil millones en activos de $ 18 mil millones.

Los grandes problemas los experimentan no solo los inversionistas, sino también los mineros. Debido a la caída del precio de BTC y al aumento de la complejidad computacional, el retorno total de la minería ahora es un 65% inferior al promedio del año. Al mismo tiempo, la eficiencia del Antminer S19 ASIC de Bitmain es un 80 % peor que el nivel de noviembre de 2021, y el popular modelo S9 ha perdido rentabilidad por completo. Esta situación ha llevado a que las empresas mineras se vean obligadas a vender sus tenencias de BTC para pagar préstamos y cubrir los costos operativos actuales, lo que ejerce presión sobre el mercado. Sus reservas restantes se estiman en 46.000 monedas (unos 920 millones de dólares). En el caso de que estos bitcoins también se pongan a la venta, las cotizaciones ciertamente caerán aún más.

Un analista, también conocido como Capo, que había predicho correctamente el colapso del mercado de criptomonedas este año, actualizó su pronóstico. En su opinión, BTC espera una caída a $16,200 y ETH a $750. Según Capo, los inversores se engañan a sí mismos al creer que un repunte a corto plazo significa que Bitcoin está tocando fondo en el ciclo: “Trampa alcista. Los fondos de altcoins fluyen hacia BTC, que también se venderá, pero un poco más tarde. Todavía no hay fondo”, dijo.

Según otro especialista, el criptoestratega Kevin Svenson, bitcoin tiene la posibilidad de tocar fondo en el rango de $ 17,000-18,000, después de lo cual puede ocurrir un repunte a corto plazo por encima de $ 30,000. Al mismo tiempo, aunque Svenson espera este crecimiento a corto plazo, no ve los requisitos previos para lanzar un nuevo mercado alcista en el futuro cercano: “Superar la principal resistencia a la baja es el principal obstáculo y el proceso puede durar hasta el final del año." Según el estratega, después del avance de la resistencia diagonal, bitcoin puede negociarse en un rango estrecho durante varios meses y comenzar una nueva tendencia alcista solo para el año 2024.

A pesar de la baja tasa actual de bitcoin, muchos participantes en la criptoindustria creen en su crecimiento futuro. Por ejemplo, existe la creencia de que BTC podría alcanzar los $100.000 para el 2025. Uno de los que apoyó tal optimismo fue un analista llamado PlanB, quien construyó sus pronósticos basándose en el modelo Stock-to-Flow (S2F). Este modelo funcionó bien durante tres años hasta marzo de 2022, después de lo cual falló.

El creador de Daily Gwei, Anthony Sassano, y el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, criticaron recientemente a S2F y aconsejaron a PlanB que elimine su cuenta.

El analista reaccionó a las críticas con moderación. Dijo que después del accidente, muchos están buscando chivos expiatorios, incluidos los líderes. Luego, PlanB presentó un gráfico de cinco modelos diferentes de predicción de precios de BTC. Según la ilustración, la imagen más precisa la dan las estimaciones basadas en la complejidad y el costo de minar la primera criptomoneda. El modelo S2F, por su parte, ofrece una visión demasiado optimista.

Otro experto, Benjamin Cowen, propuso su modelo de fondo de bitcoin. Él cree que se puede predecir el fondo en función de la correlación de la inflación, el índice bursátil S&P 500 y el precio de BTC. El analista argumenta que el índice S&P 500 históricamente no se hunde hasta el fondo hasta que la inflación alcanza su punto máximo y se revierte. En consecuencia, BTC no puede llegar al fondo por la misma razón. “Los indicadores macroeconómicos parecen increíblemente sombríos en este momento. Si regresa a la década de 1970, verá un tipo de movimiento muy similar en el que el S&P tocó fondo justo cuando la inflación alcanzó su primer pico. En este punto, el S&P había bajado un 50 %”, escribe Cowen.

Y para concluir la revisión, un "modelo de predicción" más, que ponemos en nuestra sección humorística de trucos de criptografía. Fue presentado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. “Mi consejo es que dejes de mirar gráficos y disfrutes tu vida. Si ha invertido en BTC, su inversión es segura, su valor aumentará enormemente después del final del mercado bajista. Lo principal es la paciencia”, escribió. Como referencia, hay 2.301 BTC en el fondo público de bitcoin de El Salvador, comprados a un precio promedio de $43.900. Por lo tanto, en este momento, la pérdida en ellos es de alrededor del 55%. Pero, según la 'modelo' de Nayiba Bukele, a esta 'bagatela' no se le debe hacer caso. ¡Lo principal es aprovechar al máximo la vida!

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 20 al 24 de junio de 2022

Fri, 24 Jun 2022 17:48:29 +0000

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 20 al 24 de junio de 2022

EUR/USD: Resultados de la reunión del FOMC de la Fed

• Los eventos de la semana pasada se basaron en el viernes 10 de junio, cuando se publicaron las estadísticas de inflación de EE. UU., que ascendieron a 8,6% frente al 8,3% esperado. Conocidos estos preocupantes datos, los participantes del mercado comenzaron a incluir en las cotizaciones del dólar la posibilidad de subir la tasa de interés en un 0,75% en lugar del 0,5% previsto anteriormente. Algunos exaltados incluso hablaron de su aumento en un 1,0% de inmediato. En consecuencia, el FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) en su reunión del miércoles 15 de junio subió la tasa de referencia al 1,75%, es decir, en un 0,75%.

Según el presidente de la Fed, Jerome Powell, esta fue la ronda de ajuste monetario más agresiva desde 1994. Además, el Banco Central de EE. UU., a pesar de la amenaza de una recesión, tiene la intención de seguir el camino elegido, elevando la tasa en otro 50 o 75 puntos base. puntos en la próxima reunión.

Tras la reunión del FOMC, las estimaciones de inflación para 2022 se revisaron del 3,4 % al 5,2 % y la previsión de la tasa de referencia se elevó del 1,9 % al 3,4 %. Al mismo tiempo, Jerome Powell espera que esto no sea un shock para la economía, dada la fortaleza del sector de consumo y el mercado laboral estadounidense. Es cierto que, a pesar del optimismo del jefe de la Fed, la tasa de crecimiento económico esperada para 2022 se redujo del 2,8 % al 1,7 %, y la previsión de la tasa de desempleo, por el contrario, se elevó del 3,5 % al 3,7 %.

En general, los comentarios de Jerome Powell sobre los planes del regulador resultaron ser bastante vagos, y el mercado no entendió cuán fuerte sería el ajuste cuantitativo (QT) y cuál era la perspectiva de aumentar la tasa de fondos federales al 4,0%. Como dijo el jefe de la Fed, "un aumento de la tasa de 75 puntos básicos es inusualmente grande", por lo que no cree que "tales aumentos sucedan con frecuencia".

Como resultado, el índice del dólar DXY alcanzó su máximo (105,47) y el par EUR/USD alcanzó su mínimo (1,0358) no después de la reunión del FOMC, sino directamente durante la misma. La razón del rápido fortalecimiento del dólar al comienzo de la semana no fueron solo las expectativas de un aumento de tasas sin precedentes, sino también las malas estadísticas macroeconómicas de Europa. El ritmo de caída de la producción industrial en la Eurozona se aceleró del -0,5% al -2,0%, aunque se esperaba que se desaceleraran, por el contrario. La razón principal sigue siendo la crisis energética provocada por las sanciones contra Rusia debido a la invasión militar rusa de Ucrania.

El dólar parecía haber agotado su potencial alcista en la noche del 15 de junio, lo que resultó en un rebote rápido el 16 de junio, lo que hizo que el EUR/USD se disparara a 1,0600. En cuanto al último día de la semana laboral, la tendencia volvió a cambiar después de que el BCE prometiera nuevos apoyos para contener el coste del endeudamiento entre los países del sur de la Eurozona. El par colocó el acorde final del período de cinco días en la zona de 1.0500, en el nivel de 1.0495.

Muchos analistas creen que las monedas de EE. UU. y Europa alcanzarán una paridad de 1:1 a finales de año (o incluso antes). Mientras tanto, los votos de los expertos se dividen de la siguiente manera en la noche del 17 de junio: el 30% está del lado de los alcistas, el 20% está del lado de los bajistas y el 50% no puede decidir sobre el pronóstico. Los indicadores en D1 dan señales bastante inequívocas. Entre los osciladores, el 100% son de color rojo, entre los indicadores de tendencia, el 90% son rojos y el 10% son verdes. A excepción de 1.0500, la resistencia fuerte más cercana se encuentra en la zona de 1.0600, si tiene éxito, los alcistas intentarán romper la resistencia de 1.0640 y subir a la zona de 1.0750-1.0760, el próximo objetivo es 1.0800. Para los bajistas, la tarea número 1 es atravesar el soporte en el área de 1.0460-1.0480 y luego actualizar el mínimo del 13 de mayo en 1.0350. Si tienen éxito, pasarán a asaltar el mínimo de 2017 de 1.0340, solo hay soporte de hace 20 años por debajo.

En cuanto a los eventos de la próxima semana, el lunes 20 de junio es un día festivo en los EE. UU., el país celebra el 16 de junio. Los datos del mercado inmobiliario llegarán el martes 21 y viernes 24 de junio, y los del mercado laboral estadounidense el jueves. Además, tendremos dos discursos del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Congreso los días 22 y 23 de junio. También recomendamos estar atentos a la publicación de datos sobre la actividad empresarial en Alemania y la Eurozona en su conjunto el 23 de junio.
GBP/USD: una agradable sorpresa del BoE
• Antes de la reunión de la Fed de EE. UU., el dólar se apreció frente a la libra en 585 puntos en solo 3 días hábiles, del 10 al 14 de junio, y el par GBP/USD cayó a 1,1932, el nivel más bajo desde marzo de 2020. Pero luego el regulador del Reino Unido intervino.

En su reunión del jueves 16 de junio, el Banco de Inglaterra (BoE) elevó su tasa de referencia del 1,00% al 1,25%. Pareciera que 25 puntos base es solo un tercio de los 75 pb que la Fed subió la tasa el día anterior, pero la libra se disparó y el par fijó un máximo local en 1.2405. La divisa británica se fortaleció 365 puntos en tan solo unas horas.

El motivo de este rally, como suele suceder, son las expectativas. En primer lugar, 3 de los 9 miembros del Consejo de Administración del Banco apoyaron un aumento de la tasa de refinanciación no de 25, sino de 50 puntos básicos a la vez. Y en segundo lugar, los comentarios publicados tras la reunión indicaban claramente la posibilidad de acelerar el ritmo de endurecimiento de la política monetaria, a partir de la próxima reunión del regulador. Es decir, la tasa puede llegar a 1,75%, tan pronto como el 4 de agosto, lo que es significativamente superior a las previsiones del mercado. Además, el Banco de Inglaterra pretende no quedarse ahí y subir más los tipos de interés.

En contraste con los vagos comentarios de la Fed, el BoE fue lo suficientemente claro acerca de su política monetaria que causó una impresión positiva en los inversores. Los analistas también señalaron que, a diferencia de sus colegas del otro lado del Atlántico, los líderes del Banco de Inglaterra no echaron toda la culpa del aumento de la inflación a China y Rusia.

la libra se retiró de las posiciones ganadas al final de la semana y el par terminó la sesión de negociación en el nivel de 1.2215. Por el momento, el 50% de los expertos cree que en un futuro cercano el par intentará probar nuevamente la resistencia en 1.2400, el 10%, por el contrario, está esperando una prueba de soporte alrededor de 1.2040, el 40% restante de los analistas tiene tomado una posición neutral.

Tanto entre los indicadores de tendencia como entre los osciladores, el 90% indica una caída, mientras que el 10% restante mira en dirección contraria. Los soportes se ubican en los niveles 1.2155-1.2170, luego 1.2075 y 1.2040. El fuerte punto de apoyo del par se encuentra en el nivel psicológicamente importante de 1.2000, seguido por el mínimo del 14 de junio en 1.1932. En caso de crecimiento, el par encontrará resistencia en las zonas y en los niveles de 1.2255, 1.2300-1.2325, 1.2400-1.2430, 1.2460, luego siguen los objetivos en el área de 1.2500 y 1.2600.

Entre los eventos macroeconómicos de la próxima semana en el Reino Unido, podemos destacar la publicación del valor de mayo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el miércoles 22 de junio y de un paquete completo de Índices PMI, que refleja la actividad empresarial en sectores individuales y en la economía del país en general al día siguiente, el 23 de junio. Las ventas minoristas en el Reino Unido para mayo se anunciarán el viernes 24 de junio.
USD/JPY: Sin sorpresas del Banco de Japón
• El aumento del dólar empuja al USD/JPY una y otra vez a nuevos máximos de 20 años. La semana pasada, habiendo alcanzado la altura de 135,58, rompió el récord del 1 de enero de 2002 de 135,19. Esto fue seguido por un poderoso retroceso al nivel de 131.48 y un nuevo ascenso no menos poderoso, luego de lo cual el par terminó cerca del nivel de 135.00, alrededor de 134.95.

Un yen débil, especialmente frente a la alta inflación, es un gran problema no solo para los hogares, sino para toda la economía japonesa, ya que aumenta el costo de las materias primas y la energía natural importada al país. Sin embargo, el Banco de Japón se obstina en mantener su política monetaria ultrablanda, en contraste con el fuerte endurecimiento de los bancos centrales de otros países. Después de que la Reserva Federal de los EE. UU., el Banco Nacional de Suiza y el Banco de Inglaterra aumentaran las tasas de interés la semana pasada, el Banco Central de Japón dejó su tasa en el nivel negativo anterior, menos 0,1% en su reunión del viernes 17 de junio, mientras prometía mantener la rendimiento de los bonos del Estado a 10 años en torno al 0%. Ha habido varios intentos de probar el rendimiento del 0,25% de la deuda pública en las últimas semanas, pero las recompras agresivas de estos valores siguieron inmediatamente en respuesta.

Funcionarios japoneses intentaron dar algo de apoyo al yen en la mañana del 17 de junio. El gobierno y el Banco de Japón emitieron una declaración conjunta (rara vez vista) de que estaban preocupados por la fuerte caída de la moneda nacional. Se suponía que estas palabras indicaban a los inversores que no se descarta en algún momento la posibilidad de ajustar la política monetaria. Pero no hubo una palabra en la declaración sobre cuándo y cómo podría suceder esto, por lo que la reacción del mercado fue casi nula.

Varios especialistas, como, por ejemplo, los estrategas del grupo bancario más grande de los Países Bajos, ING, creen que todavía existe "un mayor riesgo de que el USD/JPY supere significativamente los 135,00 en los próximos días si las autoridades japonesas no dan un paso adelante". establecer y llevar a cabo la intervención cambiaria”.

La mayoría de los analistas (55%) lleva mucho tiempo esperando la intervención de las autoridades, o al menos un resurgimiento del interés por el yen como moneda de refugio. Sin embargo, esta previsión no se ha cumplido desde hace varias semanas. Aunque es posible que se repita una fuerte corrección, como sucedió el 15 y 16 de junio, cuando el par cayó 410 puntos. El 35% de los expertos cuenta con actualizar el máximo en 135.58, y el 10% cree que el par se tomará un respiro, moviéndose en una tendencia lateral. Para los indicadores en D1, la imagen es muy diferente de la opinión de los expertos. Para los indicadores de tendencia, el 100% son de color verde, para los osciladores, el 90% de ellos, el 10% de los cuales están en la zona de sobrecompra, y otro 10% vota por el rojo. El soporte más cercano se encuentra en 134.50, seguido de zonas y niveles en 134.00, 133.50, 133.00, 132.30, 131.50, 129.70-130.30, 128.60 y 128.00. Es difícil determinar los futuros objetivos de los alcistas después de la nueva actualización del máximo del 1 de enero de 2002. Muy a menudo, en los pronósticos aparecen niveles redondos como 136,00, 137,00, 140,00 y 150,00. Y si las tasas de crecimiento del par siguen siendo las mismas que en los últimos 3 meses, podrá llegar a la zona de 150.00 a fines de agosto o principios de septiembre.

Con la excepción de la publicación del informe de la reunión del Comité de Política Monetaria del Banco de Japón el miércoles 22 de junio, no se esperan otros eventos importantes esta semana.
CRIPTOMONEDAS: Baño de sangre o la Batalla por $20,000
• Anthony Scaramucci, fundador del fondo de inversión SkyBridge Capital de $3.500 millones, lo llamó un "baño de sangre". Y es difícil no estar de acuerdo con él.

En total, bitcoin perdió un 70% entre el 11 de noviembre de 2021 y el 15 de junio de 2022. Ha perdido alrededor de un tercio de su valor solo en la última semana. Según algunos expertos, el detonante esta vez fue el anuncio de la plataforma de criptopréstamos Celsius Network de suspender el retiro de fondos, su intercambio y transferencia entre cuentas “debido a condiciones extremas del mercado”. (Hasta mayo, la plataforma administraba $ 11 mil millones en activos de usuarios).

Sin embargo, es probable que la culpa sea del contexto macroeconómico negativo general. Esta opinión fue expresada por participantes de la industria en una encuesta realizada por The Block. Muchos expertos creen que los criptomercados "habrían caído independientemente de Celsius". Bloomberg señala que el mercado ha entrado en "un período de venta de todo excepto el dólar". Los comerciantes se están yendo a un "puerto seguro" debido al endurecimiento más agresivo de la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. (QT), causado por el aumento de la inflación. El mercado se está deshaciendo activamente de los activos de riesgo, los índices bursátiles S&P500, Dow Jones y Nasdaq están cayendo, y Bitcoin y otras criptomonedas junto con ellos.

El precio de BTC cayó a casi $ 20,000 el miércoles 15 de junio, las cotizaciones de ethereum cayeron a $ 1,000 y la capitalización del criptomercado cayó a $ 0,86 billones. Recordemos que había alcanzado los $2,97 billones hace 7 meses, en noviembre de 2021.

El mercado bajista molesta a todos los inversores. Pero los dos mayores tenedores institucionales de bitcoins han sido particularmente distinguidos. Perdieron un total de alrededor de $ 1.4 mil millones en este activo. Según el recurso analítico Bitcointreasuries.net, casi 130 000 bitcoins propiedad de Microstrategy y 43 200 bitcoins propiedad de Tesla empobrecieron significativamente a sus propietarios (estamos hablando de una pérdida aún no realizada).

El CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, gastó casi $4 mil millones ($3,965,863,658) en 129,218 BTC, lo que representa aproximadamente el 0,615% de la emisión total de la primera criptomoneda. La caída del precio de bitcoin depreció la inversión de la empresa a $3.100 millones, por lo que la pérdida ascendió a $900 millones. Aparte de esto, las acciones de Microstrategy también cayeron a sus niveles más bajos en los últimos meses.

La inversión de Elon Mask, cuya compañía automotriz Tesla compró más de 40,000 bitcoins durante el mercado alcista de 2021, también recibió un gran golpe. Perdió alrededor de $ 500 millones en sus inversiones.

Por supuesto, Michael Saylor y Elon Musk no son los únicos que tienen dificultades. La caída del mercado de las criptomonedas también afectó al intercambio de criptomonedas más grande de EE. UU. Coinbase Global anunció el despido de 1100 empleados (aproximadamente el 18% de todo el personal). El precio de las acciones de Coinbase cayó un 26% durante la semana pasada y su capitalización disminuyó a $11,500 millones. El director y cofundador de la empresa, Brian Armstrong, dijo que "una recesión puede causar un nuevo criptoinvierno que durará mucho tiempo".

Las monedas estables también añaden frialdad a los corazones de los inversores. Las pasiones por UST (Terra) aún no han disminuido, ya que el USDD de la red Tron se ha enfrentado a una crisis sistémica. USDD perdió contacto con el dólar el 13 de junio y TRX cayó un 22%.

Al momento de escribir este artículo, la pelea alcista/bajista de BTC/USD es para el promedio móvil de 200 semanas (200WMA). Este WMA solía servir como un fuerte soporte en todas las fases anteriores del mercado bajista. Hasta ahora, bitcoin nunca ha logrado hacerse un hueco por debajo de esta línea, y el lunes 20 de junio sabremos si lo logró esta vez. (Por "ganar un punto de apoyo" los comerciantes se refieren al cierre de una vela por debajo de cierto nivel).

Arcane Research cree que el nivel de $20,000 es crítico para bitcoin en el contexto del análisis técnico. "Por lo tanto, una posible visita por debajo de este nivel podría llevar a la capitulación de muchos hodlers y desapalancamientos". También existe un interés abierto significativo en las opciones de bitcoin alrededor de la marca de $ 20,000. Este es un factor de presión adicional en el mercado al contado si el nivel anterior no resiste el ataque de los bajistas.

El renombrado comerciante y analista Tone Vays cita el indicador de inversión de impulso (MRI) de Bitcoin, que predice los ciclos de vida de una tendencia. Por el momento, MRI apunta a unos pocos días más (4-5) de caída, después de lo cual puede ocurrir una reversión del mercado .

Según Vays, lo más probable es que la tasa de BTC no caiga por debajo de $ 19,000. Pero no se descarta una nueva caída: “¿Es posible llegar a los $17.180? Creo que sí. Pero si continúa el movimiento a la baja, el próximo nivel podría rondar los $14,000. Sin embargo, en mi opinión, bitcoin no caerá tanto y el nivel de $ 19,000 será la marca más baja”, dijo el experto.

Esta previsión puede considerarse optimista. Por ejemplo, el presidente de la empresa de corretaje Euro Pacific Capital, Peter Schiff, pronosticó una caída a $8,000 hace un mes. Y el economista estadounidense y ganador del Premio Nobel Paul Krugman llamó a las criptomonedas un fraude y una burbuja que pronto estallará.

A partir del viernes 17 de junio por la noche, la capitalización total del criptomercado es de $0,895 billones ($1,192 billones hace una semana). El par BTC/USD cotiza a $20,500. El índice Crypto Fear & Greed de Bitcoin está firmemente arraigado en la zona Extreme Fear y estaba cayendo a 7 puntos de 100 posibles (hace 13 semanas). Este valor es comparable a los valores de marzo de 2020. Luego, el precio de bitcoin tocó fondo en $ 3,800. Según los analistas de Arcane Research, el índice ha estado en la zona del miedo desde el 12 de abril, lo que supone un récord de duración. “Los participantes del mercado sin duda están cansados de esto, muchos capitulan. Históricamente, comprar ha sido una estrategia rentable en tiempos de miedo. Sin embargo, no es fácil atrapar un cuchillo que cae”, los investigadores compartieron sus pensamientos.

Y finalmente, un poco de optimismo del fundador de SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, con cuyas palabras comenzamos esta revisión. En una entrevista con CNBC, el expolítico y director de comunicaciones de la Casa Blanca no solo calificó lo que estaba sucediendo como un “baño de sangre”, sino que también agregó que había sobrevivido a siete mercados bajistas y espera poder “salir a rastras” de ella. el octavo.

“Todos los criptoactivos tienen una perspectiva a largo plazo, siempre que no enfrenten pérdidas a corto plazo”, dijo el financiero. “Entonces los inversores comienzan a arrancarse los pelos y chocar contra la pared. Es mejor comprar un activo criptográfico de calidad sin distraerse con otros y mantener la disciplina sin mirar hacia atrás a los mercados bajistas que a veces ocurren. Si mantiene la calma durante estos períodos, se hará rico”, animó Scaramucci a los inversores.

Grupo de Analisis, NordFX
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Pronóstico de divisas y criptomonedas del 13 al 17 de junio de 2022

Wed, 15 Jun 2022 23:00:26 +0000

[size=1]Pronóstico de divisas y criptomonedas del 13 al 17 de junio de 2022[/size]

EUR/USD: estamos esperando la reunión de la Fed

El movimiento del par EUR/USD desde el 23 de mayo hasta el 9 de junio se puede considerar lateral en el rango de 1.0640-1.0760 (varias rupturas falsas en ambas direcciones no cuentan). Sin embargo, esta relativa calma terminó después de la reunión de la Junta del Banco Central Europeo el jueves 09 de junio. Los mercados despertaron, el par voló hacia abajo y, habiendo caído más de 200 puntos a mediados del viernes, se congeló en anticipación de Datos de inflación de Estados Unidos.

La reunión del BCE fue, sin duda, el evento principal no solo de las últimas semanas, sino también de las anteriores. Los inversores habían asumido que la tasa de interés clave se mantendría sin cambios en junio en 0% (lo que sucedió). Pero esperaban que la titular del Banco Central, Christine Lagarde, anunciara una subida de tipos del 0,50 % en julio, sobre todo porque la inflación alcanzó un récord del 8,1 % en mayo y las previsiones de crecimiento para los próximos tres años aumentaron considerablemente. Pero resultó que el regulador no está listo para un paso tan decisivo, y la tasa aumentará solo un 0,25%. En cuanto a otro aumento del 0,25%, el BCE considerará tal posibilidad ya en septiembre.

El regulador teme que un fuerte aumento en las tarifas pueda afectar negativamente el estado de la economía de la eurozona, que ya está pasando por un momento difícil debido al aumento de los precios de la energía, las interrupciones del suministro y otros problemas causados por la invasión armada de Rusia a Ucrania.

Los resultados del jueves 9 de junio mostraron que la posición del BCE ahora parece no ser más moderada, pero todavía está lejos de ser agresiva como la de la Fed. Y esa inflación será superior a la esperada, mientras que las tasas, por el contrario, serán inferiores. Esta situación tuvo un impacto negativo en el sentimiento del mercado y provocó la caída de la moneda común europea.

Otro evento importante de la semana fue la publicación de datos sobre el mercado de consumo de EE.UU. (IPC). La inflación, junto con el estado del mercado laboral, son ahora los indicadores más significativos que determinan la política de la Fed. Por lo tanto, importa mucho lo que suceda con los precios al consumidor. Si los precios dejan de subir y la inflación se mantiene en el mismo nivel del 8,3%, esto es una confirmación de la corrección de la política monetaria del Banco Central de EE. UU., especialmente en el contexto de un fuerte aumento en el pronóstico de inflación en la Eurozona.

Así, según los datos publicados el 10 de junio, el Índice de Precios al Consumidor, excluyendo los precios de alimentos y energía (IPC m/m), se mantuvo sin cambios en 0,6% en mayo (aunque es superior al pronóstico de 0,5%), y el IPC (g/d) disminuyó de 6,2% a 6,0% con la previsión de 5,9%. El mercado consideró esto como una buena señal para el dólar, y el par EUR/USD bajó aún más, terminando la semana en 1.0520.

La próxima semana, el miércoles 15 de junio, esperamos un evento, quizás incluso más importante que la reunión del BCE. Esta es una reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) de la Reserva Federal de EE. UU., en la que se tomará una decisión sobre el próximo aumento en la tasa de fondos federales. Ya hemos escrito que el regulador tiene la intención de subir la tasa en otro 0,5%, y es muy probable que esto ya esté incluido en las cotizaciones del dólar por parte del mercado. Sin embargo, después de la reunión, estamos esperando un comentario y una conferencia de prensa por parte de la gerencia de la Fed, durante la cual los inversores pueden aprender algo nuevo sobre los planes futuros del Banco Central de EE. UU. En general, la intriga se mantiene.

Mientras tanto, las voces de los expertos se dividen por igual en la noche del 10 de junio: 50% del lado de los toros, 50% - con los bajistas. En las lecturas de los indicadores en D1, los rojos dominan por completo. Estos son 100% entre los indicadores de tendencia. Hay la misma cantidad de osciladores, pero el 25% de ellos ya están dando señales de sobreventa. La resistencia fuerte más cercana se encuentra en la zona de 1.0600, si tiene éxito, los alcistas intentarán romper la resistencia de 1.0640 y subir a la zona de 1.0750-1.0760, el próximo objetivo es 1.0800. Para los bajistas, la tarea número 1 es atravesar el soporte en el área de 1.0500, luego 1.0460-1.0480 y luego actualizar el mínimo del 13 de mayo en 1.0350. Si tienen éxito, pasarán a asaltar el mínimo de 2017 en 1.0340, por debajo solo están los objetivos de hace 20 años.

En cuanto a la evolución económica de la próxima semana, además de la reunión del FOMC de la Fed, recomendamos estar atentos a la publicación del IPC y el Índice de Sentimiento Económico ZEW en Alemania el martes 14 de junio, así como el Índice de Precios al Productor en los Estados Unidos. Los datos sobre las ventas minoristas se publicarán el miércoles 15 de junio y sobre la actividad manufacturera en los Estados Unidos al día siguiente. Y finalmente, el valor del Índice de Precios al Consumidor en la Eurozona se conocerá al final de la semana laboral, el viernes 17 de junio.

GBP/USD: Estamos esperando la reunión del Banco de Inglaterra

La semana pasada confirmó la correlación positiva de la libra frente al euro frente al dólar. La moneda europea , que cayó el jueves 09 de junio, arrastró consigo a la moneda británica. Ambos pares, EUR/USD y GBP/USD, fueron al sur. Y los datos sobre los precios al consumidor en EE. UU. dieron un impulso adicional a su caída el viernes. Como resultado, el último acorde del par sonó alrededor de 1.2311.

También habrá una reunión del Banco de Inglaterra el día después de la reunión de la Fed, el jueves 16 de junio. Es posible que su decisión sobre la tasa de interés se tome con la vista puesta en lo que decidirán sus colegas el día anterior. Además, el crecimiento de las expectativas inflacionarias puede empujar al regulador a endurecer la política monetaria (QT, en oposición a la expansión cuantitativa QE). El pronóstico de inflación del Banco de Inglaterra/Ipsos para los próximos 12 meses fue de 4,6% contra el 4,3% anterior.

En previsión de las reuniones de los dos Bancos Centrales, EE.UU. e Inglaterra, las previsiones para la libra se ven muy inciertas. ¿Seguirá cayendo? El 40% de los expertos ha respondido positivamente a esta pregunta, el 50% ha respondido negativamente y otro 10% simplemente se ha encogido de hombros. En cuanto a los indicadores en D1, la mayoría absoluta está del lado de los bajistas como en el caso del EUR/USD. Entre los indicadores de tendencia, el 100% indica caída, entre los osciladores un poco menos: solo el 90% mira al sur, aunque una cuarta parte de ellos están en zona de sobreventa, el 10% restante se pinta de gris neutro. Los soportes se ubican en los niveles 1.2290-1.2300, 1.2200, luego 1.2154-1.2164 y 1.2075. Un fuerte punto de apoyo para el par está en el nivel psicológicamente importante de 1.2000. En caso de crecimiento, el par deberá superar la resistencia 1.2400-1.2430, 1.2460, 1.2500, 1.2600 y luego 1.2640-1.2665, 1.2700-1.2750, 1.2800-1.2835 y 1.2975-1.3000.

Además de la reunión del Banco de Inglaterra, los eventos de la próxima semana para la economía del Reino Unido incluyen la publicación de los datos del PIB el lunes 13 de junio y los datos de salarios y desempleo del Reino Unido el martes 14 de junio.

USD/JPY: Esperando la reunión del Banco de Japón
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Aunque uno probablemente no tenga que esperar. Es muy probable que el Banco de Japón vuelva a dejar sin cambios su política monetaria ultrablanda en su reunión ordinaria del viernes 17 de junio y la tasa de interés en el nivel negativo de menos 0,1%. Pero si, en una conferencia de prensa posterior, el regulador al menos insinúa su posible endurecimiento en el futuro previsible, esto podría tener el efecto de una bomba y fortalecer seriamente al yen.

Pero, como ya se mencionó, las posibilidades de que esto suceda son pocas. Y el dólar en alza nuevamente está empujando al par USD/JPY a la próxima actualización de máximos de 20 años. El pico se registró a una altura de 134,55 la semana pasada, y el par terminó un poco más bajo, alrededor de 134,37.

Por el momento, solo el 15% de los analistas ha votado para que el par suba por encima de 135,00, el 35% ha aceptado la neutralidad, mientras que la mayoría (50%) espera que el par corrija hacia el sur. (Sin embargo, dada la fuerza del impulso alcista del par, el momento de tal corrección puede posponerse indefinidamente). Para los indicadores en D1, la imagen es muy diferente de la opinión de los expertos. Tanto para los indicadores de tendencia como para los osciladores, el 100 % está coloreado en verde. Es cierto que entre estos últimos, bastante, el 40%, está en la zona de sobrecompra. El soporte más cercano se encuentra en 134.00, seguido de las zonas y niveles 133.00-133.35, 132.25-132.50, 130.45-131.00, 129.70-130.20, 128.60, 128.00, 127.50, 127.00, 126.00-125.30 y 0.125.30 El objetivo de los alcistas es renovar el máximo del 9 de junio en 134,55. El siguiente objetivo es el máximo del 1 de enero de 2002 de 135,19, al que le queda muy poco. (A fines de abril, centrándonos en la tasa de crecimiento del par, escribimos que el asalto a esta altura podría tener lugar en un mes y medio. Ahora vemos que este cálculo resultó ser 100% correcto).

CRIPTOMONEDAS: Bitcoin en busca de un fondo

Los alcistas en el S&P500, Dow Jones y Nasdaq repelieron con éxito los ataques de los bajistas durante dos semanas, hasta el 09 de junio. Sin embargo, el fortalecimiento del dólar y la huida de los inversores por los riesgos inflacionarios se convirtieron en el motivo de una toma de ganancias activa en posiciones largas especulativas. en acciones Y las cotizaciones cayeron.

Las peleas entre toros y osos en la línea frontal del BTC/USD, que se extiende a lo largo del horizonte de $30,000, no han cesado durante casi cinco semanas. Y para crédito de los defensores de bitcoin, a pesar de la caída del mercado de valores, todavía (viernes por la noche, 10 de junio) continúan manteniendo la línea, solo retrocediendo ligeramente hacia el sur. En una situación tan plana, los inversores a largo plazo solo pueden esperar y esperar que el par crezca. En cuanto a los comerciantes intradía, las transacciones durante una tendencia lateral en un corredor estrecho pueden generarles buenas ganancias. Sin embargo, esto requerirá ciertas habilidades.

En nuestra opinión, todos son libres de usar la estrategia comercial que más les convenga. Diferentes personas tienen diferentes experiencias, diferentes estados psicológicos, diferentes posibilidades financieras, diferentes marcos de tiempo que pueden dedicar al comercio. En general, todo es individual. Por ejemplo, el director ejecutivo de MicroStrategy, Mi chael Saylor cree que no debes dejarte llevar por metas a corto plazo. Según él, las personas que prestan demasiada atención a los gráficos, "adivinan sobre los posos de café". “Si no planea mantenerlo [Bitcoin] durante cuatro años, no es un inversionista en absoluto, es un comerciante, y mi consejo para los comerciantes es: no lo intercambien, inviertan en él”, dijo Saylor. El bloque.

Recuerde que, a partir del 14 de abril de 2022, MicroStrategy sigue siendo el mayor tenedor de bitcoins entre las empresas públicas. Junto con sus afiliados, posee 129,218 BTC comprados por $3,97 mil millones a un precio promedio de alrededor de $30,700. Por lo tanto, la situación actual de MicroStrategy y personalmente de Michael Saylor es crítica. La empresa estará en una posición bastante desventajosa si el precio de la criptomoneda principal no sube. Y según varios expertos, bien puede ser al revés.

Entonces, el criptoanalista Justin Bennett, al dar un pronóstico para las próximas semanas, insinuó una repetición del gráfico de junio de 2021. Según él, la línea de defensa más cercana para los toros está en $28,600. Si el activo cae por debajo de este nivel, corre el riesgo de volver a los mínimos de mayo en $26,580-26,910.

Según el analista, si bitcoin sigue el escenario de junio de 2021, formará nuevos mínimos para el año en curso: “En caso de liquidación, el movimiento a la baja podría ir al rango de $ 24,000-25,000. Pero no creo que esto sea lo mínimo del ciclo actual”.

Después de la formación de un nuevo mínimo anual, Bennett predice cierto crecimiento para bitcoin. "Lo más probable es que sea un repunte a corto plazo hacia un máximo macroeconómico más bajo". Según sus cálculos, el precio de BTC en julio podría subir a $35 000 durante este crecimiento a corto plazo.

Pero Katie Wood, la fundadora y directora ejecutiva de la compañía de inversión ARK Invest con activos de $60 mil millones, cree que BTC ya está formando un fondo basado en el desempeño de la red. Según ella, “los tenedores de corto plazo han capitulado, y esta es una gran noticia en términos de tocar fondo. La participación de los titulares a largo plazo está en su punto más alto: 65,7% (poseen BTC durante al menos un año). Aunque todavía existe la posibilidad de capitulación de algunos de ellos para marcar fondo.

Además de los indicadores de la red, Wood está observando el mercado de futuros de bitcoin, lo que sugiere un período de mayor volatilidad para el activo. "Todavía es difícil decir exactamente en qué dirección irá, pero creemos que hay una alta probabilidad del próximo estallido de volatilidad en dirección alcista".

A pesar de cierto optimismo, hay que tener cautela tras el colapso de Terra (LUNA). “Al mismo tiempo, estamos en alerta”, dice el CEO de ARK Invest. "El colapso de Terra fue un fiasco para las criptomonedas, y los reguladores tienen más razones para imponer restricciones más estrictas de lo previsto".

Por cierto, comentando el desplome de Terra y la posterior corrección del mercado, el mencionado responsable de MicroStrategy dudaba de que lo que estaba pasando fuera evidencia de una fase bajista. “No sé si este es un mercado bajista o no, pero si lo es, hemos tenido tres de ellos en los últimos 24 meses”, enfatizó Michael Saylor.

En cuanto a las previsiones a largo plazo, como es habitual, miran en diferentes direcciones. El economista estadounidense y ganador del Premio Nobel Paul Krugman calificó las criptomonedas como una estafa, comparándolas con la crisis inmobiliaria de 2008. En una entrevista con Fox News, mencionó la película The Big Short, que cuenta la historia de la crisis financiera de la década de 2000, que resultó del colapso del mercado inmobiliario. Los precios inmobiliarios eran extremadamente altos, pero esto no detuvo a la gente. La misma situación está ocurriendo en el mercado de criptomonedas, explicó Krugman.

El economista criticó a las personas que afirman que los criptoactivos son el futuro de las finanzas. Según Krugman, bitcoin, que apareció en 2009, aún no ha encontrado un uso práctico significativo a lo largo de los años, excepto para su uso en actividades ilegales.

“Las criptomonedas se han convertido en una gran clase de activos y sus partidarios están aumentando su influencia política. Por lo tanto, a muchos les parece inverosímil que las criptomonedas no tengan un valor real. Pero esto es sólo una casa construida sobre arena. Recuerdo la burbuja inmobiliaria y la crisis hipotecaria, así que puedo decir que hemos pasado de un gran juego corto a una gran estafa”, dijo el premio Nobel.

A diferencia de Paul Krugman, el experto de Bloomberg Mike McGlone cree que nosotros, por el contrario, nos espera un gran juego, pero no para bajar, sino para subir. Según su pronóstico, está comenzando la inflación más alta de los últimos 40 años, lo que provocará la mayor crisis económica, tras la cual activos como las criptomonedas, los bonos estadounidenses y el oro mostrarán un crecimiento sin precedentes. McGlone declaró en una entrevista a Kitco News que "esto puede recordar las consecuencias de 1929. Aunque, más bien, será más como las secuelas de la crisis de 2008, o tal vez las secuelas del accidente de 1987".

Junto con Mike McGlone, Katie Wood y Michael Saylor, la estratega de inversiones estadounidense Lyn Alden también se ha puesto del lado de los alcistas. ella no espero que la inflación disminuya en el corto plazo, ya que EE. UU. continúa imprimiendo dinero para cumplir con sus obligaciones financieras. Por eso, en su opinión, bitcoin es ahora uno de los activos más confiables, junto con el oro y los bienes raíces.

Nuestra revisión anterior nombró el nivel objetivo para bitcoin, que los expertos de InvestAnswers establecieron al elegir el valor promedio de una selección de pronósticos de Fidelity, ARK Invest y otras compañías. Habiendo combinado algunos de los modelos criptográficos más conocidos, llegaron a la tasa BTC para 2030, alrededor de $ 1,555,000 por moneda 1.

Sin embargo, el macroanalista y director de la compañía de inversión Fidelity Jurrien Timmer ha actualizado su pronóstico a largo plazo, y ahora parece mucho más modesto. Jurrien Timmer se refiere al otrora popular modelo Stock-to-Flow (S2F) de un analista con el apodo de PlanB, según el cual el precio de BTC se predijo en función de los impactos en la oferta causados por la reducción a la mitad de los activos. Sin embargo, el experto agregó al modelo S2F dos modelos más que rastrean la tasa de adopción de Internet y los teléfonos móviles.

Según Timmer, según el modelo de adopción de teléfonos móviles, el precio de bitcoin podría aumentar considerablemente a $144 753 para 2025 (alrededor de un año después de la próxima reducción a la mitad). Pero si BTC sigue el ritmo de adopción de Internet, resulta que el activo ya alcanzó su punto máximo y puede cotizar a solo $ 47,702 en 3 años. El valor promedio obtenido por Timmer con base en su modelo de oferta modificado es de $63,778.

El tiempo dirá cuál de los expertos tiene razón. Mientras tanto, al momento de escribir la reseña, en la tarde del viernes 10 de junio, la capitalización total del mercado de criptomonedas se encuentra en el nivel de $1,192 billones ($1,225 billones hace una semana). El índice Crypto Fear & Greed está firmemente arraigado en la zona Extreme Fear y ronda los 13 puntos (10 hace una semana). El par BTC/USD cotiza a $29,340.

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 16 al 20 de mayo de 2022

Fri, 20 May 2022 04:22:17 +0000

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 16 al 20 de mayo de 2022

EUR/USD: Camino a 1.0000

• El dólar sigue subiendo, mientras que el par EUR/USD sigue cayendo. El índice del dólar DXY se acercó a 104,9 el jueves 12 de mayo. La última vez que subió tan alto fue hace 20 años. El par tocó fondo en el nivel de los 1.0349, en la zona de los mínimos de diciembre de 2016 - enero de 2017. Un poco más, y siguiendo al DXY, llegará a donde cotizaba hace 20 años. Y ahí, la paridad 1:1 está a tiro de piedra.

La razón del próximo fortalecimiento de la moneda estadounidense fue, como es habitual, dos factores: la recuperación del mercado laboral y el crecimiento de la inflación. Son estos factores los que determinan el ritmo de endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal.

De acuerdo con el pronóstico, las solicitudes de desempleo en los EE. UU. deberían haber mostrado un ligero aumento. Pero los datos reales, publicados el jueves 12 de mayo, mostraron que la situación en el mercado laboral es mucho mejor de lo esperado. El número de solicitudes iniciales ha crecido, pero no en 3K, como se predijo, sino solo en 1K. El número de solicitudes repetidas, en lugar de aumentar en 3K, disminuyó hasta en 44K.

Un día antes, el 11 de mayo, aparecieron los datos de inflación. El índice de precios al consumidor subyacente en los EE. UU. aumentó un 0,3% en abril y ascendió al 0,6%. Este crecimiento es muy inferior al aumento del 1,2% de marzo. Pero esto no significa en absoluto que la inflación en el país haya alcanzado un pico y solo seguirá disminuyendo. De nada. Los precios del petróleo se mantienen por encima de los 100 dólares el barril, lo que eleva el costo de los bienes, los costos de transporte y el gasto de los hogares. Los automóviles nuevos aumentaron su precio un 1,1% en abril (solo un 0,2% en marzo), mientras que los precios de las tarifas aéreas aumentaron un 18,6% durante el mes, mostrando el mayor aumento en 60 años. Además, con un alto grado de probabilidad, una serie de bloqueos en China debido a una nueva ola de coronavirus generará problemas con la logística y el intercambio de productos básicos, lo que tampoco ayudará a reducir la inflación.

La combinación de estos factores sugiere que es poco probable que la Reserva Federal de EE. UU. cambie sus planes para endurecer la política monetaria: reducir el balance general y aumentar las tasas. Siguiendo al jefe del regulador Jerome Powell, sus colegas en el FOMC - el jefe del Banco de la Reserva Federal de Cleveland Loretta Mester y el jefe de la Fed de Nueva York John Williams apoyaron la intención de aumentar la tasa de fondos federales en un 0,5% en cada de las dos próximas reuniones, llevándolo al 2,0%.

En cuanto a sus homólogos del otro lado del Atlántico, las cifras clave del BCE que abogan por empezar a subir los tipos de interés siguen siendo minoritarias. La mayoría de los miembros de la Junta de Gobernadores del Banco aún están convencidos de que el aumento de la inflación en la Eurozona es un fenómeno temporal, causado principalmente por el aumento de los precios de la energía debido a las sanciones contra Rusia, que invadió Ucrania.

Como resultado, una fuerte divergencia entre la posición claramente agresiva de la Reserva Federal de EE. UU. y la posición indistintamente moderada del BCE continúa empujando a la baja al par EUR/USD, forzando nuevos mínimos de varios años.

Por el momento, las voces de los analistas se dividen de la siguiente manera: el 70% de los analistas confía en que el dólar seguirá fortaleciéndose, el 30% restante espera la corrección del par hacia el norte. Al mismo tiempo, al pasar de un pronóstico semanal a uno mensual, el número de votantes por el crecimiento del par aumenta al 80%. Todo el 100% de los indicadores D1 del lado del dólar, tras otra caída del par. Sin embargo, el 20% de los osciladores están en la zona de sobreventa. La resistencia más cercana se encuentra en la zona de 1.0420, el próximo objetivo de los toros en EUR/USDes un regreso a la zona de 1.0480-1.0580. Si tienen éxito, intentarán romper la resistencia en 1.0640 y subir a la zona de 1.0750-1.0800. Para los bajistas, la tarea número 1 es actualizar el mínimo del 13 de mayo de 1.0350, después de lo cual asaltarán el mínimo de 2017 de 1.0340, por debajo solo se encuentra el soporte de hace 20 años.

En cuanto al calendario de la próxima semana, recomendamos estar atentos a la publicación de datos de precios y volúmenes de ventas minoristas en EE. UU. el martes 17 de mayo. Los discursos de los jefes del BCE Christine Lagarde y de la Fed Jerome Powell se espera para el mismo día. El Índice de Precios al Consumidor de la Eurozona se conocerá el miércoles 18 de mayo y los datos de la actividad manufacturera y el estado del mercado laboral en Estados Unidos se recibirán el jueves 19 de mayo.
GBP/USD: el aumento de la tasa de GBP es posible, pero no obvio
• Como se mencionó anteriormente, el índice del dólar DXY ha alcanzado máximos de 20 años. Según los expertos, ha subido un 5,1% en las últimas 4 semanas. Al mismo tiempo, el par GBP/USD cayó un 7,4%, superando el promedio en un 2,3%. Sin embargo, no todo es tan malo para la moneda británica.

El Banco de Inglaterra pronosticó un repunte de la inflación desde el 7,0% actual (máximo de 30 años) hasta el 10,25% en su reunión del 05 de mayo. Y aunque el regulador dejó sin cambios la previsión de crecimiento del PIB para el año en curso (+3,75%) , es una recesión a partir del cuarto trimestre. El Banco Central Británico espera una reducción del PIB del 0,25 % en 2023 en lugar del crecimiento previsto anteriormente del 1,25 %. Según el nuevo pronóstico, el PIB crecerá no un 1,0%, sino solo un 0,25% en 2024.

Este escenario, por supuesto, no puede llamarse optimista. Sin embargo, una semana después, el 12 de mayo, las estadísticas mostraban que el PIB del país en el 1T aumentó un 8,7% interanual, superando considerablemente la cifra anterior del 6,6%. Esta dinámica da esperanza a los inversionistas de que el regulador no se detendrá en la tasa de interés actual del 1,0% y, al igual que la Fed, seguirá elevándola para combatir la inflación. Y esto, a su vez, apoyará a la moneda británica. O al menos evitar que se deslice más hacia abajo.
GBP/USD alcanzó un mínimo semanal en 1.2154, con el último acorde en 1.2240. En caso de una mayor corrección hacia el norte, el par tendrá que superar la resistencia en la zona 1.2300-1.2330, luego están las zonas 1.2400, 1.2470-1.2570, 1.2600-1.2635, 1.2700-1.2750, 1.2800-1.2835 y 1.2975-1.3000. Al moverse hacia el sur, el primer soporte será el nivel de 1.2200, luego 1.2154-1.2164 y 1.2075. Un fuerte punto de apoyo para el par está en el nivel psicológicamente importante de 1.2000. El 85% de los expertos vota por un mayor debilitamiento de la moneda británica, el 15% espera un rebote al alza. Y aquí debe tenerse en cuenta que al cambiar a pronóstico hasta finales de junio, el número de partidarios del crecimiento del par aumenta al 75%. Todavía hay una ventaja total de los rojos entre los indicadores en D1: 100% entre los indicadores de tendencia y 90% entre los osciladores miran hacia abajo. El 10% restante entre estos últimos ha girado hacia el norte.

En cuanto a los acontecimientos de la próxima semana referentes a la economía del Reino Unido, podemos destacar la publicación de los datos de desempleo y salarios en el país el martes 17 de mayo. El nuevo valor del Índice de Precios al Consumidor se conocerá el miércoles, 18 de mayo y ventas minoristas en el Reino Unido de abril al final de la semana laboral, el viernes 20 de mayo.
USD/JPY: Del retorno del capital a su seguridad
• El yen japonés se desempeñó mejor la semana pasada que sus "colegas", el euro y la libra esterlina. Como esperaban la mayoría de los expertos, los alcistas intentaron renovar el máximo del 28 de abril en 131.24. Sin embargo, habiendo subido solo 10 pips a 131.34, se dieron por vencidos y el par USD/JPY voló hacia abajo, encontrando soporte solo en 127.51. Sin duda, la volatilidad actual del par es impresionante: el rango de cotización semanal fue de 383 puntos. Esto a pesar de que rondaba los 150 puntos de media en el 4T 2021 - el 1T 2022. El cierre de la última semana se produjo en la zona central del rango señalado, en el nivel de los 129,30.

Salvo la volatilidad durante la pandemia de coronavirus, la caída del USD/JPY del jueves 12 de mayo fue la mayor oscilación de un día desde 2010. El fortalecimiento de la moneda japonesa, según varios expertos, se debió al aumento de las ansias de los inversores por los activos más libres de riesgo. Hasta este punto, el dólar ha subido gracias al aumento de las tasas de interés y los mayores rendimientos de las letras del Tesoro de EE. UU. a 10 años. Sin embargo, si los inversores continúan prefiriendo la preservación del capital a los rendimientos, el USD/JPY seguirá cayendo.

El yen también se fortaleció por la expectativa de cambios en la política del Banco de Japón. Muchos inversores, especialmente los extranjeros, esperan que, a pesar de las garantías del regulador de compromiso con una política monetaria ultrablanda, aún puede optar por un aumento en las tasas de interés. Además, ya ha habido tales precedentes, aunque en la dirección opuesta. Los mercados recuerdan 2016, cuando el jefe del Banco Central, Haruhiko Kuroda, primero negó categóricamente la posibilidad de introducir tasas negativas y luego, de repente, decidió dar ese paso.

Por el momento, las previsiones de los expertos parecen tan inciertas como las cotizaciones del par. El 40% vota por su crecimiento, el 50% está a favor de la caída del par y el 10% restante ha tomado una posición neutral. Hay una discordia similar entre los indicadores en D1. En cuanto a los indicadores de tendencia, el 65% son verdes, el 35% son rojos. Los osciladores tienen un 40 % en el lado verde, un 25 % en el lado rojo y un 35 % se ha vuelto gris neutro. El soporte más cercano se encuentra en 128.60, seguido de zonas y niveles en 128.00, 127.50, 127.00, 126.30-126.75, 126.00 y 125.00. El objetivo de los alcistas es superar el horizonte de 130.00 y renovar el máximo del 5 de mayo en 131.34. El máximo del 1 de enero de 2002 de 135,19 se considera el objetivo final.

Los datos del PIB de Japón para el 1T de este año se publicarán la próxima semana, miércoles 18 de mayo. Se espera que este indicador disminuya un 0,4% desde el valor anterior de 1,1%.
CRIPTOMONEDAS: "$1 millón por BTC, o cero"
• Si lee los titulares de la última semana, tiene la fuerte impresión de que a las criptomonedas solo les quedan unos meses de vida, si no días. "Crypto Market Massacre", "Bitcoin Requiem", "Crypto Bubble Burst" son solo algunos de ellos. Pero, ¿es tan aterrador? De hecho, el mercado sufre pérdidas muy graves. Bitcoin ha perdido alrededor del 45% de su valor desde finales de marzo, alcanzando los $26 580 el 12 de mayo. La mayoría de las otras monedas se sienten aún peor. Como se ha dicho muchas veces, la causa del pánico es la caída global del apetito por el riesgo de los inversores. El criptomercado solo sigue la estela del mercado de valores: la correlación entre las cotizaciones de activos digitales y los índices bursátiles S&P500, Dow Jones y Nasdaq está en su punto máximo.

El endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense, nuevos rebrotes de coronavirus en China, temores sobre el futuro de la economía de la UE: todo ello ha llevado a los inversores a preferir el dólar a los activos de riesgo. Un factor adicional es el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años. Esta cifra casi se ha duplicado desde marzo y aumentó más del 3%: al nivel más alto desde 2018, superando los rendimientos de la mayoría de los sectores del mercado de valores de EE. UU.

Además de los factores globales, el colapso de la tercera moneda estable más grande en términos de capitalización, UST, ejerció una presión adicional sobre el criptomercado. Se cree que las monedas estables sirven para facilitar las transacciones de inversión y deben estar vinculadas al dólar real en una proporción de 1:1. El precio de UST se derrumbó inmediatamente a $0,64, lo que generó dudas sobre la capacidad del equipo de Terra para mantener su tasa. En el contexto de problemas con UST, el token nativo Terra LUNA también cayó, perdiendo más del 90% de su precio. Costaba alrededor de $120 en abril, pero ahora puedes comprarlo por $5. Y aquí hay que tener en cuenta que el protocolo Terra blockchain es un proyecto bastante grande que estuvo en el TOP-10 en cuanto a capitalización de mercado.

El destino de la moneda estable centralizada Tether con una capitalización de $ 82 mil millones también genera cierta preocupación. Una auditoría de este proyecto realizada en 2021 mostró que en lugar de dólares, que deberían proporcionar una reserva para el proyecto, hay muchos valores en las cuentas. En este contexto, la venta de USDT se ha intensificado: su capitalización ha disminuido en $1.400 millones en los últimos días.

La capitalización total del criptomercado sigue cayendo. Al momento de escribir esta revisión, el viernes 13 de mayo por la noche, está en $ 1,290 billones ($ 1,657 billones hace una semana). El índice Crypto Fear & Greed ha caído de 22 a 10 puntos sobre 100, firmemente arraigado en la zona Extreme Fear. El par BTC/USD, luego de un leve rebote alcista, cotiza alrededor de los $30.150. El mínimo de la semana, como ya se mencionó, se fijó en $26,580. La última vez que el par estuvo tan bajo fue en diciembre de 2020.

El número de "ballenas" entre los titulares de bitcoins, cuyo capital supera la barra de 1000 BTC, está disminuyendo rápidamente. Esta cifra ya ha alcanzado sus mínimos desde principios de año. Al mismo tiempo, el volumen de criptomonedas en los intercambios, por el contrario, está en su punto máximo en los últimos tres meses. Según los analistas de Glassnode, el volumen promedio de entradas de monedas a los intercambios centralizados ahora ronda los 1755 BTC.

El fundador de Galaxy Digital, Mike Novogratz, expresó dudas de que los alcistas puedan defender los niveles de soporte de $30,000 para bitcoin y $2,000 para ethereum. “Hasta que alcancemos un nuevo equilibrio”, escribió, “los activos digitales seguirán cotizando en estrecha correlación con el Nasdaq. La intuición nos dice que todavía habrá una caída por delante, y esto ocurrirá en un mercado muy inestable, volátil y complejo”. Mike Novogratz advirtió que el escenario negativo podría materializarse si el índice Nasdaq cae por debajo de 11.000 (llegó a 11.688 el 12 de mayo).

El apologista del oro, el multimillonario Peter Schiff, predijo que la criptomoneda principal colapsaría por debajo de los $10,000. Y otro veterano multimillonario de la industria de bitcoin, el candidato presidencial estadounidense de 2020, Brock Pierce, dijo en una entrevista con Fox Business que puede tener mucho éxito, pero también puede fracasar. “Bitcoin podría caer a cero. Aquí está el resultado binario. O habrá $ 1 millón por BTC, o cero”, dijo.

Pierce cree que el “panorama de las criptomonedas” actual es muy similar a la historia de la burbuja de las empresas tecnológicas. “La situación es muy similar a la de 1999. El mercado ahora está en la misma fase. Entonces, ¿qué pasó entonces? Después de la burbuja de las puntocom, aparecieron eBay, Amazon y otras empresas interesantes, pero muchas empresas quebraron. Pero esto no significa que los activos digitales no sean realistas y no jugarán un papel importante en nuestro futuro colectivo”, dijo el multimillonario. Pierce admitió que diversificó su cartera, principalmente a través de Ethereum. También hizo una apuesta de "nueve ceros" en EOS, convirtiendo todas sus acciones de Block.one en criptomonedas.

A diferencia de otras personas influyentes, la directora ejecutiva de ARK Invest, Katherine Wood, continúa expresando un optimismo sostenido y cree que la creciente correlación entre las criptomonedas y los activos tradicionales indica que la tendencia bajista terminará pronto. La empresaria opinó que la depreciación de bitcoin junto con el mercado tradicional es un fenómeno temporal: “Las criptomonedas son una nueva clase de activos que No debería seguir el Nasdaq, pero eso es lo que está pasando. Actualmente estamos en una tendencia bajista en la que todos los activos se mueven de la misma manera y estamos viendo un mercado tras otro capitular, pero las criptomonedas pueden estar cerca de completarlo".

El jefe de ARK Invest cree que el mercado de criptomonedas crecerá exponencialmente a medida que los activos tradicionales colapsen. “La recesión actual en los mercados de acciones y bonos, las materias primas y los mercados de criptomonedas está causando un sentimiento negativo entre los inversores. Pero mira nuestra investigación... Ni siquiera puedo decirte cuán seguros estamos de que nuestros productos cambiarán el mundo y ya están en una trayectoria de crecimiento exponencial". Según Wood, blockchain se encuentra en un sector tecnológico que crecerá más de 20 veces en los próximos siete u ocho años.

Otra esperanza para los inversionistas es que Bitcoin ya está a medio camino de su próxima reducción a la mitad. Ocurrió en la manzana número 735.000 el 05 de mayo. Este evento ocurre cada 210 mil manzanas, o aproximadamente una vez cada cuatro años, faltando poco menos de 105 mil manzanas para la próxima. La fecha de reducción a la mitad se puede predecir en un par de días, porque el tiempo de producción del bloque fluctúa alrededor de 10 minutos. El halving anterior tuvo lugar el 11 de mayo de 2020 y el próximo tendrá lugar aproximadamente en abril de 2024.

Los ciclos de reducción a la mitad son uno de los principales mecanismos de la red bitcoin, que consiste en reducir a la mitad la recompensa de BTC para los mineros. En consecuencia, la emisión de bitcoins también se reduce a la mitad, ya que las recompensas de los mineros son la única fuente de emisión de nuevas monedas. Desde el inicio de bitcoin hasta el primer halving, los mineros fueron recompensados con 50 BTC por bloque. Luego la cantidad en bitcoins se redujo a 25 BTC, y en el siguiente ciclo a 12,5 BTC. Actualmente, los mineros reciben 6,25 BTC por minar un bloque.

Y si los mineros sufren pérdidas debido a la reducción a la mitad, los inversores, por el contrario, ganan. Como muestran las observaciones, antes del primer halving, BTC costaba alrededor de $127, antes del segundo, su precio subió a $758, y antes del tercero, a $10,943. Queda esperar no tanto, menos de dos años, para saber si habrá una subida explosiva similar en el precio de BTC en 2024.

Grupo de Analisis, NordFX
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Pronóstico de divisas y criptomonedas del 9 al 13 de mayo de 2022

Fri, 13 May 2022 00:39:52 +0000

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 9 al 13 de mayo de 2022

EUR/USD: una semana de muchos récords de varios años
• Aunque algunos exaltados, como James Bullard, el director del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, creyeron que la tasa de interés podría subir un 0,75% de inmediato, todo sucedió como el mercado esperaba. Tras la reunión del 4 de mayo, el FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) elevó la tasa de los fondos federales entre un 0,5 % y un 1,0 %. Este aumento fue el mayor desde mayo de 2000, ya que el Banco Central de EE. UU. ha estado modificando la tasa en pasos de 0,25% durante los últimos 22 años.

Según la Reserva Federal de EE. UU., la tasa de interés clave seguirá aumentando, ya que el mercado laboral se mantiene bastante fuerte y la inflación es alta, alcanzando sus niveles más altos en 40 años. El regulador también decidió iniciar un “ajuste cuantitativo” a partir del 1 de junio. El ritmo de reducción del balance de la Fed podría aumentar de $35 mil millones en junio a $65 mil millones en julio, y luego a un máximo de $95 mil millones por mes a partir de agosto.

Al mismo tiempo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en sus comentarios que el Banco Central no está considerando un aumento activo de las tasas de interés en un 0,75% en las próximas reuniones. Estas palabras aliviaron las preocupaciones sobre el ritmo acelerado del ajuste monetario, que empujó los rendimientos del Tesoro desde sus máximos. El mercado sintió que la Reserva Federal no fue lo suficientemente agresiva, y las operaciones en las bolsas de valores de EE. UU. el jueves 05 de mayo terminaron con una subida, arrastrando consigo las cotizaciones de las criptomonedas.

Sin embargo, el júbilo de los defensores de los activos de riesgo duró poco. Al día siguiente, en la mañana del 06 de mayo, el índice del dólar DXY alcanzó un máximo de varios años, superando los 104,00. La última vez que subió tan alto fue hace 20 años.

Comenzó una liquidación masiva y de gran alcance en los mercados de acciones y bonos del Tesoro. Las acciones tecnológicas se vieron particularmente afectadas. El S&P 500 cayó un 4% a su nivel más bajo desde mayo de 2021, mientras que el NASDAQ Composite perdió más del 5%. Al mismo tiempo, los rendimientos del Tesoro a 10 años subieron a su nivel más alto desde 2018, superando el 3%.

Algunos expertos calificaron el evento como "un tira y afloja entre el mercado de bonos, que quiere una acción más agresiva por parte de la Fed, y el mercado de valores, que quiere que la Fed actúe con más moderación".

A pesar del crecimiento del índice DXY, el par EUR/USD se comportó con bastante calma. Se ha estado moviendo en el canal lateral 1.0470-1.0640 desde el 27 de abril, que periódicamente se redujo a 1.0500-1.0580. Además de los resultados esperados de la reunión de la Fed, que ya habían sido incluidos en las cotizaciones, y los comentarios de Jerome Powell, los datos del mercado laboral de EE. UU., recibidos el viernes 06 de mayo, podrían haber traído alguna reactivación. Sin embargo, un indicador tan importante como el número de nuevos empleos fuera del sector agrícola estadounidense (NFP) se mantuvo sin cambios en el nivel del mes anterior, 428K. Como resultado, la pareja dudó un poco y terminó el período de cinco días en la zona central del canal mencionado: en el nivel de 1.0540.

Un ex alto funcionario del Banco Central de EE. UU. sugirió anteriormente que la tasa de costo de los fondos federales podría eventualmente alcanzar el 5,0% después de una serie de aumentos. Si el mercado decide que lo hará, el rally alcista del dólar continuará y podría alcanzar una paridad de 1:1 con el euro. Mientras tanto, las voces de los analistas se dividen de la siguiente manera: el 75% está seguro de que el dólar seguirá fortaleciéndose, mientras que solo el 25% opina lo contrario. El 90% de los indicadores de tendencia y el 85% de los osciladores en D1 que están coloreados de rojo con el lado del dólar, respectivamente, el 10% y el 15% están coloreados de verde. El soporte inmediato está en 1.0500, seguido del mínimo del 28 de abril en 1.0470, el próximo objetivo bajista para el EUR/USD podría ser el mínimo de 2016 en 1.0325. La zona de resistencia más cercana es 1.0570-1.0600, luego están las zonas 1.0750-1.0800, 1.0830-1.0860, 1.0900-1.0935 y 1.1000.

Habrá pocos eventos económicos significativos la próxima semana. El calendario podría marcar el miércoles 11 de mayo y el viernes 13 de mayo cuando entren los datos de los mercados de consumo de Alemania y Estados Unidos. Además, los cambios en el número de solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos se conocerán al final de la semana laboral.. Y no debemos olvidarnos de las hostilidades activas que se están produciendo en Ucrania, en las inmediaciones de las fronteras de la UE, y las “sorpresas” que puede presentar el Kremlin en respuesta a las sanciones impuestas por la Unión Europea.
GBP/USD: Puntuación 1.0-1.0 ¿Qué sigue?
• No fue solo la Reserva Federal, sino también el Banco de Inglaterra el que estableció un récord la semana pasada. Elevó la tasa de interés en 25 puntos básicos a 1,0% en su reunión del jueves 04 de mayo, lo que representa el nivel más alto desde 2009. Además, 3 de los 9 miembros del MPC (Comité de Política Monetaria) del Banco votaron por aumentar la tasa al 1,25% de inmediato. El número de votos en contra de la subida de tipos es 0. Además, se supo que el regulador del Reino Unido está trabajando en un plan para vender los bonos del Estado adquiridos tras la crisis, que actualmente se sitúan en algo menos de 850.000 millones de libras esterlinas.

El Banco de Inglaterra también considerablemente elevó su previsión de inflación para 2022, del 5,75% al 10,25%. (Recuérdese que en marzo la inflación alcanzó su punto máximo desde 1992 y llegó a 7% (a/a) con una meta de 2%). La razón principal es la subida de los precios del combustible y del transporte. Solo en abril, las facturas de combustible en el Reino Unido se dispararon un 54 %, y este no es el límite. Además de las consecuencias del Brexit y la pandemia de COVID-19, la situación se ve agravada por las sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania y los nuevos confinamientos por coronavirus en China. También se modificó a peor la previsión de inflación para 2023: del 2,5% al 3,5%.

Las previsiones económicas tampoco agradaron a los inversores. Y aunque el Banco de Inglaterra dejó sin cambios su pronóstico de crecimiento del PIB para el año en curso (+3,75%), se espera una recesión a partir del 4T. El Banco Central Británico espera una contracción del PIB del 0,25 % en 2023 en lugar del crecimiento previsto anteriormente del 1,25 %. Según el nuevo pronóstico, el PIB crecerá no un 1,0%, sino solo un 0,25% en 2024.

Las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco de Inglaterra han alcanzado el mismo nivel de 1.0% en este momento. Sin embargo, si el tipo de cambio del dólar puede alcanzar el 3,0-3,5 % a principios del próximo año, o incluso más, el regulador británico sugiere un aumento del tipo de cambio de la libra al 2,5 % a mediados de 2023. y su declive al 2,0% al final del período de pronóstico de 3 años. Es probable que tal diferencia en el ritmo del endurecimiento monetario continúe ejerciendo presión sobre la libra esterlina. Sin embargo, la Fed también debería actualizar sus pronósticos de inflación en junio y las cosas podrían cambiar.

Mientras tanto, el par GBP/USD continuó cayendo, regresando a los niveles de junio de 2020 y alcanzando un mínimo local en 1.2275. En cuanto al acorde final, sonó a la altura de 1.2340;

El 55% vota por un mayor debilitamiento de la moneda británica, el 30% espera que el par se corrija hacia el norte y el 15% se mueva hacia el este. En cuanto a los indicadores en D1, sigue habiendo una ventaja total de los rojos: el 100% tanto entre los indicadores de tendencia como entre los osciladores miran hacia abajo, aunque el 10% de estos últimos se encuentran en zona de sobreventa. Los objetivos más cercanos de los bajistas son superar el soporte en 1.2250, luego en 1.2075, un fuerte punto de soporte para el par está en el nivel psicológicamente importante de 1.2000. En cuanto a los toros, si logran tomar la iniciativa, encontrarán resistencia en las zonas de 1.2400, 1.2470-1.2570, 1.2600-1.2635, 1.2700-1.2750, 1.2800-1.2835 y 1.2975-1.3000.

Entre las estadísticas relacionadas con la economía del Reino Unido, las más interesantes son los datos del PIB del país, que se darán a conocer el jueves 12 de mayo.
USD/JPY: el objetivo de los alcistas es 135,00
• La correlación entre las letras del Tesoro de EE. UU. a 10 años y el par de divisas USD/JPY no ha sido cancelada. Si el rendimiento de estos valores crece, el dólar sube frente al yen japonés. Hemos visto confirmación de esto en la última semana. El par alcanzó un máximo de 130,80 el 6 de mayo y ahora apunta a un nuevo máximo de 20 años de 1,3125. Los estrategas del grupo financiero internacional Nordea esperan que pueda llegar a 135,00 a finales de año. El fortalecimiento del yen y la caída del par, en su opinión, solo se pueden esperar en la segunda mitad de 2023.

Los precios al consumidor japoneses sin incluir alimentos frescos, un indicador clave monitoreado por el Banco de Japón, aumentaron un 2,1 % en abril, superando el objetivo del 2,0 % por primera vez en muchos años. Y si el yen supera el nivel de 140 por $ 1, la inflación en Japón puede llegar al 3,0%, según los expertos de BNP Paribas. Sin embargo, el responsable del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, ha afirmado en reiteradas ocasiones que el regulador nipón, a pesar del descontento de la población con la subida de precios, se mantendrá fiel a la política monetaria blanda.

Si el Banco Central decide endurecerlo, esto dificultará que el país se estabilice y reduzca la relación deuda pública a PIB, según Fitch Ratings. Según Fitch Ratings, este índice alcanzó el 248% en el año fiscal 2021, que es el más alto entre todos los estados con grado de inversión y es la principal debilidad crediticia de Japón. (A modo de comparación, Italia, que ocupa el segundo lugar, tiene una cifra de alrededor del 150%).

El informe de la última reunión del Comité de Política Monetaria del regulador japonés se publicará la próxima semana, más precisamente el lunes 09 de mayo. Sin embargo, es poco probable que afecte el equilibrio de poder entre el dólar y el yen. El escenario en el que el par USD/JPY continuará su movimiento hacia el norte es respaldado por el 65% de los expertos, el 35% espera movimiento hacia el sur. El 100 % de los indicadores de tendencia y los osciladores en D1 miran hacia el norte, pero el 15 % de los osciladores indican que el par está sobrecomprado. El soporte más cercano se ubica en 129.70-130.15, seguido de las zonas y niveles 128.60-129.30, 127.80-128.00, 127.00, zona 126.30-126.75 y niveles 126.00 y 125.00. El objetivo de los alcistas es renovar el máximo del 28 de abril en 131,25. Un intento de designar los objetivos posteriores de los toros será más bien como la fortuna lo dicte. Lo único que se puede suponer es que establecerán el máximo del 1 de enero de 2002 de 135,19 como objetivo. Si se mantiene la tasa de crecimiento del par, puede alcanzar esta altura ya en junio.
CRIPTOMONEDAS: Todo depende de la Reserva Federal

• Un informe publicado recientemente por la empresa analítica DappRadar demuestra el crecimiento de la criptoactividad en EE. UU., Rusia y Ucrania. Y si el aumento de la demanda de activos digitales se debe a las sanciones y a una catástrofe humanitaria en los dos últimos estados, respectivamente, la aceptación global del dinero virtual en Estados Unidos es resultado de un aumento en el número de comerciantes y criptoempresas. Al mismo tiempo, los analistas de DappRadar señalan que la popularidad de las criptomonedas ha aumentado no solo en los países mencionados, sino que ha sucedido en todo el mundo. Por ejemplo, en el contexto de la amenaza de la inflación global, la demanda de dinero virtual en Brasil e India aumentó un 40% y un 45%, respectivamente. Según algunos expertos, la cantidad de usuarios de criptomonedas aumentará 5 veces en los próximos 10 a 20 años y llegará a más de mil millones de personas.

Los especialistas señalan que es la actividad de los pequeños inversores que siguen creyendo en el auge futuro de bitcoin lo que lo salva de una profunda caída en este momento. Por lo tanto, los propietarios de billeteras de 0,1 BTC a 10 BTC duplicaron sus posiciones solo en abril, lo que elevó el stock total a 2,5 millones de BTC.

En cuanto a los inversionistas institucionales (con inversiones de más de $1 millón), la dinámica aquí es la contraria y se debe principalmente a las acciones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El banco central ha impreso más de un tercio de los nuevos dólares desde la primavera de 2020 y su balance se ha duplicado a $9 billones. Si bien la Reserva Federal inundó el mercado con dinero barato, los inversores invirtieron una gran cantidad en activos de riesgo, lo que respaldó los mercados bursátiles y de criptomonedas. ha llegado el momento de endurecer la política monetaria, lo que no puede sino afectar a estos activos. Como resultado, la salida neta de inversiones de los criptofondos ha alcanzado un máximo histórico de 14 327 BTC. Además, los inversores estadounidenses son los más activos en deshacerse de los bitcoins, ya que han reducido el volumen de inversiones en un 11 % en un mes. (Y esto a pesar de que la cantidad de comerciantes y empresas de criptomonedas en los EE. UU. está creciendo).

Al momento de escribir esta reseña, el viernes 6 de mayo por la noche, la capitalización total del criptomercado es de $1,657 billones ($1,752 billones hace una semana). El Crypto Fear & Greed Index ha empeorado ligeramente sus lecturas: cayó 1 punto, de 23 a 22 puntos, afianzándose en la zona de Extreme Fear. El par BTC/USD cotiza alrededor de $36,100, el mínimo de la semana se fijó en $35,280.

Un aumento adicional en las tasas de interés, junto con la descarga del balance de la Fed, el crecimiento del índice del dólar DXY y el rendimiento de los bonos del Tesoro continúan ejerciendo presión sobre las cotizaciones de los activos de riesgo. Si alrededor del 50% de todas las monedas BTC en circulación fueron rentables para sus propietarios a mitad de semana, esta cifra se reducirá a medida que las cotizaciones continúen cayendo. Entonces, solo el 40% de las monedas seguirán siendo rentables al nivel de $ 33,000, lo que puede causar una avalancha de pánico.

El CEO de Trader and Factor LLC, Peter Brandt, predice que Bitcoin probará el nivel de $28,000. El experto llamó la atención sobre el patrón que ha formado el precio de la primera criptomoneda desde principios de año, y la ruptura de su borde inferior. “La finalización de un canal bajista generalmente da como resultado una caída igual a su ancho. En este caso, en una dura prueba de $32,000 más o menos, pero creo que $28,000”, comentó Brandt.

Otro comerciante de criptomonedas de buena reputación, Benjamin Cowen, también cree que debería haber una capitulación importante de bitcoin antes de que comience una reversión alcista. Según él, estimulará otra ronda de un repunte alcista. Al dibujar un posible escenario a la baja, Cowen señaló los tres promedios móviles a largo plazo más importantes que mantienen a BTC en el nivel de soporte para una trayectoria de crecimiento de varios años: SMA de 300, 200 y 100 semanas. Una caída por debajo de la SMA de 100 semanas ha sido históricamente una gran oportunidad para los alcistas: "La SMA de 100 semanas está en torno a los $36 000 ahora, y hay un momento óptimo para comprar BTC cada vez que cae por debajo", dijo Cowen. Pero si la caída cobra fuerza, la tasa BTC, en su opinión, puede colapsar aún más y poner a prueba el nivel de la media móvil de 200 semanas, $21.600. “Muchas personas no creen que esto pueda suceder”, dice el comerciante, “pero es posible. Solía comprar BTC a $6,000 y luego la tasa cayó a $3,000. Luego compré BTC a $7,000 y $10,000 y la tasa volvió a bajar a $3,800. Así que esto ha sucedido antes y puede suceder ahora”.

El promedio móvil de 300 semanas de Bitcoin se tocó brevemente solo una vez durante la caída del mercado impulsada por COVID-19 en marzo de 2020, y Cowen no espera que se repita lo mismo.

Arthur Hayes, ex director ejecutivo y cofundador de BitMEX, predijo en abril que Bitcoin caería a $30,000 al final de la primera mitad del año. Atribuyó esto a una posible caída en el índice Nasdaq, con el que el oro digital está altamente correlacionado. Los analistas de Arcane Research confirmaron que esta relación estadística está en su punto más alto desde julio de 2020.

Sin embargo, los expertos en tecnología financiera que participaron en la encuesta de Finder esperan que las cotizaciones de la criptomoneda líder superen los $ 65,000 al final del año con un crecimiento posterior. El mismo Hayes no duda de las perspectivas de bitcoin y predice un aumento en el precio de la moneda a $ 1 millón para fines de la década.

A diferencia de Arthur Hayes y Benjamin Cowen, el analista Michael van de Poppe cree que los datos de la red apuntan a una posible inversión alcista en bitcoin. Según él, “la tasa de hash de BTC ha alcanzado otro máximo histórico, aunque hay un endurecimiento en el espacio de las criptomonedas. Por lo tanto, la demanda de minería BTC está creciendo, la red se está volviendo más segura y el precio de los activos debería responder a esto”.

Según van de Poppe, se puede esperar una onda impulsiva seria debido a una posible corrección en el índice del dólar estadounidense (DXY). "En mi opinión, es bastante posible un movimiento alcista serio, especialmente si el dólar estadounidense muestra debilidad", dijo el analista. "En caso de que la Fed abandone un fuerte endurecimiento de la política monetaria, el dólar se debilitará y esto se convertirá en el impulso para el movimiento alcista de bitcoin".

Mike McGlone, analista sénior de Bloomberg Intelligence, tiene esperanzas similares. Él espera que una fuerte caída en el mercado de valores obligue a la Reserva Federal de los EE. UU. a cambiar su posición sobre el endurecimiento de la política monetaria, lo que provocará carreras alcistas en los activos de alto riesgo. “La Fed continuará con su política hasta que el mercado de valores caiga lo suficiente como para obligar al regulador a hacer una pausa. Ahí es cuando creo que veremos el surgimiento de bitcoin, ethereum y tal vez Solana".

“Si desea un buen indicador a la baja para bitcoin y altcoins, estos son los futuros de fondos federales. Esto es lo que espera el mercado de la Fed en un año. Están valorados en un 3% en este momento, tal vez más, y la tasa real es del 1%. Tan pronto como esta expectativa de futuro comience a disminuir, creo que Bitcoin tocará fondo”, dijo el analista.

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Pronóstico Forex y Criptomonedas del 2 al 6 de mayo de 2022

Thu, 05 May 2022 14:32:45 +0000

Pronóstico Forex y Criptomonedas del 2 al 6 de mayo de 2022

EUR/USD: El euro actualiza el mínimo de cinco años, estamos esperando la reunión de la Fed (FOMC)

El índice DXY, que mide el dólar estadounidense frente a una canasta de otras seis monedas importantes, actualizó su máximo de 20 años el jueves 28 de abril. La razón de este crecimiento sigue siendo la misma, y hemos escrito al respecto en repetidas ocasiones: la Fed comenzó endurecer su política monetaria antes que otros grandes bancos centrales. Se espera que el FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) pueda subir la tasa de interés clave en un 0,5% en la próxima reunión del 4 de mayo. Este es el mínimo. Por ejemplo, James Bullard, jefe del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, no descartó que la tasa pueda subir un 0,75% de inmediato.

Otros reguladores nacionales se están moviendo mucho más lentamente (o nada) en medio de la actividad agresiva de la Reserva Federal de EE. UU. Sus economías están mostrando una recuperación más débil de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, y esto no permite que los bancos centrales reduzcan rápidamente los programas de incentivos monetarios (QE) y aumenten los costos de endeudamiento.

Por supuesto, esto también se aplica a la Unión Europea, que también sufre pérdidas económicas adicionales causadas por las sanciones impuestas a Rusia debido a la invasión militar de Ucrania. Recordemos que la dependencia de los países de la UE de los recursos energéticos rusos es muy alta.

En este contexto, el dólar siguió empujando a la moneda europea, y el par EUR/USD reescribió el mínimo de cinco años, cayendo a 1.0470 el 28 de abril. Así, las pérdidas de la moneda europea han superado los 700 puntos solo en abril. Hubo un ligero repunte al final del período de cinco días y un final en el nivel de 1.0545.

El nivel de 1.0500 juega el papel de soporte, lo que puede conducir a una reducción en el volumen de posiciones cortas y, como resultado, a una corrección bastante fuerte hacia el norte. Si esto no sucede, entonces el próximo objetivo para los bajistas será el mínimo de 2016 de 1.0325. Es posible que pronto veamos la paridad del euro y el dólar 1:1. Sin embargo, mucho depende de lo que suceda con la tasa de interés en la reunión de la Reserva Federal de EE. UU. del 4 de mayo, y lo que dirá la dirección de este regulador en la conferencia de prensa posterior.

Al momento de escribir este artículo, los votos de los analistas están divididos casi en partes iguales. El 35% confía en que el dólar seguirá fortaleciéndose, el 30% tiene la opinión contraria, el 35% restante ha tomado una actitud de esperar y ver. No en vano, con la dinámica actual del par, el 100% de los indicadores de tendencia y osciladores en D1 están coloreados en rojo, aunque el 25% de estos últimos dan señales de sobreventa del par. El soporte más cercano se encuentra en 1.0500, seguido del mínimo del 28 de abril de 1.0470, y los objetivos adicionales de los bajistas para el EUR/USD se describen arriba. La zona de resistencia más cercana es 1.0550-1.0600, 1.0750-1.0800, 1.0830-1.0860, 1.0900-1.0935 y 1.1000.

En cuanto a la próxima semana, además del evento No. 1, la reunión de la Fed, el calendario incluye la publicación de datos sobre las ventas minoristas en Alemania y la actividad empresarial en el sector manufacturero de EE. UU. (ISM) el lunes 02 de mayo. Presidenta del BCE, Christine Se espera que Lagarde hable al día siguiente. Conoceremos el volumen de ventas minoristas en la Unión Europea en su conjunto el miércoles 04 de mayo. El informe ADP sobre el empleo en el sector privado de EE. UU. también se publicará ese día. El viernes 06 de mayo llegará otra porción de datos del mercado laboral estadounidense, incluyendo un indicador tan importante como el número de nuevos empleos fuera del sector agrícola (NFP).[/color][/font][/size][/color]
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GBP/USD: La Libra actualiza su mínimo de dos años, estamos esperando la reunión del Banco de Inglaterra

Dijimos en la revisión anterior que la batalla de los toros por 1.3000 está perdida. Respondiendo a la pregunta de si habrá una contraofensiva, la mayoría de los expertos (65%) respondió que no, que no la habrá y que la libra seguirá cayendo. Este pronóstico resultó ser absolutamente correcto y, a pesar de las señales de sobreventa, el par GBP/USD tocó fondo local en 1.2410 el jueves 28 de abril. La última vez que estuvo en este nivel fue en junio de 2020. En cuanto al último acorde de la semana sonó en la zona de los 1.2575.

La próxima semana se verá no solo la reunión de la Reserva Federal de EE. UU., sino también la del Banco de Inglaterra. Según las previsiones, el regulador del Reino Unido podría subir el tipo de interés del 0,75% al 1,0%. Sin embargo, dado que su reunión se realizará el 5 de mayo, es decir, un día después de la de la Fed, los nueve miembros del MPC (Comité de Política Monetaria) del Banco tendrán tiempo para ajustar su posición en función de la decisión de sus socios en el exterior. colegas.

Mientras tanto, la gran mayoría de los expertos (70 %) se mantienen neutrales antes de ambas reuniones. El 15% de ellos se ha tomado la libertad de predecir un mayor debilitamiento de la libra esterlina, la misma cantidad espera que el par corrija hacia el norte. Todavía hay una ventaja total de los rojos entre los indicadores en D1: 100% entre los indicadores de tendencia y los osciladores. El objetivo inmediato de los bajistas es superar el soporte en 1.2500, otros objetivos para la caída del par se ubican en los niveles de 1.2400, 1.2250, 1.2075 y 1.2000. En cuanto a los toros, si logran tomar la iniciativa, encontrarán resistencia en las zonas de 1.2600, 1.2700-1.2750, 1.2800-1.2835 y 1.2975-1.3000.

En cuanto a la publicación de estadísticas sobre la economía del Reino Unido, el martes 3 de mayo se publicará el PMI (Índice de Gerentes de Compra) en el sector manufacturero. El PMI Compuesto y el PMI en el sector servicios se darán a conocer al día siguiente., un poco antes de la reunión del Banco de Inglaterra. La publicación del PMI del sector de la construcción en Reino Unido el viernes 06 de mayo completará el panorama de la actividad empresarial.

USD/JPY: El yen actualiza un mínimo de 20 años. ¿Qué más esperar?

Se fijó un nuevo antirrécord para la moneda japonesa en 131,25 yenes por dólar. El par USD/JPY realizó una corrección al sur en la primera mitad de la semana: hasta el nivel de 126,92. Pero luego, tras la reunión del Banco de Japón, fuimos testigos de un nuevo repunte de 433 puntos. A esto le siguió un rebote bastante potente de 190 puntos y un final en 129,75.

Algunos expertos esperaban que el regulador japonés retrocediera un poco en su política monetaria ultrablanda. Además, antes de eso, varios funcionarios del gobierno habían hablado mucho sobre el hecho de que los hogares japoneses están descontentos con el aumento de la inflación y que, dadas las acciones de la Reserva Federal de EE. UU., sería hora de ajustar su política monetaria. Pero el Banco de Japón se mantuvo fiel a sí mismo, dejando la tasa de interés negativa (-0,1%) sin cambios y declarando su disposición a comprar un número ilimitado de bonos en cada sesión según sea necesario.

Según muchos analistas, el Banco Central mantendrá sin cambios su política monetaria blanda a lo largo de 2022, y también mantendrá incentivos masivos, quizás al menos hasta el año fiscal 2023.

El yen se vio aún más afectado por el aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años, que aumentaron 48 pb hasta el 2,83 % solo en abril, ampliando la brecha con valores japoneses similares. Y aquí está el resultado: si la libra cayó a un mínimo de dos años, el euro - a un mínimo de cinco años, ¡el yen cayó a los valores más bajos de los últimos veinte años!

El 35% de los expertos vota por el hecho de que los toros alcanzarán nuevas alturas, el 50% ha tomado la posición opuesta. El 15% restante es neutral, a la espera de la reunión de mayo de la Fed. Entre los indicadores de tendencia y los osciladores en D1, el 100 % mira hacia el norte, pero entre los osciladores, el 15 % indica que el par está sobrecomprado.

El soporte más cercano se encuentra en 129.00-129.40, seguido de la zona 127.80-128.00, 127.45, 126.30-126.75 y los niveles 126.00 y 125.00. Las resistencias se ubican en los niveles 130.00-130.35 y 131.00-131.25. Un intento de designar los objetivos posteriores de los toros será más bien como adivinación. Lo único que se puede suponer es que establecerán el máximo del 1 de enero de 2002 de 135,19 como objetivo. Si se mantiene la tasa de crecimiento del par, puede alcanzar esta altura ya en junio.

No se espera que se publique información importante sobre el estado de la economía japonesa esta semana. Los comerciantes también deben tener en cuenta los dos próximos días festivos: Japón celebra el Día de la Constitución el martes 03 de mayo y el Día de la vegetación el miércoles 04 de mayo.

CRIPTOMONEDAS: Tendencias, Pronósticos y Hollywood

Bitcoin se ha estado moviendo a lo largo del Pivot Point alrededor de $40 000 a lo largo de 2022, tratando de llegar a $50 000 o caer a $30 000. La lucha entre toros y osos también continuó la semana pasada. Mirando el gráfico del par BTC/USD, está claro que los bajistas han tenido una clara ventaja en las últimas cinco semanas. Los toros, por supuesto, están intentando cambiar el rumbo, pero aún no se ve ningún éxito.

En el momento de escribir este artículo, el viernes 29 de abril por la noche, la capitalización total del criptomercado todavía está por debajo del importante nivel psicológico de $2 billones: en $1,752 billones ($1,850 billones hace una semana). El Crypto Fear & Greed Index ha empeorado ligeramente sus lecturas: ha bajado de 26 a 23 puntos y ha vuelto de la zona del Miedo a la zona del Miedo Extremo. El par BTC/USD cotiza alrededor de $38,700.

La correlación de la criptomoneda emblemática con índices bursátiles como el S&P500 y el Nasdaq Composite sigue siendo muy fuerte. La corrección en las empresas tecnológicas de EE. UU. comenzó a fines del año pasado, y muchas de las acciones de la industria cotizan actualmente entre un 50 y un 70 % por debajo de sus máximos. Los inversores, anticipando un fuerte aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, cambiaron al dólar estadounidense, perdiendo el apetito por los activos de riesgo, lo que afectó a los mercados de acciones y criptomonedas. El alto riesgo de estanflación en muchos países desarrollados, el nuevo brote de coronavirus en China, la escalada del conflicto armado entre Rusia y Ucrania y otros procesos que afectan a la economía mundial no suman optimismo. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de que Bitcoin baje a $ 30,000 por moneda.

Según el comerciante y analista Tony Weiss, la criptomoneda principal ha superado los niveles de soporte, por lo que los riesgos de otra gran caída son altos. La moneda debe contener alrededor de $ 39,500 para que esto no suceda.

El comerciante de criptomonedas apodado Kaleo también cree que Bitcoin aún no ha alcanzado el nivel que puede considerarse un fondo con confianza. Según él, la criptomoneda se está preparando para volver a probar los mínimos vistos por última vez a mediados de 2021. (Recuerde que el par BTC/USD tocó fondo en $29,066 el 22 de junio de 2021). Bitcoin se encuentra actualmente dentro de un gran patrón de cuña y, según Kaleo, se romperá en las próximas semanas, y se espera que el activo en sí caiga alrededor de un 28%. Además, el experto advirtió que incluso si vemos un rebote por encima de los $41,000, no cambiará mucho la situación.

El analista Kevin Swenson ha sugerido una forma de predecir con precisión los cambios de tendencia. Según él, es necesario monitorear el volumen semanal de bitcoins en el intercambio de criptomonedas Coinbase. Este indicador ha señalado correctamente a Swenson los picos de precios y el fondo de bitcoin desde 2017. Swenson señaló que los inversores necesitan ver un aumento significativo en el volumen después de la corrección para estar completamente seguros de un fondo: "Existe una pequeña posibilidad de que grandes volúmenes se observará cuando la tasa rebote. Se necesita tiempo para formar una tendencia alcista. Los alcistas trabajan juntos para subir el precio, mientras que el bajista suele estar solo”.

Pero, a pesar de la actual tendencia bajista, no todo es tan triste. El precio de bitcoin puede llegar a $ 65,185 a fines de 2022. Este pronóstico fue dado por expertos financieros entrevistados por Finder. Según ellos, bitcoin costará $ 179,280 el 31 de diciembre de 2025 y $ 420,240 a fines de 2030. Más de dos tercios de los encuestados creen que ahora es el momento de comprar la primera criptomoneda. Solo el 9% estaba a favor de salir del activo.

El 87% de los encuestados incluyeron ethereum en la lista de las criptomonedas más efectivas. Bitcoin quedó en segundo lugar con un 71%. La mitad de los expertos cree que bitcoin eventualmente será desplazado de la posición de la criptomoneda más popular por una cadena de bloques más avanzada, el 38% está seguro de que el oro digital permanecerá en el trono.

Recuerde que al dar un pronóstico a largo plazo, la directora de ARK Invest, Katherine Wood, y el director ejecutivo de MicroStrategy, Michael Saylor, expresaron la opinión de que la criptomoneda insignia definitivamente alcanzará el precio de $1 millón. Según ellos, esto sucederá más cerca de 2030.

La misma cifra de $ 1 millón fue expresada por otro especialista, Jason Pizzino, la semana pasada, quien explicó bajo qué condiciones la moneda alcanzará esta marca. Para hacer esto, en primer lugar, la criptomoneda insignia debe deshacerse de la dependencia del índice Nasdaq. Si esta dependencia continúa, bitcoin y ethereum perderán valor. Además, es importante que bitcoin deje de asociarse con la cadena de bloques. Esta criptomoneda debe ser más como el oro que parte del sector tecnológico para convertirse en un activo de reserva global.

Pizzino enfatizó que el crecimiento en el valor de la criptomoneda insignia en 25 veces se ve fantástico en este momento. Sin embargo, el precio del activo aumentó 22 veces entre diciembre de 2018 y noviembre de 2021, por lo que nada es imposible en un repunte de este tipo.

Los expertos de Chainalysis confirmaron indirectamente el sentimiento alcista de Jason Pizzino. Según ellos, los criptoinversionistas ganaron $162,700 millones en 2021, un 400% más que el año anterior, 2020 ($32,500 millones). Esto sucedió porque los precios de las dos principales criptomonedas, bitcoin y ethereum, subieron a niveles récord. Con $ 76,3 mil millones, ethereum superó a bitcoin, que aportó $ 74,7 mil millones a los inversores. Los inversores estadounidenses fueron los que más ganaron, con una ganancia de 47.000 millones de dólares, más que sus colegas del Reino Unido, Alemania, Japón y China. En comparación, los ahorradores británicos ganaron "sólo" 8.200 millones de dólares.

Y al final de la reseña, algunas noticias del mundo... de libros y películas. En primer lugar, la compañía cinematográfica Scott Free Productions tiene la intención de filmar el libro The Infinite Machine, dedicado a ethereum y Vitalik Buterin. Fue escrito por Camilla Russo, una reconocida periodista en la industria de las criptomonedas. La película será coproducida por una luminaria de Hollywood como Ridley Scott, conocido por su trabajo en los éxitos de taquilla Alien, Gladiator, Blade Runner y The Martian.

Otro protagonista de la semana fue el ex corredor de bolsa Jordan Belfort. Recordemos que este empresario estadounidense se declaró culpable de fraude bursátil y estafas bursátiles en 1999, por lo que cumplió 22 meses de prisión. Publicó unas memorias en 2007, El lobo de Wall Street, que se adaptó a una película del mismo nombre en 2013. Y ahora, este "lobo" financiero admitió que a él mismo le robaron recientemente unos 300.000 dólares en criptoactivos. Vio la transferencia de fondos, pero no pudo cancelar la transacción. La ironía del destino...

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 11 al 15 de abril de 2022

Thu, 14 Apr 2022 00:46:56 +0000

[size=1]Pronóstico de divisas y criptomonedas del 11 al 15 de abril de 2022[/size]

EUR/USD: tres razones para el fortalecimiento del dólar

Los defensores de un dólar más fuerte ganaron por un margen muy pequeño en el pronóstico anterior. El 50% de los analistas votó a favor de su crecimiento, el 40% en contra y el 10% tomó una posición neutral. El motivo de tanta incertidumbre y disconformidad fue que el mercado parecía haber tomado ya en cuenta el aumento de la tasa de interés del dólar en 2022 para las cotizaciones. Sin embargo, a pesar de esto, la moneda estadounidense ha continuado su crecimiento. El índice DXY ha ganado alrededor de un 2% durante la última semana, y el par EUR/USD, como predijeron los partidarios bajistas, ha superado el soporte en la zona 1.0950-1.1000 y apunta al mínimo del 7 de marzo de 1.0805. Es cierto que aún no ha logrado alcanzarlo, y el par terminó en 1.0874.

Entonces, ¿por qué el dólar sigue ganando fuerza? Hay tres razones para esto. El primero es la política monetaria de la Fed, que se está volviendo cada vez más estricta. Ahora estamos hablando de reducir el balance, que el regulador estadounidense pretende reducir en más de 1 billón de dólares al año. Y esto equivale a 3-4 aumentos adicionales en la tasa de refinanciamiento en 2022-23, 25 puntos básicos cada uno. Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. también aumentarán, lo que hará que el dólar sea más atractivo.

La segunda y tercera causas se sitúan al otro lado del Atlántico, en Europa. Estas son las elecciones presidenciales en Francia y nuevas sanciones contra Rusia por el conflicto armado en Ucrania.

La primera vuelta de las elecciones se realizará el domingo 10 de abril. La líder de la oposición francesa, Marine Le Pen, es euroescéptica. Tenga en cuenta que ella casi pidió la salida del país de la zona euro en 2017. E incluso si la oposición pierde las elecciones, todavía pondrá un rayo en las ruedas de la integración europea. Pero si Marine Le Pen llega al poder, a la moneda paneuropea ciertamente no le irá bien. Según algunos analistas, el par EUR/USD puede caer al nivel de 1.0500 o incluso más bajo.

En cuanto a las sanciones, hemos dicho repetidamente que afectan negativamente no solo a la economía rusa, sino también a la UE. En primer lugar, por la fuerte dependencia de la Unión Europea de los recursos energéticos rusos. Además, se pueden agregar aquí los riesgos de que Rusia use armas nucleares y el hecho de que las operaciones militares podrían convertirse en una catástrofe muchas veces mayor que la de Chernobyl.

El evento más importante de la próxima semana será la reunión del BCE y la posterior conferencia de prensa de su liderazgo el jueves 14 de abril. La probabilidad de que la tasa de interés se mantenga en el nivel cero anterior es muy alta. Sin embargo, los inversores esperan recibir señales sobre cómo el regulador europeo planea responder a los desafíos internos y externos.

Mientras tanto, el 45% de los analistas votan por un mayor fortalecimiento del dólar. La opinión contraria la comparte el 35% y el 20% restante de los expertos ha tomado una posición neutral. Todos los indicadores de tendencia y osciladores en D1 están coloreados en rojo, aunque el 25% de estos últimos dan señales de que el par está sobrevendido.

El objetivo más cercano para los bajistas del EUR/USD será el mínimo del 7 de marzo en 1.0805. Y si logran romper este soporte, apuntarán al mínimo de 2020 de 1.0635 y al mínimo de 2016 de 1.0325.

Los alcistas intentarán elevar al par por encima del nivel de 1.1000, para superar la resistencia en 1.1050 y, si es posible, llegar a la zona de 1.1120-1.1137. Su próximo objetivo es el máximo del 31 de marzo de 1.1184.

Además de la reunión del Banco Central Europeo, el calendario económico de la próxima semana incluye la publicación de los datos del consumidor alemán el martes 12 de abril y los datos del consumidor estadounidense el 12 y 14 de abril. El 15 de abril en los Estados Unidos y la mayoría de los países europeos es un día libre., Buen viernes.

GBP/USD: Fed Hawks y Bank of England Doves

El soporte clave y muy fuerte para el par es el mínimo del 15 de marzo (y al mismo tiempo de 2021-2022), 1.3000. Los bajistas GBP/USD fueron a romperlo, alcanzando 1.2981 el 8 de abril durante la sesión de EE. UU. Parece que los comerciantes europeos, incluidos los británicos, dudan. Pero los estadounidenses tratan con desdén a las divisas europeas, por decirlo suavemente, y siguen ejerciendo presión sobre ellas en el contexto de las actas de línea dura de la reunión de la Fed y los comentarios de los máximos responsables de este regulador. En cuanto a sus colegas del Banco de Inglaterra, los últimos comentarios de estos funcionarios fueron muy suaves y generaron dudas en el mercado sobre si el Banco podrá justificar las expectativas de endurecimiento de la política monetaria.

El último acorde de la semana tras el rebote sonó en 1,3031. Si el par GBP/USD aún logra consolidarse por debajo de 1.3000, esto le abrirá el camino a los mínimos de noviembre de 2020 alrededor de 1.2850, y luego a los mínimos de septiembre de 2020 en la zona de 1.2700. Este desarrollo es apoyado por sólo el 35% de los analistas. El 65% restante está esperando una corrección hacia el norte, y aquí los niveles 1.3050, 1.3100 y la zona 1.3185-1.3215 actuarán como resistencia, luego 1.3270-1.3325 y 1.3400. Todos los indicadores en D1, como en el caso del EUR/USD, apuntan al sur, el 15% de los osciladores indican que el par está sobrevendido.

En cuanto a los acontecimientos concernientes a la economía del Reino Unido, podemos destacar la publicación de datos sobre el PIB y la producción industrial del país el lunes 11 de abril, así como sobre las ventas minoristas el martes 12 de abril. Recibiremos un paquete de información del mercado laboral del Reino Unido el mismo día, y obtendremos información de su mercado de consumo el miércoles 13 de abril.

USD/JPY: Los japoneses están en contra de un yen débil

Titulamos nuestra revisión anterior como "125.09: ¿No más antirrecords?". Después de una semana, podemos decir que todavía no, no habrá. Y aunque el par USD/JPY se movió hacia el norte por un tiempo, esta vez fijó un máximo local en 124.67 y terminó la sesión de negociación en 124.36.

Recuerde que, debido a la política monetaria súper suave del Banco de Japón, el yen continuó debilitándose y el par USD/JPY alcanzó un nivel récord de varios años de 125,09 el 28 de marzo, que no está lejos del máximo de 2015 de 125,86.

No se esperan publicaciones de ninguna estadística importante sobre el estado de la economía japonesa esta semana. Lo único que se puede notar es el discurso del jefe del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, el miércoles 13 de abril. Pero es poco probable que cause sensación. Aunque aquí hay que tener en cuenta la declaración de Hideo Hayakawa, el ex economista jefe de esta organización, que, en el contexto del debilitamiento del yen, el Banco Central de Japón puede ajustar los parámetros de la política monetaria en julio. “Si bien el Banco de Japón ha dicho en repetidas ocasiones que la debilidad del yen es positiva para la economía en su conjunto, en realidad este impacto es cercano al 50/50, y la incomodidad de los hogares aumentará aún más a medida que aumente la inflación en Japón. La gran mayoría de los japoneses no dan la bienvenida al yen débil”, dijo Hideo Hayakawa el 8 de abril. En su opinión, “es demasiado ingenuo que el Banco de Japón diga que un yen débil es bueno cuando el gobierno toma medidas para resolver el problema del aumento de los precios y la limitación de los precios de la gasolina".

Los estrategas de Rabobank también creen que un rápido salto del USD/JPY por encima de 125,00 aumenta seriamente la probabilidad de que el regulador japonés revise su programa de flexibilización cuantitativa (QE).

Por el momento, la probabilidad de que el par intente una segunda prueba de resistencia en el área 125.00-125.09 se estima en 50/50. Sin embargo, al pasar de un pronóstico semanal a un pronóstico para la segunda quincena de abril y mayo, la gran mayoría (85%) de los expertos predicen el fortalecimiento de la moneda japonesa y esperan ver al par en la zona 115.00-117.00.

Entre los indicadores en D1, como en los dos casos anteriores, existe unanimidad total: el 100% de los indicadores de tendencia y el 100% de los osciladores miran hacia arriba, aunque el 25% de estos últimos se encuentran en zona de sobrecompra. Dada la alta volatilidad del par, las zonas 123.65-124.05, 122.35-123.00 y 121.30 pueden identificarse como soportes. Luego siga las zonas 120.60-121.30, 119.00-119.40, 118.00-118.35.

CRIPTOMONEDAS: Corrección o Comienzo de un Nuevo Colapso
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Los mineros extrajeron el bitcoin número 19 millones del aniversario el viernes 01 de abril, de los 21 millones proporcionados por el algoritmo. Es decir, queda menos del 10% por minar. Y esto es todo. Gracias a esto, bitcoin, tal como lo concibió su creador (o creadores), se convertirá en un activo súper escaso, lo que impulsará su valor cada vez más. Esto es con lo que cuentan muchos participantes del mercado.

La tendencia hacia la acumulación de oro digital ha continuado últimamente. Analistas de la empresa Glassnode notaron que, además de las “ballenas”, los llamados “camarones” (direcciones con saldo inferior a 1 BTC) también contribuyeron a la acumulación. Desde el mínimo del 22 de enero acumulan el 0,58% de la oferta del mercado, elevando su participación al 14,26%.

Los volúmenes de acumulación comenzaron a exceder muchas veces la emisión. Según Glassnode, la tasa de salida de monedas de las plataformas centralizadas ha aumentado a 96 200 BTC por mes, lo que es extremadamente raro en retrospectiva histórica. Los saldos de intercambio cayeron a los niveles de agosto de 2018, rompiendo la meseta observada desde septiembre de 2021. La cantidad de monedas en las direcciones de bitcoin que tienden a acumularse aumentó en 217 000 BTC desde el 4 de diciembre de 2021 a un récord de 2 854 000 BTC. Con base en las cifras presentadas, es posible obtener una tasa de acumulación diaria de 1800 BTC, que es el doble de la tasa de emisión.

Esta tendencia es confirmada por el informe de la empresa analítica IntoTheBlock. Según él, la cantidad total de monedas en las billeteras de los inversores a largo plazo alcanzó un récord de 12 millones de BTC en el primer trimestre de 2022 por un valor de más de $551 mil millones. “Esto indica una fase de acumulación, que puede ayudar a fortalecer la fe en bitcoin como depósito de valor”, cree IntoTheBlock.

El pronóstico más fantástico sobre el futuro de la principal criptomoneda lo han dado los analistas de la empresa de inversión VanE ck. Según sus cálculos, el precio de bitcoin podría alcanzar los 4,8 millones de dólares si la criptomoneda se convierte en un activo de reserva mundial. Tal pronóstico se obtuvo teniendo en cuenta la oferta monetaria M2, es decir, la cantidad de efectivo en circulación y todo tipo de fondos no monetarios. También hay un rango más bajo: $ 1,3 millones por 1 BTC, calculado en función de la oferta monetaria M0, que no incluye fondos que no sean en efectivo.

Los analistas de VanEck advierten que su pronóstico solo pretende servir como punto de partida para los inversores que desean estimar el posible valor de bitcoin en uno de los escenarios poco probables. Al mismo tiempo, según los autores del pronóstico, no es bitcoin en absoluto, sino el yuan chino el principal contendiente para el estatus de moneda de reserva mundial.

Incluso los fanáticos de las criptomonedas más notorios entienden que millones de dólares por moneda todavía están infinitamente lejos. Sin embargo, en cuanto al futuro previsible, varios escenarios parecen bastante optimistas aquí. Así, el CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, cree que la llegada de nuevos inversores e innovaciones, la evolución de la política y la economía, y la aceptación de bitcoin por parte de las autoridades mejoran las previsiones de BTC para 2022. “Inicialmente dije que bitcoin tendría un año inestable, que el precio fluctuaría en el rango de $30,000 a $50,000. Pero teniendo en cuenta cómo se negocian los mercados, los nuevos inversores y la innovación, el desarrollo de Web3 y el metaverso, soy más optimista. Por lo tanto, no me sorprendería si las criptomonedas crecen significativamente para fines de 2022”, dijo el multimillonario.

En su opinión, la adopción de bitcoin continuará a medida que todos comprendan el mundo inestable en el que vivimos. “Bitcoin comenzó a escribir una nueva historia en un momento en que Europa y Estados Unidos bloquearon los flujos financieros de Rusia. La acción militar en Ucrania crea mucha presión inflacionaria, genera muchos riesgos y preocupaciones, pero agrega confianza a los criptoinversionistas y acelera la adopción de activos digitales”, dijo el CEO de Galaxy Digital.

Raoul Pal, ex empleado de Goldman Sachs y actual director ejecutivo de Real Vision, comparte una opinión similar. Dijo en el podcast de MetaLearn que el mundo está listo para una nueva ola de adopción de bitcoin, y una caída adicional en el mercado tendrá un efecto beneficioso en su crecimiento. “Los estados soberanos, especialmente los fondos de riqueza, comenzarán a buscar un activo a largo plazo que proporcione cierta seguridad. Por lo tanto, Bitcoin será estudiado por ellos y veremos su posterior adopción, no necesariamente como moneda, sino como activo. Creo que esta es una solución muy interesante: el uso global de bitcoin como un activo de reserva colateral protector".

Según Raul Pal, la situación macroeconómica sugiere que las posibilidades de otra liquidación de bitcoins son escasas. Por lo tanto, es probable que la mayoría de los participantes del mercado se ciñan a una estrategia a largo plazo y no intercambien activamente criptomonedas.

Sin embargo, el oro digital dejó de subir después de alcanzar un máximo de $48 156 el 28 de marzo. Los alcistas no han podido empujar al par BTC/USD por encima del promedio móvil de 200 días y, al momento de escribir este artículo, en la noche de abril. 08, cotiza alrededor de $ 43,000. La capitalización total del mercado está por debajo del importante nivel psicológico de $2 billones, habiendo caído de $2,140 billones a $1,985 billones durante la semana. El índice Crypto Fear & Greed también comenzó a sentirse peor, cayendo de 50 puntos neutrales a 37 puntos, que ya están en la zona del miedo.

El reconocido analista y comerciante Cheds ve el triángulo ascendente que se ha estado formando desde el 24 de enero como una señal alcista. Tal triángulo, dice, suele ser un patrón de continuación alcista. Y en el caso de una ruptura alcista, "el movimiento medible será la altura del triángulo, que pasará de $56 000 a $58 000".

Al mismo tiempo, el experto aconseja a los comerciantes que vigilen de cerca el promedio móvil de 200 días, ya que este indicador técnico actualmente actúa como resistencia. Chads cree que si los alcistas logran mantener el BTC por encima de los $45 000, la criptomoneda estará lista para asaltar la resistencia SMA-200 para obtener una ganancia adicional del 26 %. De lo contrario, los alcistas corren el riesgo de una venta masiva.

Como se mencionó, el BTC/USD cotiza actualmente a $43 000, por debajo del soporte de Cheds. Sin embargo, dada la volatilidad de la criptomoneda insignia, la victoria de los osos aún no puede considerarse completa. Un avance hacia el sur puede ser falso. Además, bitcoin ha dejado de ser independiente. Fue en 2010, cuando con 10.000 BTC se podían comprar dos pizzas, cuando vivió su propia vida. Ahora ha madurado y se ha convertido en parte de la economía global. Bitcoin ahora muestra una correlación cíclica casi completa con el S&P 500, que recientemente alcanzó 0,9. Y cae tras la bolsa estadounidense. Y esto último, a su vez, depende del apetito por el riesgo de los inversores globales.

Si se recupera el ansia de activos de riesgo, el mercado de criptomonedas también subirá. De lo contrario, según algunos expertos, podemos esperar que el par BTC/USD caiga a los mínimos de marzo cerca de $ 37,000 por moneda. La probabilidad de que las cotizaciones caigan aún más bajo, a $ 30,000, también es bastante alta.

Pronóstico Forex y Criptomonedas del 4 al 8 de abril de 2022

Fri, 08 Apr 2022 23:15:03 +0000

[size=1]Pronóstico Forex y Criptomonedas del 4 al 8 de abril de 2022[/size]

EUR/USD: demasiada incertidumbre
·[size=1]       [/size]El movimiento de las principales divisas estuvo determinado a lo largo de marzo por los informes del frente ruso-ucraniano, las sanciones y la guerra energética con Rusia y el ritmo del endurecimiento monetario. El dólar estadounidense se ha fortalecido significativamente en los últimos meses gracias a un fuerte aumento en el rendimiento de los bonos del gobierno de EE. UU. y señales sobre un aumento en la tasa de interés de la Reserva Federal. El par EUR/USD cayó a 1.0805 el 7 de marzo, su nivel más bajo desde mediados de mayo de 2020. Sin embargo, luego el crecimiento del dólar se detuvo y el par se movió lateralmente a lo largo del Pivot Point 1.1000. Las declaraciones de línea dura de la gerencia de la Fed empujaron al par hacia abajo, las esperanzas de resolver el conflicto armado entre Rusia y Ucrania lo enviaron por encima de esta línea.

Los mismos factores también determinaron la dinámica del EUR/USD la semana pasada. El par subió 240 puntos desde el lunes 28 de marzo hasta el jueves 31 de marzo: de 1,0944 a 1,1184. Primero, el fortalecimiento del euro fue causado por informes en los medios estadounidenses de que el BCE podría comenzar a aumentar activamente la tasa de refinanciamiento este año. Supuestamente, varios grandes participantes del mercado requieren que el regulador europeo aumente la tasa cuatro veces para fines de 2022. Como resultado, los inversores comenzaron a incluir en las cotizaciones la probabilidad de tal movimiento por parte del BCE y el rendimiento de los bonos del gobierno. en Europa subió.

Al día siguiente, 29 de marzo, amanecieron las esperanzas por el éxito de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, que tuvieron lugar en Estambul (Turquía). El éxito de la guerra energética de la UE con Rusia también ayudó a la moneda europea. El presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto sobre la venta de portadores de energía a Europa exclusivamente por rublos hace una semana. El objetivo era claro: apoyar el tipo de cambio del rublo bajo las sanciones. Sin embargo, los principales consumidores europeos se negaron categóricamente a hacerlo, y el jefe de Rusia se vio obligado a tomar nota de su decisión.

Todo hubiera sido bueno para el euro, pero en la segunda mitad de la semana resultó que los rumores sobre el aumento de la tasa del euro en 2022 no son más que una especulación y que no hubo un cambio serio en las negociaciones. En Estambul. Las estadísticas macroeconómicas también ayudaron un poco al dólar. Como resultado, el crecimiento del par EUR/USD se detuvo, giró hacia el sur y finalizó el período de cinco días no muy lejos del Pivot Point 1.1000, en el nivel de 1.1045.

El resultado de las hostilidades en Ucrania aún no está claro. La situación con el suministro y pago de materias primas de hidrocarburos a Europa también sigue siendo confusa. El precio del petróleo ha caído cerca de un 14% desde el 24 de marzo. Así reaccionó el mercado a los planes del presidente Joe Biden de vender volúmenes adicionales de petróleo de las reservas nacionales. La Casa Blanca tiene la intención de vender hasta 1 millón de barriles de petróleo por día durante los próximos seis meses. Y esta podría ser la mayor liquidación en los casi 50 años de historia de la Reserva Estratégica de Petróleo de EE. UU. Cabe señalar aquí que, a pesar de los volúmenes más pequeños, la venta de petróleo le reporta a Rusia más ganancias que el gas en la actualidad. Y tal decisión de los Estados Unidos debería reducir la dependencia de Europa de los portadores de energía rusos, causando daños adicionales a la economía rusa.

Otra incertidumbre la introduce la Fed. Recuerde que las previsiones para el PIB de EE. UU. han sido revisadas recientemente. Y han demostrado que el regulador espera que el crecimiento económico se ralentice en 2022 del 4% al 2,8% por la guerra de sanciones con Rusia. Además, las previsiones para el tipo de interés también han cambiado. Anteriormente se dijo que alcanzará 0.75-1.00% para fin de año. Esta cifra ha aumentado ahora a 1,75-2,00%. Dado que solo quedan seis reuniones este año, resulta que el FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) tendrá que subir la tasa un 0,25% en cada una de ellas.

Pero esto tampoco es todo. También se eleva la previsión sobre el tipo para finales de 2023 del 1,50-1,75% al 2,75-3,00%. Además, parece que nos enfrentaremos a varios actos más de restricción monetaria en 2024. Es decir, no se trata solo de una revisión de las previsiones, sino de un fuerte endurecimiento de la política monetaria estadounidense, que podría asestar un duro golpe al mercado laboral y dando lugar a una recesión a gran escala. El mercado puede recibir señales importantes sobre el movimiento futuro del dólar el miércoles 6 de abril. El acta de la reunión del FOMC de marzo se publicará este día.

Por el momento, el 50% de los analistas votan por el fortalecimiento del dólar. El 40% vota por el crecimiento del par EUR/USD y el 10% ha tomado una posición neutral. Entre los osciladores en D1, la imagen es mixta: el 30 % de ellos son de color rojo, el 20 % son verdes y el 35 % restante son grises neutros. Los indicadores de tendencia tienen una ventaja del lado de los rojos: son un 85% frente al 15% de los verdes.

El objetivo más cercano para los alcistas es una ruptura de la zona de resistencia en el área de 1.1100-1.1135, seguida de las zonas de 1.1185-1.1200, 1.1280-1.13 50 y máximos del 13 de enero y 10 de febrero en la zona de los 1.1485. En cuanto a los bajistas, ciertamente intentarán romper el soporte de 1.0950-1.1000 y caer 100 puntos más abajo. Si tiene éxito, los próximos objetivos serán el mínimo del 7 de marzo en 1.0805 y el mínimo de 2020 en 1.0635 y el mínimo de 2016 en 1.0325.

Aparte de la publicación de las actas de la reunión del FOMC de marzo, habrá relativamente pocos eventos en la próxima semana. Podemos destacar la publicación del ISM PMI del sector servicios de EE.UU. el martes 05 de abril, así como los datos de ventas minoristas en la Eurozona el jueves 07 de abril.
GBP/USD: Tendencia al este, a lo largo de 1.3100
·[size=1]       [/size]Las estadísticas del Reino Unido la semana pasada resultaron ser bastante contradictorias. Según los datos publicados el jueves 31 de marzo, la economía británica para el 4T 21 creció un 1,3%, superior tanto al 1,0% anterior como al 1,0% previsto. La economía creció un 7,5% en el último año, que fue el más alto desde 1941. Pero hay que tener en cuenta aquí que el PIB cayó un 9,4% en 2020. Por lo tanto, todavía no se ha producido una recuperación definitiva a la anterior. nivel de pandemia. Además, los datos sobre la cuenta corriente del país para el Q4 21 ascendieron a 7.300 millones de libras frente a la previsión de 17.600 millones y el valor anterior de 28.900 millones.

La actividad del sector manufacturero en el Reino Unido también fue inferior a lo esperado, lo que fue confirmado por un informe de IHS Markit del viernes 01 de abril. El índice de gerentes de compras (PMI) fue de 55,2 en marzo frente al pronóstico de 55,5.

Al igual que con el euro y por las mismas razones, los inversores y comerciantes de GBP/USD están perdidos. Como resultado, el par se movió hacia el este a lo largo del nivel de 1.3100 en un corredor estrecho durante toda la semana. El mínimo de la semana se fijó en 1.3050, el máximo en 1.3182, el último acorde sonó en 1.3112.

Al dar un pronóstico para la próxima semana, el 55 % de los expertos está del lado de los alcistas, el 35 % apoya a los bajistas y el 10 % se mantiene neutral. El pronóstico mediano todavía apunta al horizonte 1.3100. Es cierto que, al pasar al pronóstico para todo abril, su valor sube a la zona de 1.3235. La mayoría de los indicadores de tendencia en D1 apuntan al norte. Entre los osciladores, el 55% son de color rojo, el 20% son verdes y el 25% restante son grises neutros. Los indicadores de tendencia, como en el caso del EUR/USD, tienen una ventaja abrumadora del lado de los rojos: esos son el 90%.

El soporte más cercano se encuentra en el área de 1.3080-1.3100, luego 1.3050 y el mínimo del 15 de marzo (y al mismo tiempo de 2021-2022) - 1.3000, seguido del soporte de 2020. Los niveles de resistencia son 1.3160, 1.3190 -1,3215, luego 1,3270-1,3325, 1,3400, 1,3485, 1,3600, 1,3640.

Entre los hechos relacionados con la economía del Reino Unido, podemos destacar el discurso del Gobernador del Banco de Inglaterra Andrew Bailey el lunes 4 de abril, así como la publicación del Composite PMI y el Business Index UK services activity. el martes 05 de abril y el PMI de Construcción el miércoles 06 de abril.
USD/JPY: 125,09: ¿No más antirrécords?
·[size=1]       [/size]El yen rompe un antirrécord tras un antirrécord. El USD/JPY llegó a 122,43 el viernes 25 de marzo y ya estaba 263 puntos más alto a 125,09 el lunes 28 de marzo. La razón del continuo debilitamiento de la moneda japonesa es la misma: el Banco de Japón, que no quiere cambiar su política monetaria superblanda. Su jefe, Haruhiko Kuroda, volvió a afirmar el 22 de marzo que era demasiado pronto para discutir la posibilidad de reducir el programa de flexibilización cuantitativa (QE), así como de subir la tasa de interés. Recordemos que ha estado en un nivel negativo durante mucho tiempo, menos 0,1%. Además, el regulador estuvo comprando activamente bonos del gobierno japonés (JGB) durante la semana pasada en un intento desesperado por evitar que su rendimiento superara el nivel objetivo del 0,25%.

El máximo de la semana pasada de 125,09 ya está cerca del máximo de 2015 de 125,86. Y si el par logra romper al alza, entonces, según los estrategas de Credit Suisse, esto le abrirá el camino a 135,20 a largo plazo, y luego aún más alto, a la zona de 147,00-153,00. Sin embargo, en su opinión, la corrección que ha comenzado ahora puede continuar durante el Q2, primero a 119.79, luego a 119.09, luego de lo cual el par se moverá a cotizar en el rango de 119.00-125.00. Credit Suisse también cree que si el par rompe el soporte en 119.09, entonces el retroceso puede volverse más profundo, a la zona de 116.35-116.50.

Los especialistas de Rabobank anuncian el mismo máximo para el segundo trimestre, y predicen que el par subirá por encima de 125,00 solo en la segunda mitad de este año. Creen que el endurecimiento de la política de la Fed ya está integrado en las cotizaciones actuales del dólar, y esto frenará el crecimiento del par en los próximos meses. Sin embargo, la diferencia en las tasas de interés y la posición de Japón como importador de materias primas jugarán su papel en el tercer y cuarto trimestre, y el yen continuará debilitándose gradualmente. Un salto rápido en USD/JPY por encima de 125,00 aumentará seriamente la probabilidad de que el Banco de Japón va revisar su programa de flexibilización cuantitativa (QE).

En cuanto a la semana pasada, luego de que el par subiera a 125.09, comenzó una corrección. El mínimo se registró el jueves 31 de marzo en 121,27, luego de lo cual el par volvió a subir y terminó en 122,54.

Con el 50% de los expertos dando una perspectiva alcista para la próxima semana, parece muy moderada y ve al par subiendo a la zona de 124.00-124.50 como objetivo. El 25% de los analistas, por el contrario, vota por una mayor caída del par, y el 25% ha tomado una posición neutral. Cabe señalar que al cambiar a un pronóstico mensual, la gran mayoría (85%) de los expertos predicen el fortalecimiento de la moneda japonesa y esperan ver al par en la zona 115.00-117.00.

Entre los indicadores de D1, hay unanimidad casi completa después de un avance tan poderoso hacia el norte. El 90% de los indicadores de tendencia y el 100% de los osciladores miran hacia arriba, aunque el 25% de los osciladores ya se encuentran en zona de sobrecompra. Los niveles de resistencia más cercanos son 123.20, 124.20 y el máximo del 28 de marzo en 125.09. Después de eso, como ya se mencionó, los alcistas pueden intentar alcanzar el máximo de 2015 en 125,86. El soporte más cercano es 122.00, luego 121.30. Le siguen las zonas 120.60-121.40, 119.00-119.40, 118.00-118.35.

No se esperan publicaciones de ninguna estadística importante sobre el estado de la economía japonesa esta semana.
CRIPTOMONEDAS: Qué hacen las ballenas y los especuladores a corto plazo
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·[size=1]       [/size]El apetito por el riesgo de los inversores, que provocó el crecimiento de los índices bursátiles, continuó arrastrando consigo el criptomercado a principios de la semana pasada. Bitcoin ganó un 28% y Ethereum ganó casi un 40% solo en la segunda quincena de marzo.

La criptomoneda principal alcanzó el poderoso nivel de resistencia de $ 45,000 en la noche del viernes 25 de marzo, por quinta vez desde principios de año. No logró afianzarse por encima de él las cuatro veces anteriores, el par BTC/USD retrocedió. Esta vez pareció que los alcistas finalmente lograron la ansiada victoria: las cotizaciones registraron un máximo local en un máximo de $48,156 el 28 de marzo. Sin embargo, después de eso, el par alcanzó la SMA de 200 días y dejó de subir. La explicación más lógica de este parón es el fortalecimiento del dólar al cierre de la semana pasada.

En el momento de redactar este informe, el 1 de abril, la criptomoneda emblemática regresó por primera vez a la zona de $45 000, que pasó de ser resistencia a soporte, y luego se recuperó a $46 500. La capitalización total del mercado aumentó a $ 2,140 billones ($ 1,995 billones hace una semana). El Crypto Fear & Greed Index también ha crecido ligeramente: de 47 a 50 puntos.

El CEO de DataDash, Nicholas Merten, cree que los inversores a corto plazo y los comerciantes con apalancamiento influyen en la volatilidad de bitcoin y las "ballenas" influyen en el crecimiento. “Ha habido mucho pánico en torno al entorno macroeconómico en los últimos meses”, escribe Merten. La Fed está aumentando las tasas de interés... La guerra entre Ucrania y Rusia, la posible próxima ola de COVID-19: todos estos problemas causados por el pesimismo entre los pequeños inversores. Al mismo tiempo, las "ballenas", por el contrario, no vendieron criptomonedas... De hecho, vimos cómo los inversores a largo plazo continuaron comprando más o reteniendo bitcoins.

Uno de esos inversores fue el conocido desarrollador de software MicroStrategy. La compañía recibió recientemente un préstamo de USD 205 millones garantizado por sus propios criptoactivos. El préstamo fue emitido por el banco estadounidense Silvergate. El propósito del préstamo es comprar bitcoins. Según el sitio web de Bitcoin Treasuries, MicroStrategy ya posee 125.051 BTC por un valor de casi $6 mil millones. Y "este préstamo", dijo Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, "es una oportunidad para fortalecer nuestra posición como líder entre las empresas públicas que invierten en bitcoin".

Tenga en cuenta que MicroStrategy no es la única empresa que proporciona criptoactivos como garantía. Para este tipo de créditos, Silvergate Bank cuenta con un programa especial de Apalancamiento SEN, cuyo monto total de obligaciones ya superó los $570 millones.

A pesar de los numerosos desafíos macroeconómicos y geopolíticos, es muy probable que bitcoin ingrese a la segunda mitad de un mercado bajista, según los analistas de Glassnode. Esto se evidencia por las acumulaciones activas de monedas en el rango de $ 35,000-42,000 y la ausencia de un gasto significativo de bitcoins comprados en el primer trimestre de 2021. La proporción de BTC "envejecido" durante un año ha crecido un 9,4% en los últimos ocho meses para cerrar con un récord de 62,9%. Los tenedores de estas monedas no se deshicieron del activo ante dos correcciones de más del 50% en los últimos 12 meses. La tasa de crecimiento de este indicador es comparable a la recuperación del mercado en 2018-2019. Y esto puede reflejar una mayor confianza de los inversores en bitcoin.

Al mismo tiempo, los analistas de Glassnode advierten que el proceso de tocar fondo y la capitulación de los inversores en un mercado bajista suele ser largo y doloroso. Por lo tanto, instan a no apresurarse a determinar el final del mercado bajista.

Varios expertos creen que una nueva corrección fuerte hacia el sur es solo cuestión de tiempo. Todavía no hay conductores para el rápido crecimiento de las cotizaciones, y todo depende de la gravedad de la situación geopolítica y de la dinámica de la recuperación económica global. El nivel de $30,000 puede convertirse en el objetivo bajista para el par BTC/USD.

Peter Brandt, director general de Factor Trading, llama a la prudencia en las previsiones optimistas. Este comerciante legendario tuiteó a sus 629 400 seguidores que el movimiento reciente de BTC le recordó abril de 2019, cuando la principal criptomoneda tocó fondo en $3500, comenzando la primera fase de su ciclo alcista. Sin embargo, el experto enfatiza que incluso un avance técnico no garantiza que la moneda repita el repunte de 2019.

“Los gráficos NO predicen el futuro. Los gráficos ni siquiera ofrecen probabilidades. Los gráficos ofrecen oportunidades y son útiles para la gestión de riesgos en un programa comercial. Los patrones de gráficos pueden funcionar, fallar o transformarse. Si reaparecen los ojos láser y BTC se detiene, tenga cuidado”, advierte Brandt.

El criptoanalista alias Dave the Wave publicó un comentario diciendo que bitcoin está formando un triángulo ascendente más grande en el marco de tiempo semanal y podría alcanzar su máximo histórico de $ 69,000.

Notamos en el pronóstico para la última semana de marzo que la posición de ethereum es actualmente ligeramente mejor que la de bitcoin. Las cifras de crecimiento anteriores son una clara prueba de ello. Muchos inversores ahora están comprando ETH con BTC. Además, la comunidad está esperando la tan esperada actualización de la red principal de ethereum. La actualización de Merge se acerca al lanzamiento luego de una prueba exitosa en la red de prueba. Antes de su lanzamiento, ya se habían retirado de circulación más de 5.000 millones de dólares en tokens ETH como resultado de la quema. Dado que la quema reduce el suministro general de ethereum, esto afecta positivamente su precio, lo que contribuye al repunte de la altcoin. Los analistas de Glassnode han descubierto que el volumen de ethereum en los intercambios ha disminuido en los últimos días. La entrada de esta altcoin a los parqués es un 20 % inferior a su salida, lo que crea las condiciones para la formación de un déficit de ETH.

El crecimiento del valor de la moneda se observa en el contexto de la activación de las diez direcciones ETH más grandes. Las ballenas han acumulado hasta el 23,7% del suministro total de ethereum, según un nuevo informe de la firma de análisis Santiment. Y no van a deshacerse de sus activos, prefiriendo enviar ETH al almacenamiento fuera de línea. Se observó una tendencia similar en la primera mitad de 2017, después de lo cual vimos la famosa altcoin correr durante la exageración hace cinco años.

Y al final de la revisión, otro consejo en nuestra sección de hacks de vida criptográfica. Recuerde que en él hablamos sobre las formas más interesantes e inesperadas de ganar dinero en este mercado.

¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve el inodoro? Te diremos: ¡a minar criptomonedas! Esto es exactamente lo que decidieron Gabriel Kozak y Dušan Matuska de Eslovaquia. Como resultado, crearon la granja minera AmityAge, que funciona con electricidad obtenida de desechos humanos y animales. Dušan Matushka, dijo que "sus dispositivos funcionan con metano, que se produce durante el proceso de biodegradación". Dado que no hay escasez de tales desechos en el futuro previsible, la minería de BTC en su granja no depende del aumento de los precios mundiales de la energía. Además, se lleva a cabo de forma respetuosa con el medio ambiente utilizando fuentes de energía renovables, lo que elimina por completo cualquier reclamo contra esta industria.

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